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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,283.91 | 99,817.71 | 142,833.69 | 95,816.06 | 94,767.29 |
| 交易性金融资产 | 66,608.59 | 66,333.96 | 24,023.50 | 64,133.34 | 64,044.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,068.48 | 1,440.31 | 1,956.31 | 2,486.96 | 1,686.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,068.48 | 1,440.31 | 1,956.31 | 2,486.96 | 1,686.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 338.17 | 385.72 | 332.29 | 771.99 | 482.18 |
| 其他应收款(合计) | 438.11 | 454.05 | 470.95 | 964.91 | 798.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 482.35 | 330.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 438.11 | -- | 470.95 | -- | 467.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,566.44 | 1,959.31 | 1,698.92 | 1,954.87 | 1,641.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,035.88 | 14,936.98 | 14,276.64 | 16,079.84 | 16,131.02 |
| 流动资产合计 | 175,339.58 | 185,328.04 | 185,592.30 | 182,207.98 | 179,550.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 621.29 | 624.27 | 161.62 | 167.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,461.35 | 1,122.19 | 806.23 | 1,070.02 | 1,449.83 |
| 在建工程 | 1,461.35 | -- | 806.23 | -- | 1,449.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,317.64 | 45,066.74 | 46,638.66 | 47,969.63 | 47,739.75 |
| 固定资产净额 | 41,317.64 | -- | 46,638.66 | -- | 47,739.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,138.22 | 12,014.78 | 12,845.00 | 13,622.05 | 14,441.64 |
| 无形资产 | 33,108.58 | 29,869.06 | 30,171.44 | 30,463.10 | 30,764.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 60.93 | 75.19 | 85.94 | 41.68 | 51.10 |
| 递延所得税资产 | 723.12 | 732.25 | 726.27 | 726.06 | 715.24 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 88,022.75 | 89,698.58 | 92,072.91 | 94,235.11 | 95,498.59 |
| 资产总计 | 263,362.32 | 275,026.62 | 277,665.21 | 276,443.09 | 275,049.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,929.57 | 13,050.73 | 14,025.02 | 11,194.69 | 11,415.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,929.57 | 13,050.73 | 14,025.02 | 11,194.69 | 11,415.64 |
| 预收款项 | 1,573.30 | 2,220.16 | 1,568.40 | 2,467.69 | 2,086.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,554.14 | 984.74 | 2,857.19 | 3,777.91 | 3,205.35 |
| 应交税费 | 681.36 | 1,227.28 | 1,869.54 | 1,431.62 | 1,244.75 |
| 其他应付款(合计) | 5,886.00 | 5,269.18 | 5,726.88 | 6,302.11 | 5,972.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,886.00 | -- | 5,726.88 | -- | 5,972.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,226.11 | 3,436.91 | 3,383.84 | 3,273.10 | 3,197.18 |
| 其他流动负债 | 290.83 | 295.37 | 304.95 | 382.69 | 381.05 |
| 流动负债合计 | 24,378.45 | 28,756.45 | 32,081.56 | 31,773.55 | 30,433.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,634.06 | 10,420.59 | 11,122.68 | 11,653.84 | 12,591.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,866.90 | 2,865.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,865.90 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,212.75 | 4,337.39 | 4,284.91 | 3,698.37 | 3,703.62 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,846.81 | 14,757.98 | 15,407.59 | 18,219.11 | 19,160.93 |
| 负债合计 | 38,225.26 | 43,514.43 | 47,489.15 | 49,992.66 | 49,594.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 150.77 | 138.90 | 122.40 | 126.80 | 117.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,710.29 | 111,686.73 | 110,589.86 | 107,189.99 | 106,409.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,577.76 | 226,542.32 | 225,428.95 | 222,033.48 | 221,243.53 |
| 少数股东权益 | 4,559.31 | 4,969.87 | 4,747.11 | 4,416.95 | 4,210.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,137.07 | 231,512.19 | 230,176.06 | 226,450.43 | 225,454.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,362.32 | 275,026.62 | 277,665.21 | 276,443.09 | 275,049.21 |
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