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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,153.51 | 138,406.25 | 104,508.80 | 67,749.94 | 36,279.31 |
| 收到的税费返还 | 7.33 | 13.02 | 18.73 | 11.55 | 9.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,807.06 | 7,558.37 | 4,773.37 | 4,167.19 | 1,722.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,967.90 | 145,977.64 | 109,300.90 | 71,928.68 | 38,010.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,476.00 | 80,393.28 | 60,903.23 | 39,521.10 | 21,610.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,754.78 | 30,838.64 | 23,406.77 | 15,645.93 | 8,188.26 |
| 支付的各项税费 | 2,134.05 | 9,923.49 | 7,816.47 | 5,974.87 | 3,007.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,625.36 | 15,299.53 | 12,422.28 | 7,688.65 | 3,205.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,990.19 | 136,454.94 | 104,548.74 | 68,830.54 | 36,011.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,977.71 | 9,522.70 | 4,752.16 | 3,098.14 | 1,999.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 225.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.12 | 961.22 | 854.20 | 781.30 | 2.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 286.00 | 200.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.12 | 1,472.62 | 1,054.20 | 981.30 | 2.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565.21 | 2,110.79 | 1,623.41 | 1,492.49 | 793.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 565.21 | 2,159.79 | 1,623.41 | 1,492.49 | 793.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.08 | -687.17 | -569.21 | -511.20 | -790.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25.00 | 17.00 | 12.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 17.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,920.00 | 19,489.00 | 14,039.00 | 4,339.00 | 1,799.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,920.00 | 19,514.00 | 14,056.00 | 4,351.00 | 1,799.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 774.95 | 25,214.38 | 16,326.71 | 5,733.91 | 680.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,314.33 | 7,086.16 | 4,985.66 | 2,638.18 | 2,229.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,774.02 | 2,043.78 | 1,679.89 | 1,265.60 | 772.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,863.30 | 34,344.32 | 22,992.26 | 9,637.68 | 3,682.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.30 | -14,830.32 | -8,936.26 | -5,286.68 | -1,883.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,480.33 | -5,994.80 | -4,753.32 | -2,699.74 | -674.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,237.24 | 9,232.04 | 9,232.04 | 9,232.04 | 9,232.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,717.57 | 3,237.24 | 4,478.72 | 6,532.29 | 8,557.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,567.29 | -- | -8,793.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,886.26 | -- | 6,318.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,383.11 | -- | 3,178.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,740.26 | -- | 2,259.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,819.80 | -- | 1,386.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 417.44 | -- | -32.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 301.49 | -- | -19.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,615.72 | -- | 4,795.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -230.46 | -- | -625.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -225.46 | -- | -476.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -556.72 | -- | 135.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,068.69 | -- | 105.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 124.75 | -- | 2,974.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,014.12 | -- | -8,497.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,522.70 | -- | 3,098.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,237.24 | -- | 6,532.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,232.04 | -- | 9,232.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,994.80 | -- | -2,699.74 | -- |
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