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| 海南瑞泽(002596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,151.50 | 8,547.22 | 12,976.68 | 12,612.84 | 11,382.86 |
| 交易性金融资产 | 238.62 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,217.31 | 169,110.66 | 167,703.75 | 176,061.67 | 169,342.71 |
| 应收票据 | 373.78 | 815.94 | 679.48 | 654.38 | 1,292.15 |
| 应收账款 | 160,843.52 | 168,294.72 | 167,024.27 | 175,407.30 | 168,050.56 |
| 应收款项融资 | 138.00 | 150.00 | 229.00 | 14.00 | -- |
| 预付款项 | 715.73 | 592.69 | 766.97 | 694.87 | 937.63 |
| 其他应收款(合计) | 8,422.08 | 10,772.32 | 13,331.68 | 22,076.78 | 17,257.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,772.32 | -- | 22,076.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,501.33 | 2,337.63 | 4,510.36 | 5,563.13 | 6,506.30 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,438.87 | 2,458.87 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 157.56 | 157.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,794.15 | 7,683.29 | 7,803.77 | 7,308.56 | 8,310.47 |
| 流动资产合计 | 244,459.34 | 256,622.02 | 268,804.05 | 286,293.56 | 276,588.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,089.71 | 17,639.89 | 17,341.14 | 16,885.25 | 16,482.56 |
| 投资性房地产 | 13,056.25 | 13,669.54 | 14,287.34 | 13,723.55 | 13,755.36 |
| 在建工程(合计) | 140.52 | 145.71 | 105.45 | 4.19 | -- |
| 在建工程 | -- | 145.71 | -- | 4.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,979.75 | 18,664.67 | 20,022.99 | 20,756.73 | 21,386.89 |
| 固定资产净额 | -- | 18,664.67 | -- | 20,756.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,779.72 | 2,905.56 | 3,132.34 | 3,399.98 | 3,292.22 |
| 无形资产 | 18,893.46 | 19,936.06 | 21,096.65 | 21,913.83 | 23,059.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |
| 长期待摊费用 | 3,397.36 | 3,445.06 | 5,771.34 | 6,375.20 | 6,726.26 |
| 递延所得税资产 | 7,164.40 | 7,332.11 | 10,200.06 | 10,209.92 | 10,199.22 |
| 其他非流动资产 | 3,904.60 | 3,279.60 | 1,939.95 | 1,858.49 | 9,622.77 |
| 非流动资产合计 | 85,427.94 | 87,040.37 | 93,919.42 | 95,149.30 | 104,546.70 |
| 资产总计 | 329,887.28 | 343,662.38 | 362,723.47 | 381,442.86 | 381,135.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,501.25 | 10,726.68 | 11,121.35 | 11,821.35 | 12,546.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,862.32 | 103,814.87 | 103,460.09 | 110,330.43 | 105,621.87 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 2,750.00 | 6,650.00 | 6,990.00 | 4,510.00 |
| 应付账款 | 92,862.32 | 101,064.87 | 96,810.09 | 103,340.43 | 101,111.87 |
| 预收款项 | 144.81 | 131.44 | 289.44 | 149.21 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,763.40 | 4,702.42 | 5,008.41 | 6,448.44 | 5,466.80 |
| 应交税费 | 4,839.83 | 4,920.60 | 4,996.66 | 4,337.56 | 4,823.43 |
| 其他应付款(合计) | 16,814.00 | 18,253.30 | 16,644.64 | 16,950.37 | 16,308.57 |
| 应付利息 | -- | -- | 734.07 | 703.00 | 726.09 |
| 应付股利 | 129.51 | 129.51 | 129.51 | 129.51 | 129.51 |
| 其他应付款 | -- | 18,123.79 | -- | 16,117.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,300.81 | 8,253.69 | 8,448.05 | 8,934.97 | 9,893.06 |
| 其他流动负债 | 4,644.49 | 4,794.47 | 5,234.18 | 5,356.56 | 5,456.34 |
| 流动负债合计 | 147,188.26 | 158,652.02 | 157,374.29 | 166,631.92 | 162,432.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,882.31 | 109,254.41 | 112,371.50 | 117,435.48 | 118,287.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,655.16 | 2,841.18 | 2,774.33 | 3,187.24 | 3,260.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 212.34 | 259.17 | 296.32 | 64.94 | 125.44 |
| 长期应付款 | -- | 259.17 | -- | 64.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 892.44 | 892.44 | 1,492.44 | 1,593.28 | 993.28 |
| 递延所得税负债 | 484.85 | 540.36 | 602.26 | 641.54 | 703.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113,127.11 | 113,787.55 | 117,536.86 | 122,922.48 | 123,371.25 |
| 负债合计 | 260,315.37 | 272,439.58 | 274,911.15 | 289,554.40 | 285,803.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 | 114,758.05 |
| 资本公积 | 160,671.81 | 160,671.81 | 160,671.81 | 160,671.81 | 160,671.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -859.22 | -859.22 | -859.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 | 10,716.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -212,885.08 | -211,200.92 | -194,891.48 | -191,014.18 | -187,840.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,261.75 | 74,945.92 | 90,396.13 | 94,273.43 | 97,447.56 |
| 少数股东权益 | -3,689.84 | -3,723.11 | -2,583.81 | -2,384.97 | -2,116.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,571.91 | 71,222.81 | 87,812.32 | 91,888.46 | 95,331.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,887.28 | 343,662.38 | 362,723.47 | 381,442.86 | 381,135.34 |
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