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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,610.39 | 89,645.60 | 90,283.91 | 99,817.71 | 142,833.69 |
| 交易性金融资产 | 56,339.43 | 66,224.15 | 66,608.59 | 66,333.96 | 24,023.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 999.98 | 1,109.87 | 1,068.48 | 1,440.31 | 1,956.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 999.98 | 1,109.87 | 1,068.48 | 1,440.31 | 1,956.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 409.41 | 712.74 | 338.17 | 385.72 | 332.29 |
| 其他应收款(合计) | 447.50 | 439.61 | 438.11 | 454.05 | 470.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 447.50 | -- | 438.11 | -- | 470.95 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,363.11 | 1,789.67 | 1,566.44 | 1,959.31 | 1,698.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 85,518.25 | 15,368.09 | 15,035.88 | 14,936.98 | 14,276.64 |
| 流动资产合计 | 177,688.08 | 175,289.73 | 175,339.58 | 185,328.04 | 185,592.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 621.29 | 624.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,718.77 | 1,373.37 | 1,461.35 | 1,122.19 | 806.23 |
| 在建工程 | 1,718.77 | -- | 1,461.35 | -- | 806.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,797.83 | 41,526.43 | 41,317.64 | 45,066.74 | 46,638.66 |
| 固定资产净额 | 40,797.83 | -- | 41,317.64 | -- | 46,638.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,524.11 | 10,331.16 | 11,138.22 | 12,014.78 | 12,845.00 |
| 无形资产 | 32,478.29 | 32,765.12 | 33,108.58 | 29,869.06 | 30,171.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 112.05 | 100.54 | 60.93 | 75.19 | 85.94 |
| 递延所得税资产 | 685.50 | 706.23 | 723.12 | 732.25 | 726.27 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 85,584.89 | 87,034.25 | 88,022.75 | 89,698.58 | 92,072.91 |
| 资产总计 | 263,272.96 | 262,323.99 | 263,362.32 | 275,026.62 | 277,665.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,519.72 | 6,826.96 | 8,929.57 | 13,050.73 | 14,025.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,519.72 | 6,826.96 | 8,929.57 | 13,050.73 | 14,025.02 |
| 预收款项 | 1,661.82 | 2,085.71 | 1,573.30 | 2,220.16 | 1,568.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,563.50 | 2,113.28 | 1,554.14 | 984.74 | 2,857.19 |
| 应交税费 | 1,152.67 | 950.52 | 681.36 | 1,227.28 | 1,869.54 |
| 其他应付款(合计) | 5,340.33 | 5,879.97 | 5,886.00 | 5,269.18 | 5,726.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,340.33 | -- | 5,886.00 | -- | 5,726.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,147.07 | 3,242.32 | 3,226.11 | 3,436.91 | 3,383.84 |
| 其他流动负债 | 301.93 | 297.04 | 290.83 | 295.37 | 304.95 |
| 流动负债合计 | 26,009.61 | 23,680.96 | 24,378.45 | 28,756.45 | 32,081.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,793.53 | 9,372.66 | 9,634.06 | 10,420.59 | 11,122.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,599.03 | 4,240.60 | 4,212.75 | 4,337.39 | 4,284.91 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,392.56 | 13,613.27 | 13,846.81 | 14,757.98 | 15,407.59 |
| 负债合计 | 37,402.17 | 37,294.23 | 38,225.26 | 43,514.43 | 47,489.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 192.35 | 164.63 | 150.77 | 138.90 | 122.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,023.21 | 105,404.42 | 105,710.29 | 111,686.73 | 110,589.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,932.24 | 220,285.74 | 220,577.76 | 226,542.32 | 225,428.95 |
| 少数股东权益 | 4,938.55 | 4,744.02 | 4,559.31 | 4,969.87 | 4,747.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,870.79 | 225,029.76 | 225,137.07 | 231,512.19 | 230,176.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,272.96 | 262,323.99 | 263,362.32 | 275,026.62 | 277,665.21 |
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