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未名医药(002581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,552.93 | 44,875.35 | 32,576.77 | 20,077.30 | 10,168.51 |
收到的税费返还 | 0.77 | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.50 | 25,648.56 | 602.43 | 472.60 | 157.06 |
经营活动现金流入小计 | 6,702.19 | 70,523.91 | 33,180.26 | 20,550.95 | 10,326.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557.02 | 5,473.25 | 1,475.13 | 700.53 | 313.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,491.90 | 7,850.93 | 6,266.55 | 4,516.07 | 2,721.23 |
支付的各项税费 | 417.57 | 2,260.10 | 1,706.08 | 1,003.02 | 595.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,097.12 | 55,594.33 | 28,563.02 | 19,394.80 | 8,215.93 |
经营活动现金流出小计 | 12,563.61 | 71,178.62 | 38,010.78 | 25,614.42 | 11,846.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,861.41 | -654.71 | -4,830.52 | -5,063.48 | -1,520.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 26,910.00 | 26,910.00 | 26,910.00 | 5,382.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.32 | 816.90 | 2,885.36 | 2,535.32 | 2,505.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,374.78 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,505.75 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321.32 | 37,607.42 | 29,795.36 | 29,445.32 | 7,887.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 617.19 | 901.36 | 353.66 | 11.68 | 12.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 617.19 | 901.36 | 353.66 | 11.68 | 12.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295.87 | 36,706.05 | 29,441.70 | 29,433.64 | 7,874.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 276.64 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 276.64 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,094.47 | 94.47 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17.74 | 17.74 | 16.70 | 9.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,073.80 | 1,112.21 | 111.17 | 9.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -797.16 | -1,112.21 | -111.17 | -9.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,157.28 | 35,254.20 | 23,498.99 | 24,259.02 | 6,345.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,433.74 | 15,179.54 | 15,179.54 | 15,179.54 | 15,179.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,276.45 | 50,433.74 | 38,678.53 | 39,438.56 | 21,524.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,283.59 | -- | -2,481.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,941.47 | -- | -42.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,334.22 | -- | 1,690.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 781.60 | -- | 391.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 108.81 | -- | 69.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.82 | -- | 414.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -140.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 108.83 | -- | -80.20 | -- |
投资损失 | -- | -6,273.10 | -- | -296.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -508.37 | -- | 24.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 188.49 | -- | -7.94 | -- |
存货的减少 | -- | -933.97 | -- | 639.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,781.15 | -- | -948.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,135.01 | -- | -4,474.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -830.55 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -654.71 | -- | -5,063.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,433.74 | -- | 39,438.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,179.54 | -- | 15,179.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,254.20 | -- | 24,259.02 | -- |
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