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| 索菲亚(002572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,544.41 | 221,804.25 | 156,507.56 | 222,978.28 | 289,544.76 |
| 交易性金融资产 | 85,980.17 | 175,789.52 | 134,517.33 | 37,237.33 | 9,843.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 150,044.65 | 138,192.56 | 108,373.29 | 110,029.61 | 97,531.66 |
| 应收票据 | 2,086.10 | 2,262.91 | 2,305.31 | 2,108.42 | 1,141.48 |
| 应收账款 | 147,958.55 | 135,929.65 | 106,067.98 | 107,921.19 | 96,390.18 |
| 应收款项融资 | 443.12 | 188.26 | 24,820.30 | 30,264.71 | 28,969.77 |
| 预付款项 | 6,624.27 | 6,009.52 | 5,326.50 | 4,754.80 | 6,708.00 |
| 其他应收款(合计) | 40,352.73 | 45,385.77 | 6,902.71 | 6,460.61 | 6,689.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 45,385.77 | -- | 6,460.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,625.92 | 58,601.51 | 47,669.27 | 52,457.24 | 56,497.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,991.27 | 27,051.43 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,052.71 | 47,487.82 | 12,630.30 | 10,362.01 | 10,223.06 |
| 流动资产合计 | 604,208.21 | 725,134.58 | 509,820.63 | 487,886.65 | 510,449.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,770.29 | 4,770.29 | 6,549.10 | 6,549.10 | 6,599.49 |
| 投资性房地产 | 40,208.21 | 41,741.06 | 6,231.76 | 5,770.72 | 5,630.14 |
| 在建工程(合计) | 13,805.76 | 13,585.22 | 98,721.04 | 94,937.00 | 88,680.44 |
| 在建工程 | -- | 13,585.22 | -- | 94,937.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 431,230.84 | 439,830.11 | 379,799.53 | 365,525.12 | 364,982.77 |
| 固定资产净额 | -- | 439,806.71 | -- | 365,525.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 23.40 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,262.79 | 7,259.16 | 7,564.01 | 5,835.90 | 7,293.83 |
| 无形资产 | 158,865.97 | 159,774.22 | 160,926.83 | 162,154.76 | 163,437.93 |
| 开发支出 | 217.76 | 217.76 | 274.36 | 274.36 | 202.70 |
| 商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
| 长期待摊费用 | 8,206.15 | 8,660.74 | 6,978.09 | 7,347.51 | 7,759.06 |
| 递延所得税资产 | 44,916.74 | 37,690.23 | 25,773.75 | 24,217.96 | 20,319.66 |
| 其他非流动资产 | 100,253.72 | 90,855.66 | 97,293.35 | 67,736.81 | 76,497.06 |
| 非流动资产合计 | 896,384.81 | 912,074.32 | 870,911.35 | 821,283.02 | 822,336.87 |
| 资产总计 | 1,500,593.02 | 1,637,208.90 | 1,380,731.98 | 1,309,169.67 | 1,332,786.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,516.74 | 189,796.38 | 218,554.54 | 193,308.11 | 193,049.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 117,417.66 | 166,848.62 | 142,165.06 | 136,232.88 | 113,168.59 |
| 应付票据 | 4,065.16 | 13,134.29 | 14,921.58 | 9,257.11 | 7,913.06 |
| 应付账款 | 113,352.50 | 153,714.33 | 127,243.48 | 126,975.77 | 105,255.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,268.12 | 23,272.83 | 16,993.81 | 17,524.45 | 17,982.30 |
| 应交税费 | 27,939.80 | 48,179.78 | 27,907.69 | 25,486.69 | 20,837.54 |
| 其他应付款(合计) | 123,949.45 | 72,485.25 | 31,931.74 | 31,558.76 | 33,254.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 656.31 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 71,828.95 | -- | 31,558.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,491.23 | 17,370.02 | 25,252.80 | 16,946.44 | 9,377.77 |
| 其他流动负债 | 28,771.56 | 17,181.38 | 16,818.58 | 17,172.39 | 17,699.14 |
| 流动负债合计 | 625,970.94 | 763,354.64 | 564,280.21 | 525,898.46 | 492,031.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,780.21 | 72,780.21 | 72,789.73 | 78,773.62 | 91,679.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,113.40 | 5,010.37 | 5,160.12 | 3,035.16 | 3,342.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 94.22 | 95.50 | 151.01 | 553.64 | 72.83 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 553.64 | -- |
| 专项应付款 | -- | 95.50 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,322.88 | 13,322.88 | 4,463.87 | 4,463.87 | 4,485.56 |
| 长期递延收益 | 5,914.97 | 6,053.44 | 6,423.20 | 6,577.45 | 6,778.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 96,225.68 | 97,262.40 | 88,987.94 | 93,403.74 | 106,358.09 |
| 负债合计 | 722,196.62 | 860,617.04 | 653,268.15 | 619,302.20 | 598,389.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,304.72 | 96,304.72 | 96,304.72 | 96,304.72 | 96,304.72 |
| 资本公积 | 144,291.67 | 144,291.67 | 141,083.10 | 141,083.10 | 152,461.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 19,999.89 |
| 其他综合收益 | -44.30 | -35.74 | 9.87 | 9.77 | 9.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,891.47 | 56,891.47 | 56,891.47 | 56,891.47 | 56,891.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 449,097.94 | 447,889.34 | 402,976.21 | 367,255.89 | 422,513.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 746,541.50 | 745,341.45 | 697,265.38 | 661,544.95 | 708,180.30 |
| 少数股东权益 | 31,854.91 | 31,250.41 | 30,198.45 | 28,322.52 | 26,216.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,396.40 | 776,591.86 | 727,463.83 | 689,867.47 | 734,397.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,500,593.02 | 1,637,208.90 | 1,380,731.98 | 1,309,169.67 | 1,332,786.83 |
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