海源复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海源复材(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,709.6123,792.5016,090.519,031.884,775.42
收到的税费返还0.84935.83877.15816.59761.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,357.596,186.3710,339.681,277.95778.12
经营活动现金流入小计4,068.0430,914.7027,307.3411,126.426,314.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,511.1514,355.0111,305.936,708.093,122.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,943.468,341.115,873.843,946.801,886.60
支付的各项税费550.951,258.801,240.19955.45514.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,641.569,842.8013,033.014,756.642,975.12
经营活动现金流出小计7,647.1133,797.7131,452.9716,366.988,498.69
经营活动产生的现金流量净额-3,579.06-2,883.01-4,145.64-5,240.57-2,183.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,685.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额411.52787.030.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,520.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,931.523,472.030.27----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,056.472,677.962,536.382,374.121,418.92
投资所支付的现金--2,685.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,056.475,362.962,536.382,374.121,418.92
投资活动产生的现金流量净额875.05-1,890.94-2,536.11-2,374.12-1,418.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,249.9010,450.0010,450.008,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,950.306,542.876,372.1410,797.226,628.29
筹资活动现金流入小计14,200.2016,992.8716,822.1419,297.226,628.29
偿还债务支付的现金6,370.009,745.008,622.986,580.0070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.27833.89678.07451.11207.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,777.514,573.623,546.116,662.184,841.63
筹资活动现金流出小计12,364.7815,152.5012,847.1613,693.295,118.92
筹资活动产生的现金流量净额1,835.411,840.363,974.985,603.921,509.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.011.451.432.13-12.47
五、现金及现金等价物净增加额-874.61-2,932.14-2,705.34-2,008.63-2,105.98
加:期初现金及现金等价物余额2,902.345,834.485,834.485,834.485,834.48
六、期末现金及现金等价物余额2,027.732,902.343,129.143,825.853,728.49
附注
净利润---14,503.84---3,725.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,653.12---42.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,996.71--1,977.47--
无形资产摊销--143.15--71.28--
长期待摊费用摊销--1,488.12--797.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---396.03---46.88--
固定资产报废损失--149.02--5.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,187.36--556.80--
投资损失--237.55--111.04--
递延所得税资产减少--678.11---257.51--
递延所得税负债增加--182.40------
存货的减少--5,562.84--1,193.80--
经营性应收项目的减少--8,288.69--7,881.61--
经营性应付项目的增加---15,093.88---14,089.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,883.01---5,240.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,902.34--3,825.85--
现金的期初余额--5,834.48--5,834.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,932.14---2,008.63--
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