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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,559.36 | 90,775.66 | 88,816.33 | 80,269.16 | 93,266.69 |
| 交易性金融资产 | 64,107.91 | 64,207.30 | 26,137.09 | 19,265.70 | 19,274.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,780.87 | 2,176.62 | 2,679.10 | 3,970.53 | 831.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,780.87 | 2,176.62 | 2,679.10 | 3,970.53 | 831.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 462.81 | 476.26 | 848.74 | 669.44 | 528.10 |
| 其他应收款(合计) | 662.54 | 657.61 | 2,227.36 | 1,882.05 | 1,502.21 |
| 应收利息 | 183.88 | 146.61 | 1,726.67 | 1,326.08 | 1,009.64 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 511.00 | -- | 555.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,015.36 | 1,867.89 | 2,362.94 | 2,071.70 | 2,298.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,170.30 | 16,410.51 | 54,036.81 | 61,208.43 | 61,042.66 |
| 流动资产合计 | 183,759.15 | 176,571.86 | 177,108.38 | 169,337.01 | 178,744.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 171.05 | 176.40 | 188.46 | 243.49 | 335.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,000.25 | 933.29 | 990.74 | 993.00 | 838.11 |
| 在建工程 | -- | 933.29 | -- | 993.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,510.14 | 49,297.26 | 50,249.18 | 50,990.12 | 51,985.27 |
| 固定资产净额 | -- | 49,297.26 | -- | 50,990.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,261.21 | 15,858.31 | 16,762.56 | 17,544.07 | 18,325.57 |
| 无形资产 | 31,066.81 | 31,368.67 | 31,670.53 | 31,972.39 | 32,274.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 243.49 | 243.49 | 243.49 |
| 长期待摊费用 | 62.36 | 52.73 | 231.11 | 252.36 | 262.38 |
| 递延所得税资产 | 701.30 | 681.29 | 704.34 | 714.36 | 708.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 96,948.79 | 98,541.27 | 101,211.98 | 103,145.37 | 105,168.68 |
| 资产总计 | 280,707.94 | 275,113.14 | 278,320.36 | 272,482.38 | 283,912.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,661.49 | 10,662.73 | 14,052.28 | 9,812.07 | 11,540.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,661.49 | 10,662.73 | 14,052.28 | 9,812.07 | 11,540.17 |
| 预收款项 | 2,255.80 | 1,702.89 | 1,298.59 | 1,381.83 | 1,630.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,625.59 | 3,996.72 | 2,991.31 | 1,815.21 | 1,070.73 |
| 应交税费 | 1,557.17 | 1,212.81 | 1,037.96 | 560.22 | 2,316.25 |
| 其他应付款(合计) | 8,490.98 | 6,133.74 | 6,636.42 | 7,337.35 | 6,517.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,133.74 | -- | 7,337.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,122.20 | 3,020.56 | 2,800.53 | 2,800.53 | 2,747.53 |
| 其他流动负债 | 403.96 | 402.45 | 425.08 | 526.92 | 430.67 |
| 流动负债合计 | 34,127.84 | 30,227.65 | 32,512.05 | 27,686.72 | 29,092.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,522.03 | 14,070.53 | 16,905.14 | 17,502.53 | 17,469.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,751.97 | 3,806.86 | 3,819.50 | 3,836.50 | 3,862.88 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,273.99 | 17,877.39 | 20,724.65 | 21,339.02 | 21,332.31 |
| 负债合计 | 51,401.83 | 48,105.04 | 53,236.70 | 49,025.74 | 50,424.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 122.84 | 121.08 | 119.76 | 135.16 | 137.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 110,053.45 | 108,056.27 | 106,351.58 | 104,878.83 | 114,370.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,892.98 | 222,894.05 | 221,188.03 | 219,730.68 | 229,223.93 |
| 少数股东权益 | 4,413.13 | 4,114.05 | 3,895.63 | 3,725.96 | 4,264.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,306.11 | 227,008.10 | 225,083.66 | 223,456.63 | 233,488.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,707.94 | 275,113.14 | 278,320.36 | 272,482.38 | 283,912.85 |
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