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| 海南瑞泽(002596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,382.86 | 7,224.31 | 8,429.45 | 10,247.94 | 11,152.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 169,342.71 | 184,377.08 | 176,879.93 | 177,087.05 | 178,271.82 |
| 应收票据 | 1,292.15 | 697.84 | 4,808.28 | 7,672.47 | 6,760.40 |
| 应收账款 | 168,050.56 | 183,679.24 | 172,071.65 | 169,414.58 | 171,511.43 |
| 应收款项融资 | -- | 35.00 | 182.00 | 410.82 | 158.26 |
| 预付款项 | 937.63 | 766.36 | 1,057.58 | 1,165.79 | 854.50 |
| 其他应收款(合计) | 17,257.49 | 17,765.57 | 19,761.98 | 19,122.16 | 30,976.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,765.57 | -- | 19,122.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,506.30 | 6,300.54 | 9,637.23 | 9,453.19 | 9,922.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 157.56 | 157.56 | 633.18 | 633.18 | 881.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,310.47 | 8,124.90 | 8,267.89 | 8,039.58 | 9,711.09 |
| 流动资产合计 | 276,588.64 | 287,477.75 | 292,640.51 | 293,689.04 | 309,010.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,482.56 | 16,007.53 | 16,277.32 | 16,088.60 | 15,945.80 |
| 投资性房地产 | 13,755.36 | 13,930.12 | 13,071.94 | 13,279.03 | 14,871.89 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 16.31 | -- | 50.69 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,386.89 | 22,076.18 | 24,399.12 | 25,415.53 | 25,711.97 |
| 固定资产净额 | -- | 22,076.18 | -- | 25,415.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,292.22 | 3,636.91 | 4,611.92 | 4,789.01 | 4,963.88 |
| 无形资产 | 23,059.25 | 24,209.92 | 25,469.58 | 26,623.39 | 27,211.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22.17 | 22.17 | 23,193.67 | 23,193.67 | 23,193.67 |
| 长期待摊费用 | 6,726.26 | 7,120.00 | 7,821.83 | 8,303.72 | 8,808.88 |
| 递延所得税资产 | 10,199.22 | 10,222.29 | 10,355.40 | 9,867.06 | 9,338.71 |
| 其他非流动资产 | 9,622.77 | 9,762.30 | 10,904.08 | 11,185.64 | 14,448.64 |
| 非流动资产合计 | 104,546.70 | 106,987.42 | 136,121.16 | 138,745.64 | 144,546.09 |
| 资产总计 | 381,135.34 | 394,465.17 | 428,761.67 | 432,434.68 | 453,556.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,546.08 | 10,934.08 | 3,490.00 | 8,490.00 | 8,490.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 105,621.87 | 116,780.14 | 110,165.40 | 111,603.12 | 108,879.14 |
| 应付票据 | 4,510.00 | 2,470.00 | 1,450.00 | 493.98 | 796.19 |
| 应付账款 | 101,111.87 | 114,310.14 | 108,715.40 | 111,109.14 | 108,082.95 |
| 预收款项 | -- | -- | 174.34 | 19.49 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,466.80 | 6,110.63 | 5,034.69 | 4,923.46 | 4,861.79 |
| 应交税费 | 4,823.43 | 4,753.98 | 4,442.19 | 3,310.70 | 5,904.65 |
| 其他应付款(合计) | 16,308.57 | 17,409.86 | 22,509.77 | 17,751.35 | 30,699.07 |
| 应付利息 | 726.09 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 129.51 | 129.51 | 129.51 | 129.51 | 129.51 |
| 其他应付款 | -- | 17,280.35 | -- | 17,621.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,893.06 | 10,133.69 | 12,356.90 | 11,416.96 | 22,281.19 |
| 其他流动负债 | 5,456.34 | 5,456.36 | 5,578.58 | 6,186.35 | 5,669.42 |
| 流动负债合计 | 162,432.61 | 173,864.28 | 165,666.26 | 165,557.36 | 188,768.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,287.72 | 118,525.52 | 119,465.61 | 121,181.30 | 112,016.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,260.94 | 3,245.78 | 3,764.89 | 4,184.92 | 4,602.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 125.44 | 129.87 | 356.59 | 307.25 | 719.59 |
| 长期应付款 | -- | 129.87 | -- | 307.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 993.28 | 993.28 | 856.65 | 956.65 | 956.65 |
| 递延所得税负债 | 703.87 | 829.66 | 880.93 | 942.65 | 724.90 |
| 长期递延收益 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 123,371.25 | 123,733.11 | 125,333.66 | 127,581.78 | 119,028.63 |
| 负债合计 | 285,803.87 | 297,597.39 | 290,999.92 | 293,139.13 | 307,797.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 |
| 资本公积 | 160,671.81 | 160,671.81 | 160,898.82 | 160,884.29 | 160,861.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -859.22 | -859.22 | -859.22 | -859.22 | -859.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -187,840.05 | -186,188.92 | -145,914.88 | -144,745.30 | -138,142.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,447.56 | 99,098.69 | 139,599.73 | 140,754.78 | 147,335.58 |
| 少数股东权益 | -2,116.09 | -2,230.91 | -1,837.98 | -1,459.24 | -1,576.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,331.47 | 96,867.78 | 137,761.75 | 139,295.54 | 145,759.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,135.34 | 394,465.17 | 428,761.67 | 432,434.68 | 453,556.21 |
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