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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
索菲亚(002572) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 156,507.56 | 222,978.28 | 289,544.76 | 349,453.44 | 249,028.63 |
交易性金融资产 | 134,517.33 | 37,237.33 | 9,843.95 | 78,243.95 | 46,600.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 108,373.29 | 110,029.61 | 97,531.66 | 101,565.44 | 124,713.24 |
应收票据 | 2,305.31 | 2,108.42 | 1,141.48 | 2,076.68 | 4,255.30 |
应收账款 | 106,067.98 | 107,921.19 | 96,390.18 | 99,488.76 | 120,457.94 |
应收款项融资 | 24,820.30 | 30,264.71 | 28,969.77 | 30,878.38 | -- |
预付款项 | 5,326.50 | 4,754.80 | 6,708.00 | 4,459.13 | 4,889.07 |
其他应收款(合计) | 6,902.71 | 6,460.61 | 6,689.43 | 6,676.64 | 7,027.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,460.61 | -- | 6,676.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47,669.27 | 52,457.24 | 56,497.11 | 56,383.69 | 54,656.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,630.30 | 10,362.01 | 10,223.06 | 6,131.98 | 5,951.03 |
流动资产合计 | 509,820.63 | 487,886.65 | 510,449.96 | 638,417.37 | 495,121.76 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,549.10 | 6,549.10 | 6,599.49 | 6,599.49 | 8,511.82 |
投资性房地产 | 6,231.76 | 5,770.72 | 5,630.14 | 5,418.25 | 5,304.57 |
在建工程(合计) | 98,721.04 | 94,937.00 | 88,680.44 | 76,514.09 | 75,820.78 |
在建工程 | -- | 94,937.00 | -- | 76,514.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 379,799.53 | 365,525.12 | 364,982.77 | 371,222.97 | 363,546.91 |
固定资产净额 | -- | 365,525.12 | -- | 371,222.97 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,564.01 | 5,835.90 | 7,293.83 | 7,799.37 | 9,097.21 |
无形资产 | 160,926.83 | 162,154.76 | 163,437.93 | 164,742.68 | 165,552.04 |
开发支出 | 274.36 | 274.36 | 202.70 | 161.33 | 100.00 |
商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
长期待摊费用 | 6,978.09 | 7,347.51 | 7,759.06 | 9,071.21 | 10,111.30 |
递延所得税资产 | 25,773.75 | 24,217.96 | 20,319.66 | 19,826.05 | 17,363.35 |
其他非流动资产 | 97,293.35 | 67,736.81 | 76,497.06 | 74,767.73 | 81,041.19 |
非流动资产合计 | 870,911.35 | 821,283.02 | 822,336.87 | 817,071.80 | 810,361.39 |
资产总计 | 1,380,731.98 | 1,309,169.67 | 1,332,786.83 | 1,455,489.17 | 1,305,483.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 218,554.54 | 193,308.11 | 193,049.86 | 202,186.97 | 153,638.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 92.67 |
应付票据及应付账款 | 142,165.06 | 136,232.88 | 113,168.59 | 167,022.45 | 158,982.28 |
应付票据 | 14,921.58 | 9,257.11 | 7,913.06 | 16,939.89 | 20,561.48 |
应付账款 | 127,243.48 | 126,975.77 | 105,255.54 | 150,082.56 | 138,420.80 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16,993.81 | 17,524.45 | 17,982.30 | 28,720.12 | 22,181.74 |
应交税费 | 27,907.69 | 25,486.69 | 20,837.54 | 30,810.52 | 31,206.06 |
其他应付款(合计) | 31,931.74 | 31,558.76 | 33,254.16 | 34,015.78 | 34,187.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 31,558.76 | -- | 34,015.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,252.80 | 16,946.44 | 9,377.77 | 8,993.32 | 20,162.34 |
其他流动负债 | 16,818.58 | 17,172.39 | 17,699.14 | 22,247.31 | 25,350.53 |
流动负债合计 | 564,280.21 | 525,898.46 | 492,031.49 | 624,605.09 | 566,025.13 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,789.73 | 78,773.62 | 91,679.46 | 86,781.34 | 88,584.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,160.12 | 3,035.16 | 3,342.13 | 4,294.67 | 5,548.93 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 151.01 | 553.64 | 72.83 | 550.00 | -- |
长期应付款 | -- | 553.64 | -- | 550.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,463.87 | 4,463.87 | 4,485.56 | 4,472.94 | 4,611.69 |
长期递延收益 | 6,423.20 | 6,577.45 | 6,778.11 | 6,935.16 | 6,995.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 88,987.94 | 93,403.74 | 106,358.09 | 103,034.10 | 105,740.23 |
负债合计 | 653,268.15 | 619,302.20 | 598,389.58 | 727,639.19 | 671,765.36 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,304.72 | 96,304.72 | 96,304.72 | 96,304.72 | 91,237.00 |
资本公积 | 141,083.10 | 141,083.10 | 152,461.20 | 152,392.74 | 96,814.95 |
减:库存股 | -- | -- | 19,999.89 | 9,999.90 | 9,999.90 |
其他综合收益 | 9.87 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | -35.43 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56,891.47 | 56,891.47 | 56,891.47 | 56,891.47 | 52,344.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 402,976.21 | 367,255.89 | 422,513.03 | 405,941.80 | 379,528.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 697,265.38 | 661,544.95 | 708,180.30 | 701,540.59 | 609,890.22 |
少数股东权益 | 30,198.45 | 28,322.52 | 26,216.95 | 26,309.38 | 23,827.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 727,463.83 | 689,867.47 | 734,397.25 | 727,849.97 | 633,717.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,380,731.98 | 1,309,169.67 | 1,332,786.83 | 1,455,489.17 | 1,305,483.15 |
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