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| 洽洽食品(002557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,738.06 | 790,573.78 | 534,854.87 | 335,132.25 | 211,481.23 |
| 收到的税费返还 | 1,182.34 | 1,953.76 | 1,704.74 | 1,580.93 | 614.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,745.90 | 8,919.79 | 8,323.07 | 8,281.64 | 4,213.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,666.30 | 801,447.33 | 544,882.68 | 344,994.82 | 216,309.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,858.25 | 507,050.08 | 278,367.12 | 177,759.10 | 103,923.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,929.33 | 59,376.51 | 47,034.18 | 30,122.82 | 17,664.01 |
| 支付的各项税费 | 13,354.51 | 54,738.94 | 40,474.47 | 29,410.68 | 19,686.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,773.11 | 76,391.35 | 55,460.51 | 38,897.77 | 20,726.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,915.20 | 697,556.88 | 421,336.27 | 276,190.37 | 162,000.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,751.09 | 103,890.45 | 123,546.41 | 68,804.45 | 54,308.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,209.77 | 453,501.13 | 400,513.14 | 219,947.40 | 26,861.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.30 | 2,359.95 | 1,982.11 | 870.48 | 117.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 245.09 | 0.97 | 0.47 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,205.09 | 4,595.85 | 3,282.99 | 2,878.10 | 2,093.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,678.27 | 460,702.01 | 405,779.20 | 223,696.46 | 29,072.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984.26 | 15,902.21 | 12,278.68 | 6,342.09 | 3,723.66 |
| 投资所支付的现金 | 98,318.35 | 502,156.44 | 393,165.33 | 223,207.00 | 25,195.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 817.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,302.61 | 518,876.08 | 405,444.01 | 229,549.09 | 28,919.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,624.34 | -58,174.07 | 335.19 | -5,852.63 | 153.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,400.00 | 130,688.78 | 160,991.83 | 92,145.54 | 35,233.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | 998.51 | 1,006.46 | 1,006.46 | 1,045.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,400.46 | 131,847.29 | 161,998.30 | 93,152.01 | 36,278.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,597.78 | 99,544.56 | 125,844.56 | 82,998.17 | 4,080.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,579.48 | 57,064.75 | 52,707.45 | 51,984.18 | 419.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.17 | 18,814.89 | 17,987.97 | 14,743.06 | 4,585.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,607.43 | 175,424.20 | 196,539.98 | 149,725.40 | 9,085.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,793.03 | -43,576.91 | -34,541.68 | -56,573.40 | 27,193.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.51 | -15.14 | 636.75 | -914.98 | -867.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,581.70 | 2,124.33 | 89,976.68 | 5,463.45 | 80,786.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 437,319.26 | 435,194.94 | 435,194.94 | 435,194.94 | 435,194.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,737.56 | 437,319.26 | 525,171.61 | 440,658.39 | 515,981.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,012.81 | -- | 33,689.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 454.60 | -- | 1,050.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,575.97 | -- | 8,271.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,028.66 | -- | 512.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.14 | -- | 2.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.00 | -- | -1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.01 | -- | 49.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -170.67 | -- | -437.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,083.94 | -- | -5,964.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,417.53 | -- | -601.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,206.84 | -- | 1,657.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 460.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,742.81 | -- | 74,041.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,254.12 | -- | 25,365.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,507.83 | -- | -69,120.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 335.94 | -- | 167.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,890.45 | -- | 68,804.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 437,319.26 | -- | 440,658.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 435,194.94 | -- | 435,194.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,124.33 | -- | 5,463.45 | -- |
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