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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,676.91 | 118,898.99 | 83,800.84 | 59,755.74 | 33,056.48 |
| 收到的税费返还 | 12.25 | -- | 1.85 | 2.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.30 | 3,751.80 | 2,507.35 | 2,205.39 | 1,702.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,031.46 | 122,650.79 | 86,310.04 | 61,963.79 | 34,759.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,173.97 | 75,362.29 | 52,848.11 | 37,150.67 | 20,426.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,206.80 | 23,031.45 | 18,022.27 | 13,124.70 | 6,882.66 |
| 支付的各项税费 | 2,615.11 | 8,519.42 | 6,484.43 | 4,790.76 | 2,178.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,977.69 | 9,271.47 | 7,524.77 | 5,066.03 | 4,086.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,973.56 | 116,184.63 | 84,879.58 | 60,132.17 | 33,574.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.90 | 6,466.16 | 1,430.46 | 1,831.62 | 1,184.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259.01 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 122.60 | 90.34 | 40.87 | 424.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,269.26 | 3,267.28 | 220.50 | 122.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 509.69 | 3,391.87 | 3,357.62 | 261.37 | 546.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.72 | 642.64 | 531.05 | 425.08 | 343.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 598.51 | 307.60 | 258.60 | 122.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 367.72 | 1,241.16 | 838.65 | 683.68 | 466.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141.97 | 2,150.70 | 2,518.96 | -422.31 | 80.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 18,264.04 | 14,073.88 | 12,570.00 | 6,840.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.00 | 1,732.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,040.00 | 19,996.04 | 15,373.88 | 13,870.00 | 6,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,385.72 | 20,543.83 | 15,940.29 | 11,985.26 | 5,840.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,891.73 | 2,715.90 | 2,114.77 | 1,523.68 | 920.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.47 | 4,410.73 | 3,362.49 | 1,475.32 | 1,213.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,392.91 | 27,670.46 | 21,417.55 | 14,984.26 | 7,973.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352.91 | -7,674.42 | -6,043.68 | -1,114.26 | -1,133.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153.04 | 942.45 | -2,094.25 | 295.05 | 131.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,459.65 | 4,517.20 | 4,517.20 | 4,517.20 | 4,517.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,306.61 | 5,459.65 | 2,422.95 | 4,812.25 | 4,648.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,011.05 | -- | -6,672.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 738.71 | -- | 669.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,901.01 | -- | 2,113.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,045.78 | -- | 2,211.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,373.88 | -- | 646.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.82 | -- | -45.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.16 | -- | 123.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43.39 | -- | -31.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,336.12 | -- | 3,967.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,388.64 | -- | -50.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -987.06 | -- | 74.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.02 | -- | -120.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,958.24 | -- | 284.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,065.00 | -- | 8,951.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,144.05 | -- | -10,551.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,466.16 | -- | 1,831.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,459.65 | -- | 4,812.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,517.20 | -- | 4,517.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 942.45 | -- | 295.05 | -- |
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