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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,417.39 | 64,871.15 | 54,923.92 | 40,633.77 | 50,193.40 |
| 交易性金融资产 | 514,361.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 958.39 | 680.43 | 4,712.89 | -- | 5,591.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 958.39 | 680.43 | 4,712.89 | 6,858.15 | 5,591.52 |
| 预付款项 | 247.49 | 148.29 | 51,737.22 | 47,863.68 | 44,083.72 |
| 应收利息 | 79.97 | 4,220.39 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,850.85 | 5,196.30 | 4,686.03 | 4,476.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1.84 | 2.01 | 91,099.01 | 96,114.61 | 84,070.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 12,699.59 | 6,193.03 | 13,841.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,233.28 | 233,228.13 | 9,476.61 | 8,682.06 | 8,204.02 |
| 流动资产合计 | 581,625.02 | 307,001.25 | 229,845.55 | 211,031.33 | 210,461.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 16,280.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | 11,280.00 |
| 持有至到期投资 | 185,693.77 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 36,491.22 | 47,219.01 | 38,345.08 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 76,931.28 | 77,354.24 | 8,818.28 | 8,879.43 | 7,853.29 |
| 固定资产净额 | -- | 69,910.06 | 82,931.48 | 81,259.76 | 81,701.00 |
| 在建工程 | -- | 9,137.12 | 9,022.58 | 8,703.03 | 9,708.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,268.50 | 20,442.48 | 57,275.28 | 57,580.38 | 58,510.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,986.77 | 9,986.77 | 3,684.82 | 3,684.82 | 3,684.82 |
| 长期待摊费用 | 22,025.55 | 25,471.19 | 1,312.30 | 1,367.09 | 1,441.06 |
| 递延所得税资产 | 759.71 | 1,008.05 | 3,977.45 | 4,507.36 | 4,293.16 |
| 其他非流动资产 | 938.33 | 183,615.99 | 251.42 | 239.02 | 265.84 |
| 非流动资产合计 | 414,433.95 | 413,205.90 | 215,044.83 | 224,719.91 | 217,083.74 |
| 资产总计 | 996,058.97 | 720,207.15 | 444,890.38 | 435,751.23 | 427,545.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,700.00 | 160,700.00 | 120,485.13 | 120,828.10 | 117,883.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,237.90 | 14,456.47 | 92,109.88 | -- | 74,389.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 69,533.14 | 67,457.75 |
| 应付账款 | -- | 14,456.47 | -- | 13,751.46 | 6,932.03 |
| 预收款项 | 436,017.62 | 192,013.99 | 9,875.27 | 10,560.90 | 12,593.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,954.09 | 28,705.44 | 1,773.49 | 1,755.40 | 1,899.44 |
| 应交税费 | 6,125.04 | 14,580.20 | 3,651.70 | 2,483.17 | 4,496.81 |
| 应付利息 | 1,005.61 | 392.46 | -- | 105.84 | 64.69 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,286.65 | 10,577.47 | 8,732.43 | 10,440.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 679,064.34 | 415,135.21 | 238,472.94 | 227,750.44 | 221,768.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 780.00 | 780.00 | 1,170.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,610.37 | 9,676.75 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 9,713.57 | 9,781.82 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 9,850.06 |
| 非流动负债合计 | 9,610.37 | 9,676.75 | 10,493.57 | 10,561.82 | 11,020.06 |
| 负债合计 | 688,674.71 | 424,811.96 | 248,966.51 | 238,312.26 | 232,788.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.76 | 10,380.76 | 82,033.60 | 82,033.60 | 82,033.60 |
| 资本公积 | 115,823.11 | 114,478.11 | 71,296.90 | 71,296.75 | 71,296.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,194.02 | 4,194.02 | 4,194.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 176,680.39 | 166,036.32 | 36,077.77 | 37,455.20 | 34,708.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,384.26 | 295,395.19 | 193,602.29 | 194,979.57 | 192,232.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,321.58 | 2,459.40 | 2,524.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,384.26 | 295,395.19 | 195,923.87 | 197,438.97 | 194,757.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 996,058.97 | 720,207.15 | 444,890.38 | 435,751.23 | 427,545.65 |
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