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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,495.43 | 145,346.00 | 162,913.22 | 143,949.93 | 181,261.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 18,951.63 | 12,592.29 | 1,145.40 | -- | -- |
| 应收账款 | 40,657.32 | 42,856.22 | 40,573.59 | 29,032.84 | 22,373.90 |
| 预付款项 | 6,195.76 | 7,347.11 | 12,720.95 | 12,325.88 | 9,296.84 |
| 应收利息 | 73.09 | -- | 30.15 | 49.65 | 49.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,181.74 | 3,982.07 | 4,253.33 | 3,406.51 | 6,943.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,288.98 | 34,872.80 | 32,322.22 | 29,380.76 | 28,691.45 |
| 划分为持有待售的资产 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,461.87 | 67,384.52 | 70,731.75 | 103,116.03 | 111,510.10 |
| 流动资产合计 | 366,811.65 | 314,459.94 | 324,769.54 | 321,340.51 | 360,206.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 31,350.05 | 32,765.00 | 10,765.00 | 10,054.45 | 10,054.45 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 399.45 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 240,275.48 | 227,712.70 | 218,946.34 | 217,211.08 | 218,466.17 |
| 在建工程 | 57,684.71 | 63,991.69 | 59,052.23 | 56,746.98 | 47,022.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 56,455.05 | 56,844.36 | 57,163.10 | 48,855.85 | 48,998.07 |
| 开发支出 | 1,469.06 | 3,540.25 | 1,432.67 | 1,432.67 | 1,414.83 |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
| 长期待摊费用 | 7,895.81 | 8,498.61 | 8,201.35 | 7,482.24 | 7,364.05 |
| 递延所得税资产 | 13,673.30 | 13,167.15 | 12,871.27 | 10,191.68 | 10,074.88 |
| 其他非流动资产 | 3,288.22 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 非流动资产合计 | 414,385.22 | 408,913.85 | 370,826.06 | 354,369.04 | 345,788.65 |
| 资产总计 | 781,196.87 | 723,373.79 | 695,595.61 | 675,709.56 | 705,994.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,687.34 | 23,172.00 | 23,622.00 | 26,622.00 | 31,106.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | 62,151.56 | 48,910.12 | 55,205.88 |
| 预收款项 | 53,477.67 | 50,771.22 | 53,142.71 | 36,953.53 | 48,586.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,775.08 | 9,552.44 | 9,780.17 | 9,080.37 | 13,724.96 |
| 应交税费 | 18,872.07 | 11,876.38 | 13,899.35 | 6,313.45 | 21,132.74 |
| 应付利息 | 80.22 | -- | 84.76 | 101.29 | 98.10 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,082.77 | 8,825.00 | 7,083.94 | 6,209.18 | 6,185.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,686.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其他流动负债 | 7,076.07 | 3,990.65 | 3,761.34 | 4,099.00 | 4,961.93 |
| 流动负债合计 | 218,830.37 | 164,914.11 | 174,025.83 | 138,788.94 | 181,502.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,692.00 | 25,378.00 | 28,628.00 | 29,378.00 | 25,250.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,318.81 | 285.70 | 285.70 | 285.70 | 285.70 |
| 长期递延收益 | 7,517.57 | 7,830.37 | 7,530.37 | 7,861.49 | 7,479.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,528.38 | 33,494.07 | 36,444.07 | 37,525.19 | 33,015.21 |
| 负债合计 | 245,358.75 | 198,408.18 | 210,469.90 | 176,314.12 | 214,517.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 | 92,342.63 |
| 资本公积 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,521.20 | 147,929.01 |
| 减：库存股 | 16,787.90 | 951.15 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,061.22 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,703.82 | 24,120.28 | 24,120.28 | 24,120.28 | 24,120.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 231,516.12 | 210,371.83 | 178,087.06 | 193,054.72 | 182,746.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,234.65 | 473,404.79 | 442,071.18 | 457,038.84 | 447,138.43 |
| 少数股东权益 | 52,603.47 | 51,560.82 | 43,054.53 | 42,356.60 | 44,338.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 535,838.12 | 524,965.61 | 485,125.70 | 499,395.43 | 491,476.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 781,196.87 | 723,373.79 | 695,595.61 | 675,709.56 | 705,994.69 |
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