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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,282.90 | 4,721.13 | 4,492.98 | 4,225.26 | 3,927.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,608.35 | 5,242.92 | 6,617.47 | 15,806.03 | 20,103.94 |
| 应收票据 | 5,352.15 | 1,115.38 | 1,898.59 | 10,532.73 | 14,510.31 |
| 应收账款 | 2,256.20 | 4,127.54 | 4,718.88 | 5,273.30 | 5,593.62 |
| 应收款项融资 | 27.97 | 4.58 | 42.70 | 64.98 | 953.99 |
| 预付款项 | 639.66 | 892.77 | 1,056.88 | 1,049.78 | 2,248.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,043.34 | 1,224.77 | 1,085.78 | 2,152.92 | 1,961.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,224.77 | -- | 2,152.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,097.65 | 11,299.19 | 13,808.18 | 13,181.61 | 17,634.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 146.27 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49.13 | 84.97 | 937.04 | 546.72 | 622.72 |
| 流动资产合计 | 24,749.00 | 23,616.60 | 28,041.02 | 37,027.30 | 47,452.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 161.48 | 161.48 | 161.72 | 161.72 | 134.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,282.93 | 15,500.60 | 15,639.01 | 15,557.92 | 15,709.72 |
| 在建工程 | -- | 15,500.60 | -- | 15,557.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,673.89 | 36,569.27 | 37,424.59 | 38,164.71 | 40,479.26 |
| 固定资产净额 | -- | 36,532.55 | -- | 38,127.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 36.72 | -- | 36.72 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,157.86 | 5,304.50 | 5,340.29 | 5,482.89 | 5,489.01 |
| 无形资产 | 2,096.25 | 2,117.41 | 2,138.79 | 2,177.37 | 4,185.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,764.74 | 4,260.07 | 4,583.07 | 4,792.13 | 5,501.75 |
| 递延所得税资产 | 1,239.78 | 1,239.78 | 1,275.00 | 1,275.00 | 2,331.27 |
| 其他非流动资产 | 5,507.00 | 5,107.40 | 4,819.19 | 4,993.01 | 7,371.89 |
| 非流动资产合计 | 68,883.93 | 70,260.51 | 71,381.66 | 72,604.74 | 81,202.20 |
| 资产总计 | 93,632.94 | 93,877.11 | 99,422.69 | 109,632.04 | 128,655.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,621.56 | 4,239.55 | 7,244.29 | 8,235.94 | 7,608.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,728.27 | 20,482.61 | 21,688.21 | 22,381.22 | 22,875.60 |
| 应付票据 | 551.72 | 2,020.66 | 1,630.78 | 654.54 | 792.71 |
| 应付账款 | 17,176.55 | 18,461.95 | 20,057.43 | 21,726.69 | 22,082.89 |
| 预收款项 | 36.91 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,139.56 | 1,112.41 | 647.80 | 963.33 | 725.48 |
| 应交税费 | 303.88 | 649.70 | 524.00 | 1,040.01 | 754.55 |
| 其他应付款(合计) | 2,305.48 | 4,477.51 | 1,936.00 | 1,368.25 | 518.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,477.51 | -- | 1,368.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,416.49 | 3,966.74 | 1,954.40 | 8,334.48 | 434.07 |
| 其他流动负债 | 2,534.17 | 1,768.88 | 2,662.67 | 9,289.46 | 15,314.16 |
| 流动负债合计 | 45,511.64 | 41,829.45 | 42,601.67 | 57,081.38 | 58,908.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 945.00 | 5,465.00 | 7,474.95 | 950.00 | 8,831.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,661.61 | 4,898.86 | 5,107.31 | 5,042.76 | 5,951.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 168.29 | 168.29 | -- | -- | 121.75 |
| 递延所得税负债 | 1,025.58 | 1,025.58 | 1,064.81 | 1,064.81 | 882.41 |
| 长期递延收益 | 452.96 | 474.77 | 496.60 | 518.36 | 539.99 |
| 其他非流动负债 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 12.33 |
| 非流动负债合计 | 7,259.78 | 12,038.84 | 14,150.02 | 7,582.27 | 16,339.29 |
| 负债合计 | 52,771.41 | 53,868.30 | 56,751.68 | 64,663.65 | 75,247.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 700.84 | 669.93 | 641.19 | 610.93 | 611.06 |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,020.43 | -106,842.23 | -104,151.30 | -101,823.65 | -93,384.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,861.53 | 40,008.81 | 42,671.00 | 44,968.39 | 53,407.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,861.53 | 40,008.81 | 42,671.00 | 44,968.39 | 53,407.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,632.94 | 93,877.11 | 99,422.69 | 109,632.04 | 128,655.04 |
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