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徐家汇(002561) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,817.71 | 142,833.69 | 95,816.06 | 94,767.29 | 98,559.36 |
交易性金融资产 | 66,333.96 | 24,023.50 | 64,133.34 | 64,044.11 | 64,107.91 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,440.31 | 1,956.31 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,440.31 | 1,956.31 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 385.72 | 332.29 | 771.99 | 482.18 | 462.81 |
其他应收款(合计) | 454.05 | 470.95 | 964.91 | 798.31 | 662.54 |
应收利息 | -- | -- | 482.35 | 330.97 | 183.88 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 470.95 | -- | 467.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,959.31 | 1,698.92 | 1,954.87 | 1,641.10 | 2,015.36 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,936.98 | 14,276.64 | 16,079.84 | 16,131.02 | 16,170.30 |
流动资产合计 | 185,328.04 | 185,592.30 | 182,207.98 | 179,550.62 | 183,759.15 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 621.29 | 624.27 | 161.62 | 167.45 | 171.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,122.19 | 806.23 | 1,070.02 | 1,449.83 | 1,000.25 |
在建工程 | -- | 806.23 | -- | 1,449.83 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 45,066.74 | 46,638.66 | 47,969.63 | 47,739.75 | 48,510.14 |
固定资产净额 | -- | 46,638.66 | -- | 47,739.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,014.78 | 12,845.00 | 13,622.05 | 14,441.64 | 15,261.21 |
无形资产 | 29,869.06 | 30,171.44 | 30,463.10 | 30,764.95 | 31,066.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 75.19 | 85.94 | 41.68 | 51.10 | 62.36 |
递延所得税资产 | 732.25 | 726.27 | 726.06 | 715.24 | 701.30 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 89,698.58 | 92,072.91 | 94,235.11 | 95,498.59 | 96,948.79 |
资产总计 | 275,026.62 | 277,665.21 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,050.73 | 14,025.02 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13,050.73 | 14,025.02 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 |
预收款项 | 2,220.16 | 1,568.40 | 2,467.69 | 2,086.64 | 2,255.80 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 984.74 | 2,857.19 | 3,777.91 | 3,205.35 | 2,625.59 |
应交税费 | 1,227.28 | 1,869.54 | 1,431.62 | 1,244.75 | 1,557.17 |
其他应付款(合计) | 5,269.18 | 5,726.88 | 6,302.11 | 5,972.11 | 8,490.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,726.88 | -- | 5,972.11 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,436.91 | 3,383.84 | 3,273.10 | 3,197.18 | 3,122.20 |
其他流动负债 | 295.37 | 304.95 | 382.69 | 381.05 | 403.96 |
流动负债合计 | 28,756.45 | 32,081.56 | 31,773.55 | 30,433.82 | 34,127.84 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 10,420.59 | 11,122.68 | 11,653.84 | 12,591.41 | 13,522.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 2,866.90 | 2,865.90 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2,865.90 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,337.39 | 4,284.91 | 3,698.37 | 3,703.62 | 3,751.97 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,757.98 | 15,407.59 | 18,219.11 | 19,160.93 | 17,273.99 |
负债合计 | 43,514.43 | 47,489.15 | 49,992.66 | 49,594.75 | 51,401.83 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 138.90 | 122.40 | 126.80 | 117.56 | 122.84 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 111,686.73 | 110,589.86 | 107,189.99 | 106,409.27 | 110,053.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 226,542.32 | 225,428.95 | 222,033.48 | 221,243.53 | 224,892.98 |
少数股东权益 | 4,969.87 | 4,747.11 | 4,416.95 | 4,210.93 | 4,413.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,512.19 | 230,176.06 | 226,450.43 | 225,454.46 | 229,306.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,026.62 | 277,665.21 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 |
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