海南瑞泽(002596)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31

海南瑞泽(002596)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2086466	0.1818	5883830	0.78
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1913177	0.1667	5395160	0.75
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1913177	0.1667	5395160	0.75
富国中证全指建筑材料ETF	516750	261900	0.0228	738558	0.78
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	48100	0.0042	135642	0.74

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2392643	0.2085	6723330	0.67
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1897377	0.1653	5331630	0.64
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1897377	0.1653	5331630	0.64
富国中证全指建筑材料ETF	516750	203200	0.0177	570992	0.67
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	53700	0.0047	150897	0.65
广发中证全指汽车指数C	004855	20700	0.0018	58167	0
广发中证全指汽车指数A	004854	20700	0.0018	58167	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2921377	0.2546	9932680	0.8
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2921377	0.2546	9932680	0.8
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1821843	0.1588	6194270	0.83
富国中证全指建筑材料ETF	516750	253200	0.0221	860880	0.85
恒越优势精选混合	011815	148100	0.0129	503540	0.19
恒越品质生活混合发起式	013028	68400	0.006	232560	0.19
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	53400	0.0047	181560	0.82
广发中证全指原材料ETF	159944	7400	0.0006	25160	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	3397077	0.296	11584000	0.65
广发中证全指建筑材料指数A	004856	3397077	0.296	11584000	0.65
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1556343	0.1356	5307130	0.68
富国中证全指建筑材料ETF	516750	151800	0.0132	517638	0.66
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	54400	0.0047	185504	0.65
国金量化多策略A	005443	3200	0.0003	10912	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	2600	0.0002	8866	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	32	0	109.12	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2651377	0.231	9995690	0.74
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2651377	0.231	9995690	0.74

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