徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,354.74236,491.29172,388.30120,892.2767,872.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金733.934,220.022,708.531,682.70706.09
经营活动现金流入小计65,088.67240,711.30175,096.84122,574.9768,578.25
购买商品、接受劳务支付的现金50,497.47174,951.53132,891.2195,626.7251,639.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,283.0416,070.789,938.336,647.173,337.76
支付的各项税费4,942.9218,756.7414,295.5211,085.476,490.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,394.7510,420.627,917.175,158.572,533.44
经营活动现金流出小计61,118.18220,199.67165,042.23118,517.9264,000.99
经营活动产生的现金流量净额3,970.4920,511.6310,054.614,057.054,577.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00160,000.0094,000.0080,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金345.324,061.282,128.401,748.75214.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--107.0499.7499.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,345.32164,168.3296,228.1481,848.4914,214.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174.163,966.781,707.80906.22249.83
投资所支付的现金14,000.00160,000.0094,000.0080,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,174.16163,966.7895,707.8080,906.2214,249.83
投资活动产生的现金流量净额171.17201.54520.34942.27-35.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--15,738.1115,738.1115,738.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--770.64770.64770.64--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--15,738.1115,738.1115,738.11--
筹资活动产生的现金流量净额---15,738.11-15,738.11-15,738.11--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,141.664,975.06-5,163.16-10,738.794,542.24
加:期初现金及现金等价物余额85,731.6780,756.6180,756.6180,756.6180,756.61
六、期末现金及现金等价物余额89,873.3385,731.6775,593.4570,017.8285,298.85
附注
净利润--24,364.65--12,995.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,194.10--1,575.86--
无形资产摊销--1,291.01--645.51--
长期待摊费用摊销--109.02--37.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.58---32.73--
固定资产报废损失--97.63--10.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---3,460.16---1,971.08--
递延所得税资产减少--13.42--15.35--
递延所得税负债增加---122.54---61.27--
存货的减少---293.89---352.18--
经营性应收项目的减少---1,753.73--708.98--
经营性应付项目的增加---2,982.83---9,515.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,511.63--4,057.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,731.67--70,017.82--
现金的期初余额--80,756.61--80,756.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,975.06---10,738.79--
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