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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,353.21 | 739,591.95 | 523,135.18 | 325,025.65 | 186,738.06 |
| 收到的税费返还 | 556.06 | 2,453.04 | 2,453.04 | 2,311.60 | 1,182.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.55 | 13,543.83 | 9,226.73 | 8,817.68 | 3,745.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,006.83 | 755,588.82 | 534,814.95 | 336,154.93 | 191,666.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,387.11 | 571,633.39 | 330,299.59 | 214,834.77 | 117,858.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,440.38 | 65,451.37 | 51,939.05 | 33,919.16 | 18,929.33 |
| 支付的各项税费 | 16,016.32 | 39,200.54 | 33,660.45 | 24,577.63 | 13,354.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,981.25 | 72,258.78 | 60,781.20 | 46,395.68 | 23,773.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,825.06 | 748,544.09 | 476,680.29 | 319,727.24 | 173,915.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,181.77 | 7,044.73 | 58,134.66 | 16,427.69 | 17,751.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,016.99 | 824,248.71 | 584,728.39 | 385,948.26 | 74,209.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850.70 | 3,903.77 | 1,557.11 | 1,260.00 | 263.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.39 | 466.04 | 0.72 | 0.48 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,016.90 | 16,597.73 | 8,934.67 | 2,869.31 | 2,205.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 218,912.97 | 845,216.24 | 595,220.89 | 390,078.05 | 76,678.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,404.31 | 9,686.09 | 4,975.42 | 2,740.15 | 984.26 |
| 投资所支付的现金 | 251,629.90 | 875,543.45 | 617,052.80 | 360,291.53 | 98,318.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,012.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255,034.21 | 887,242.52 | 622,028.22 | 363,031.68 | 99,302.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,121.23 | -42,026.27 | -26,807.33 | 27,046.37 | -22,624.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,600.00 | 125,010.52 | 213,300.00 | 139,100.00 | 98,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,071.36 | -- | -- | -- | 0.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,471.36 | 126,610.52 | 213,300.00 | 139,100.00 | 98,400.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,200.00 | 130,209.30 | 227,397.78 | 164,397.78 | 78,597.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391.71 | 72,007.24 | 65,687.40 | 65,423.12 | 15,579.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.59 | 7,636.10 | 2,330.99 | 2,022.03 | 1,430.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,710.31 | 209,852.64 | 295,416.17 | 231,842.93 | 95,607.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,761.06 | -83,242.12 | -82,116.17 | -92,742.93 | 2,793.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,322.96 | 451.79 | 676.78 | 792.98 | 498.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,501.37 | -117,771.87 | -50,112.07 | -48,475.88 | -1,581.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,547.40 | 437,319.26 | 437,319.26 | 437,319.26 | 437,319.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,046.02 | 319,547.40 | 387,207.20 | 388,843.38 | 435,737.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,959.15 | -- | 8,913.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -333.08 | -- | -1,405.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,940.08 | -- | 8,579.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,052.78 | -- | 519.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.70 | -- | -1.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 152.11 | -- | 63.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -151.66 | -- | 315.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,619.88 | -- | -1,501.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,497.55 | -- | -2,680.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,523.65 | -- | 73.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,134.20 | -- | 460.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,858.37 | -- | 71,126.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,765.63 | -- | 23,356.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,372.09 | -- | -91,596.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 77.22 | -- | 39.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,044.73 | -- | 16,427.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 319,547.40 | -- | 388,843.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 437,319.26 | -- | 437,319.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -117,771.87 | -- | -48,475.88 | -- |
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