索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,777.71833,324.09566,798.58329,794.03115,324.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,336.6119,023.8115,377.0510,725.683,258.13
经营活动现金流入小计76,114.33852,347.89582,175.63340,519.71118,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金74,954.01425,160.53309,540.44175,945.4387,728.07
支付给职工以及为职工支付的现金29,794.59123,669.3689,418.7554,471.1930,152.55
支付的各项税费18,288.3074,776.9553,306.4538,433.5421,834.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,067.9798,617.5169,592.0348,887.1320,766.94
经营活动现金流出小计138,104.86722,224.35521,857.67317,737.29160,481.57
经营活动产生的现金流量净额-61,990.54130,123.5560,317.9622,782.42-41,899.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,250.00453,265.25280,920.25150,100.0068,800.00
取得投资收益所收到的现金4,955.266,337.925,197.371,714.60603.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.21305.08292.0037.7426.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,207.47459,908.24286,409.61151,852.3569,430.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,192.8468,621.9255,909.5042,711.8629,460.99
投资所支付的现金38,399.90531,382.33372,887.33219,697.3391,997.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---92.49------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,592.74599,911.76428,796.83262,409.19121,458.32
投资活动产生的现金流量净额66,614.74-140,003.52-142,387.22-110,556.85-52,027.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金53,151.4459,686.4039,386.4037,389.4030,386.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,151.4459,986.4039,386.4037,389.4030,386.40
偿还债务支付的现金5,400.0080,509.7433,013.5510,836.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金674.5649,620.0347,619.5446,787.95798.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,729.033,729.033,435.543,435.54
筹资活动现金流出小计6,074.56133,858.8084,362.1261,059.497,234.33
筹资活动产生的现金流量净额47,076.88-73,872.41-44,975.72-23,670.0923,152.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.3823.1522.0415.62-38.58
五、现金及现金等价物净增加额51,713.46-83,729.22-127,022.95-111,428.90-70,813.33
加:期初现金及现金等价物余额130,691.07214,420.29214,420.29214,420.29214,420.29
六、期末现金及现金等价物余额182,404.54130,691.0787,397.34102,991.39143,606.96
附注
净利润--109,482.13--38,915.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,770.12--211.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,226.87--10,614.65--
无形资产摊销--3,023.98--1,533.61--
长期待摊费用摊销--5,434.43--2,115.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--184.45--91.44--
固定资产报废损失--125.70---5.59--
公允价值变动损失---4,607.57--1,520.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,902.68--2,117.91--
投资损失---5,210.19---1,642.17--
递延所得税资产减少---3,272.62---848.90--
递延所得税负债增加--863.39--380.10--
存货的减少---3,887.92--1,021.72--
经营性应收项目的减少---43,665.91---28,941.26--
经营性应付项目的增加--39,325.44---6,746.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--428.58--2,444.55--
经营活动产生现金流量净额--130,123.55--22,782.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,691.07--102,991.39--
现金的期初余额--214,420.29--214,420.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,729.22---111,428.90--
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