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| *ST未名(002581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,188.67 | 7,310.06 | 32,091.13 | 18,074.90 | 10,765.85 |
| 收到的税费返还 | 154.08 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.40 | 1,377.34 | 3,734.41 | 1,983.60 | 345.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,913.14 | 8,687.49 | 35,825.54 | 20,058.50 | 11,111.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,229.69 | 5,866.65 | 32,866.64 | 13,577.67 | 1,478.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,393.20 | 2,229.97 | 6,865.50 | 5,613.03 | 3,855.38 |
| 支付的各项税费 | 917.85 | 364.43 | 1,563.10 | 1,131.99 | 619.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,441.32 | 3,280.75 | 19,903.44 | 22,749.35 | 19,513.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,982.07 | 11,741.79 | 61,198.68 | 43,072.04 | 25,466.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,068.92 | -3,054.30 | -25,373.14 | -23,013.54 | -14,355.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,455.00 | -- | 13,455.00 | 13,455.00 | 13,455.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.00 | 76.00 | 406.99 | 397.24 | 377.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 849.42 | 490.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,531.00 | 76.00 | 14,711.41 | 14,342.40 | 13,832.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.28 | 1,569.06 | 17,970.35 | 10,412.04 | 4,386.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 2.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,060.28 | 1,569.07 | 17,972.35 | 10,412.04 | 4,386.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,470.72 | -1,493.07 | -3,260.94 | 3,930.36 | 9,445.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,850.00 | 2,900.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,850.00 | 2,912.08 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,135.00 | 4,277.50 | 1,977.50 | 1,077.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.87 | 49.87 | 113.80 | 56.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.08 | 1.13 | 111.77 | 63.99 | 59.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,268.95 | 4,328.50 | 2,203.07 | 1,198.45 | 59.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418.95 | -1,416.42 | -1,403.07 | -398.45 | -59.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,982.84 | -5,963.79 | -30,037.16 | -19,481.64 | -4,968.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,396.58 | 20,396.58 | 50,433.74 | 50,433.74 | 50,433.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,379.42 | 14,432.79 | 20,396.58 | 30,952.10 | 45,464.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,506.16 | -- | -16,083.39 | -- | -8,815.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 765.38 | -- | 6,036.88 | -- | 174.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,483.64 | -- | 3,002.59 | -- | 1,396.55 |
| 无形资产摊销 | 373.27 | -- | 756.82 | -- | 365.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.01 | -- | 15.44 | -- | 7.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.52 | -- | -381.89 | -- | -69.11 |
| 固定资产报废损失 | 14.36 | -- | 0.05 | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 141.81 | -- | 123.66 | -- | 0.54 |
| 投资损失 | 552.88 | -- | -2,390.52 | -- | 133.61 |
| 递延所得税资产减少 | -184.61 | -- | -1,611.77 | -- | -828.86 |
| 递延所得税负债增加 | 7.64 | -- | 20.31 | -- | 27.12 |
| 存货的减少 | -4,539.02 | -- | 2,082.20 | -- | 1,243.19 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,740.00 | -- | -23,018.07 | -- | -4,280.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,325.18 | -- | 3,056.96 | -- | -4,529.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,403.39 | -- | 2,928.49 | -- | 789.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,068.92 | -- | -25,373.14 | -- | -14,355.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,379.42 | -- | 20,396.58 | -- | 45,464.77 |
| 现金的期初余额 | 20,396.58 | -- | 50,433.74 | -- | 50,433.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,982.84 | -- | -30,037.16 | -- | -4,968.97 |
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