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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
索菲亚(002572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,761.84 | 608,665.25 | 243,136.48 | 1,198,440.99 | 861,388.20 |
收到的税费返还 | 173.64 | 137.03 | 91.98 | 6,931.89 | 5,616.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,912.90 | 14,079.71 | 7,477.03 | 31,051.00 | 23,981.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,010,848.38 | 622,881.99 | 250,705.49 | 1,236,423.88 | 890,986.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,286.43 | 300,891.88 | 147,992.63 | 696,811.64 | 500,320.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,980.15 | 100,200.71 | 47,978.90 | 197,007.45 | 146,136.30 |
支付的各项税费 | 61,691.83 | 33,669.95 | 15,549.53 | 85,609.55 | 61,849.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,346.31 | 46,127.52 | 19,929.21 | 120,696.58 | 96,054.33 |
经营活动现金流出小计 | 798,304.73 | 480,890.06 | 231,450.27 | 1,100,125.23 | 804,359.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,543.65 | 141,991.93 | 19,255.21 | 136,298.65 | 86,626.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 596,599.60 | 477,099.60 | 213,122.50 | 1,102,974.77 | 759,525.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,926.46 | 1,304.50 | 5,865.67 | 17,417.90 | 12,417.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.52 | 93.56 | 34.07 | 2,839.19 | 2,527.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 598,720.58 | 478,497.67 | 219,022.24 | 1,123,231.87 | 774,470.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,480.19 | 35,238.26 | 13,371.38 | 89,824.41 | 65,303.24 |
投资所支付的现金 | 659,219.67 | 525,619.67 | 256,500.00 | 1,121,502.61 | 782,226.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 717,699.86 | 560,857.93 | 269,871.38 | 1,211,327.02 | 847,529.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,979.28 | -82,360.26 | -50,849.13 | -88,095.15 | -73,058.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 720.70 | 720.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 720.70 | 720.70 |
取得借款收到的现金 | 198,500.43 | 131,458.26 | 89,081.28 | 160,969.55 | 115,911.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 198,500.43 | 131,458.26 | 89,081.28 | 161,690.25 | 116,632.23 |
偿还债务支付的现金 | 169,832.85 | 64,946.51 | 24,938.59 | 201,493.83 | 127,136.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,806.89 | 67,065.14 | 1,751.08 | 67,086.29 | 65,202.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | -- | -- | 6,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,426.27 | 2,949.36 | 1,409.46 | 5,758.70 | 3,688.92 |
筹资活动现金流出小计 | 248,066.01 | 134,961.02 | 28,099.13 | 274,338.82 | 196,027.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,565.58 | -3,502.76 | 60,982.15 | -112,648.58 | -79,395.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.24 | 175.82 | 7.43 | 90.95 | 9.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,126.03 | 56,304.73 | 29,395.67 | -64,354.12 | -65,818.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,002.77 | 199,002.77 | 199,002.77 | 263,356.89 | 263,356.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,128.79 | 255,307.49 | 228,398.43 | 199,002.77 | 197,538.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,367.99 | -- | 107,549.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,320.87 | -- | 9,526.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,786.02 | -- | 35,327.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,611.10 | -- | 5,357.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,179.78 | -- | 5,170.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.86 | -- | 480.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.91 | -- | 208.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,576.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,048.09 | -- | 9,038.22 | -- |
投资损失 | -- | -621.74 | -- | -2,983.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 204.83 | -- | -3,916.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -122.54 | -- | 490.11 | -- |
存货的减少 | -- | 6,810.73 | -- | 11,255.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,361.66 | -- | -8,600.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,880.70 | -- | -37,883.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 73.84 | -- | 3,628.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,991.93 | -- | 136,298.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 255,307.49 | -- | 199,002.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 199,002.77 | -- | 263,356.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,304.73 | -- | -64,354.12 | -- |
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