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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,056.48 | 129,612.24 | 101,107.74 | 69,791.98 | 44,153.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 399.65 | 399.53 | 399.44 | 7.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.71 | 6,234.49 | 7,042.72 | 4,156.23 | 2,807.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,759.19 | 136,246.38 | 108,550.00 | 74,347.65 | 46,967.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,426.81 | 77,150.65 | 62,512.49 | 40,769.03 | 26,476.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,882.66 | 29,010.23 | 22,775.82 | 14,669.91 | 8,754.78 |
| 支付的各项税费 | 2,178.65 | 8,873.50 | 7,222.77 | 5,282.60 | 2,134.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.52 | 12,410.71 | 9,736.40 | 7,285.86 | 5,625.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,574.63 | 127,445.10 | 102,247.49 | 68,007.40 | 42,990.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184.56 | 8,801.28 | 6,302.50 | 6,340.25 | 3,977.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.31 | 9,460.26 | 7,886.20 | 140.28 | 11.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.50 | 129.30 | 126.99 | 124.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 546.81 | 9,589.56 | 8,013.19 | 264.37 | 11.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343.50 | 2,206.67 | 1,934.03 | 1,368.10 | 565.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.50 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 466.00 | 4,549.67 | 2,277.03 | 1,711.10 | 565.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.81 | 5,039.89 | 5,736.15 | -1,446.73 | -554.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,840.00 | 18,982.73 | 12,250.00 | 9,990.00 | 2,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,051.73 | 1,317.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,840.00 | 21,486.73 | 14,305.73 | 11,311.66 | 2,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,840.13 | 24,975.67 | 17,642.86 | 10,071.46 | 774.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 920.71 | 6,433.67 | 5,352.53 | 3,400.10 | 1,314.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.06 | 2,638.61 | 1,979.03 | 1,889.59 | 1,774.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,973.90 | 34,047.95 | 24,974.42 | 15,361.15 | 3,863.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,133.90 | -12,561.21 | -10,668.69 | -4,049.49 | -943.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131.48 | 1,279.96 | 1,369.96 | 844.03 | 2,480.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,517.20 | 3,237.24 | 3,237.24 | 3,237.24 | 3,237.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,648.68 | 4,517.20 | 4,607.20 | 4,081.27 | 5,717.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,648.97 | -- | -4,554.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,548.12 | -- | 860.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,793.34 | -- | 2,278.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,664.99 | -- | 2,332.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,664.98 | -- | 1,057.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,051.50 | -- | -33.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.03 | -- | 13.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,372.91 | -- | 4,250.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,462.79 | -- | -852.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,890.18 | -- | -121.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -289.30 | -- | -188.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,396.45 | -- | 1,302.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,372.88 | -- | 5,653.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,914.72 | -- | -5,840.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,801.28 | -- | 6,340.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,517.20 | -- | 4,081.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,237.24 | -- | 3,237.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,279.96 | -- | 844.03 | -- |
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