索菲亚

- 002572

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,324.38803,159.96549,942.39324,010.03119,497.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,258.1317,620.4111,365.148,926.705,484.88
经营活动现金流入小计118,582.51820,780.38561,307.53332,936.73124,982.41
购买商品、接受劳务支付的现金87,728.07419,409.34292,830.11160,532.2476,346.04
支付给职工以及为职工支付的现金30,152.55117,150.2588,130.0456,719.5529,332.78
支付的各项税费21,834.0184,881.8065,844.5141,919.2726,223.00
支付的其他与经营活动有关的现金20,766.9489,359.1262,837.6440,532.6518,075.65
经营活动现金流出小计160,481.57710,800.51509,642.30299,703.71149,977.47
经营活动产生的现金流量净额-41,899.06109,979.8651,665.2333,233.02-24,995.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,800.00333,000.00250,000.00188,000.0084,000.00
取得投资收益所收到的现金603.963,404.772,820.262,154.71812.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.601,207.521,185.4097.314.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,430.56337,612.30254,005.66190,252.0284,816.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,460.9973,534.0868,578.9745,763.5919,380.70
投资所支付的现金91,997.33295,870.55227,661.70147,710.5575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----600.00600.00600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,458.32369,404.63296,840.67194,074.1494,980.70
投资活动产生的现金流量净额-52,027.76-31,792.33-42,835.00-3,822.12-10,163.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,000.008,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,000.008,000.00----
取得借款收到的现金30,386.4065,401.3432,800.0026,800.0012,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,386.4073,401.3440,800.0026,800.0012,300.00
偿还债务支付的现金3,000.0054,192.7941,106.7930,906.7912,656.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金798.7945,497.0743,615.6742,975.78697.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,435.5416,787.90660.00660.00660.00
筹资活动现金流出小计7,234.33116,477.7685,382.4674,542.5814,014.66
筹资活动产生的现金流量净额23,152.07-43,076.41-44,582.46-47,742.58-1,714.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.588.7014.81-3.81-7.75
五、现金及现金等价物净增加额-70,813.3335,119.82-35,737.42-18,335.48-36,881.33
加:期初现金及现金等价物余额214,420.29179,300.47179,300.47179,300.47179,300.47
六、期末现金及现金等价物余额143,606.96214,420.29143,563.05160,964.99142,419.14
附注
净利润--96,424.68--35,863.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,128.53--412.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,750.12--10,713.97--
无形资产摊销--3,312.71--1,561.18--
长期待摊费用摊销--3,813.78--1,843.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,009.46--274.93--
固定资产报废损失--71.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,837.80--1,587.85--
投资损失---3,213.29---2,034.53--
递延所得税资产减少---2,105.38---2,796.40--
递延所得税负债增加---106.18------
存货的减少---1,808.84---3,790.23--
经营性应收项目的减少---31,053.83---19,164.65--
经营性应付项目的增加--16,918.81--8,211.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------549.63--
经营活动产生现金流量净额--109,979.86--33,233.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,420.29--160,964.99--
现金的期初余额--179,300.47--179,300.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,119.82---18,335.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶