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| 洽洽食品(002557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 457,712.64 | 458,317.85 | 548,220.47 | 456,170.20 | 528,921.73 |
| 交易性金融资产 | 60,629.43 | 30,494.49 | 51,536.36 | 58,040.67 | 46,289.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,631.34 | 48,246.86 | 31,771.14 | 23,593.00 | 24,201.44 |
| 应收票据 | 17,290.00 | 6,409.00 | 11,085.21 | 8,870.21 | 3,829.00 |
| 应收账款 | 21,341.34 | 41,837.86 | 20,685.93 | 14,722.79 | 20,372.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,035.10 | 6,378.21 | 6,630.61 | 5,798.95 | 4,334.28 |
| 其他应收款(合计) | 625.93 | 644.69 | 553.98 | 519.34 | 775.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 644.69 | -- | 519.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,338.13 | 154,587.30 | 63,159.61 | 88,288.81 | 107,686.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,778.76 | 40,695.31 | 6,955.69 | 11,570.15 | 11,057.23 |
| 流动资产合计 | 683,751.32 | 739,364.71 | 708,827.85 | 643,981.11 | 723,265.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 70,080.68 | 66,414.55 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,682.44 | 9,130.90 | 8,824.39 | 15,726.97 | 16,016.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 9,900.72 | 5,920.37 | 3,058.02 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 5,920.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,181.85 | 132,697.44 | 118,439.00 | 121,152.16 | 124,263.47 |
| 固定资产净额 | -- | 132,697.44 | -- | 121,152.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 930.70 | 555.36 | 608.57 | 794.76 | 876.77 |
| 无形资产 | 28,351.75 | 28,588.05 | 28,886.88 | 28,593.16 | 28,701.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 0.19 | 0.48 | 1.77 | 3.05 |
| 递延所得税资产 | 6,088.17 | 6,439.70 | 7,248.11 | 6,036.61 | 9,235.64 |
| 其他非流动资产 | 603.75 | 666.66 | 2,164.27 | 2,468.96 | 1,348.63 |
| 非流动资产合计 | 262,839.60 | 266,340.98 | 206,762.80 | 209,012.75 | 215,899.56 |
| 资产总计 | 946,590.92 | 1,005,705.69 | 915,590.65 | 852,993.86 | 939,165.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,673.97 | 85,000.31 | 89,001.83 | 63,001.83 | 85,009.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,262.45 | 111,678.65 | 48,052.11 | 48,160.23 | 54,080.77 |
| 应付票据 | 25,181.59 | 19,522.50 | 11,186.66 | 16,781.00 | 19,164.50 |
| 应付账款 | 33,080.86 | 92,156.15 | 36,865.45 | 31,379.23 | 34,916.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,717.12 | 6,579.82 | 3,668.44 | 6,052.87 | 3,852.00 |
| 应交税费 | 8,547.43 | 17,919.67 | 12,755.69 | 5,806.99 | 10,279.48 |
| 其他应付款(合计) | 9,370.28 | 9,860.29 | 11,020.01 | 13,304.76 | 13,319.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,860.29 | -- | 13,304.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 327.73 | 10,143.25 | 10,204.21 | 10,252.60 | 350.92 |
| 其他流动负债 | 32,720.05 | 29,635.04 | 29,297.03 | 26,748.33 | 31,651.24 |
| 流动负债合计 | 235,037.23 | 288,303.59 | 212,885.22 | 186,118.45 | 213,560.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 9,908.17 |
| 应付债券 | 136,793.64 | 135,670.73 | 136,537.62 | 135,411.84 | 134,291.19 |
| 租赁负债 | 473.66 | 288.53 | 231.54 | 299.80 | 387.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,375.01 | 1,134.20 | 2,089.17 | 1,195.27 | 2,367.93 |
| 长期递延收益 | 7,171.94 | 7,494.19 | 7,771.01 | 7,866.31 | 7,954.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 145,814.25 | 144,587.66 | 146,629.34 | 144,773.22 | 154,908.63 |
| 负债合计 | 380,851.49 | 432,891.24 | 359,514.56 | 330,891.67 | 368,468.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,585.51 | 50,700.25 | 50,700.24 | 50,700.23 | 50,700.23 |
| 资本公积 | 149,380.47 | 155,245.47 | 155,232.63 | 155,076.89 | 155,906.34 |
| 减：库存股 | 26,995.02 | 31,727.51 | 30,994.69 | 27,969.16 | 19,104.37 |
| 其他综合收益 | 1,570.52 | 3,789.13 | 8,502.28 | 1,488.43 | 4,363.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 25,350.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 355,109.96 | 358,733.18 | 336,621.21 | 306,787.42 | 342,543.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,509.87 | 572,598.96 | 555,920.16 | 521,942.32 | 570,267.05 |
| 少数股东权益 | 229.57 | 215.48 | 155.93 | 159.87 | 429.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,739.44 | 572,814.44 | 556,076.09 | 522,102.19 | 570,696.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,590.92 | 1,005,705.69 | 915,590.65 | 852,993.86 | 939,165.11 |
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