报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,535.98 | 80,614.40 | 44,836.40 | 120,995.99 | 86,217.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,233.10 | 4,526.85 | 3,633.78 | 2,794.94 | 1,904.39 |
经营活动现金流入小计 | 118,769.07 | 85,141.25 | 48,470.18 | 123,790.93 | 88,121.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,017.08 | 59,482.89 | 31,703.96 | 97,784.94 | 69,424.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,222.21 | 8,285.97 | 5,165.09 | 11,268.77 | 8,652.69 |
支付的各项税费 | 6,545.96 | 4,550.76 | 2,421.00 | 9,074.80 | 7,369.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.98 | 1,027.86 | 522.56 | 1,841.62 | 1,163.05 |
经营活动现金流出小计 | 104,511.23 | 73,347.48 | 39,812.61 | 119,970.14 | 86,609.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,257.84 | 11,793.78 | 8,657.56 | 3,820.79 | 1,512.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 99,200.00 | 33,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 397.30 | 397.30 | 235.98 | 2,682.66 | 635.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,397.30 | 24,397.30 | 14,235.98 | 101,882.66 | 33,835.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,105.38 | 774.74 | 222.07 | 1,183.62 | 929.40 |
投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 99,200.00 | 33,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,105.38 | 24,774.74 | 14,222.07 | 100,383.62 | 34,129.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -708.08 | -377.44 | 13.90 | 1,499.04 | -294.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,450.63 | 5,450.63 | -- | 7,290.61 | 7,290.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 461.47 | 461.47 | -- | 638.40 | 638.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,058.08 | 1,973.82 | 887.72 | 3,076.54 | 935.50 |
筹资活动现金流出小计 | 8,508.71 | 7,424.45 | 887.72 | 10,367.15 | 8,226.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,508.71 | -7,424.45 | -887.72 | -10,367.15 | -8,226.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,041.05 | 3,991.88 | 7,783.74 | -5,047.32 | -7,007.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,231.33 | 90,231.33 | 90,231.33 | 95,278.65 | 95,278.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,272.38 | 94,223.21 | 98,015.08 | 90,231.33 | 88,271.01 |
附注 |
净利润 | -- | 3,900.51 | -- | 3,138.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.97 | -- | 319.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,678.57 | -- | 3,429.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 603.72 | -- | 1,210.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.15 | -- | 87.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.35 | -- | 58.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 163.19 | -- | -143.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 367.54 | -- | 860.71 | -- |
投资损失 | -- | -575.43 | -- | -2,144.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33.95 | -- | 3.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.07 | -- | -86.63 | -- |
存货的减少 | -- | 202.70 | -- | -54.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,643.10 | -- | -792.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,256.26 | -- | -4,516.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,793.78 | -- | 3,820.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94,223.21 | -- | 90,231.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,231.33 | -- | 95,278.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,991.88 | -- | -5,047.32 | -- |