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| ST未名(002581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,074.90 | 10,765.85 | 6,552.93 | 44,875.35 | 32,576.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.77 | -- | 1.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.60 | 345.69 | 148.50 | 25,648.56 | 602.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,058.50 | 11,111.54 | 6,702.19 | 70,523.91 | 33,180.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,577.67 | 1,478.08 | 557.02 | 5,473.25 | 1,475.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,613.03 | 3,855.38 | 2,491.90 | 7,850.93 | 6,266.55 |
| 支付的各项税费 | 1,131.99 | 619.52 | 417.57 | 2,260.10 | 1,706.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,749.35 | 19,513.92 | 9,097.12 | 55,594.33 | 28,563.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,072.04 | 25,466.90 | 12,563.61 | 71,178.62 | 38,010.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,013.54 | -14,355.37 | -5,861.41 | -654.71 | -4,830.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,455.00 | 13,455.00 | -- | 26,910.00 | 26,910.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.24 | 377.03 | 321.32 | 816.90 | 2,885.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,374.78 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.15 | -- | -- | 2,505.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,342.40 | 13,832.03 | 321.32 | 37,607.42 | 29,795.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,412.04 | 4,386.05 | 617.19 | 901.36 | 353.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,412.04 | 4,386.05 | 617.19 | 901.36 | 353.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,930.36 | 9,445.98 | -295.87 | 36,706.05 | 29,441.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | 276.64 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | 276.64 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,077.50 | -- | -- | 1,000.00 | 1,094.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.96 | -- | -- | 17.74 | 17.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.99 | 59.59 | -- | 56.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,198.45 | 59.59 | -- | 1,073.80 | 1,112.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -398.45 | -59.59 | -- | -797.16 | -1,112.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,481.64 | -4,968.97 | -6,157.28 | 35,254.20 | 23,498.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,433.74 | 50,433.74 | 50,433.74 | 15,179.54 | 15,179.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,952.10 | 45,464.77 | 44,276.45 | 50,433.74 | 38,678.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,815.97 | -- | -14,283.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 174.36 | -- | 9,941.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,396.55 | -- | 3,334.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 365.44 | -- | 781.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.72 | -- | 108.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.11 | -- | -115.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -140.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.54 | -- | 108.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 133.61 | -- | -6,273.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.86 | -- | -508.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.12 | -- | 188.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,243.19 | -- | -933.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,280.12 | -- | 6,781.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,529.50 | -- | 1,135.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 789.47 | -- | -830.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,355.37 | -- | -654.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,464.77 | -- | 50,433.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,433.74 | -- | 15,179.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,968.97 | -- | 35,254.20 | -- |
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