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索菲亚(002572) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 289,544.76 | 349,453.44 | 249,028.63 | 267,440.79 | 238,887.08 |
交易性金融资产 | 9,843.95 | 78,243.95 | 46,600.00 | 48,500.00 | 78,530.42 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 97,531.66 | 101,565.44 | 124,713.24 | 123,909.58 | 125,187.00 |
应收票据 | 1,141.48 | 2,076.68 | 4,255.30 | 5,335.22 | 4,174.32 |
应收账款 | 96,390.18 | 99,488.76 | 120,457.94 | 118,574.36 | 121,012.68 |
应收款项融资 | 28,969.77 | 30,878.38 | -- | -- | -- |
预付款项 | 6,708.00 | 4,459.13 | 4,889.07 | 8,547.15 | 9,524.66 |
其他应收款(合计) | 6,689.43 | 6,676.64 | 7,027.25 | 7,099.29 | 6,552.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,676.64 | -- | 7,099.29 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56,497.11 | 56,383.69 | 54,656.94 | 55,465.64 | 56,435.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,223.06 | 6,131.98 | 5,951.03 | 6,294.61 | 8,060.95 |
流动资产合计 | 510,449.96 | 638,417.37 | 495,121.76 | 519,620.93 | 525,192.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,599.49 | 6,599.49 | 8,511.82 | 8,511.82 | 8,402.54 |
投资性房地产 | 5,630.14 | 5,418.25 | 5,304.57 | 5,402.76 | 2,822.24 |
在建工程(合计) | 88,680.44 | 76,514.09 | 75,820.78 | 75,705.23 | 59,294.55 |
在建工程 | -- | 76,514.09 | -- | 75,705.23 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 364,982.77 | 371,222.97 | 363,546.91 | 349,333.86 | 355,681.28 |
固定资产净额 | -- | 371,222.97 | -- | 349,333.86 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,293.83 | 7,799.37 | 9,097.21 | 9,342.16 | 9,884.12 |
无形资产 | 163,437.93 | 164,742.68 | 165,552.04 | 166,793.80 | 167,997.63 |
开发支出 | 202.70 | 161.33 | 100.00 | 122.98 | 122.98 |
商誉 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 | 1,894.10 |
长期待摊费用 | 7,759.06 | 9,071.21 | 10,111.30 | 9,826.37 | 9,708.41 |
递延所得税资产 | 20,319.66 | 19,826.05 | 17,363.35 | 18,139.14 | 15,677.88 |
其他非流动资产 | 76,497.06 | 74,767.73 | 81,041.19 | 58,897.90 | 32,214.31 |
非流动资产合计 | 822,336.87 | 817,071.80 | 810,361.39 | 775,988.26 | 735,974.03 |
资产总计 | 1,332,786.83 | 1,455,489.17 | 1,305,483.15 | 1,295,609.19 | 1,261,166.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 193,049.86 | 202,186.97 | 153,638.18 | 126,094.29 | 105,866.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
应付票据及应付账款 | 113,168.59 | 167,022.45 | 158,982.28 | 149,447.80 | 116,943.48 |
应付票据 | 7,913.06 | 16,939.89 | 20,561.48 | 12,812.16 | 4,618.21 |
应付账款 | 105,255.54 | 150,082.56 | 138,420.80 | 136,635.64 | 112,325.26 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17,982.30 | 28,720.12 | 22,181.74 | 17,216.59 | 18,857.30 |
应交税费 | 20,837.54 | 30,810.52 | 31,206.06 | 28,280.67 | 25,793.32 |
其他应付款(合计) | 33,254.16 | 34,015.78 | 34,187.99 | 27,366.90 | 38,649.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 34,015.78 | -- | 27,366.90 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,377.77 | 8,993.32 | 20,162.34 | 42,784.60 | 19,584.98 |
其他流动负债 | 17,699.14 | 22,247.31 | 25,350.53 | 33,104.19 | 70,045.49 |
流动负债合计 | 492,031.49 | 624,605.09 | 566,025.13 | 554,363.95 | 495,658.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 91,679.46 | 86,781.34 | 88,584.56 | 131,523.72 | 134,761.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,342.13 | 4,294.67 | 5,548.93 | 5,862.38 | 6,294.83 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 72.83 | 550.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 550.00 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,485.56 | 4,472.94 | 4,611.69 | 4,611.69 | 2,447.60 |
长期递延收益 | 6,778.11 | 6,935.16 | 6,995.04 | 7,102.65 | 7,297.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 106,358.09 | 103,034.10 | 105,740.23 | 149,100.45 | 150,800.88 |
负债合计 | 598,389.58 | 727,639.19 | 671,765.36 | 703,464.40 | 646,459.45 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,304.72 | 96,304.72 | 91,237.00 | 91,237.00 | 91,237.00 |
资本公积 | 152,461.20 | 152,392.74 | 96,814.95 | 96,814.95 | 96,814.95 |
减:库存股 | 19,999.89 | 9,999.90 | 9,999.90 | 9,999.90 | 9,999.90 |
其他综合收益 | 9.77 | 9.77 | -35.43 | -35.43 | -35.43 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56,891.47 | 56,891.47 | 52,344.93 | 52,344.93 | 52,344.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 422,513.03 | 405,941.80 | 379,528.67 | 334,247.67 | 358,242.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 708,180.30 | 701,540.59 | 609,890.22 | 564,609.22 | 588,604.00 |
少数股东权益 | 26,216.95 | 26,309.38 | 23,827.57 | 27,535.57 | 26,102.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 734,397.25 | 727,849.97 | 633,717.80 | 592,144.79 | 614,706.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,332,786.83 | 1,455,489.17 | 1,305,483.15 | 1,295,609.19 | 1,261,166.28 |
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