索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,159.96549,942.39324,010.03119,497.53700,063.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,620.4111,365.148,926.705,484.8811,227.91
经营活动现金流入小计820,780.38561,307.53332,936.73124,982.41711,291.81
购买商品、接受劳务支付的现金419,409.34292,830.11160,532.2476,346.04351,988.67
支付给职工以及为职工支付的现金117,150.2588,130.0456,719.5529,332.7895,429.82
支付的各项税费84,881.8065,844.5141,919.2726,223.0072,895.71
支付的其他与经营活动有关的现金89,359.1262,837.6440,532.6518,075.6566,709.45
经营活动现金流出小计710,800.51509,642.30299,703.71149,977.47587,023.65
经营活动产生的现金流量净额109,979.8651,665.2333,233.02-24,995.06124,268.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金333,000.00250,000.00188,000.0084,000.00315,100.00
取得投资收益所收到的现金3,404.772,820.262,154.71812.503,508.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,207.521,185.4097.314.3543.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计337,612.30254,005.66190,252.0284,816.85318,651.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,534.0868,578.9745,763.5919,380.70113,931.69
投资所支付的现金295,870.55227,661.70147,710.5575,000.00296,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--600.00600.00600.00600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计369,404.63296,840.67194,074.1494,980.70410,631.69
投资活动产生的现金流量净额-31,792.33-42,835.00-3,822.12-10,163.86-91,979.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.008,000.00----10,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000.008,000.00----10,100.00
取得借款收到的现金65,401.3432,800.0026,800.0012,300.0071,406.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计73,401.3440,800.0026,800.0012,300.0081,506.79
偿还债务支付的现金54,192.7941,106.7930,906.7912,656.7932,822.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,497.0743,615.6742,975.78697.8734,377.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,787.90660.00660.00660.001,470.00
筹资活动现金流出小计116,477.7685,382.4674,542.5814,014.6668,670.61
筹资活动产生的现金流量净额-43,076.41-44,582.46-47,742.58-1,714.6612,836.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.7014.81-3.81-7.7540.71
五、现金及现金等价物净增加额35,119.82-35,737.42-18,335.48-36,881.3345,165.35
加:期初现金及现金等价物余额179,300.47179,300.47179,300.47179,300.47134,135.12
六、期末现金及现金等价物余额214,420.29143,563.05160,964.99142,419.14179,300.47
附注
净利润96,424.68--35,863.14--90,455.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,128.53--412.85--791.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,750.12--10,713.97--15,543.43
无形资产摊销3,312.71--1,561.18--2,622.56
长期待摊费用摊销3,813.78--1,843.72--2,990.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,009.46--274.93--158.14
固定资产报废损失71.50--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,837.80--1,587.85--2,086.34
投资损失-3,213.29---2,034.53---3,392.89
递延所得税资产减少-2,105.38---2,796.40---2,352.98
递延所得税负债增加-106.18-------29.30
存货的减少-1,808.84---3,790.23---2,096.57
经营性应收项目的减少-31,053.83---19,164.65---15,253.65
经营性应付项目的增加16,918.81--8,211.56--30,172.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----549.63--2,573.83
经营活动产生现金流量净额109,979.86--33,233.02--124,268.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额214,420.29--160,964.99--179,300.47
现金的期初余额179,300.47--179,300.47--134,135.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,119.82---18,335.48--45,165.35
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