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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 528,921.73 | 447,831.46 | 468,683.05 | 433,933.42 | 373,162.19 |
| 交易性金融资产 | 46,289.06 | 47,291.63 | 101,862.68 | 30,302.68 | 87,486.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,201.44 | 42,267.35 | 20,954.94 | 17,721.34 | 17,416.03 |
| 应收票据 | 3,829.00 | 7,854.64 | 328.16 | 328.16 | 1,275.00 |
| 应收账款 | 20,372.44 | 34,412.71 | 20,626.78 | 17,393.18 | 16,141.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,334.28 | 5,516.89 | 7,789.38 | 5,086.03 | 8,532.11 |
| 其他应收款(合计) | 775.52 | 985.66 | 654.93 | 757.36 | 754.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 985.66 | -- | 757.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,686.28 | 162,330.11 | 63,198.15 | 76,319.65 | 98,723.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,057.23 | 17,027.23 | 6,649.70 | 12,709.69 | 13,428.76 |
| 流动资产合计 | 723,265.55 | 723,250.33 | 669,792.83 | 576,830.18 | 599,503.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,016.20 | 15,696.08 | 16,066.68 | 16,063.79 | 16,276.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,058.02 | 1,446.80 | 783.54 | 554.56 | 1,913.52 |
| 在建工程 | -- | 1,446.80 | -- | 554.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 124,263.47 | 128,288.21 | 130,141.99 | 134,075.85 | 134,995.35 |
| 固定资产净额 | -- | 128,288.21 | -- | 134,075.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 876.77 | 517.27 | 383.84 | 456.87 | 509.22 |
| 无形资产 | 28,701.31 | 29,117.78 | 29,160.49 | 29,424.77 | 26,549.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3.05 | 4.33 | 5.62 | 16.41 | 42.61 |
| 递延所得税资产 | 9,235.64 | 7,685.65 | 7,309.91 | 4,562.52 | 6,481.82 |
| 其他非流动资产 | 1,348.63 | 1,256.52 | 687.06 | 518.75 | 943.09 |
| 非流动资产合计 | 215,899.56 | 216,626.98 | 220,703.72 | 220,949.28 | 227,304.42 |
| 资产总计 | 939,165.11 | 939,877.32 | 890,496.55 | 797,779.45 | 826,807.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,009.89 | 53,856.69 | 82,609.68 | 46,205.05 | 38,912.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,080.77 | 85,730.97 | 56,442.22 | 50,461.69 | 36,319.15 |
| 应付票据 | 19,164.50 | 13,747.50 | 10,883.00 | 27,759.00 | 7,515.00 |
| 应付账款 | 34,916.27 | 71,983.47 | 45,559.22 | 22,702.69 | 28,804.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,852.00 | 6,052.29 | 4,591.00 | 5,432.17 | 4,386.57 |
| 应交税费 | 10,279.48 | 14,298.62 | 8,657.19 | 4,882.24 | 8,122.76 |
| 其他应付款(合计) | 13,319.05 | 11,495.85 | 11,423.28 | 14,502.85 | 12,144.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,495.85 | -- | 14,502.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.92 | 212.38 | 385.23 | 381.50 | 366.90 |
| 其他流动负债 | 31,651.24 | 33,895.86 | 19,476.91 | 14,211.38 | 23,162.19 |
| 流动负债合计 | 213,560.23 | 233,134.80 | 203,850.32 | 147,629.41 | 132,569.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,908.17 | 9,908.17 | 9,900.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 134,291.19 | 133,175.70 | 133,391.38 | 132,276.68 | 131,180.15 |
| 租赁负债 | 387.32 | 282.45 | 224.83 | 270.98 | 262.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,367.93 | 1,920.26 | 2,733.58 | 2,521.01 | 3,591.28 |
| 长期递延收益 | 7,954.02 | 8,203.98 | 8,326.93 | 8,163.89 | 8,186.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 154,908.63 | 153,490.56 | 154,576.72 | 143,232.56 | 143,220.21 |
| 负债合计 | 368,468.86 | 386,625.36 | 358,427.04 | 290,861.97 | 275,789.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,700.23 | 50,700.23 | 50,700.23 | 50,700.23 | 50,700.23 |
| 资本公积 | 155,906.34 | 155,773.22 | 155,043.99 | 154,880.51 | 154,654.90 |
| 减：库存股 | 19,104.37 | 14,569.11 | 6,001.82 | 5,622.13 | 5,622.13 |
| 其他综合收益 | 4,363.22 | 6,520.60 | 9,803.73 | 8,263.81 | 10,998.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 342,543.12 | 318,647.86 | 286,354.89 | 262,541.39 | 304,147.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,267.05 | 552,931.31 | 531,759.54 | 506,622.33 | 550,736.88 |
| 少数股东权益 | 429.20 | 320.65 | 309.96 | 295.15 | 280.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 570,696.25 | 553,251.96 | 532,069.50 | 506,917.48 | 551,017.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 939,165.11 | 939,877.32 | 890,496.55 | 797,779.45 | 826,807.76 |
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