*ST海源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST海源(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,202.6517,566.5616,506.8312,609.995,595.29
收到的税费返还19.23196.62179.20119.78--
收到的其他与经营活动有关的现金12,409.303,164.682,379.551,263.281,721.42
经营活动现金流入小计17,631.1820,927.8619,065.5913,993.057,316.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,583.9914,436.058,994.243,817.656,560.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,780.037,726.475,352.173,793.612,121.43
支付的各项税费490.06346.55333.97236.38152.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,566.7210,381.782,520.171,951.901,605.89
经营活动现金流出小计9,420.8032,890.8617,200.559,799.5410,440.22
经营活动产生的现金流量净额8,210.38-11,962.991,865.034,193.51-3,123.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,400.00--30.00----
取得投资收益所收到的现金--307.35307.35307.3582.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.00108.570.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,456.00445.92337.44307.3582.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金992.94641.585,951.333,360.98573.22
投资所支付的现金--50.0050.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------50.00
投资活动现金流出小计992.94691.586,001.333,410.98623.22
投资活动产生的现金流量净额3,463.06-245.65-5,663.89-3,103.63-540.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0030,427.4019,600.0013,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,928.77--7,842.4376.88--
筹资活动现金流入小计13,928.7730,427.4027,442.4313,076.886,000.00
偿还债务支付的现金11,500.0020,236.7019,250.0012,650.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466.451,715.861,027.03685.10336.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,556.505,470.2812,881.896,710.74888.22
筹资活动现金流出小计15,522.9527,422.8533,158.9220,045.847,624.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,594.183,004.55-5,716.49-6,968.97-1,624.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7014.9643.1411.88-2.08
五、现金及现金等价物净增加额10,080.96-9,189.13-9,472.20-5,867.20-5,291.08
加:期初现金及现金等价物余额1,058.9310,248.0610,248.0610,248.0610,248.06
六、期末现金及现金等价物余额11,139.891,058.93775.864,380.864,956.98
附注
净利润---53,548.75---3,161.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,744.46--672.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,731.51--2,795.34--
无形资产摊销--771.43--383.12--
长期待摊费用摊销--533.33--124.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.59------
固定资产报废损失--0.61------
公允价值变动损失--4,502.56--89.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,664.50--950.04--
投资损失--143.93---104.63--
递延所得税资产减少--5,345.01--372.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--86.30--2,441.44--
经营性应收项目的减少--22,142.39--66.83--
经营性应付项目的增加---30,534.66---460.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,482.97--24.26--
经营活动产生现金流量净额---11,962.99--4,193.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,058.93--4,380.86--
现金的期初余额--10,248.06--10,248.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,189.13---5,867.20--
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