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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,493.66 | 128,930.49 | 154,569.53 | 186,635.15 | 185,016.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,546.16 | 60,934.19 | 64,472.81 | 78,141.88 | 76,320.10 |
| 应收票据 | 11,352.60 | 14,842.97 | 20,241.25 | 29,117.89 | 27,919.11 |
| 应收账款 | 48,193.56 | 46,091.21 | 44,231.56 | 49,024.00 | 48,400.99 |
| 预付款项 | 3,261.60 | 5,069.95 | 1,517.78 | 2,795.17 | 3,008.02 |
| 应收利息 | 146.53 | 146.53 | 234.55 | -- | 496.16 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,717.18 | -- | 1,116.55 | 7,014.35 | 214.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,337.94 | 4,412.89 | 4,212.92 | 4,611.89 | 4,992.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,368.53 | 26,676.06 | 26,218.05 | 158.44 | 137.36 |
| 流动资产合计 | 203,871.61 | 230,844.03 | 252,342.19 | 279,356.89 | 270,185.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,798.23 | 43,474.40 | 43,474.40 | 30,857.74 | 60,933.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 43,997.84 | -- | 46,052.35 | 42,701.34 | 43,755.85 |
| 在建工程 | 36,749.21 | -- | 34,909.56 | 8,361.59 | 7,150.58 |
| 工程物资 | 156.16 | -- | 156.16 | -- | 168.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,051.70 | 11,250.93 | 11,450.23 | 11,002.97 | 11,112.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,042.86 | 2,042.86 | 2,042.86 | 18,303.20 | 18,303.20 |
| 长期待摊费用 | 541.19 | 607.67 | 674.15 | 694.18 | 765.50 |
| 递延所得税资产 | 1,933.46 | 2,090.43 | 2,378.68 | 3,050.48 | 3,062.81 |
| 其他非流动资产 | 52,887.60 | 15,810.86 | 36,364.73 | 32,760.91 | 14,600.49 |
| 非流动资产合计 | 199,158.26 | 166,394.35 | 177,503.13 | 147,732.41 | 159,852.77 |
| 资产总计 | 403,029.87 | 397,238.38 | 429,845.32 | 427,089.30 | 430,038.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,295.59 | 3,683.90 | 3,269.86 | 1,608.78 | 1,654.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,295.59 | -- | 3,269.86 | -- | 1,654.32 |
| 预收款项 | 1,338.11 | 1,328.36 | 1,264.94 | 1,417.65 | 1,182.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,305.59 | 1,257.14 | 2,458.20 | 855.76 | 861.56 |
| 应交税费 | 990.79 | 883.68 | 1,083.47 | 1,615.06 | 1,113.53 |
| 应付利息 | 4,121.02 | 2,782.86 | 1,485.50 | -- | 4,136.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,319.26 | -- | 1,800.58 | 1,242.40 | 1,590.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 27,370.37 | 25,232.36 | 56,362.55 | 51,739.67 | 55,539.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 79,382.51 | 79,339.59 | 79,296.68 | 79,240.23 | 79,216.89 |
| 长期应付款 | 7,820.58 | -- | 8,744.04 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,321.60 | 1,374.26 | 1,399.65 | 1,586.67 | 1,540.27 |
| 长期递延收益 | 1,278.44 | 1,339.42 | 1,339.42 | 1,369.91 | 1,400.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,803.13 | 90,280.96 | 90,779.79 | 82,196.81 | 82,157.56 |
| 负债合计 | 117,173.50 | 115,513.32 | 147,142.34 | 133,936.48 | 137,696.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 |
| 资本公积 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,132.11 | 14,132.11 | 14,132.11 | 12,550.36 | 12,550.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,258.07 | 102,399.88 | 103,692.55 | 116,112.50 | 115,412.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,775.95 | 274,917.75 | 276,210.42 | 287,048.62 | 286,348.73 |
| 少数股东权益 | 7,080.42 | 6,807.31 | 6,492.56 | 6,104.20 | 5,992.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,856.37 | 281,725.06 | 282,702.99 | 293,152.82 | 292,341.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,029.87 | 397,238.38 | 429,845.32 | 427,089.30 | 430,038.17 |
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