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| *ST海源(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,354.82 | 5,257.01 | 8,714.36 | 8,630.44 | 8,886.01 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,449.18 | 11,025.47 | 23,155.64 | 20,827.74 | 21,015.46 |
| 应收票据 | -- | -- | 362.70 | 602.10 | 756.63 |
| 应收账款 | 10,449.18 | 11,025.47 | 22,792.94 | 20,225.64 | 20,258.83 |
| 应收款项融资 | 555.39 | 257.97 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,286.50 | 6,103.91 | 9,939.78 | 8,448.97 | 8,698.90 |
| 其他应收款(合计) | 8,213.38 | 17,632.38 | 1,803.94 | 1,596.87 | 1,396.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,632.38 | -- | 1,596.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,701.09 | 26,598.03 | 33,565.43 | 34,548.60 | 35,094.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,532.02 | 1,727.88 | 2,038.36 | 2,802.97 | 2,793.67 |
| 流动资产合计 | 72,092.37 | 68,602.64 | 79,217.51 | 76,855.60 | 77,884.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,063.05 | 1,063.05 | 1,018.91 | 1,018.91 | 1,018.91 |
| 长期股权投资 | 1,259.80 | 1,127.47 | 1,531.07 | 1,516.03 | 1,679.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,154.75 | 3,154.75 | 11,210.55 | 11,178.49 | 9,597.73 |
| 在建工程 | -- | 3,063.91 | -- | 11,087.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 90.84 | -- | 90.84 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,310.24 | 58,872.28 | 60,945.24 | 62,318.84 | 63,354.70 |
| 固定资产净额 | -- | 58,872.28 | -- | 62,318.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,754.01 | 8,088.25 | 9,444.13 | 9,694.90 | 9,800.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,644.44 | 1,661.02 | 1,944.89 | 1,746.07 | 1,763.51 |
| 递延所得税资产 | 2,055.67 | 2,055.67 | 7,542.57 | 6,963.06 | 6,670.22 |
| 其他非流动资产 | 1,834.10 | 801.86 | 10,268.68 | 7,799.31 | 5,279.63 |
| 非流动资产合计 | 76,302.13 | 78,050.41 | 113,641.37 | 112,420.54 | 110,437.56 |
| 资产总计 | 148,394.50 | 146,653.06 | 192,858.88 | 189,276.14 | 188,322.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,075.18 | 30,575.18 | 26,528.57 | 25,675.00 | 21,685.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,141.88 | 13,575.73 | 13,154.90 | 11,967.90 | 9,636.84 |
| 应付票据 | 4,860.79 | 4,804.30 | 4,813.06 | 3,927.18 | -- |
| 应付账款 | 8,281.09 | 8,771.43 | 8,341.84 | 8,040.71 | -- |
| 预收款项 | 8,840.17 | 9,351.78 | 5,599.79 | 3,905.83 | 4,784.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 318.83 | 1,008.79 | 365.72 | 441.60 | 374.29 |
| 应交税费 | 13.45 | 118.16 | 30.21 | 52.73 | 25.18 |
| 其他应付款(合计) | 653.81 | 2,040.73 | 2,685.72 | 908.75 | 514.89 |
| 应付利息 | -- | -- | 38.16 | 38.29 | 38.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,040.73 | -- | 870.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,700.42 | 6,045.44 | 4,955.35 | 5,446.32 | 3,981.26 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 61,743.75 | 62,715.81 | 53,320.25 | 48,398.12 | 41,001.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 377.35 | 559.01 | 785.03 | 906.53 | 1,599.34 |
| 长期应付款 | -- | 559.01 | -- | 906.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,053.10 | 1,063.60 | 1,074.10 | 828.50 | 839.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,430.45 | 1,622.61 | 4,359.13 | 4,235.03 | 7,438.34 |
| 负债合计 | 63,174.20 | 64,338.42 | 57,679.37 | 52,633.14 | 48,440.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 448.24 | 421.21 | 398.37 | 375.38 | 353.75 |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,409.05 | -64,287.68 | -11,399.97 | -9,913.50 | -6,652.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,220.30 | 82,314.64 | 135,179.51 | 136,642.99 | 139,882.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,220.30 | 82,314.64 | 135,179.51 | 136,642.99 | 139,882.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,394.50 | 146,653.06 | 192,858.88 | 189,276.14 | 188,322.23 |
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