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| *ST海源(002529) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,424.77 | 11,416.33 | 5,202.65 | 17,566.56 | 16,506.83 |
| 收到的税费返还 | 222.35 | 221.43 | 19.23 | 196.62 | 179.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,053.90 | 17,617.08 | 12,409.30 | 3,164.68 | 2,379.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,701.02 | 29,254.84 | 17,631.18 | 20,927.86 | 19,065.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,286.49 | 6,776.47 | 5,583.99 | 14,436.05 | 8,994.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,416.51 | 3,156.16 | 1,780.03 | 7,726.47 | 5,352.17 |
| 支付的各项税费 | 743.49 | 532.11 | 490.06 | 346.55 | 333.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.77 | 1,931.21 | 1,566.72 | 10,381.78 | 2,520.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,582.26 | 12,395.95 | 9,420.80 | 32,890.86 | 17,200.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,118.76 | 16,858.89 | 8,210.38 | -11,962.99 | 1,865.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,400.00 | -- | 30.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.05 | -- | -- | 307.35 | 307.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.40 | 219.40 | 56.00 | 108.57 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | 30.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,812.45 | 4,619.40 | 4,456.00 | 445.92 | 337.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,470.79 | 1,821.71 | 992.94 | 641.58 | 5,951.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,470.79 | 1,821.71 | 992.94 | 691.58 | 6,001.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,341.66 | 2,797.69 | 3,463.06 | -245.65 | -5,663.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,750.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | 30,427.40 | 19,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.90 | 2,936.90 | 2,928.77 | -- | 7,842.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,686.90 | 18,436.90 | 13,928.77 | 30,427.40 | 27,442.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,800.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | 20,236.70 | 19,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.36 | 917.64 | 466.45 | 1,715.86 | 1,027.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,940.50 | 3,748.50 | 3,556.50 | 5,470.28 | 12,881.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,036.86 | 23,166.14 | 15,522.95 | 27,422.85 | 33,158.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,349.96 | -4,729.24 | -1,594.18 | 3,004.55 | -5,716.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.26 | -0.07 | 1.70 | 14.96 | 43.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83.19 | 14,927.27 | 10,080.96 | -9,189.13 | -9,472.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058.93 | 1,058.93 | 1,058.93 | 10,248.06 | 10,248.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142.12 | 15,986.20 | 11,139.89 | 1,058.93 | 775.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,739.00 | -- | -53,548.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -818.34 | -- | 28,744.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,529.11 | -- | 5,731.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.66 | -- | 771.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -373.85 | -- | 533.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -718.29 | -- | -28.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 165.15 | -- | 4,502.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,111.39 | -- | 1,664.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,312.47 | -- | 143.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 5,345.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,316.98 | -- | 86.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 259.77 | -- | 22,142.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,684.13 | -- | -30,534.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 23.64 | -- | 2,482.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,858.89 | -- | -11,962.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,986.20 | -- | 1,058.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,058.93 | -- | 10,248.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,927.27 | -- | -9,189.13 | -- |
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