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| 索菲亚(002572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,104.43 | 492,054.24 | 192,608.39 | 1,358,885.55 | 988,761.84 |
| 收到的税费返还 | 791.32 | 653.02 | 51.97 | 192.06 | 173.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,275.38 | 13,460.10 | 5,309.59 | 35,278.18 | 21,912.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,171.13 | 506,167.36 | 197,969.95 | 1,394,355.79 | 1,010,848.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,519.08 | 339,779.34 | 198,827.05 | 729,273.93 | 510,286.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,233.28 | 99,427.94 | 50,657.14 | 204,656.47 | 154,980.15 |
| 支付的各项税费 | 71,933.18 | 47,139.53 | 24,222.35 | 92,899.71 | 61,691.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,142.32 | 49,888.84 | 26,151.61 | 102,165.65 | 71,346.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 802,827.86 | 536,235.65 | 299,858.14 | 1,128,995.76 | 798,304.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,343.27 | -30,068.29 | -101,888.19 | 265,360.03 | 212,543.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,409.21 | 136,747.81 | 86,947.81 | 764,699.60 | 596,599.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,198.29 | 827.57 | 265.47 | 2,319.45 | 1,926.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.68 | 32.27 | 3.35 | 224.24 | 194.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257,789.19 | 137,607.65 | 87,216.63 | 767,243.29 | 598,720.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,417.61 | 29,269.18 | 15,562.57 | 76,168.81 | 58,480.19 |
| 投资所支付的现金 | 341,455.00 | 96,675.00 | 19,375.00 | 863,619.67 | 659,219.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387,872.61 | 125,944.18 | 34,937.57 | 939,788.48 | 717,699.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,083.42 | 11,663.48 | 52,279.06 | -172,545.19 | -118,979.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,806.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 251,906.93 | 165,059.05 | 77,944.72 | 310,757.38 | 198,500.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,621.79 | 8,621.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,528.72 | 173,680.84 | 77,944.72 | 371,563.68 | 198,500.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,076.50 | 172,605.19 | 80,258.65 | 246,445.80 | 169,832.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,145.77 | 97,266.32 | 989.89 | 76,261.14 | 73,806.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,920.69 | 12,742.21 | 11,498.88 | 6,123.40 | 4,426.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,142.95 | 282,613.71 | 92,747.42 | 328,830.34 | 248,066.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,614.23 | -108,932.87 | -14,802.70 | 42,733.34 | -49,565.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.15 | 0.03 | -4.07 | 153.50 | 127.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,344.24 | -127,337.66 | -64,415.90 | 135,701.67 | 44,126.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,704.44 | 334,704.44 | 334,704.44 | 199,002.77 | 199,002.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,360.20 | 207,366.78 | 270,288.54 | 334,704.44 | 243,128.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,416.25 | -- | 132,307.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,090.32 | -- | 12,894.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,286.17 | -- | 38,203.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,628.94 | -- | 5,475.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,834.90 | -- | 7,439.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.02 | -- | -74.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 206.66 | -- | 113.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -8,812.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,697.89 | -- | 9,040.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -651.59 | -- | -2,177.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,391.92 | -- | -4,116.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.07 | -- | 2,022.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,102.70 | -- | 5,988.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,448.87 | -- | -15,496.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -114,357.53 | -- | 58,767.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,240.94 | -- | 18,588.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,068.29 | -- | 265,360.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 207,366.78 | -- | 334,704.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 334,704.44 | -- | 199,002.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -127,337.66 | -- | 135,701.67 | -- |
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