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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,368.04 | 271,346.37 | 1,125,861.99 | 906,071.71 | 682,285.43 |
| 收到的税费返还 | 2,870.01 | 2,209.33 | 515.37 | 552.94 | 555.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,894.86 | 5,540.75 | 79,489.82 | 39,084.82 | 30,438.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,132.91 | 279,096.46 | 1,205,867.18 | 945,709.47 | 713,279.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,653.17 | 130,845.39 | 632,513.00 | 515,672.69 | 392,582.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,488.62 | 73,178.84 | 252,093.42 | 201,620.32 | 140,759.75 |
| 支付的各项税费 | 28,339.49 | 11,178.56 | 64,645.43 | 57,568.53 | 46,650.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,133.79 | 6,870.60 | 107,531.26 | 24,889.16 | 12,880.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,615.07 | 222,073.40 | 1,056,783.11 | 799,750.70 | 592,872.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,517.84 | 57,023.06 | 149,084.07 | 145,958.77 | 120,406.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,809.53 | 42,720.70 | 164,162.85 | 104,999.80 | 81,238.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,993.71 | 1,407.97 | 6,041.71 | 3,016.25 | 3,174.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.55 | 83.00 | 2,223.05 | 295.32 | 204.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 537.09 | 537.09 | 533.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,428.00 | 6,000.00 | 11,696.50 | 2,787.63 | 2,787.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,438.79 | 50,211.67 | 184,661.20 | 111,636.08 | 87,938.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,672.53 | 26,055.11 | 31,919.01 | 18,947.74 | 6,772.85 |
| 投资所支付的现金 | 103,208.96 | 45,026.81 | 230,313.42 | 279,332.09 | 206,670.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 631.50 | 631.50 | 1,809.86 | 2,017.49 | 17.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,093.06 | -- | 108,874.04 | 3,800.00 | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,606.05 | 71,713.41 | 372,916.33 | 304,097.32 | 214,261.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,167.26 | -21,501.74 | -188,255.13 | -192,461.24 | -126,322.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,928.43 | 2,928.43 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,928.43 | 2,928.43 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 301,632.81 | 301,592.13 | 61,153.40 | 24,516.93 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.39 | 38.61 | 1,386.22 | 1,292.57 | 1,032.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,607.63 | 304,559.17 | 75,539.62 | 38,809.49 | 4,032.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,046.69 | 244,923.35 | 27,293.38 | 9,170.04 | 9,046.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,376.67 | 8,113.85 | 47,536.98 | 35,502.02 | 27,555.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 759.34 | 154.67 | 16,081.48 | 12,281.00 | 12,281.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,681.33 | 44,968.69 | 73,753.42 | 53,188.15 | 38,167.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,104.69 | 298,005.89 | 148,583.78 | 97,860.21 | 74,770.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,502.94 | 6,553.28 | -73,044.16 | -59,050.71 | -70,737.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,842.10 | -1,110.99 | 4,860.73 | 9,338.66 | 3,300.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,695.61 | 40,963.61 | -107,354.49 | -96,214.52 | -73,352.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,214.06 | 155,213.94 | 262,568.54 | 262,568.54 | 262,568.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,909.67 | 196,177.55 | 155,214.06 | 166,354.02 | 189,216.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,611.54 | -- | -708,422.92 | -- | 51,333.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 275.66 | -- | 652,316.85 | -- | 365.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,535.30 | -- | 23,179.39 | -- | 11,482.65 |
| 无形资产摊销 | 2,995.03 | -- | 6,738.25 | -- | 3,395.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,065.36 | -- | 24,375.53 | -- | 11,512.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.80 | -- | -665.36 | -- | -12.57 |
| 固定资产报废损失 | 11.38 | -- | 256.47 | -- | 32.76 |
| 公允价值变动损失 | -1,947.53 | -- | 53,514.46 | -- | -1,618.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,941.56 | -- | 39,803.07 | -- | 14,929.68 |
| 投资损失 | -6,614.20 | -- | 10,605.76 | -- | -3,220.07 |
| 递延所得税资产减少 | 2,302.14 | -- | -5,786.76 | -- | -4,079.32 |
| 递延所得税负债增加 | -421.53 | -- | -2,272.15 | -- | -1,922.80 |
| 存货的减少 | -1,341.16 | -- | 438.55 | -- | -3,270.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 75,818.06 | -- | -17,763.72 | -- | 116,359.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -34,875.65 | -- | 39,809.24 | -- | -81,956.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,517.84 | -- | 149,084.07 | -- | 120,406.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 263,909.67 | -- | 155,214.06 | -- | 189,216.14 |
| 现金的期初余额 | 155,214.06 | -- | 262,568.54 | -- | 262,568.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,695.61 | -- | -107,354.49 | -- | -73,352.41 |
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