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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,839,030.61 | 890,024.44 | 3,077,576.22 | 2,267,013.89 | 1,449,206.70 |
| 收到的税费返还 | 36,171.94 | 15,983.95 | 61,834.81 | 24,665.94 | 21,259.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,212.75 | 46,963.98 | 64,066.87 | 50,553.98 | 14,615.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,927,415.30 | 952,972.37 | 3,203,477.90 | 2,342,233.80 | 1,485,081.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,695.43 | 497,902.45 | 1,768,418.29 | 1,274,767.69 | 769,532.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,635.42 | 202,034.60 | 329,793.55 | 250,601.33 | 200,038.43 |
| 支付的各项税费 | 101,840.41 | 34,094.31 | 198,212.89 | 164,899.65 | 107,841.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,512.35 | 24,862.94 | 50,616.60 | 24,194.55 | 15,837.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,477,683.60 | 758,894.29 | 2,347,041.33 | 1,714,463.22 | 1,093,249.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,731.70 | 194,078.08 | 856,436.57 | 627,770.59 | 391,832.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,550.20 | 47,576.87 | 163,698.61 | 67,175.69 | 48,330.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,760.06 | 2,201.74 | 3,562.95 | 2,887.85 | 1,500.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.94 | 146.30 | 5,640.05 | 4,958.55 | 4,863.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21.08 | 313.02 | 313.02 | 313.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,108.90 | 0.95 | 7,261.95 | 7,139.25 | 7,172.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,697.11 | 49,946.95 | 180,476.58 | 82,474.37 | 62,179.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,081.73 | 45,264.15 | 84,745.37 | 67,125.95 | 35,939.51 |
| 投资所支付的现金 | 354,398.71 | 67,725.71 | 205,776.48 | 96,187.03 | 74,292.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,185.19 | -- | 8,370.37 | 8,370.37 | 3,185.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,744.37 | 26,639.11 | 12,885.71 | 14,058.69 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 445,409.99 | 139,628.97 | 311,777.93 | 185,742.05 | 114,417.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,712.88 | -89,682.01 | -131,301.36 | -103,267.68 | -52,237.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,989.00 | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,989.00 | 2,989.00 | 2,989.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,606.09 | 28,606.09 | 152,581.55 | 51,738.49 | 29,879.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.68 | -- | 39,023.92 | 6,145.51 | 848.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,876.77 | 28,606.09 | 194,594.48 | 60,873.00 | 33,716.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,302.65 | 17,312.67 | 296,980.05 | 204,144.05 | 124,878.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,470.85 | 1,133.39 | 24,170.34 | 18,217.63 | 13,828.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,768.81 | 2,037.19 | 1,960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,717.44 | 1,739.31 | 158,009.71 | 19,999.42 | 8,235.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,490.93 | 20,185.37 | 479,160.10 | 242,361.10 | 146,942.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,614.17 | 8,420.72 | -284,565.63 | -181,488.10 | -113,225.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,667.92 | -18,641.89 | -15,189.28 | -6,743.25 | -5,693.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,263.27 | 94,174.90 | 425,380.32 | 336,271.55 | 220,675.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,392.47 | 1,031,392.47 | 606,012.15 | 606,012.15 | 606,012.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,129.20 | 1,125,567.37 | 1,031,392.47 | 942,283.71 | 826,687.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 458,138.45 | -- | 571,822.42 | -- | 271,253.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,438.89 | -- | 21,441.55 | -- | 684.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,740.26 | -- | 16,866.38 | -- | 8,470.03 |
| 无形资产摊销 | 27,890.08 | -- | 57,660.63 | -- | 27,461.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,251.97 | -- | 13,647.60 | -- | 6,939.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.25 | -- | -1,217.84 | -- | -1,042.89 |
| 固定资产报废损失 | 49.20 | -- | 78.88 | -- | 31.46 |
| 公允价值变动损失 | -21,202.59 | -- | -12,239.83 | -- | -1,029.87 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,769.22 | -- | 44,270.19 | -- | 10,889.87 |
| 投资损失 | 1,479.74 | -- | 24,248.33 | -- | 8,282.40 |
| 递延所得税资产减少 | -9,112.39 | -- | -44,363.45 | -- | -9,777.53 |
| 递延所得税负债增加 | -768.30 | -- | -1,296.46 | -- | -1,020.16 |
| 存货的减少 | -1,729.96 | -- | -2,291.48 | -- | -3,651.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,161.36 | -- | -19,890.07 | -- | -14,315.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,998.57 | -- | 133,258.41 | -- | 73,996.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 449,731.70 | -- | 856,436.57 | -- | 391,832.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,021,129.20 | -- | 1,031,392.47 | -- | 826,687.91 |
| 现金的期初余额 | 1,031,392.47 | -- | 606,012.15 | -- | 606,012.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,263.27 | -- | 425,380.32 | -- | 220,675.76 |
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