索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,942.39324,010.03119,497.53700,063.90493,930.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,365.148,926.705,484.8811,227.9113,313.85
经营活动现金流入小计561,307.53332,936.73124,982.41711,291.81507,243.96
购买商品、接受劳务支付的现金292,830.11160,532.2476,346.04351,988.67246,273.55
支付给职工以及为职工支付的现金88,130.0456,719.5529,332.7895,429.8267,805.97
支付的各项税费65,844.5141,919.2726,223.0072,895.7151,941.20
支付的其他与经营活动有关的现金62,837.6440,532.6518,075.6566,709.4555,474.36
经营活动现金流出小计509,642.30299,703.71149,977.47587,023.65421,495.09
经营活动产生的现金流量净额51,665.2333,233.02-24,995.06124,268.1685,748.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250,000.00188,000.0084,000.00315,100.00199,800.00
取得投资收益所收到的现金2,820.262,154.71812.503,508.242,330.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,185.4097.314.3543.7433.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计254,005.66190,252.0284,816.85318,651.98202,163.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,578.9745,763.5919,380.70113,931.69100,126.25
投资所支付的现金227,661.70147,710.5575,000.00296,100.00183,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00600.00600.00600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计296,840.67194,074.1494,980.70410,631.69283,296.25
投资活动产生的现金流量净额-42,835.00-3,822.12-10,163.86-91,979.71-81,132.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00----10,100.006,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000.00----10,100.006,100.00
取得借款收到的现金32,800.0026,800.0012,300.0071,406.7965,906.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,800.0026,800.0012,300.0081,506.7972,006.79
偿还债务支付的现金41,106.7930,906.7912,656.7932,822.8125,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,615.6742,975.78697.8734,377.8033,672.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金660.00660.00660.001,470.00--
筹资活动现金流出小计85,382.4674,542.5814,014.6668,670.6158,747.81
筹资活动产生的现金流量净额-44,582.46-47,742.58-1,714.6612,836.1913,258.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.81-3.81-7.7540.7146.18
五、现金及现金等价物净增加额-35,737.42-18,335.48-36,881.3345,165.3517,921.74
加:期初现金及现金等价物余额179,300.47179,300.47179,300.47134,135.12134,135.12
六、期末现金及现金等价物余额143,563.05160,964.99142,419.14179,300.47152,056.87
附注
净利润--35,863.14--90,455.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--412.85--791.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,713.97--15,543.43--
无形资产摊销--1,561.18--2,622.56--
长期待摊费用摊销--1,843.72--2,990.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.93--158.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,587.85--2,086.34--
投资损失---2,034.53---3,392.89--
递延所得税资产减少---2,796.40---2,352.98--
递延所得税负债增加-------29.30--
存货的减少---3,790.23---2,096.57--
经营性应收项目的减少---19,164.65---15,253.65--
经营性应付项目的增加--8,211.56--30,172.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--549.63--2,573.83--
经营活动产生现金流量净额--33,233.02--124,268.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,964.99--179,300.47--
现金的期初余额--179,300.47--134,135.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,335.48--45,165.35--
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