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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
索菲亚(002572) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 249,028.63 | 267,440.79 | 238,887.08 | 211,351.34 | 202,869.11 |
交易性金融资产 | 46,600.00 | 48,500.00 | 78,530.42 | 34,049.71 | 108,003.80 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 124,713.24 | 123,909.58 | 125,187.00 | 135,742.40 | 135,454.69 |
应收票据 | 4,255.30 | 5,335.22 | 4,174.32 | 5,173.05 | 7,451.05 |
应收账款 | 120,457.94 | 118,574.36 | 121,012.68 | 130,569.35 | 128,003.63 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,889.07 | 8,547.15 | 9,524.66 | 5,028.15 | 16,511.94 |
其他应收款(合计) | 7,027.25 | 7,099.29 | 6,552.24 | 7,052.38 | 7,153.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,099.29 | -- | 7,052.38 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54,656.94 | 55,465.64 | 56,435.92 | 63,643.67 | 65,523.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,951.03 | 6,294.61 | 8,060.95 | 4,394.10 | 3,089.54 |
流动资产合计 | 495,121.76 | 519,620.93 | 525,192.25 | 465,490.79 | 546,871.01 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8,511.82 | 8,511.82 | 8,402.54 | 8,525.04 | 9,763.89 |
投资性房地产 | 5,304.57 | 5,402.76 | 2,822.24 | 2,858.78 | 2,254.66 |
在建工程(合计) | 75,820.78 | 75,705.23 | 59,294.55 | 52,356.15 | 63,472.98 |
在建工程 | -- | 75,705.23 | -- | 52,356.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 363,546.91 | 349,333.86 | 355,681.28 | 361,888.65 | 343,082.83 |
固定资产净额 | -- | 349,333.86 | -- | 361,888.65 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,097.21 | 9,342.16 | 9,884.12 | 9,585.74 | 9,338.24 |
无形资产 | 165,552.04 | 166,793.80 | 167,997.63 | 169,355.38 | 172,514.92 |
开发支出 | 100.00 | 122.98 | 122.98 | 122.98 | 122.98 |
商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
长期待摊费用 | 10,111.30 | 9,826.37 | 9,708.41 | 8,137.12 | 8,672.20 |
递延所得税资产 | 17,363.35 | 18,139.14 | 15,677.88 | 16,057.34 | 13,959.85 |
其他非流动资产 | 81,041.19 | 58,897.90 | 32,214.31 | 31,722.50 | 12,894.88 |
非流动资产合计 | 810,361.39 | 775,988.26 | 735,974.03 | 740,190.59 | 715,956.70 |
资产总计 | 1,305,483.15 | 1,295,609.19 | 1,261,166.28 | 1,205,681.38 | 1,262,827.71 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 153,638.18 | 126,094.29 | 105,866.50 | 87,211.32 | 78,700.00 |
交易性金融负债 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | -- |
应付票据及应付账款 | 158,982.28 | 149,447.80 | 116,943.48 | 157,575.41 | 157,780.12 |
应付票据 | 20,561.48 | 12,812.16 | 4,618.21 | 6,450.35 | 10,471.75 |
应付账款 | 138,420.80 | 136,635.64 | 112,325.26 | 151,125.06 | 147,308.38 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22,181.74 | 17,216.59 | 18,857.30 | 27,435.00 | 16,506.52 |
应交税费 | 31,206.06 | 28,280.67 | 25,793.32 | 27,168.74 | 22,782.52 |
其他应付款(合计) | 34,187.99 | 27,366.90 | 38,649.94 | 41,358.65 | 31,265.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 27,366.90 | -- | 41,358.65 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20,162.34 | 42,784.60 | 19,584.98 | 18,887.62 | 4,284.62 |
其他流动负债 | 25,350.53 | 33,104.19 | 70,045.49 | 28,077.91 | 74,815.19 |
流动负债合计 | 566,025.13 | 554,363.95 | 495,658.56 | 457,979.95 | 490,758.13 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 88,584.56 | 131,523.72 | 134,761.28 | 126,958.29 | 142,778.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,548.93 | 5,862.38 | 6,294.83 | 6,599.54 | 5,539.56 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,611.69 | 4,611.69 | 2,447.60 | 2,447.60 | 1,724.99 |
长期递延收益 | 6,995.04 | 7,102.65 | 7,297.17 | 7,327.16 | 7,862.36 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 105,740.23 | 149,100.45 | 150,800.88 | 143,332.59 | 157,905.18 |
负债合计 | 671,765.36 | 703,464.40 | 646,459.45 | 601,312.54 | 648,663.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 |
资本公积 | 96,814.95 | 96,814.95 | 96,814.95 | 96,814.95 | 132,000.63 |
减:库存股 | 9,999.90 | 9,999.90 | 9,999.90 | 9,999.90 | 9,999.90 |
其他综合收益 | -35.43 | -35.43 | -35.43 | -1,042.82 | -868.96 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 52,344.93 | 52,344.93 | 52,344.93 | 52,344.93 | 47,616.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 379,528.67 | 334,247.67 | 358,242.45 | 348,885.00 | 328,330.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 609,890.22 | 564,609.22 | 588,604.00 | 578,239.17 | 588,315.29 |
少数股东权益 | 23,827.57 | 27,535.57 | 26,102.83 | 26,129.67 | 25,849.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 633,717.80 | 592,144.79 | 614,706.83 | 604,368.85 | 614,164.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,305,483.15 | 1,295,609.19 | 1,261,166.28 | 1,205,681.38 | 1,262,827.71 |
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