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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,505.43 | 145,167.57 | 216,495.43 | 145,346.00 | 162,913.22 |
| 交易性金融资产 | 75,506.72 | 31,758.40 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,155.40 | 66,769.46 | 59,608.94 | 55,448.51 | 41,718.99 |
| 应收票据 | 29,850.99 | 20,555.49 | 18,951.63 | 12,592.29 | 1,145.40 |
| 应收账款 | 52,304.41 | 46,213.97 | 40,657.32 | 42,856.22 | 40,573.59 |
| 预付款项 | 6,090.06 | 6,669.65 | 6,195.76 | 7,347.11 | 12,720.95 |
| 应收利息 | 26.59 | 42.26 | 73.09 | -- | 30.15 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,487.62 | -- | 3,108.65 | 3,982.07 | 4,253.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,255.36 | 31,089.84 | 30,288.98 | 34,872.80 | 32,322.22 |
| 划分为持有待售的资产 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,007.00 | 55,527.38 | 50,461.87 | 67,384.52 | 70,731.75 |
| 流动资产合计 | 360,613.09 | 341,429.74 | 366,811.65 | 314,459.94 | 324,769.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 31,350.05 | 32,765.00 | 10,765.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,796.78 | 3,796.78 | 399.45 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 258,747.40 | -- | 240,275.48 | 227,712.70 | 218,946.34 |
| 在建工程 | 58,279.73 | -- | 57,684.71 | 63,991.69 | 59,052.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 56,186.07 | 55,911.38 | 56,455.05 | 56,844.36 | 57,163.10 |
| 开发支出 | 915.37 | 1,469.06 | 1,469.06 | 3,540.25 | 1,432.67 |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
| 长期待摊费用 | 7,266.19 | 7,486.26 | 7,895.81 | 8,498.61 | 8,201.35 |
| 递延所得税资产 | 14,098.82 | 13,797.99 | 13,673.30 | 13,167.15 | 12,871.27 |
| 其他非流动资产 | 2,403.48 | 2,890.92 | 3,288.22 | 500.00 | 500.00 |
| 非流动资产合计 | 427,089.75 | 428,170.05 | 414,385.22 | 408,913.85 | 370,826.06 |
| 资产总计 | 787,702.84 | 769,599.79 | 781,196.87 | 723,373.79 | 695,595.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,943.45 | 71,073.74 | 42,687.34 | 23,172.00 | 23,622.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,224.05 | 48,742.15 | 67,173.37 | 56,726.42 | 62,151.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 70,224.05 | -- | 67,173.37 | -- | 62,151.56 |
| 预收款项 | 51,016.37 | 39,872.04 | 53,477.67 | 50,771.22 | 53,142.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,366.98 | 8,059.95 | 12,775.08 | 9,552.44 | 9,780.17 |
| 应交税费 | 9,683.62 | 10,037.54 | 18,872.07 | 11,876.38 | 13,899.35 |
| 应付利息 | 108.37 | 118.28 | 80.22 | -- | 84.76 |
| 应付股利 | -- | 45,018.82 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,632.88 | -- | 9,002.55 | 8,825.00 | 7,083.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,250.00 | 7,686.00 | 7,686.00 | -- | 500.00 |
| 其他流动负债 | 5,682.00 | 4,058.26 | 7,076.07 | 3,990.65 | 3,761.34 |
| 流动负债合计 | 241,907.72 | 243,656.65 | 218,830.37 | 164,914.11 | 174,025.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,378.00 | 16,692.00 | 17,692.00 | 25,378.00 | 28,628.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,698.91 | 2,111.83 | 1,318.81 | 285.70 | 285.70 |
| 长期递延收益 | 7,723.85 | 7,517.57 | 7,517.57 | 7,830.37 | 7,530.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,800.75 | 26,321.40 | 26,528.38 | 33,494.07 | 36,444.07 |
| 负债合计 | 260,708.47 | 269,978.05 | 245,358.75 | 198,408.18 | 210,469.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 |
| 资本公积 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,521.20 |
| 减：库存股 | 20,223.44 | 20,223.44 | 16,787.90 | 951.15 | -- |
| 其他综合收益 | 242.36 | 2,196.19 | -1,061.22 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,703.82 | 29,703.82 | 29,703.82 | 24,120.28 | 24,120.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,983.20 | 196,577.95 | 231,516.12 | 210,371.83 | 178,087.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 474,569.77 | 448,118.35 | 483,234.65 | 473,404.79 | 442,071.18 |
| 少数股东权益 | 52,424.60 | 51,503.39 | 52,603.47 | 51,560.82 | 43,054.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 526,994.37 | 499,621.74 | 535,838.12 | 524,965.61 | 485,125.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,702.84 | 769,599.79 | 781,196.87 | 723,373.79 | 695,595.61 |
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