索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
索菲亚(002572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金988,761.84608,665.25243,136.481,198,440.99861,388.20
收到的税费返还173.64137.0391.986,931.895,616.92
收到的其他与经营活动有关的现金21,912.9014,079.717,477.0331,051.0023,981.42
经营活动现金流入小计1,010,848.38622,881.99250,705.491,236,423.88890,986.54
购买商品、接受劳务支付的现金510,286.43300,891.88147,992.63696,811.64500,320.00
支付给职工以及为职工支付的现金154,980.15100,200.7147,978.90197,007.45146,136.30
支付的各项税费61,691.8333,669.9515,549.5385,609.5561,849.00
支付的其他与经营活动有关的现金71,346.3146,127.5219,929.21120,696.5896,054.33
经营活动现金流出小计798,304.73480,890.06231,450.271,100,125.23804,359.63
经营活动产生的现金流量净额212,543.65141,991.9319,255.21136,298.6586,626.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金596,599.60477,099.60213,122.501,102,974.77759,525.72
取得投资收益所收到的现金1,926.461,304.505,865.6717,417.9012,417.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.5293.5634.072,839.192,527.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计598,720.58478,497.67219,022.241,123,231.87774,470.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,480.1935,238.2613,371.3889,824.4165,303.24
投资所支付的现金659,219.67525,619.67256,500.001,121,502.61782,226.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计717,699.86560,857.93269,871.381,211,327.02847,529.76
投资活动产生的现金流量净额-118,979.28-82,360.26-50,849.13-88,095.15-73,058.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------720.70720.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------720.70720.70
取得借款收到的现金198,500.43131,458.2689,081.28160,969.55115,911.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计198,500.43131,458.2689,081.28161,690.25116,632.23
偿还债务支付的现金169,832.8564,946.5124,938.59201,493.83127,136.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,806.8967,065.141,751.0867,086.2965,202.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000.00----6,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,426.272,949.361,409.465,758.703,688.92
筹资活动现金流出小计248,066.01134,961.0228,099.13274,338.82196,027.58
筹资活动产生的现金流量净额-49,565.58-3,502.7660,982.15-112,648.58-79,395.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.24175.827.4390.959.02
五、现金及现金等价物净增加额44,126.0356,304.7329,395.67-64,354.12-65,818.36
加:期初现金及现金等价物余额199,002.77199,002.77199,002.77263,356.89263,356.89
六、期末现金及现金等价物余额243,128.79255,307.49228,398.43199,002.77197,538.53
附注
净利润--51,367.99--107,549.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,320.87--9,526.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,786.02--35,327.37--
无形资产摊销--2,611.10--5,357.25--
长期待摊费用摊销--4,179.78--5,170.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.86--480.37--
固定资产报废损失--20.91--208.44--
公允价值变动损失-------3,576.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,048.09--9,038.22--
投资损失---621.74---2,983.23--
递延所得税资产减少--204.83---3,916.52--
递延所得税负债增加---122.54--490.11--
存货的减少--6,810.73--11,255.26--
经营性应收项目的减少--7,361.66---8,600.37--
经营性应付项目的增加--40,880.70---37,883.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73.84--3,628.68--
经营活动产生现金流量净额--141,991.93--136,298.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,307.49--199,002.77--
现金的期初余额--199,002.77--263,356.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,304.73---64,354.12--
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