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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,576.77 | 20,077.30 | 10,168.51 | 47,402.11 | 32,310.65 |
| 收到的税费返还 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- | 1.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.43 | 472.60 | 157.06 | 8,892.22 | 5,924.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,180.26 | 20,550.95 | 10,326.62 | 56,294.33 | 38,236.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,475.13 | 700.53 | 313.77 | 4,881.45 | 1,713.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,266.55 | 4,516.07 | 2,721.23 | 9,303.90 | 7,176.96 |
| 支付的各项税费 | 1,706.08 | 1,003.02 | 595.79 | 3,174.90 | 2,581.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,563.02 | 19,394.80 | 8,215.93 | 42,584.70 | 26,577.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,010.78 | 25,614.42 | 11,846.72 | 59,944.95 | 38,048.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,830.52 | -5,063.48 | -1,520.10 | -3,650.62 | 187.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.83 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,910.00 | 26,910.00 | 5,382.00 | 25,616.78 | 25,516.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,885.36 | 2,535.32 | 2,505.01 | 477.19 | 366.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,795.36 | 29,445.32 | 7,887.01 | 26,096.80 | 25,882.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.66 | 11.68 | 12.29 | 431.88 | 2,923.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353.66 | 11.68 | 12.29 | 431.88 | 2,923.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,441.70 | 29,433.64 | 7,874.72 | 25,664.92 | 22,959.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,383.76 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,383.76 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,094.47 | 94.47 | -- | 14,700.00 | 5,827.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.74 | 16.70 | 9.34 | 1,027.52 | 588.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,770.36 | 306.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,112.21 | 111.17 | 9.34 | 22,497.88 | 6,722.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,112.21 | -111.17 | -9.34 | -21,114.12 | -5,722.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,498.99 | 24,259.02 | 6,345.30 | 900.13 | 17,424.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,179.54 | 15,179.54 | 15,179.54 | 14,279.41 | 14,279.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,678.53 | 39,438.56 | 21,524.84 | 15,179.54 | 31,704.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,481.46 | -- | -32,213.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -42.42 | -- | 28,570.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,690.29 | -- | 5,982.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 391.88 | -- | 856.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.97 | -- | 441.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 414.16 | -- | 632.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 32.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -80.20 | -- | 902.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -296.93 | -- | -17,268.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.12 | -- | 572.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.94 | -- | -17.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 639.81 | -- | -1,516.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -948.01 | -- | 6,975.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,474.63 | -- | 624.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,550.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,063.48 | -- | -3,650.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,438.56 | -- | 15,179.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,179.54 | -- | 14,279.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,259.02 | -- | 900.13 | -- |
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