索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,794.03115,324.38803,159.96549,942.39324,010.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,725.683,258.1317,620.4111,365.148,926.70
经营活动现金流入小计340,519.71118,582.51820,780.38561,307.53332,936.73
购买商品、接受劳务支付的现金175,945.4387,728.07419,409.34292,830.11160,532.24
支付给职工以及为职工支付的现金54,471.1930,152.55117,150.2588,130.0456,719.55
支付的各项税费38,433.5421,834.0184,881.8065,844.5141,919.27
支付的其他与经营活动有关的现金48,887.1320,766.9489,359.1262,837.6440,532.65
经营活动现金流出小计317,737.29160,481.57710,800.51509,642.30299,703.71
经营活动产生的现金流量净额22,782.42-41,899.06109,979.8651,665.2333,233.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,100.0068,800.00333,000.00250,000.00188,000.00
取得投资收益所收到的现金1,714.60603.963,404.772,820.262,154.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7426.601,207.521,185.4097.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,852.3569,430.56337,612.30254,005.66190,252.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,711.8629,460.9973,534.0868,578.9745,763.59
投资所支付的现金219,697.3391,997.33295,870.55227,661.70147,710.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------600.00600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计262,409.19121,458.32369,404.63296,840.67194,074.14
投资活动产生的现金流量净额-110,556.85-52,027.76-31,792.33-42,835.00-3,822.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,000.008,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,000.008,000.00--
取得借款收到的现金37,389.4030,386.4065,401.3432,800.0026,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,389.4030,386.4073,401.3440,800.0026,800.00
偿还债务支付的现金10,836.003,000.0054,192.7941,106.7930,906.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,787.95798.7945,497.0743,615.6742,975.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,435.543,435.5416,787.90660.00660.00
筹资活动现金流出小计61,059.497,234.33116,477.7685,382.4674,542.58
筹资活动产生的现金流量净额-23,670.0923,152.07-43,076.41-44,582.46-47,742.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.62-38.588.7014.81-3.81
五、现金及现金等价物净增加额-111,428.90-70,813.3335,119.82-35,737.42-18,335.48
加:期初现金及现金等价物余额214,420.29214,420.29179,300.47179,300.47179,300.47
六、期末现金及现金等价物余额102,991.39143,606.96214,420.29143,563.05160,964.99
附注
净利润38,915.43--96,424.68--35,863.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备211.33--1,128.53--412.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,614.65--21,750.12--10,713.97
无形资产摊销1,533.61--3,312.71--1,561.18
长期待摊费用摊销2,115.66--3,813.78--1,843.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.44--1,009.46--274.93
固定资产报废损失-5.59--71.50----
公允价值变动损失1,520.39--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,117.91--3,837.80--1,587.85
投资损失-1,642.17---3,213.29---2,034.53
递延所得税资产减少-848.90---2,105.38---2,796.40
递延所得税负债增加380.10---106.18----
存货的减少1,021.72---1,808.84---3,790.23
经营性应收项目的减少-28,941.26---31,053.83---19,164.65
经营性应付项目的增加-6,746.46--16,918.81--8,211.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,444.55------549.63
经营活动产生现金流量净额22,782.42--109,979.86--33,233.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102,991.39--214,420.29--160,964.99
现金的期初余额214,420.29--179,300.47--179,300.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-111,428.90--35,119.82---18,335.48
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