徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,535.9880,614.4044,836.40120,995.9986,217.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,233.104,526.853,633.782,794.941,904.39
经营活动现金流入小计118,769.0785,141.2548,470.18123,790.9388,121.59
购买商品、接受劳务支付的现金85,017.0859,482.8931,703.9697,784.9469,424.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,222.218,285.975,165.0911,268.778,652.69
支付的各项税费6,545.964,550.762,421.009,074.807,369.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,725.981,027.86522.561,841.621,163.05
经营活动现金流出小计104,511.2373,347.4839,812.61119,970.1486,609.03
经营活动产生的现金流量净额14,257.8411,793.788,657.563,820.791,512.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0024,000.0014,000.0099,200.0033,200.00
取得投资收益所收到的现金397.30397.30235.982,682.66635.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,397.3024,397.3014,235.98101,882.6633,835.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,105.38774.74222.071,183.62929.40
投资所支付的现金24,000.0024,000.0014,000.0099,200.0033,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,105.3824,774.7414,222.07100,383.6234,129.40
投资活动产生的现金流量净额-708.08-377.4413.901,499.04-294.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,450.635,450.63--7,290.617,290.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润461.47461.47--638.40638.40
支付其他与筹资活动有关的现金3,058.081,973.82887.723,076.54935.50
筹资活动现金流出小计8,508.717,424.45887.7210,367.158,226.11
筹资活动产生的现金流量净额-8,508.71-7,424.45-887.72-10,367.15-8,226.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,041.053,991.887,783.74-5,047.32-7,007.64
加:期初现金及现金等价物余额90,231.3390,231.3390,231.3395,278.6595,278.65
六、期末现金及现金等价物余额95,272.3894,223.2198,015.0890,231.3388,271.01
附注
净利润--3,900.51--3,138.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.97--319.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,678.57--3,429.00--
无形资产摊销--603.72--1,210.92--
长期待摊费用摊销--26.15--87.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.35--58.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--163.19---143.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--367.54--860.71--
投资损失---575.43---2,144.45--
递延所得税资产减少---33.95--3.06--
递延所得税负债增加---102.07---86.63--
存货的减少--202.70---54.98--
经营性应收项目的减少--1,643.10---792.46--
经营性应付项目的增加--2,256.26---4,516.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,793.78--3,820.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,223.21--90,231.33--
现金的期初余额--90,231.33--95,278.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,991.88---5,047.32--
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