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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,240.49 | 133,971.72 | 88,711.11 | 104,505.43 | 145,167.57 |
| 交易性金融资产 | 55,428.68 | 127,523.42 | 140,914.00 | 75,506.72 | 31,758.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,755.56 | 104,056.75 | 87,983.74 | 82,155.40 | 66,769.46 |
| 应收票据 | 41,320.28 | 34,693.04 | 33,146.67 | 29,850.99 | 20,555.49 |
| 应收账款 | 58,435.28 | 69,363.71 | 54,837.07 | 52,304.41 | 46,213.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,634.96 | 3,774.46 | 8,695.63 | 6,090.06 | 6,669.65 |
| 其他应收款(合计) | 7,794.17 | 4,170.96 | 4,207.44 | 4,514.21 | 3,868.52 |
| 应收利息 | 66.27 | 70.60 | 47.18 | 26.59 | 42.26 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,100.35 | -- | 4,487.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,889.58 | 33,884.64 | 34,600.74 | 31,255.36 | 31,089.84 |
| 划分为持有待售的资产 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 78.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,396.40 | 5,295.67 | 6,600.45 | 56,007.00 | 55,527.38 |
| 流动资产合计 | 406,652.25 | 412,756.54 | 372,292.03 | 360,613.09 | 341,429.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,854.79 | 3,854.79 | 3,796.78 | 3,796.78 | 3,796.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 55,682.83 | 52,771.35 | 52,631.86 | 58,279.73 | 59,770.83 |
| 在建工程 | -- | 52,771.35 | -- | 58,279.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 271,448.41 | 273,117.40 | 265,827.97 | 258,747.40 | 255,045.82 |
| 固定资产净额 | -- | 273,117.40 | -- | 258,747.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,455.65 | 54,036.75 | 55,522.99 | 56,186.07 | 55,911.38 |
| 开发支出 | 546.20 | 546.20 | 915.37 | 915.37 | 1,469.06 |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
| 长期待摊费用 | 7,719.10 | 7,762.62 | 7,053.38 | 7,266.19 | 7,486.26 |
| 递延所得税资产 | 18,245.35 | 16,743.02 | 13,757.65 | 14,098.82 | 13,797.99 |
| 其他非流动资产 | 636.95 | 2,399.26 | 3,759.37 | 2,403.48 | 2,890.92 |
| 非流动资产合计 | 435,775.62 | 435,644.59 | 427,687.95 | 427,089.75 | 428,170.05 |
| 资产总计 | 842,427.87 | 848,401.13 | 799,979.98 | 787,702.84 | 769,599.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,311.56 | 31,300.00 | 41,665.36 | 69,943.45 | 71,073.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,313.42 | 83,514.09 | 64,837.73 | 70,224.05 | 48,742.15 |
| 应付票据 | 5,929.05 | 5,896.66 | 240.13 | -- | -- |
| 应付账款 | 55,384.36 | 77,617.42 | 64,597.61 | 70,224.05 | -- |
| 预收款项 | 41,896.48 | 54,399.03 | 59,134.95 | 51,016.37 | 39,872.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,031.93 | 15,568.65 | 13,232.16 | 10,366.98 | 8,059.95 |
| 应交税费 | 4,644.37 | 19,066.72 | 15,642.95 | 9,683.62 | 10,037.54 |
| 其他应付款(合计) | 25,624.82 | 21,595.60 | 12,014.69 | 10,741.25 | 54,126.99 |
| 应付利息 | 102.35 | 95.75 | 91.41 | 108.37 | 118.28 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 45,018.82 |
| 其他应付款 | -- | 21,499.85 | -- | 10,632.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,542.00 | 12,942.00 | 12,572.00 | 14,250.00 | 7,686.00 |
| 其他流动负债 | 6,957.70 | 6,058.65 | 9,115.96 | 5,682.00 | 4,058.26 |
| 流动负债合计 | 233,322.28 | 244,444.73 | 228,215.80 | 241,907.72 | 243,656.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,560.42 | 3,000.00 | 7,956.00 | 9,378.00 | 16,692.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,741.28 | 2,180.63 | 2,105.79 | 1,698.91 | 2,111.83 |
| 长期递延收益 | 7,807.91 | 7,847.61 | 8,135.42 | 7,723.85 | 7,517.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,109.61 | 13,028.24 | 18,197.20 | 18,800.75 | 26,321.40 |
| 负债合计 | 254,431.90 | 257,472.97 | 246,413.01 | 260,708.47 | 269,978.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 | 92,342.63 | 92,342.63 |
| 资本公积 | 130,389.50 | 130,389.50 | 130,389.50 | 147,521.20 | 147,521.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 20,223.44 | 20,223.44 |
| 其他综合收益 | -4,143.63 | -3,898.55 | -1,724.49 | 242.36 | 2,196.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,305.20 | 37,305.20 | 29,703.82 | 29,703.82 | 29,703.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 287,767.53 | 289,422.14 | 258,623.32 | 224,983.20 | 196,577.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,555.61 | 544,455.30 | 508,229.15 | 474,569.77 | 448,118.35 |
| 少数股东权益 | 45,440.37 | 46,472.86 | 45,337.82 | 52,424.60 | 51,503.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,995.98 | 590,928.16 | 553,566.97 | 526,994.37 | 499,621.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 842,427.87 | 848,401.13 | 799,979.98 | 787,702.84 | 769,599.79 |
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