海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,310.18118,393.4555,301.05262,165.61192,654.56
收到的税费返还473.85160.93125.18--659.56
收到的其他与经营活动有关的现金31,147.5310,977.056,347.5712,431.2549,333.93
经营活动现金流入小计228,931.57129,531.4361,773.80274,596.86242,648.05
购买商品、接受劳务支付的现金118,232.2989,743.4349,303.09176,689.82152,751.26
支付给职工以及为职工支付的现金25,534.6816,382.887,881.5930,961.5622,828.77
支付的各项税费19,480.4714,984.486,906.3621,276.7918,378.55
支付的其他与经营活动有关的现金32,065.3112,447.786,853.3920,186.9936,809.12
经营活动现金流出小计195,312.76133,558.5670,944.43249,115.16230,767.71
经营活动产生的现金流量净额33,618.80-4,027.14-9,170.6325,481.7011,880.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590.00590.00400.00230.63--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,232.602,231.952,102.091,868.19115.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------784.20577.61
收到的其他与投资活动有关的现金------272.20--
投资活动现金流入小计2,822.602,821.952,502.093,155.21693.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,533.6615,890.893,815.2934,302.1323,022.25
投资所支付的现金27,660.0027,660.0027,360.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,885.82-7,244.18
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,193.6643,550.8931,175.2953,187.9415,778.06
投资活动产生的现金流量净额-60,371.06-40,728.94-28,673.20-50,032.73-15,084.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,910.0046,700.0046,500.004,058.966,001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00--4,058.966,001.00
取得借款收到的现金87,901.0063,901.0011,465.00108,213.6057,209.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,156.176,000.003,004.9843,441.913,000.00
筹资活动现金流入小计141,967.17116,601.0060,969.98155,714.4766,210.60
偿还债务支付的现金70,547.7017,499.3916,686.15131,310.4088,295.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,076.294,281.372,548.7414,688.048,281.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,981.0013,366.541,440.336,778.53985.87
筹资活动现金流出小计93,604.9935,147.3020,675.22152,776.9897,562.61
筹资活动产生的现金流量净额48,362.1881,453.7040,294.762,937.50-31,352.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,609.9336,697.622,450.92-21,613.54-34,556.24
加:期初现金及现金等价物余额19,116.6219,116.6219,020.9140,730.1642,770.89
六、期末现金及现金等价物余额40,726.5555,814.2421,471.8319,116.628,214.65
附注
净利润--4,722.49--12,337.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,243.21--9,985.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,372.07--10,305.37--
无形资产摊销--2,193.69--4,091.54--
长期待摊费用摊销--430.33--1,407.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,534.39--251.46--
固定资产报废损失--136.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,011.16--13,074.27--
投资损失--73.73---340.26--
递延所得税资产减少---1,156.21---1,882.16--
递延所得税负债增加---221.57---643.60--
存货的减少---3,425.96---3,101.32--
经营性应收项目的减少---4,536.41---43,576.29--
经营性应付项目的增加---14,336.12--23,572.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,027.14--25,481.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,814.24--19,116.62--
现金的期初余额--19,116.62--40,730.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,697.62---21,613.54--
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