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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,245.32 | 19,303.28 | 42,992.49 | 32,610.39 | 89,645.60 |
| 交易性金融资产 | 46,173.49 | 66,362.62 | 42,129.39 | 56,339.43 | 66,224.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,096.90 | 877.19 | 878.35 | 999.98 | 1,109.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,096.90 | 877.19 | 878.35 | 999.98 | 1,109.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 660.72 | 423.14 | 430.99 | 409.41 | 712.74 |
| 其他应收款(合计) | 661.48 | 443.37 | 425.28 | 447.50 | 439.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 443.37 | -- | 447.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,675.89 | 1,476.89 | 1,723.67 | 1,363.11 | 1,789.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 108,034.21 | 85,887.48 | 89,285.11 | 85,518.25 | 15,368.09 |
| 流动资产合计 | 177,548.01 | 174,773.98 | 177,865.28 | 177,688.08 | 175,289.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,766.66 | 1,827.38 | 1,784.05 | 1,718.77 | 1,373.37 |
| 在建工程 | -- | 1,827.38 | -- | 1,718.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,988.89 | 39,400.49 | 40,040.23 | 40,797.83 | 41,526.43 |
| 固定资产净额 | -- | 39,400.49 | -- | 40,797.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,915.31 | 8,713.42 | 9,515.03 | 9,524.11 | 10,331.16 |
| 无形资产 | 31,459.44 | 31,800.51 | 32,119.79 | 32,478.29 | 32,765.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 197.53 | 206.52 | 104.75 | 112.05 | 100.54 |
| 递延所得税资产 | 637.69 | 651.55 | 679.55 | 685.50 | 706.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 84,228.29 | 82,911.04 | 84,532.28 | 85,584.89 | 87,034.25 |
| 资产总计 | 261,776.30 | 257,685.02 | 262,397.56 | 263,272.96 | 262,323.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,513.81 | 7,776.79 | 7,736.43 | 9,519.72 | 6,826.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,513.81 | 7,776.79 | 7,736.43 | 9,519.72 | 6,826.96 |
| 预收款项 | 2,068.39 | 1,513.65 | 2,139.83 | 1,661.82 | 2,085.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,138.34 | 1,560.31 | 992.02 | 2,563.50 | 2,113.28 |
| 应交税费 | 1,165.65 | 779.09 | 996.94 | 1,152.67 | 950.52 |
| 其他应付款(合计) | 5,999.41 | 5,186.51 | 5,504.03 | 5,340.33 | 5,879.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,186.51 | -- | 5,340.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,675.50 | 3,394.61 | 3,389.46 | 3,147.07 | 3,242.32 |
| 其他流动负债 | 307.26 | 404.66 | 439.83 | 301.93 | 297.04 |
| 流动负债合计 | 25,918.66 | 23,728.40 | 24,581.86 | 26,009.61 | 23,680.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,115.07 | 6,593.96 | 7,522.43 | 7,793.53 | 9,372.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,469.30 | 3,559.32 | 3,530.59 | 3,599.03 | 4,240.60 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,584.37 | 10,153.28 | 11,053.02 | 11,392.56 | 13,613.27 |
| 负债合计 | 38,503.03 | 33,881.68 | 35,634.88 | 37,402.17 | 37,294.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 188.17 | 224.46 | 207.74 | 192.35 | 164.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,320.83 | 103,995.10 | 106,675.55 | 106,023.21 | 105,404.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,225.69 | 218,936.25 | 221,599.99 | 220,932.24 | 220,285.74 |
| 少数股东权益 | 5,047.58 | 4,867.09 | 5,162.70 | 4,938.55 | 4,744.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,273.27 | 223,803.34 | 226,762.69 | 225,870.79 | 225,029.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,776.30 | 257,685.02 | 262,397.56 | 263,272.96 | 262,323.99 |
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