未名医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,310.6518,581.948,329.5645,208.2633,051.12
收到的税费返还1.191.101.10582.27573.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,924.651,185.21174.294,446.031,400.43
经营活动现金流入小计38,236.4919,768.268,504.9650,236.5635,025.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,713.121,395.28874.634,866.154,625.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,176.965,165.423,023.8610,710.739,147.58
支付的各项税费2,581.501,808.401,126.502,130.931,211.61
支付的其他与经营活动有关的现金26,577.3817,183.666,360.8037,977.2522,729.54
经营活动现金流出小计38,048.9725,552.7611,385.7955,685.0737,714.62
经营活动产生的现金流量净额187.52-5,784.50-2,880.83-5,448.51-2,689.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金25,516.06163.86161.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额366.60265.1055.102,445.024.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,200.00--
投资活动现金流入小计25,882.66428.96216.134,645.024.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,923.042,881.943,734.683,146.384,435.58
投资所支付的现金------5,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------340.15--
投资活动现金流出小计2,923.042,881.943,734.688,486.539,435.58
投资活动产生的现金流量净额22,959.62-2,452.98-3,518.55-3,841.51-9,430.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00822.96--22,750.0018,325.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,082.89--
筹资活动现金流入小计1,000.00822.96--29,832.8918,325.00
偿还债务支付的现金5,827.311,847.31347.3122,900.0010,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.09400.18220.23804.22656.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金306.77306.77306.771,339.41--
筹资活动现金流出小计6,722.182,554.26874.3225,043.6310,806.24
筹资活动产生的现金流量净额-5,722.18-1,731.31-874.324,789.267,518.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.43-0.45
五、现金及现金等价物净增加额17,424.96-9,968.79-7,273.70-4,500.32-4,601.79
加:期初现金及现金等价物余额14,279.4114,279.4114,279.4118,779.7318,779.73
六、期末现金及现金等价物余额31,704.374,310.627,005.7014,279.4114,177.94
附注
净利润---5,085.32---86.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--737.21--912.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,417.58--5,658.61--
无形资产摊销--429.09--836.17--
长期待摊费用摊销--112.65--258.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--568.21---5.15--
固定资产报废损失------4.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--524.84--1,001.06--
投资损失---3,608.08---21,745.41--
递延所得税资产减少---79.15--1,380.58--
递延所得税负债增加--0.20---136.10--
存货的减少---805.21---1,613.49--
经营性应收项目的减少--1,350.54--4,678.83--
经营性应付项目的增加---3,393.23--2,416.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,784.50---5,448.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,310.62--14,279.41--
现金的期初余额--14,279.41--18,779.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,968.79---4,500.32--
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