海南瑞泽(002596)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

海南瑞泽(002596)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2026566	0.1766	7802280	1.56
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1980730	0.1726	7625810	1.45
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1980730	0.1726	7625810	1.45
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	224500	0.0196	864325	1.55
富国中证全指建筑材料ETF	516750	208000	0.0181	800800	1.56
招商瑞庆混合C	007085	177200	0.0154	682220	0.11
招商瑞庆混合A	002574	177200	0.0154	682220	0.11
中信建投远见回报C	011869	6900	0.0006	26565	0.01
中信建投远见回报A	011868	6900	0.0006	26565	0.01

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1644257	0.1433	5820670	1.09
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1644257	0.1433	5820670	1.09
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1571966	0.137	5564760	1.16
富国中证全指建筑材料ETF	516750	201000	0.0175	711540	1.16
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	172400	0.015	610296	1.15
华泰柏瑞致远混合C	017992	100000	0.0087	354000	0.6
华泰柏瑞致远混合A	017991	100000	0.0087	354000	0.6
招商回报优选混合发起式C	018902	60000	0.0052	212400	1.03
招商回报优选混合发起式A	018901	60000	0.0052	212400	1.03
华夏中证800指数增强C	017986	1100	0.0001	3894	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1100	0.0001	3894	0.01

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2392066	0.2084	3229290	0.47
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1754477	0.1529	2368540	0.44
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1754477	0.1529	2368540	0.44
富国中证全指建筑材料ETF	516750	217900	0.019	294165	0.47
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	43900	0.0038	59265	0.45

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2086466	0.1818	5883830	0.78
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1913177	0.1667	5395160	0.75
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1913177	0.1667	5395160	0.75
富国中证全指建筑材料ETF	516750	261900	0.0228	738558	0.78
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	48100	0.0042	135642	0.74

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