索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,358,885.55988,761.84608,665.25243,136.481,198,440.99
收到的税费返还192.06173.64137.0391.986,931.89
收到的其他与经营活动有关的现金35,278.1821,912.9014,079.717,477.0331,051.00
经营活动现金流入小计1,394,355.791,010,848.38622,881.99250,705.491,236,423.88
购买商品、接受劳务支付的现金729,273.93510,286.43300,891.88147,992.63696,811.64
支付给职工以及为职工支付的现金204,656.47154,980.15100,200.7147,978.90197,007.45
支付的各项税费92,899.7161,691.8333,669.9515,549.5385,609.55
支付的其他与经营活动有关的现金102,165.6571,346.3146,127.5219,929.21120,696.58
经营活动现金流出小计1,128,995.76798,304.73480,890.06231,450.271,100,125.23
经营活动产生的现金流量净额265,360.03212,543.65141,991.9319,255.21136,298.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金764,699.60596,599.60477,099.60213,122.501,102,974.77
取得投资收益所收到的现金2,319.451,926.461,304.505,865.6717,417.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.24194.5293.5634.072,839.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计767,243.29598,720.58478,497.67219,022.241,123,231.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,168.8158,480.1935,238.2613,371.3889,824.41
投资所支付的现金863,619.67659,219.67525,619.67256,500.001,121,502.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计939,788.48717,699.86560,857.93269,871.381,211,327.02
投资活动产生的现金流量净额-172,545.19-118,979.28-82,360.26-50,849.13-88,095.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,806.30------720.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------720.70
取得借款收到的现金310,757.38198,500.43131,458.2689,081.28160,969.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计371,563.68198,500.43131,458.2689,081.28161,690.25
偿还债务支付的现金246,445.80169,832.8564,946.5124,938.59201,493.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,261.1473,806.8967,065.141,751.0867,086.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.006,000.00----6,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,123.404,426.272,949.361,409.465,758.70
筹资活动现金流出小计328,830.34248,066.01134,961.0228,099.13274,338.82
筹资活动产生的现金流量净额42,733.34-49,565.58-3,502.7660,982.15-112,648.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153.50127.24175.827.4390.95
五、现金及现金等价物净增加额135,701.6744,126.0356,304.7329,395.67-64,354.12
加:期初现金及现金等价物余额199,002.77199,002.77199,002.77199,002.77263,356.89
六、期末现金及现金等价物余额334,704.44243,128.79255,307.49228,398.43199,002.77
附注
净利润132,307.49--51,367.99--107,549.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,894.14--2,320.87--9,526.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,203.38--18,786.02--35,327.37
无形资产摊销5,475.10--2,611.10--5,357.25
长期待摊费用摊销7,439.40--4,179.78--5,170.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.57--65.86--480.37
固定资产报废损失113.89--20.91--208.44
公允价值变动损失-8,812.78-------3,576.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,040.99--5,048.09--9,038.22
投资损失-2,177.35---621.74---2,983.23
递延所得税资产减少-4,116.31--204.83---3,916.52
递延所得税负债增加2,022.08---122.54--490.11
存货的减少5,988.77--6,810.73--11,255.26
经营性应收项目的减少-15,496.64--7,361.66---8,600.37
经营性应付项目的增加58,767.78--40,880.70---37,883.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他18,588.12--73.84--3,628.68
经营活动产生现金流量净额265,360.03--141,991.93--136,298.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额334,704.44--255,307.49--199,002.77
现金的期初余额199,002.77--199,002.77--263,356.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额135,701.67--56,304.73---64,354.12
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