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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,406.25 | 104,508.80 | 67,749.94 | 36,279.31 | 156,762.06 |
收到的税费返还 | 13.02 | 18.73 | 11.55 | 9.02 | 1,626.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,558.37 | 4,773.37 | 4,167.19 | 1,722.16 | 11,578.85 |
经营活动现金流入小计 | 145,977.64 | 109,300.90 | 71,928.68 | 38,010.49 | 169,967.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,393.28 | 60,903.23 | 39,521.10 | 21,610.52 | 110,677.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,838.64 | 23,406.77 | 15,645.93 | 8,188.26 | 35,230.08 |
支付的各项税费 | 9,923.49 | 7,816.47 | 5,974.87 | 3,007.08 | 10,229.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,299.53 | 12,422.28 | 7,688.65 | 3,205.28 | 16,525.76 |
经营活动现金流出小计 | 136,454.94 | 104,548.74 | 68,830.54 | 36,011.13 | 172,663.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,522.70 | 4,752.16 | 3,098.14 | 1,999.35 | -2,695.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | 8,550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 225.40 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 961.22 | 854.20 | 781.30 | 2.62 | 23.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 286.00 | 200.00 | -- | -- | 25,768.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,472.62 | 1,054.20 | 981.30 | 2.62 | 34,342.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,110.79 | 1,623.41 | 1,492.49 | 793.27 | 3,567.97 |
投资所支付的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,159.79 | 1,623.41 | 1,492.49 | 793.27 | 3,567.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687.17 | -569.21 | -511.20 | -790.66 | 30,774.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 17.00 | 12.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 17.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,489.00 | 14,039.00 | 4,339.00 | 1,799.00 | 16,632.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,522.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,514.00 | 14,056.00 | 4,351.00 | 1,799.00 | 19,154.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,214.38 | 16,326.71 | 5,733.91 | 680.74 | 37,027.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,086.16 | 4,985.66 | 2,638.18 | 2,229.36 | 8,084.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.78 | 1,679.89 | 1,265.60 | 772.53 | 5,450.82 |
筹资活动现金流出小计 | 34,344.32 | 22,992.26 | 9,637.68 | 3,682.62 | 50,562.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,830.32 | -8,936.26 | -5,286.68 | -1,883.62 | -31,408.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,994.80 | -4,753.32 | -2,699.74 | -674.93 | -3,330.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,232.04 | 9,232.04 | 9,232.04 | 9,232.04 | 12,562.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,237.24 | 4,478.72 | 6,532.29 | 8,557.11 | 9,232.04 |
附注 | |||||
净利润 | -51,567.29 | -- | -8,793.15 | -- | -54,121.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 39,886.26 | -- | 6,318.60 | -- | 65,079.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,383.11 | -- | 3,178.01 | -- | 6,797.53 |
无形资产摊销 | 4,740.26 | -- | 2,259.19 | -- | 4,921.03 |
长期待摊费用摊销 | 2,819.80 | -- | 1,386.10 | -- | 2,757.08 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.44 | -- | -32.83 | -- | 1,098.62 |
固定资产报废损失 | 301.49 | -- | -19.93 | -- | -32.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,615.72 | -- | 4,795.92 | -- | 10,548.49 |
投资损失 | -230.46 | -- | -625.98 | -- | -23,787.06 |
递延所得税资产减少 | -225.46 | -- | -476.85 | -- | -818.93 |
递延所得税负债增加 | -556.72 | -- | 135.24 | -- | -2,035.61 |
存货的减少 | 1,068.69 | -- | 105.75 | -- | 6,589.72 |
经营性应收项目的减少 | 124.75 | -- | 2,974.81 | -- | -8,063.48 |
经营性应付项目的增加 | -3,014.12 | -- | -8,497.20 | -- | -12,583.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,522.70 | -- | 3,098.14 | -- | -2,695.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,237.24 | -- | 6,532.29 | -- | 9,232.04 |
现金的期初余额 | 9,232.04 | -- | 9,232.04 | -- | 12,562.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,994.80 | -- | -2,699.74 | -- | -3,330.30 |
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