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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,436.19 | 459,820.56 | 211,484.94 | 1,269,216.18 | 795,104.43 |
| 收到的税费返还 | 350.69 | 230.54 | 11.14 | 841.74 | 791.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,052.60 | 20,667.85 | 16,393.99 | 31,770.67 | 23,275.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,839.48 | 480,718.94 | 227,890.07 | 1,301,828.59 | 819,171.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,941.30 | 266,984.34 | 173,576.05 | 671,887.39 | 504,519.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,142.29 | 90,646.41 | 44,803.07 | 194,116.71 | 147,233.28 |
| 支付的各项税费 | 89,659.70 | 67,946.20 | 31,824.93 | 119,877.70 | 71,933.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,605.49 | 65,648.91 | 47,917.86 | 181,404.01 | 79,142.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 742,348.79 | 491,225.86 | 298,121.91 | 1,167,285.81 | 802,827.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,509.30 | -10,506.92 | -70,231.84 | 134,542.78 | 16,343.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 635,630.91 | 566,116.12 | 319,473.70 | 610,597.69 | 256,409.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,095.41 | 1,316.12 | 757.64 | 2,061.05 | 1,198.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,019.25 | 953.88 | 389.98 | 422.37 | 181.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 638,745.57 | 568,386.12 | 320,621.32 | 613,081.12 | 257,789.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,666.33 | 13,744.42 | 7,765.03 | 60,316.31 | 46,417.61 |
| 投资所支付的现金 | 549,210.52 | 443,798.61 | 225,098.61 | 779,015.02 | 341,455.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 569,876.85 | 457,543.03 | 232,863.64 | 839,331.33 | 387,872.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,868.71 | 110,843.08 | 87,757.67 | -226,250.21 | -130,083.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 237,786.08 | 146,752.57 | 78,411.21 | 323,873.60 | 251,906.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 839.80 | 695.40 | -- | 8,621.79 | 8,621.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,625.88 | 147,447.97 | 78,411.21 | 332,740.39 | 260,528.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,083.05 | 204,863.88 | 96,894.08 | 309,068.86 | 226,076.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,094.22 | 99,254.00 | 2,042.96 | 98,738.10 | 98,145.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,629.89 | 1,929.25 | 589.05 | 14,976.78 | 13,920.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,807.16 | 306,047.13 | 99,526.09 | 422,783.74 | 338,142.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,181.28 | -158,599.15 | -21,114.88 | -90,043.35 | -77,614.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.50 | 176.06 | 74.83 | -34.07 | 10.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,686.38 | -58,086.93 | -3,514.22 | -181,784.84 | -191,344.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,919.60 | 152,919.60 | 152,919.60 | 334,704.44 | 334,704.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,233.22 | 94,832.67 | 149,405.38 | 152,919.60 | 143,360.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,310.71 | -- | 143,306.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 565.12 | -- | 3,648.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,428.69 | -- | 40,894.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,618.01 | -- | 5,356.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,757.38 | -- | 5,251.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 237.46 | -- | -167.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 449.47 | -- | 323.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,331.75 | -- | -2,214.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,613.86 | -- | 4,336.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -813.87 | -- | -26,036.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,355.51 | -- | -17,852.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,992.81 | -- | 8,853.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,202.58 | -- | -1,706.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,752.34 | -- | -46,106.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -115,143.92 | -- | 11,494.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,178.09 | -- | 714.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,506.92 | -- | 134,542.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,832.67 | -- | 152,919.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,919.60 | -- | 334,704.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,086.93 | -- | -181,784.84 | -- |
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