未名医药

- 002581

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,104.879,325.1046,460.3234,979.8721,329.62
收到的税费返还563.6967.02147.480.26--
收到的其他与经营活动有关的现金830.65601.192,371.902,763.212,093.95
经营活动现金流入小计22,499.219,993.3148,979.7037,743.3323,423.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,042.871,612.275,012.872,018.261,208.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,703.964,533.0410,803.828,160.035,810.94
支付的各项税费740.52482.842,178.212,067.761,458.94
支付的其他与经营活动有关的现金13,840.087,082.9935,586.3328,143.5619,355.68
经营活动现金流出小计24,327.4413,711.1353,581.2340,389.6127,833.75
经营活动产生的现金流量净额-1,828.23-3,717.82-4,601.53-2,646.28-4,410.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.00----
投资活动现金流入小计----501.64----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,788.44847.676,084.582,825.292,079.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,788.44847.676,084.582,825.292,079.70
投资活动产生的现金流量净额-3,788.44-847.67-5,582.94-2,825.29-2,079.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,050.008,050.0021,800.0013,100.0013,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----749.43----
筹资活动现金流入小计8,050.008,050.0022,549.4313,100.0013,100.00
偿还债务支付的现金6,150.006,150.0018,800.0013,581.4212,997.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金392.75193.35670.651,695.74481.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,529.59----
筹资活动现金流出小计6,542.756,343.3522,000.2415,277.1713,478.70
筹资活动产生的现金流量净额1,507.251,706.65549.19-2,177.17-378.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.55-0.10-0.18-0.66
五、现金及现金等价物净增加额-4,109.38-2,858.29-9,635.38-7,648.92-6,869.24
加:期初现金及现金等价物余额18,779.7318,779.7328,415.1128,415.0828,415.08
六、期末现金及现金等价物余额14,670.3515,921.4418,779.7320,766.1721,545.84
附注
净利润2,924.29--27,868.91--14,213.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-189.05--191.06--133.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,885.11--5,118.99--2,172.24
无形资产摊销416.74--837.72--491.50
长期待摊费用摊销132.69--355.17--184.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----15.18----
固定资产报废损失----47.77----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用398.11--921.01--348.98
投资损失-10,972.46---47,193.54---23,526.66
递延所得税资产减少488.35---13.73--374.21
递延所得税负债增加-15.26---5.67---60.98
存货的减少-2,316.39--653.38--732.72
经营性应收项目的减少2,964.80--7,508.25--1,558.93
经营性应付项目的增加979.87---1,539.35---1,033.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,828.23---4,601.53---4,410.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,670.35--18,779.73--21,545.84
现金的期初余额18,779.73--28,415.11--28,415.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,109.38---9,635.38---6,869.24
下载全部历史数据到excel中 返回页顶