*ST海源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST海源(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,164.2211,400.428,696.616,859.562,709.61
收到的税费返还4.15779.65781.00730.150.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,504.936,583.194,869.593,758.661,357.59
经营活动现金流入小计8,673.3018,763.2514,347.2011,348.374,068.04
购买商品、接受劳务支付的现金3,891.818,017.416,165.854,287.392,511.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,310.265,802.974,365.202,956.501,943.46
支付的各项税费274.951,187.411,041.87663.03550.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,371.866,752.864,606.543,597.372,641.56
经营活动现金流出小计6,848.8821,760.6416,179.4611,504.287,647.11
经营活动产生的现金流量净额1,824.42-2,997.39-1,832.26-155.91-3,579.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,800.001,520.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43216.00511.79415.32411.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,761.87----1,520.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.433,977.864,311.791,935.321,931.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.952,594.522,296.482,198.991,056.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6.43--
投资活动现金流出小计5.952,594.522,296.482,205.431,056.47
投资活动产生的现金流量净额-5.521,383.342,015.31-270.11875.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,689.908,219.907,249.907,249.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.1410,828.208,738.848,146.156,950.30
筹资活动现金流入小计185.1419,518.1016,958.7415,396.0514,200.20
偿还债务支付的现金800.0511,925.1510,455.159,385.006,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.75934.89602.43427.35217.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82.967,546.067,140.676,215.505,777.51
筹资活动现金流出小计1,034.7620,406.1018,198.2516,027.8512,364.78
筹资活动产生的现金流量净额-849.62-888.00-1,239.51-631.811,835.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.580.440.47-6.01
五、现金及现金等价物净增加额969.28-2,501.47-1,056.02-1,057.35-874.61
加:期初现金及现金等价物余额400.882,902.342,902.342,902.342,902.34
六、期末现金及现金等价物余额1,370.15400.881,846.321,844.992,027.73
附注
净利润---15,987.91---5,018.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,237.01--257.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,830.97--1,913.47--
无形资产摊销--85.84--44.18--
长期待摊费用摊销--3,293.22--710.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.25--10.71--
固定资产报废损失--302.85------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,262.58--587.18--
投资损失---3,405.01--59.35--
递延所得税资产减少---88.41--35.23--
递延所得税负债增加--74.67---39.23--
存货的减少--824.50--1,472.64--
经营性应收项目的减少--4,887.76--14,053.23--
经营性应付项目的增加---5,660.91---14,567.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--403.92------
经营活动产生现金流量净额---2,997.39---155.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--400.88--1,844.99--
现金的期初余额--2,902.34--2,902.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,501.47---1,057.35--
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