洽洽食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
洽洽食品(002557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,738.06790,573.78534,854.87335,132.25211,481.23
收到的税费返还1,182.341,953.761,704.741,580.93614.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,745.908,919.798,323.078,281.644,213.37
经营活动现金流入小计191,666.30801,447.33544,882.68344,994.82216,309.02
购买商品、接受劳务支付的现金117,858.25507,050.08278,367.12177,759.10103,923.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,929.3359,376.5147,034.1830,122.8217,664.01
支付的各项税费13,354.5154,738.9440,474.4729,410.6819,686.54
支付的其他与经营活动有关的现金23,773.1176,391.3555,460.5138,897.7720,726.52
经营活动现金流出小计173,915.20697,556.88421,336.27276,190.37162,000.37
经营活动产生的现金流量净额17,751.09103,890.45123,546.4168,804.4554,308.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,209.77453,501.13400,513.14219,947.4026,861.76
取得投资收益所收到的现金263.302,359.951,982.11870.48117.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11245.090.970.470.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,205.094,595.853,282.992,878.102,093.05
投资活动现金流入小计76,678.27460,702.01405,779.20223,696.4629,072.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金984.2615,902.2112,278.686,342.093,723.66
投资所支付的现金98,318.35502,156.44393,165.33223,207.0025,195.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--817.43------
投资活动现金流出小计99,302.61518,876.08405,444.01229,549.0928,919.56
投资活动产生的现金流量净额-22,624.34-58,174.07335.19-5,852.63153.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--160.00------
取得借款收到的现金98,400.00130,688.78160,991.8392,145.5435,233.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.46998.511,006.461,006.461,045.56
筹资活动现金流入小计98,400.46131,847.29161,998.3093,152.0136,278.83
偿还债务支付的现金78,597.7899,544.56125,844.5682,998.174,080.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,579.4857,064.7552,707.4551,984.18419.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,430.1718,814.8917,987.9714,743.064,585.77
筹资活动现金流出小计95,607.43175,424.20196,539.98149,725.409,085.80
筹资活动产生的现金流量净额2,793.03-43,576.91-34,541.68-56,573.4027,193.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.51-15.14636.75-914.98-867.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,581.702,124.3389,976.685,463.4580,786.99
加:期初现金及现金等价物余额437,319.26435,194.94435,194.94435,194.94435,194.94
六、期末现金及现金等价物余额435,737.56437,319.26525,171.61440,658.39515,981.92
附注
净利润--85,012.81--33,689.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454.60--1,050.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,575.97--8,271.21--
无形资产摊销--1,028.66--512.04--
长期待摊费用摊销--4.14--2.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.00---1.00--
固定资产报废损失--70.01--49.24--
公允价值变动损失---170.67---437.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,083.94---5,964.68--
投资损失---3,417.53---601.37--
递延所得税资产减少--1,206.84--1,657.82--
递延所得税负债增加--460.30------
存货的减少--7,742.81--74,041.30--
经营性应收项目的减少---6,254.12--25,365.82--
经营性应付项目的增加--7,507.83---69,120.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--335.94--167.97--
经营活动产生现金流量净额--103,890.45--68,804.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--437,319.26--440,658.39--
现金的期初余额--435,194.94--435,194.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,124.33--5,463.45--
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