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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,545.46 | 15,451.46 | 82,284.28 | 61,213.66 | 36,050.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.16 | 2,422.12 | 36,448.87 | 3,540.10 | 4,321.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,297.62 | 17,873.58 | 118,733.16 | 64,753.76 | 40,371.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,747.49 | 897.62 | 3,439.78 | 4,057.74 | 2,896.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,175.65 | 3,631.82 | 14,038.72 | 10,505.87 | 7,064.77 |
| 支付的各项税费 | 540.12 | 822.41 | 8,134.46 | 6,968.41 | 5,746.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,177.79 | 3,352.13 | 85,674.59 | 40,027.12 | 22,376.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,641.05 | 8,703.99 | 111,287.55 | 61,559.15 | 38,084.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,656.57 | 9,169.59 | 7,445.61 | 3,194.61 | 2,287.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 27,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,001.60 | 0.10 | 60.64 | 53.80 | 53.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,001.60 | 0.56 | 30,060.64 | 27,053.80 | 53.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,194.11 | 1,718.59 | 60,826.65 | 37,338.41 | 16,966.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15,563.91 | 15,563.91 | 15,563.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 1.01 | 1.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,194.11 | 1,718.59 | 91,390.56 | 52,903.34 | 32,531.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,192.51 | -1,718.03 | -61,329.92 | -25,849.54 | -32,477.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,700.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,700.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,916.78 | 35,453.14 | 10,050.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.80 | 337.37 | 7,553.11 | 6,938.94 | 1,022.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 579.59 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,539.58 | 35,790.50 | 18,182.69 | 6,988.94 | 1,072.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,539.58 | -33,090.50 | 26,817.31 | 28,011.06 | 33,927.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -0.09 | 0.34 | -0.23 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,075.87 | -25,639.04 | -27,066.66 | 5,355.90 | 3,736.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,569.53 | 154,569.53 | 181,279.25 | 181,279.25 | 181,279.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,493.66 | 128,930.49 | 154,212.59 | 186,635.15 | 185,016.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,153.38 | -- | -9,255.68 | -- | 382.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 597.14 | -- | 16,692.37 | -- | 144.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,566.21 | -- | 5,198.76 | -- | 2,550.18 |
| 无形资产摊销 | 398.53 | -- | 725.90 | -- | 363.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 132.96 | -- | 286.83 | -- | 144.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.32 | -- | -11.69 | -- | -36.36 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 96.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,337.47 | -- | 7,963.89 | -- | 3,809.11 |
| 投资损失 | -6,323.83 | -- | -12,690.01 | -- | -46.97 |
| 递延所得税资产减少 | 445.23 | -- | 677.22 | -- | 6.91 |
| 递延所得税负债增加 | -78.05 | -- | -203.97 | -- | -63.35 |
| 存货的减少 | -1,125.03 | -- | 1,766.94 | -- | 1,029.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,182.82 | -- | 7,817.72 | -- | 2,178.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,625.95 | -- | -11,618.75 | -- | -8,175.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,656.57 | -- | 7,445.61 | -- | 2,287.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,493.66 | -- | 154,212.59 | -- | 185,016.08 |
| 现金的期初余额 | 154,569.53 | -- | 181,279.25 | -- | 181,279.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,075.87 | -- | -27,066.66 | -- | 3,736.83 |
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