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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
徐家汇(002561) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,816.06 | 94,767.29 | 98,559.36 | 90,775.66 | 88,816.33 |
交易性金融资产 | 64,133.34 | 64,044.11 | 64,107.91 | 64,207.30 | 26,137.09 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 | 2,176.62 | 2,679.10 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,486.96 | 1,686.60 | 1,780.87 | 2,176.62 | 2,679.10 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 771.99 | 482.18 | 462.81 | 476.26 | 848.74 |
其他应收款(合计) | 964.91 | 798.31 | 662.54 | 657.61 | 2,227.36 |
应收利息 | 482.35 | 330.97 | 183.88 | 146.61 | 1,726.67 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 467.34 | -- | 511.00 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,954.87 | 1,641.10 | 2,015.36 | 1,867.89 | 2,362.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,079.84 | 16,131.02 | 16,170.30 | 16,410.51 | 54,036.81 |
流动资产合计 | 182,207.98 | 179,550.62 | 183,759.15 | 176,571.86 | 177,108.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 161.62 | 167.45 | 171.05 | 176.40 | 188.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,070.02 | 1,449.83 | 1,000.25 | 933.29 | 990.74 |
在建工程 | -- | 1,449.83 | -- | 933.29 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 47,969.63 | 47,739.75 | 48,510.14 | 49,297.26 | 50,249.18 |
固定资产净额 | -- | 47,739.75 | -- | 49,297.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 13,622.05 | 14,441.64 | 15,261.21 | 15,858.31 | 16,762.56 |
无形资产 | 30,463.10 | 30,764.95 | 31,066.81 | 31,368.67 | 31,670.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 243.49 |
长期待摊费用 | 41.68 | 51.10 | 62.36 | 52.73 | 231.11 |
递延所得税资产 | 726.06 | 715.24 | 701.30 | 681.29 | 704.34 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 94,235.11 | 95,498.59 | 96,948.79 | 98,541.27 | 101,211.98 |
资产总计 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 | 275,113.14 | 278,320.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 | 10,662.73 | 14,052.28 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11,194.69 | 11,415.64 | 12,661.49 | 10,662.73 | 14,052.28 |
预收款项 | 2,467.69 | 2,086.64 | 2,255.80 | 1,702.89 | 1,298.59 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,777.91 | 3,205.35 | 2,625.59 | 3,996.72 | 2,991.31 |
应交税费 | 1,431.62 | 1,244.75 | 1,557.17 | 1,212.81 | 1,037.96 |
其他应付款(合计) | 6,302.11 | 5,972.11 | 8,490.98 | 6,133.74 | 6,636.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,972.11 | -- | 6,133.74 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,273.10 | 3,197.18 | 3,122.20 | 3,020.56 | 2,800.53 |
其他流动负债 | 382.69 | 381.05 | 403.96 | 402.45 | 425.08 |
流动负债合计 | 31,773.55 | 30,433.82 | 34,127.84 | 30,227.65 | 32,512.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,653.84 | 12,591.41 | 13,522.03 | 14,070.53 | 16,905.14 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,866.90 | 2,865.90 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2,865.90 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,698.37 | 3,703.62 | 3,751.97 | 3,806.86 | 3,819.50 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,219.11 | 19,160.93 | 17,273.99 | 17,877.39 | 20,724.65 |
负债合计 | 49,992.66 | 49,594.75 | 51,401.83 | 48,105.04 | 53,236.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 126.80 | 117.56 | 122.84 | 121.08 | 119.76 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 107,189.99 | 106,409.27 | 110,053.45 | 108,056.27 | 106,351.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 222,033.48 | 221,243.53 | 224,892.98 | 222,894.05 | 221,188.03 |
少数股东权益 | 4,416.95 | 4,210.93 | 4,413.13 | 4,114.05 | 3,895.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 226,450.43 | 225,454.46 | 229,306.11 | 227,008.10 | 225,083.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,443.09 | 275,049.21 | 280,707.94 | 275,113.14 | 278,320.36 |
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