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| 世纪华通(002602) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,749.00 | 247,829.84 | 220,060.66 | 247,553.38 | 232,118.52 |
| 交易性金融资产 | 260.79 | 2,303.03 | 18,565.85 | 42,043.28 | 33,509.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 217,159.45 | 289,399.96 | 282,931.23 | 312,249.31 | 276,496.43 |
| 应收票据 | 21,408.57 | 45,348.17 | 45,645.63 | 48,760.84 | 39,661.48 |
| 应收账款 | 195,750.88 | 244,051.79 | 237,285.60 | 263,488.47 | 236,834.95 |
| 应收款项融资 | 8,234.77 | 12,066.21 | 9,709.62 | 7,299.05 | 5,670.48 |
| 预付款项 | 11,856.00 | 11,079.08 | 32,335.04 | 33,349.16 | 29,362.54 |
| 其他应收款(合计) | 108,186.97 | 152,902.62 | 108,138.90 | 99,184.65 | 106,863.01 |
| 应收利息 | 4,747.42 | 5,415.66 | 4,141.61 | 4,729.28 | 4,096.04 |
| 应收股利 | 50.00 | -- | -- | -- | 66.85 |
| 其他应收款 | 103,389.55 | -- | 103,997.29 | -- | 102,700.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,040.68 | 62,900.86 | 62,672.82 | 61,833.95 | 61,549.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 83.92 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,975.25 | 26,638.85 | 25,417.47 | 23,173.93 | 21,390.00 |
| 流动资产合计 | 772,199.04 | 809,749.27 | 763,925.80 | 830,319.44 | 769,920.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 43.45 | -- |
| 长期股权投资 | 258,084.26 | 240,444.51 | 236,613.22 | 312,328.82 | 313,276.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35,779.08 | 52,728.63 | 7,496.41 | 6,721.92 | 6,051.66 |
| 在建工程 | 35,779.08 | -- | 7,496.41 | -- | 6,051.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 133,548.48 | 119,556.05 | 124,520.58 | 143,354.68 | 144,999.24 |
| 固定资产净额 | 133,548.48 | -- | 124,520.58 | -- | 144,999.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,498.22 | 26,862.30 | 30,688.47 | 35,614.87 | 38,043.11 |
| 无形资产 | 24,220.75 | 25,601.03 | 26,893.94 | 29,942.61 | 31,418.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,223,128.00 | 1,198,933.66 | 1,207,664.61 | 1,761,875.56 | 1,728,373.20 |
| 长期待摊费用 | 41,044.59 | 42,850.98 | 45,352.96 | 68,591.40 | 61,608.93 |
| 递延所得税资产 | 45,580.46 | 45,453.12 | 47,882.60 | 51,961.53 | 50,174.03 |
| 其他非流动资产 | 154,124.20 | 143,078.76 | 125,791.08 | 109,346.62 | 110,529.56 |
| 非流动资产合计 | 2,711,182.49 | 2,603,248.59 | 2,567,246.96 | 3,304,876.89 | 3,278,346.37 |
| 资产总计 | 3,483,381.53 | 3,412,997.85 | 3,331,172.76 | 4,135,196.33 | 4,048,266.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,019.47 | 76,960.20 | 59,013.64 | 43,848.54 | 34,023.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 128,567.93 | 145,467.01 | 143,977.14 | 152,972.29 | 138,623.51 |
| 应付票据 | 11,032.85 | 15,419.44 | 13,671.01 | 12,867.90 | 16,844.59 |
| 应付账款 | 117,535.09 | 130,047.58 | 130,306.13 | 140,104.39 | 121,778.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,716.51 | 21,044.33 | 37,876.42 | 8,199.33 | 12,658.05 |
| 应交税费 | 22,841.76 | 25,269.97 | 23,637.86 | 29,591.17 | 25,530.52 |
| 其他应付款(合计) | 129,128.86 | 118,411.96 | 110,800.76 | 112,034.65 | 139,711.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.24 | 14,199.72 |
| 其他应付款 | 114,929.62 | -- | 96,601.52 | -- | 125,511.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,289.75 | 12,775.91 | 17,671.28 | 261,866.26 | 259,454.43 |
| 其他流动负债 | 1,280.55 | 1,113.44 | 430.14 | 1,746.04 | 1,699.59 |
| 流动负债合计 | 457,517.31 | 482,837.54 | 475,198.37 | 692,019.60 | 689,787.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 288,070.99 | 288,153.66 | 986.76 | 20,627.03 | 1,233.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,432.71 | 15,906.99 | 18,778.20 | 22,739.03 | 24,218.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,530.94 | 1,086.03 | 994.06 | 349.43 | 45.24 |
| 长期应付款(合计) | 29,412.32 | 27,762.95 | 269,645.16 | 26,517.81 | 26,013.70 |
| 长期应付款 | 29,412.32 | -- | 269,645.16 | -- | 26,013.70 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,337.05 | 3,305.43 | 3,362.65 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,195.44 | 11,827.07 | 12,616.97 | 12,808.63 | 12,966.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 13,289.42 | 14,318.63 | 14,726.90 | 13,095.22 | 10,599.73 |
| 非流动负债合计 | 365,268.87 | 362,360.77 | 321,110.70 | 96,137.15 | 75,077.01 |
| 负债合计 | 822,786.18 | 845,198.32 | 796,309.08 | 788,156.74 | 764,864.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 | 745,255.70 |
| 资本公积 | 1,433,671.69 | 1,433,168.97 | 1,433,168.97 | 1,273,286.87 | 1,431,932.31 |
| 减：库存股 | 158,714.65 | 158,714.65 | 158,714.65 | 450.60 | 158,591.94 |
| 其他综合收益 | 52,845.86 | 8,280.37 | 21,573.19 | 52,705.68 | 10,457.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 | 61,039.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 397,023.49 | 353,542.62 | 310,200.32 | 1,088,396.16 | 1,067,964.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,531,121.74 | 2,442,572.66 | 2,412,523.18 | 3,220,233.47 | 3,158,057.70 |
| 少数股东权益 | 129,473.62 | 125,226.88 | 122,340.50 | 126,806.12 | 125,344.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,660,595.35 | 2,567,799.54 | 2,534,863.68 | 3,347,039.59 | 3,283,402.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,483,381.53 | 3,412,997.85 | 3,331,172.76 | 4,135,196.33 | 4,048,266.78 |
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