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| *ST海源(002529) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,557.90 | 9,097.48 | 7,164.22 | 11,400.42 | 8,696.61 |
| 收到的税费返还 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 779.65 | 781.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,207.41 | 1,337.79 | 1,504.93 | 6,583.19 | 4,869.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,769.46 | 10,439.41 | 8,673.30 | 18,763.25 | 14,347.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,157.29 | 7,720.92 | 3,891.81 | 8,017.41 | 6,165.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,250.82 | 3,015.56 | 1,310.26 | 5,802.97 | 4,365.20 |
| 支付的各项税费 | 762.32 | 448.90 | 274.95 | 1,187.41 | 1,041.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,652.41 | 1,534.96 | 1,371.86 | 6,752.86 | 4,606.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,822.84 | 12,720.33 | 6,848.88 | 21,760.64 | 16,179.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946.62 | -2,280.91 | 1,824.42 | -2,997.39 | -1,832.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.93 | 0.43 | 0.43 | 216.00 | 511.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 682.00 | -- | -- | 3,761.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 686.93 | 0.43 | 0.43 | 3,977.86 | 4,311.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.69 | 24.73 | 5.95 | 2,594.52 | 2,296.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80.69 | 24.73 | 5.95 | 2,594.52 | 2,296.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 606.24 | -24.30 | -5.52 | 1,383.34 | 2,015.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,870.00 | -- | -- | 8,689.90 | 8,219.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.26 | 9,230.27 | 185.14 | 10,828.20 | 8,738.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,886.26 | 9,230.27 | 185.14 | 19,518.10 | 16,958.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,124.75 | 3,304.75 | 800.05 | 11,925.15 | 10,455.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.54 | 297.82 | 151.75 | 934.89 | 602.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.87 | 3,411.79 | 82.96 | 7,546.06 | 7,140.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,059.16 | 7,014.36 | 1,034.76 | 20,406.10 | 18,198.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,172.90 | 2,215.91 | -849.62 | -888.00 | -1,239.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.58 | 0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 379.91 | -89.30 | 969.28 | -2,501.47 | -1,056.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400.88 | 400.88 | 400.88 | 2,902.34 | 2,902.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780.78 | 311.57 | 1,370.15 | 400.88 | 1,846.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,574.85 | -- | -15,987.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,721.32 | -- | 6,237.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,749.27 | -- | 3,830.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.38 | -- | 85.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 827.45 | -- | 3,293.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.35 | -- | -17.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.06 | -- | 302.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 617.19 | -- | 1,262.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.63 | -- | -3,405.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.39 | -- | -88.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -81.45 | -- | 74.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,528.12 | -- | 824.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,164.44 | -- | 4,887.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,923.16 | -- | -5,660.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 403.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,280.91 | -- | -2,997.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311.57 | -- | 400.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 400.88 | -- | 2,902.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89.30 | -- | -2,501.47 | -- |
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