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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,310.65 | 18,581.94 | 8,329.56 | 45,208.26 | 33,051.12 |
| 收到的税费返还 | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 582.27 | 573.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.65 | 1,185.21 | 174.29 | 4,446.03 | 1,400.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,236.49 | 19,768.26 | 8,504.96 | 50,236.56 | 35,025.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713.12 | 1,395.28 | 874.63 | 4,866.15 | 4,625.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,176.96 | 5,165.42 | 3,023.86 | 10,710.73 | 9,147.58 |
| 支付的各项税费 | 2,581.50 | 1,808.40 | 1,126.50 | 2,130.93 | 1,211.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,577.38 | 17,183.66 | 6,360.80 | 37,977.25 | 22,729.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,048.97 | 25,552.76 | 11,385.79 | 55,685.07 | 37,714.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187.52 | -5,784.50 | -2,880.83 | -5,448.51 | -2,689.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,516.06 | 163.86 | 161.03 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.60 | 265.10 | 55.10 | 2,445.02 | 4.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,882.66 | 428.96 | 216.13 | 4,645.02 | 4.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,923.04 | 2,881.94 | 3,734.68 | 3,146.38 | 4,435.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 340.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,923.04 | 2,881.94 | 3,734.68 | 8,486.53 | 9,435.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,959.62 | -2,452.98 | -3,518.55 | -3,841.51 | -9,430.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 822.96 | -- | 22,750.00 | 18,325.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,082.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 822.96 | -- | 29,832.89 | 18,325.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,827.31 | 1,847.31 | 347.31 | 22,900.00 | 10,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.09 | 400.18 | 220.23 | 804.22 | 656.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.77 | 306.77 | 306.77 | 1,339.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,722.18 | 2,554.26 | 874.32 | 25,043.63 | 10,806.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,722.18 | -1,731.31 | -874.32 | 4,789.26 | 7,518.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.43 | -0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,424.96 | -9,968.79 | -7,273.70 | -4,500.32 | -4,601.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,279.41 | 14,279.41 | 14,279.41 | 18,779.73 | 18,779.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,704.37 | 4,310.62 | 7,005.70 | 14,279.41 | 14,177.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,085.32 | -- | -86.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 737.21 | -- | 912.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,417.58 | -- | 5,658.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 429.09 | -- | 836.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.65 | -- | 258.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 568.21 | -- | -5.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 524.84 | -- | 1,001.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,608.08 | -- | -21,745.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.15 | -- | 1,380.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -136.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -805.21 | -- | -1,613.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,350.54 | -- | 4,678.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,393.23 | -- | 2,416.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,784.50 | -- | -5,448.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,310.62 | -- | 14,279.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,279.41 | -- | 18,779.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,968.79 | -- | -4,500.32 | -- |
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