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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,927.76 | 5,415.37 | 5,816.10 | 6,634.80 | 6,997.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,103.94 | 17,182.12 | 21,199.69 | 23,716.05 | 18,462.69 |
| 应收票据 | 14,510.31 | 12,163.10 | 17,273.44 | 15,867.81 | 11,726.99 |
| 应收账款 | 5,593.62 | 5,019.02 | 3,926.25 | 7,848.24 | 6,735.70 |
| 应收款项融资 | 953.99 | -- | 362.57 | 556.09 | 1,446.81 |
| 预付款项 | 2,248.51 | 906.71 | 944.92 | 1,431.10 | 2,508.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,961.34 | 2,002.38 | 1,340.90 | 1,262.97 | 2,456.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,002.38 | -- | 1,262.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,634.59 | 19,940.05 | 21,033.66 | 20,271.17 | 22,865.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 622.72 | 550.01 | 288.87 | 1,354.03 | 199.19 |
| 流动资产合计 | 47,452.84 | 45,996.65 | 50,986.71 | 55,226.21 | 54,936.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 134.00 | 185.37 | 169.07 | 192.11 | 400.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,709.72 | 19,072.73 | 17,271.30 | 8,323.47 | 4,130.03 |
| 在建工程 | -- | 19,072.73 | -- | 8,323.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,479.26 | 39,411.28 | 40,097.15 | 41,029.42 | 44,949.21 |
| 固定资产净额 | -- | 39,210.94 | -- | 40,829.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 200.34 | -- | 200.34 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,489.01 | 3,776.97 | 3,937.45 | 4,103.62 | 1,541.05 |
| 无形资产 | 4,185.31 | 4,221.37 | 4,229.99 | 4,265.14 | 4,844.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,501.75 | 5,414.74 | 5,618.88 | 5,906.00 | 4,138.89 |
| 递延所得税资产 | 2,331.27 | 2,210.62 | 2,122.80 | 1,953.11 | 1,265.39 |
| 其他非流动资产 | 7,371.89 | 7,430.28 | 7,501.18 | 6,416.69 | 6,643.08 |
| 非流动资产合计 | 81,202.20 | 81,723.36 | 80,947.84 | 72,189.55 | 67,912.26 |
| 资产总计 | 128,655.04 | 127,720.00 | 131,934.54 | 127,415.76 | 122,848.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,608.04 | 8,609.55 | 6,608.83 | 6,609.60 | 6,508.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,875.60 | 25,344.98 | 24,875.55 | 18,640.11 | 14,291.80 |
| 应付票据 | 792.71 | 1,586.01 | 2,086.01 | 800.01 | -- |
| 应付账款 | 22,082.89 | 23,758.97 | 22,789.54 | 17,840.10 | 14,291.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 725.48 | 661.81 | 644.41 | 876.10 | 757.86 |
| 应交税费 | 754.55 | 628.20 | 557.90 | 734.33 | 319.46 |
| 其他应付款(合计) | 518.45 | 528.97 | 345.11 | 455.13 | 344.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 528.97 | -- | 455.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 434.07 | 585.41 | 588.19 | 588.30 | 425.79 |
| 其他流动负债 | 15,314.16 | 13,087.88 | 17,312.00 | 16,705.46 | 11,852.33 |
| 流动负债合计 | 58,908.30 | 58,633.80 | 60,877.39 | 54,593.53 | 45,490.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,831.54 | 7,920.00 | 7,930.00 | 8,000.00 | 7,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,951.26 | 3,841.36 | 3,788.81 | 3,731.97 | 1,083.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 121.75 | 147.87 | 147.87 | 147.87 | -- |
| 递延所得税负债 | 882.41 | 882.41 | 882.41 | 882.41 | -- |
| 长期递延收益 | 539.99 | 534.52 | 556.73 | 574.53 | 635.00 |
| 其他非流动负债 | 12.33 | 12.33 | 1.35 | 12.42 | 97.64 |
| 非流动负债合计 | 16,339.29 | 13,338.49 | 13,307.17 | 13,349.20 | 8,816.22 |
| 负债合计 | 75,247.59 | 71,972.29 | 74,184.56 | 67,942.72 | 54,306.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 611.06 | 612.12 | 611.60 | 611.73 | 652.92 |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -93,384.72 | -91,045.52 | -89,042.73 | -87,319.81 | -78,292.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,407.45 | 55,747.72 | 57,749.98 | 59,473.03 | 68,541.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,407.45 | 55,747.72 | 57,749.98 | 59,473.03 | 68,541.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,655.04 | 127,720.00 | 131,934.54 | 127,415.76 | 122,848.93 |
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