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海南瑞泽(002596)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2084 |
3229290 |
||||||||
0.1529 |
2368540 |
||||||||
0.1529 |
2368540 |
||||||||
0.019 |
294165 |
||||||||
0.0038 |
59265 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1818 |
5883830 |
||||||||
0.1667 |
5395160 |
||||||||
0.1667 |
5395160 |
||||||||
0.0228 |
738558 |
||||||||
0.0042 |
135642 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2085 |
6723330 |
||||||||
0.1653 |
5331630 |
||||||||
0.1653 |
5331630 |
||||||||
0.0177 |
570992 |
||||||||
0.0047 |
150897 |
||||||||
0.0018 |
58167 |
||||||||
0.0018 |
58167 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2546 |
9932680 |
||||||||
0.2546 |
9932680 |
||||||||
0.1588 |
6194270 |
||||||||
0.0221 |
860880 |
||||||||
0.0129 |
503540 |
||||||||
0.006 |
232560 |
||||||||
0.0047 |
181560 |
||||||||
0.0006 |
25160 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.296 |
11584000 |
||||||||
0.296 |
11584000 |
||||||||
0.1356 |
5307130 |
||||||||
0.0132 |
517638 |
||||||||
0.0047 |
185504 |
||||||||
0.0003 |
10912 |
||||||||
0.0002 |
8866 |
||||||||
0 |
109.12 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.231 |
9995690 |
||||||||
0.231 |
9995690 |
||||||||
0.0528 |
2282520 |
||||||||
0.0198 |
856921 |
||||||||
0.005 |
217906 |
||||||||
0.0021 |
92742 |
||||||||
0.0017 |
73138 |
||||||||
0.0017 |
73138 |
||||||||
0.0005 |
21866 |
||||||||
0.0005 |
21112 |
||||||||
0.0003 |
15080 |
||||||||
0.0001 |
3136.64 |
||||||||
0 |
1131 |
||||||||
0 |
1131 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1385 |
7675350 |
||||||||
0.1385 |
7675350 |
||||||||
0.0103 |
570906 |
||||||||
0.0016 |
86940 |
||||||||
0.0015 |
84525 |
||||||||
0.001 |
55062 |
||||||||
0.001 |
55062 |
||||||||
0.0004 |
24150 |
||||||||
0.0004 |
21735 |
||||||||
0.0003 |
14490 |
||||||||
0.0001 |
4018.56 |
||||||||
0 |
1932 |
||||||||
0 |
1932 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.305 |
17915600 |
||||||||
0.305 |
17915600 |
||||||||
0.0073 |
430040 |
||||||||
0.0019 |
111800 |
||||||||
0.0018 |
107120 |
||||||||
0.0007 |
40560 |
||||||||
0.0007 |
40560 |
||||||||
0.0006 |
34320 |
||||||||
0.0005 |
29640 |
||||||||
0.0001 |
7800 |
||||||||
0.0001 |
7800 |
||||||||
0.0001 |
4846.4 |
||||||||
0 |
2080 |
||||||||
0 |
2080 |
||||||||
0 |
1560 |
||||||||
0 |
1560 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
34510 |
||||||||
0.0005 |
34510 |
||||||||
0.0005 |
34510 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1942 |
14607400 |
||||||||
0.1942 |
14607400 |
||||||||
0.0183 |
1379290 |
||||||||
0.0183 |
1379290 |
||||||||
0.0183 |
1379290 |
||||||||
0.0027 |
205128 |
||||||||
0.0025 |
184482 |
||||||||
0.0023 |
173826 |
||||||||
0.0023 |
171828 |
||||||||
0.0015 |
110556 |
||||||||
0.0006 |
43956 |
||||||||
0.0006 |
43956 |
||||||||
0.0006 |
43956 |
||||||||
0.0005 |
41292 |
||||||||
0.0005 |
41292 |
||||||||
0.0005 |
36630 |
||||||||
0.0001 |
7539.12 |
||||||||
0.0001 |
5994 |
||||||||
0.0001 |
5994 |
||||||||
0 |
1332 |
||||||||
0 |
666 |
||||||||
0 |
666 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1826 |
17080000 |
||||||||
0.1826 |
17080000 |
||||||||
0.0432 |
4039420 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0211 |
1387100 |
||||||||
0.0211 |
1387100 |
||||||||
0.0211 |
1387100 |
||||||||
0.021 |
1378000 |
||||||||
0.021 |
1378000 |
||||||||
0.0039 |
254800 |
||||||||
0.0031 |
201500 |
||||||||
0.0028 |
187200 |
||||||||
0.0027 |
176800 |
||||||||
0.0019 |
124800 |
||||||||
0.0006 |
38350 |
||||||||
0.0006 |
38350 |
||||||||
0.0006 |
37050 |
||||||||
0.0006 |
37050 |
||||||||
0.0005 |
35750 |
||||||||
0.0005 |
35750 |
||||||||
0.0005 |
35750 |
||||||||
0.0005 |
33150 |
||||||||
0.0003 |
19500 |
||||||||
0.0001 |
8658 |
||||||||
0.0001 |
5200 |
||||||||
0.0001 |
5200 |
||||||||
0 |
2600 |
||||||||
0 |
1300 |
||||||||
0 |
1300 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0545 |
4456310 |
||||||||
0.0228 |
1862440 |
||||||||
0.0228 |
1862440 |
||||||||
0.0228 |
1862440 |
||||||||
0.0173 |
1414810 |
||||||||
0.0173 |
1414810 |
||||||||
0.004 |
329664 |
||||||||
0.0037 |
303808 |
||||||||
0.0034 |
275528 |
||||||||
0.0031 |
254520 |
||||||||
0.0022 |
179376 |
||||||||
0.0012 |
97768 |
||||||||
0.0012 |
97768 |
||||||||
0.0007 |
56560 |
||||||||
0.0007 |
56560 |
||||||||
0.0007 |
56560 |
||||||||
0.0007 |
54136 |
||||||||
0.0007 |
54136 |
||||||||
0.0005 |
43632 |
||||||||
0.0004 |
34744 |
||||||||
0.0003 |
24240 |
||||||||
0.0001 |
11570.6 |
||||||||
0.0001 |
10504 |
||||||||
0.0001 |
10504 |
||||||||
0.0001 |
8080 |
||||||||
0.0001 |
8080 |
||||||||
0 |
3232 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4472 |
43364500 |
||||||||
0.0236 |
2286200 |
||||||||
0.0124 |
1200750 |
||||||||
0.0124 |
1200750 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1401 |
8186680 |
||||||||
0.025 |
1461560 |
||||||||
0.025 |
1461560 |
||||||||
0.025 |
1461560 |
||||||||
0.0109 |
634940 |
||||||||
0.0109 |
634940 |
||||||||
0.0044 |
259367 |
||||||||
0.0039 |
227021 |
||||||||
0.0038 |
219833 |
||||||||
0.0026 |
153943 |
||||||||
0.0025 |
143760 |
||||||||
0.0013 |
73677 |
||||||||
0.0013 |
73677 |
||||||||
0.0008 |
49118 |
||||||||
0.0008 |
49118 |
||||||||
0.0008 |
49118 |
||||||||
0.0006 |
36539 |
||||||||
0.0003 |
17970 |
||||||||
0.0003 |
16173 |
||||||||
0.0002 |
11980 |
||||||||
0.0002 |
11980 |
||||||||
0.0002 |
11980 |
||||||||
0.0002 |
11381 |
||||||||
0.0002 |
11381 |
||||||||
0.0001 |
8577.68 |
||||||||
0.0001 |
7188 |
||||||||
0.0001 |
7188 |
||||||||
0.0001 |
5391 |
||||||||
0.0001 |
4792 |
||||||||
0.0001 |
4792 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4729 |
29758500 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.391 |
34678800 |
||||||||
0.0463 |
4104000 |
||||||||
0.0159 |
1406650 |
||||||||
0.0159 |
1406650 |
||||||||
0.0159 |
1406650 |
||||||||
0.014 |
1243510 |
||||||||
0.014 |
1243510 |
||||||||
0.01 |
886464 |
||||||||
0.0069 |
615600 |
||||||||
0.0069 |
615600 |
||||||||
0.0057 |
506505 |
||||||||
0.0041 |
366282 |
||||||||
0.0041 |
366282 |
||||||||
0.0034 |
303696 |
||||||||
0.0022 |
195966 |
||||||||
0.002 |
180576 |
||||||||
0.0017 |
153900 |
||||||||
0.0012 |
102600 |
||||||||
0.0011 |
100548 |
||||||||
0.0011 |
100548 |
||||||||
0.001 |
85158 |
||||||||
0.001 |
85158 |
||||||||
0.001 |
85158 |
||||||||
0.0003 |
30780 |
||||||||
0.0003 |
24624 |
||||||||
0.0003 |
24624 |
||||||||
0.0002 |
17770.3 |
||||||||
0.0002 |
16416 |
||||||||
0.0001 |
5130 |
||||||||
0.0001 |
5130 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
0 |
2052 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0783 |
8478540 |
||||||||
0.0748 |
8099190 |
||||||||
0.0748 |
8099190 |
||||||||
0.0729 |
7887600 |
||||||||
0.0268 |
2904640 |
||||||||
0.0246 |
2656740 |
||||||||
0.0237 |
2566600 |
||||||||
0.0109 |
1178130 |
||||||||
0.0109 |
1178130 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8107 |
75232700 |
||||||||
0.1355 |
12573200 |
||||||||
0.1355 |
12573200 |
||||||||
0.1355 |
12573200 |
||||||||
0.1083 |
10050200 |
||||||||
0.1039 |
9641150 |
||||||||
0.083 |
7702080 |
||||||||
0.083 |
7702080 |
||||||||
0.063 |
5847460 |
||||||||
0.049 |
4544000 |
||||||||
0.0328 |
3039940 |
||||||||
0.011 |
1020130 |
||||||||
0.0055 |
512336 |
||||||||
0.0055 |
512336 |
||||||||
0.0048 |
443040 |
||||||||
0.0017 |
160176 |
||||||||
0.0016 |
151088 |
||||||||
0.0011 |
105648 |
||||||||
0.0011 |
105648 |
||||||||
0.0011 |
105648 |
||||||||
0.0004 |
34080 |
||||||||
0.0002 |
20811.5 |
||||||||
0 |
4544 |
||||||||
0 |
4544 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0019 |
84463800 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2584 |
85216800 |
||||||||
0.4563 |
30901000 |
||||||||
0.2911 |
19710300 |
||||||||
0.1338 |
9062170 |
||||||||
0.0554 |
3754540 |
||||||||
0.0313 |
2116440 |
||||||||
0.0203 |
1374480 |
||||||||
0.0035 |
233778 |
||||||||
0.0016 |
109428 |
||||||||
0.0012 |
84558 |
||||||||
0.0012 |
84558 |
||||||||
0.0012 |
84558 |
||||||||
0.0004 |
24870 |
||||||||
0.0002 |
16016.3 |
||||||||
0 |
3316 |
||||||||
0 |
3316 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8791 |
62850800 |
||||||||
0.369 |
26379100 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4652 |
114396000 |
||||||||
0.0209 |
1630910 |
||||||||
0.0209 |
1630910 |
||||||||
0.0174 |
1355100 |
||||||||
0.0167 |
1304130 |
||||||||
0.0167 |
1304130 |
||||||||
0.0099 |
773484 |
||||||||
0.0099 |
773484 |
||||||||
0.0037 |
287808 |
||||||||
0.0025 |
191872 |
||||||||
0.0022 |
167888 |
||||||||
0.0017 |
128914 |
||||||||
0.0013 |
104930 |
||||||||
0.0013 |
104930 |
||||||||
0.0013 |
104930 |
||||||||
0.0006 |
46289.1 |
||||||||
0.0004 |
29980 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0519 |
4077090 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7419 |
102838000 |
||||||||
1.7419 |
102838000 |
||||||||
1.1444 |
78072500 |
||||||||
0.1251 |
8535000 |
||||||||
0.0192 |
1308700 |
||||||||
0.0192 |
1308700 |
||||||||
0.0042 |
287345 |
||||||||
0.003 |
201995 |
||||||||
0.0018 |
122335 |
||||||||
0.0016 |
110955 |
||||||||
0.0016 |
110955 |
||||||||
0.0016 |
110955 |
||||||||
0.0005 |
32546.8 |
||||||||
0.0004 |
28450 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5009 |
31212000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9482 |
89221300 |
||||||||
1.9482 |
89221300 |
||||||||
1.7405 |
163260000 |
||||||||
1.4449 |
135528000 |
||||||||
1.4226 |
133437000 |
||||||||
1.3752 |
128996000 |
||||||||
0.8293 |
77792300 |
||||||||
0.5753 |
53963100 |
||||||||
0.5753 |
53963100 |
||||||||
0.2988 |
28028200 |
||||||||
0.2332 |
21875000 |
||||||||
0.2075 |
19463300 |
||||||||
0.1667 |
15631900 |
||||||||
0.1399 |
13125000 |
||||||||
0.1399 |
13125000 |
||||||||
0.1166 |
10937500 |
||||||||
0.1166 |
10937500 |
||||||||
0.0933 |
8750000 |
||||||||
0.0486 |
4563120 |
||||||||
0.0466 |
4375660 |
||||||||
0.0344 |
3224380 |
||||||||
0.014 |
1312500 |
||||||||
0.014 |
1312500 |
||||||||
0.0018 |
170625 |
||||||||
0.0018 |
170625 |
||||||||
0.0018 |
170625 |
||||||||
0.0005 |
50050 |
||||||||
0.0001 |
8750 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0343 |
1483960 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
60514.7 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
38993.6 |
||||||||
0.0014 |
38993.6 |
||||||||
0.0014 |
38993.6 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
33910.2 |
||||||||
0.0014 |
33910.2 |
||||||||
0.0014 |
33910.2 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0923 |
19194900 |
||||||||
0.0156 |
143334 |
||||||||
0.0068 |
62122 |
||||||||
0.003 |
27091.6 |
||||||||
0.003 |
27091.6 |
||||||||
0.003 |
27091.6 |
||||||||
0.0015 |
14177.7 |
||||||||
0.0015 |
14177.7 |
||||||||
0.0015 |
14177.7 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0516 |
531580 |
||||||||
0.0106 |
108800 |
||||||||
0.007 |
71670 |
||||||||
0.007 |
71670 |
||||||||
0.007 |
71670 |
||||||||
0.003 |
30440 |
||||||||
0.003 |
30440 |
||||||||
0.003 |
30440 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.066 |
662893 |
||||||||
0.0162 |
162630 |
||||||||
0.006 |
60245.2 |
||||||||
0.006 |
60245.2 |
||||||||
0.006 |
60245.2 |
||||||||
0.004 |
40638 |
||||||||
0.004 |
40638 |
||||||||
0.004 |
40638 |
||||||||
0.0003 |
2535 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0413 |
456190 |
||||||||
0.0279 |
308700 |
||||||||
0.0214 |
236224 |
||||||||
0.0214 |
236224 |
||||||||
0.0214 |
236224 |
||||||||
0.0003 |
3430 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0256 |
137776 |
||||||||
0.0256 |
137776 |
||||||||
0.0256 |
137776 |
||||||||
2011-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.125 |
11925500 |
||||||||
3.125 |
11925500 |
||||||||
3.125 |
11925500 |
||||||||
3.125 |
11925500 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
10327500 |
||||||||
0 |
6075 |
||||||||
0 |
6075 |
||||||||
0 |
6075 |
||||||||
0 |
6075 |
||||||||
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