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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
海源复材(002529) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,997.00 | 3,321.56 | 1,925.97 | 2,533.41 | 2,409.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,462.69 | 16,681.75 | 16,276.26 | 14,837.30 | 17,704.04 |
应收票据 | 11,726.99 | 6,894.39 | 7,547.60 | 4,505.54 | 7,208.08 |
应收账款 | 6,735.70 | 9,787.37 | 8,728.65 | 10,331.76 | 10,495.96 |
应收款项融资 | 1,446.81 | 938.50 | 3.29 | 483.77 | 47.98 |
预付款项 | 2,508.59 | 3,005.05 | 2,584.65 | 2,520.84 | 4,030.45 |
其他应收款(合计) | 2,456.72 | 2,853.04 | 3,467.68 | 4,977.56 | 5,005.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,853.04 | -- | 4,977.56 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22,865.67 | 18,948.58 | 18,895.87 | 19,837.26 | 22,950.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 199.19 | 193.93 | 557.48 | 512.71 | 565.33 |
流动资产合计 | 54,936.67 | 45,942.39 | 43,711.20 | 45,702.86 | 52,713.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 400.29 | 660.50 | 681.43 | 654.29 | 765.70 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,130.03 | 7,120.15 | 6,417.50 | 6,410.43 | 5,503.54 |
在建工程 | -- | 7,120.15 | -- | 6,410.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 44,949.21 | 42,196.60 | 39,638.35 | 40,561.52 | 41,674.35 |
固定资产净额 | -- | 42,196.60 | -- | 40,561.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,541.05 | 1,140.85 | 1,198.76 | 1,286.20 | -- |
无形资产 | 4,844.32 | 4,939.96 | 5,036.58 | 5,134.47 | 5,237.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,138.89 | 1,764.91 | 1,819.96 | 1,866.32 | 3,225.91 |
递延所得税资产 | 1,265.39 | 1,032.49 | 769.36 | 769.36 | 280.70 |
其他非流动资产 | 6,643.08 | 6,613.88 | 7,392.32 | 2,792.96 | 3,930.44 |
非流动资产合计 | 67,912.26 | 65,469.32 | 63,537.91 | 60,059.21 | 61,201.49 |
资产总计 | 122,848.93 | 111,411.71 | 107,249.10 | 105,762.07 | 113,914.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,508.23 | 9,012.98 | 5,510.14 | 5,539.75 | 6,068.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,291.80 | 10,822.39 | 9,868.76 | 10,067.71 | 9,269.76 |
应付票据 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
应付账款 | 14,291.80 | 10,822.39 | 9,858.76 | 10,067.71 | 9,269.76 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 757.86 | 674.99 | 546.34 | 709.97 | 686.48 |
应交税费 | 319.46 | 442.67 | 18.80 | 105.45 | 121.38 |
其他应付款(合计) | 344.24 | 651.48 | 1,392.91 | 336.67 | 800.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 651.48 | -- | 336.67 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 425.79 | 283.68 | 270.43 | 270.43 | -- |
其他流动负债 | 11,852.33 | 6,681.84 | 8,016.78 | 5,002.19 | 6,968.94 |
流动负债合计 | 45,490.72 | 34,763.37 | 30,579.25 | 29,120.47 | 31,860.28 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,083.58 | 894.33 | 892.54 | 1,021.64 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 635.00 | 635.93 | 657.53 | 668.03 | 833.04 |
其他非流动负债 | 97.64 | 98.19 | 98.80 | 99.88 | 452.82 |
非流动负债合计 | 8,816.22 | 1,628.44 | 1,648.87 | 1,789.54 | 1,285.86 |
负债合计 | 54,306.94 | 36,391.82 | 32,228.12 | 30,910.02 | 33,146.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 652.92 | 644.56 | 633.73 | 617.91 | 590.60 |
盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -78,292.04 | -71,805.78 | -71,793.85 | -71,946.97 | -66,002.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 68,541.99 | 75,019.89 | 75,020.99 | 74,852.05 | 80,768.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,541.99 | 75,019.89 | 75,020.99 | 74,852.05 | 80,768.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,848.93 | 111,411.71 | 107,249.10 | 105,762.07 | 113,914.87 |
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