洽洽食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
洽洽食品(002557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,825.48787,709.66492,693.70309,248.48158,529.26
收到的税费返还1,159.881,747.861,748.051,388.871,160.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,985.2115,430.1610,491.1210,548.342,742.27
经营活动现金流入小计170,970.56804,887.68504,932.87321,185.70162,432.39
购买商品、接受劳务支付的现金136,917.74467,946.59265,430.52208,047.73120,281.37
支付给职工以及为职工支付的现金16,375.1166,317.2847,998.9229,643.5715,917.18
支付的各项税费18,033.2651,851.9336,367.4327,993.5216,670.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,684.3765,547.6050,309.9533,913.6617,340.86
经营活动现金流出小计191,010.48651,663.41400,106.82299,598.47170,209.41
经营活动产生的现金流量净额-20,039.91153,224.27104,826.0521,587.22-7,777.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,939.50528,350.00377,442.00258,218.89162,484.00
取得投资收益所收到的现金1,934.796,785.144,019.642,902.361,069.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.5056.2181.3964.470.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,242.984,459.635,207.663,178.011,409.10
投资活动现金流入小计156,118.77539,650.98386,750.70264,363.73164,962.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,460.6521,140.3420,459.5312,355.785,502.74
投资所支付的现金80,801.90487,165.20327,926.00213,004.00134,188.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,262.55508,305.54348,385.53225,359.78139,690.74
投资活动产生的现金流量净额68,856.2331,345.4338,365.1739,003.9425,272.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,900.0058,000.0051,510.6640,510.6611,010.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.021,048.07--149.87--
筹资活动现金流入小计21,950.0259,048.0751,510.6640,660.5311,010.71
偿还债务支付的现金6,000.0063,800.0043,331.6824,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89.9544,956.5346,986.8344,475.261,311.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--136.75------
支付其他与筹资活动有关的现金24.463,570.783,216.932,999.942,999.94
筹资活动现金流出小计6,114.41112,327.3293,535.4471,975.204,311.64
筹资活动产生的现金流量净额15,835.61-53,279.24-42,024.78-31,314.676,699.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响728.78-577.47584.30109.08-63.43
五、现金及现金等价物净增加额65,380.70130,712.98101,750.7329,385.5824,130.85
加:期初现金及现金等价物余额301,946.16171,233.18171,233.18171,233.18171,233.18
六、期末现金及现金等价物余额367,326.86301,946.16272,983.91200,618.76195,364.03
附注
净利润--97,844.25--35,202.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--598.20--905.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,315.09--7,541.54--
无形资产摊销--964.65--456.77--
长期待摊费用摊销--104.02--58.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.88---0.02--
固定资产报废损失--47.85--22.71--
公允价值变动损失---515.62---1,210.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,226.34--32.52--
投资损失---5,389.32---2,424.73--
递延所得税资产减少--662.81--3,158.71--
递延所得税负债增加--128.91------
存货的减少--47,755.18--26,593.94--
经营性应收项目的减少---4,332.00--9,412.72--
经营性应付项目的增加--608.47---58,736.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49.99--476.49--
经营活动产生现金流量净额--153,224.27--21,587.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301,946.16--200,618.76--
现金的期初余额--171,233.18--171,233.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--130,712.98--29,385.58--
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