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| 中公教育(002607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,426.16 | 17,663.12 | 12,605.02 | 29,303.53 | 21,772.22 |
| 交易性金融资产 | 1.16 | 106.16 | 208.56 | 261.16 | 288.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,921.52 | 1,991.49 | 1,457.20 | 2,754.56 | 3,252.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,921.52 | 1,991.49 | 1,457.20 | 2,754.56 | 3,252.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45.95 | 66.64 | 65.16 | 39.15 | 65.93 |
| 其他应收款(合计) | 20,257.30 | 20,752.11 | 27,888.60 | 23,546.42 | 8,281.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,752.11 | -- | 23,546.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 468.50 | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,142.88 | 4,074.15 | 625.28 | 166.64 | 387.00 |
| 流动资产合计 | 37,263.46 | 44,653.67 | 42,849.82 | 56,071.46 | 34,047.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,537.24 | 4,537.24 | 4,555.23 | 4,555.23 | 4,624.31 |
| 投资性房地产 | 32,689.71 | 32,895.03 | 20,850.06 | 20,952.19 | 21,183.95 |
| 在建工程(合计) | 27,056.08 | 26,876.77 | 26,791.34 | 26,590.86 | 27,718.41 |
| 在建工程 | -- | 26,876.77 | -- | 26,590.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 148,794.96 | 150,487.38 | 157,679.47 | 159,420.83 | 162,678.68 |
| 固定资产净额 | -- | 150,487.38 | -- | 159,420.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33,606.87 | 33,815.10 | 41,941.76 | 43,922.66 | 52,794.71 |
| 无形资产 | 83,134.98 | 87,201.65 | 97,498.32 | 98,363.88 | 102,496.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 | 9,986.77 |
| 长期待摊费用 | 5,676.72 | 7,330.21 | 9,644.72 | 10,635.65 | 12,391.91 |
| 递延所得税资产 | 39,934.25 | 39,820.95 | 40,512.12 | 42,899.88 | 44,734.93 |
| 其他非流动资产 | 167,492.68 | 167,216.27 | 169,414.63 | 169,414.63 | 165,641.51 |
| 非流动资产合计 | 561,108.74 | 568,365.83 | 587,072.90 | 594,941.05 | 618,709.81 |
| 资产总计 | 598,372.20 | 613,019.50 | 629,922.72 | 651,012.51 | 652,757.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250.00 | 6,433.42 | 6,566.18 | 9,967.43 | 27,442.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,152.20 | 19,388.98 | 20,776.99 | 19,789.17 | 22,539.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,152.20 | 19,388.98 | 20,776.99 | 19,789.17 | 22,539.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,440.97 | 32,599.17 | 34,465.51 | 41,951.42 | 34,796.33 |
| 应交税费 | 9,132.27 | 8,095.80 | 6,897.02 | 6,081.77 | 4,817.82 |
| 其他应付款(合计) | 20,601.80 | 23,739.93 | 30,398.92 | 45,258.86 | 28,930.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,739.93 | -- | 45,258.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,799.04 | 109,187.51 | 105,519.04 | 110,113.07 | 47,842.37 |
| 其他流动负债 | 57,702.65 | 60,076.04 | 71,817.98 | 71,177.37 | 8,320.85 |
| 流动负债合计 | 434,597.85 | 452,762.45 | 463,581.57 | 491,681.99 | 449,081.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,100.00 | 55,500.00 | 56,693.93 | 55,893.00 | 107,300.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,579.71 | 8,668.65 | 14,989.16 | 11,567.76 | 11,584.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,443.92 | 7,591.72 | 8,739.52 | 9,887.32 | 2,566.26 |
| 长期应付款 | -- | 7,591.72 | -- | 9,887.32 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 621.46 | 621.46 | 621.46 | 621.52 | -- |
| 递延所得税负债 | 9,379.00 | 9,243.18 | 8,844.03 | 8,907.29 | 8,699.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 82,124.09 | 81,625.00 | 89,888.09 | 86,876.89 | 130,150.71 |
| 负债合计 | 516,721.94 | 534,387.45 | 553,469.66 | 578,558.87 | 579,231.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 | 10,380.76 |
| 资本公积 | 122,543.94 | 122,543.94 | 122,543.94 | 122,543.94 | 122,543.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,721.31 | -2,721.31 | -2,721.31 | -2,721.31 | 307.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,067.07 | -56,085.28 | -58,264.27 | -62,263.71 | -64,206.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,636.33 | 78,618.11 | 76,439.13 | 72,439.68 | 73,525.40 |
| 少数股东权益 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.95 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,650.26 | 78,632.04 | 76,453.06 | 72,453.63 | 73,525.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,372.20 | 613,019.50 | 629,922.72 | 651,012.51 | 652,757.20 |
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