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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,187.32 | 146,440.10 | 185,240.49 | 133,971.72 | 88,711.11 |
| 交易性金融资产 | 110,903.48 | 60,045.06 | 55,428.68 | 127,523.42 | 140,914.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,637.77 | 107,007.79 | 99,755.56 | 104,056.75 | 87,983.74 |
| 应收票据 | 60,064.75 | 55,274.92 | 41,320.28 | 34,693.04 | 33,146.67 |
| 应收账款 | 46,573.01 | 51,732.88 | 58,435.28 | 69,363.71 | 54,837.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,183.20 | 5,328.28 | 3,634.96 | 3,774.46 | 8,695.63 |
| 其他应收款(合计) | 8,629.65 | 8,208.45 | 7,794.17 | 4,170.96 | 4,207.44 |
| 应收利息 | 24.78 | 45.64 | 66.27 | 70.60 | 47.18 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,162.81 | -- | 4,100.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,866.17 | 52,733.00 | 39,889.58 | 33,884.64 | 34,600.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 78.92 | 78.92 | 78.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,761.50 | 4,931.95 | 7,396.40 | 5,295.67 | 6,600.45 |
| 流动资产合计 | 475,683.15 | 393,249.07 | 406,652.25 | 412,756.54 | 372,292.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,854.79 | 3,854.79 | 3,854.79 | 3,854.79 | 3,796.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57,895.56 | 53,941.67 | 55,682.83 | 52,771.35 | 52,631.86 |
| 在建工程 | -- | 53,941.67 | -- | 52,771.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 272,252.50 | 277,528.14 | 271,448.41 | 273,117.40 | 265,827.97 |
| 固定资产净额 | -- | 277,528.14 | -- | 273,117.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 56,081.45 | 52,980.68 | 53,455.65 | 54,036.75 | 55,522.99 |
| 开发支出 | 922.62 | 562.53 | 546.20 | 546.20 | 915.37 |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
| 长期待摊费用 | 6,335.84 | 7,124.64 | 7,719.10 | 7,762.62 | 7,053.38 |
| 递延所得税资产 | 17,180.92 | 17,833.65 | 18,245.35 | 16,743.02 | 13,757.65 |
| 其他非流动资产 | 681.28 | 623.54 | 636.95 | 2,399.26 | 3,759.37 |
| 非流动资产合计 | 473,628.84 | 477,074.67 | 435,775.62 | 435,644.59 | 427,687.95 |
| 资产总计 | 949,311.98 | 870,323.74 | 842,427.87 | 848,401.13 | 799,979.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,630.71 | 70,672.93 | 75,311.56 | 31,300.00 | 41,665.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,252.46 | 84,179.66 | 61,313.42 | 83,514.09 | 64,837.73 |
| 应付票据 | 18,511.03 | 13,572.14 | 5,929.05 | 5,896.66 | 240.13 |
| 应付账款 | 82,741.43 | 70,607.52 | 55,384.36 | 77,617.42 | 64,597.61 |
| 预收款项 | 73,719.99 | 60,461.23 | 41,896.48 | 54,399.03 | 59,134.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,953.93 | 12,680.81 | 8,031.93 | 15,568.65 | 13,232.16 |
| 应交税费 | 17,291.67 | 10,022.72 | 4,644.37 | 19,066.72 | 15,642.95 |
| 其他应付款(合计) | 17,292.17 | 17,782.09 | 25,624.82 | 21,595.60 | 12,014.69 |
| 应付利息 | 87.23 | 89.20 | 102.35 | 95.75 | 91.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,692.88 | -- | 21,499.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,956.00 | 5,956.00 | 9,542.00 | 12,942.00 | 12,572.00 |
| 其他流动负债 | 10,876.76 | 7,483.65 | 6,957.70 | 6,058.65 | 9,115.96 |
| 流动负债合计 | 315,973.69 | 269,239.07 | 233,322.28 | 244,444.73 | 228,215.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,980.74 | 14,425.40 | 10,560.42 | 3,000.00 | 7,956.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,784.57 | 5,020.38 | 2,741.28 | 2,180.63 | 2,105.79 |
| 长期递延收益 | 7,503.08 | 7,542.78 | 7,807.91 | 7,847.61 | 8,135.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,268.39 | 26,988.56 | 21,109.61 | 13,028.24 | 18,197.20 |
| 负债合计 | 340,242.08 | 296,227.63 | 254,431.90 | 257,472.97 | 246,413.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 |
| 资本公积 | 130,389.50 | 130,389.50 | 130,389.50 | 130,389.50 | 130,389.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,635.58 | -5,227.21 | -4,143.63 | -3,898.55 | -1,724.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,305.20 | 37,305.20 | 37,305.20 | 37,305.20 | 29,703.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 306,189.27 | 273,509.78 | 287,767.53 | 289,422.14 | 258,623.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,485.40 | 527,214.27 | 542,555.61 | 544,455.30 | 508,229.15 |
| 少数股东权益 | 48,584.50 | 46,881.84 | 45,440.37 | 46,472.86 | 45,337.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 609,069.90 | 574,096.11 | 587,995.98 | 590,928.16 | 553,566.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 949,311.98 | 870,323.74 | 842,427.87 | 848,401.13 | 799,979.98 |
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