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| *ST海源(002529) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,202.65 | 17,566.56 | 16,506.83 | 12,609.99 | 5,595.29 |
| 收到的税费返还 | 19.23 | 196.62 | 179.20 | 119.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,409.30 | 3,164.68 | 2,379.55 | 1,263.28 | 1,721.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,631.18 | 20,927.86 | 19,065.59 | 13,993.05 | 7,316.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,583.99 | 14,436.05 | 8,994.24 | 3,817.65 | 6,560.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,780.03 | 7,726.47 | 5,352.17 | 3,793.61 | 2,121.43 |
| 支付的各项税费 | 490.06 | 346.55 | 333.97 | 236.38 | 152.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.72 | 10,381.78 | 2,520.17 | 1,951.90 | 1,605.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,420.80 | 32,890.86 | 17,200.55 | 9,799.54 | 10,440.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,210.38 | -11,962.99 | 1,865.03 | 4,193.51 | -3,123.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 307.35 | 307.35 | 307.35 | 82.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.00 | 108.57 | 0.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,456.00 | 445.92 | 337.44 | 307.35 | 82.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 992.94 | 641.58 | 5,951.33 | 3,360.98 | 573.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 992.94 | 691.58 | 6,001.33 | 3,410.98 | 623.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,463.06 | -245.65 | -5,663.89 | -3,103.63 | -540.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 30,427.40 | 19,600.00 | 13,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,928.77 | -- | 7,842.43 | 76.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,928.77 | 30,427.40 | 27,442.43 | 13,076.88 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 20,236.70 | 19,250.00 | 12,650.00 | 6,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.45 | 1,715.86 | 1,027.03 | 685.10 | 336.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,556.50 | 5,470.28 | 12,881.89 | 6,710.74 | 888.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,522.95 | 27,422.85 | 33,158.92 | 20,045.84 | 7,624.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,594.18 | 3,004.55 | -5,716.49 | -6,968.97 | -1,624.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.70 | 14.96 | 43.14 | 11.88 | -2.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,080.96 | -9,189.13 | -9,472.20 | -5,867.20 | -5,291.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058.93 | 10,248.06 | 10,248.06 | 10,248.06 | 10,248.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,139.89 | 1,058.93 | 775.86 | 4,380.86 | 4,956.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -53,548.75 | -- | -3,161.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,744.46 | -- | 672.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,731.51 | -- | 2,795.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 771.43 | -- | 383.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 533.33 | -- | 124.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,502.56 | -- | 89.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,664.50 | -- | 950.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 143.93 | -- | -104.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,345.01 | -- | 372.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 86.30 | -- | 2,441.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,142.39 | -- | 66.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,534.66 | -- | -460.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,482.97 | -- | 24.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,962.99 | -- | 4,193.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,058.93 | -- | 4,380.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,248.06 | -- | 10,248.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,189.13 | -- | -5,867.20 | -- |
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