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| 海源复材(002529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 677.98 | 792.74 | 9,969.90 | 4,282.49 | 22,498.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,861.97 | 16,508.51 | 14,275.08 | 9,918.28 | 9,834.14 |
| 应收票据 | 5,228.93 | 5,286.53 | 4,058.23 | -- | -- |
| 应收账款 | 12,633.04 | 11,221.98 | 10,216.85 | 9,918.28 | 9,834.14 |
| 应收款项融资 | 171.90 | 26.62 | 23.39 | 347.00 | 515.50 |
| 预付款项 | 2,814.41 | 2,686.49 | 2,243.79 | 7,560.70 | 6,511.99 |
| 其他应收款(合计) | 4,795.00 | 6,191.19 | 11,972.66 | 2,019.48 | 1,791.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,795.00 | -- | 11,972.66 | -- | 1,791.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,171.63 | 22,019.30 | 22,782.68 | 24,425.05 | 23,865.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 789.22 | 977.93 | 1,404.84 | 1,485.08 | 1,619.32 |
| 流动资产合计 | 48,282.12 | 49,202.78 | 62,672.34 | 50,038.07 | 66,636.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 250.10 | 250.10 | 1,063.05 | 1,063.05 |
| 长期股权投资 | 995.34 | 1,118.01 | 1,462.08 | 1,220.03 | 1,419.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,388.15 | 7,036.51 | 6,998.69 | 3,217.17 | 3,197.19 |
| 在建工程 | 5,388.15 | -- | 6,998.69 | -- | 3,106.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 90.84 |
| 固定资产及清理(合计) | 43,146.75 | 42,546.64 | 43,462.47 | 53,601.90 | 55,076.99 |
| 固定资产净额 | 43,146.75 | -- | 43,462.47 | -- | 55,076.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,342.05 | 5,450.11 | 5,551.71 | 7,601.79 | 7,728.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,156.15 | 1,632.00 | 1,663.20 | 1,898.29 | 2,034.87 |
| 递延所得税资产 | 280.70 | 146.04 | 146.04 | 2,055.67 | 2,055.67 |
| 其他非流动资产 | 2,489.49 | 3,489.92 | 335.25 | 1,397.55 | 1,035.19 |
| 非流动资产合计 | 61,382.28 | 62,557.33 | 60,757.54 | 73,116.36 | 74,672.66 |
| 资产总计 | 109,664.39 | 111,760.11 | 123,429.89 | 123,154.44 | 141,309.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,966.54 | 2,233.53 | 9,562.93 | 17,096.48 | 32,075.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,937.54 | 12,654.60 | 15,494.03 | 7,579.90 | 11,327.70 |
| 应付票据 | -- | -- | 3,000.00 | -- | 3,446.30 |
| 应付账款 | 9,937.54 | 12,654.60 | 12,494.03 | 7,579.90 | 7,881.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 630.86 | 594.03 | 830.72 | 319.77 | 374.00 |
| 应交税费 | 165.09 | 122.42 | 357.04 | 92.50 | 88.30 |
| 其他应付款(合计) | 1,094.96 | 212.88 | 1,934.58 | 2,493.34 | 986.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,094.96 | -- | 1,934.58 | -- | 986.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 191.05 | 377.35 | 559.01 | 3,241.25 | 3,220.58 |
| 其他流动负债 | 4,688.17 | 4,536.51 | 3,321.91 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,186.40 | 25,414.13 | 36,796.64 | 39,480.97 | 55,971.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 191.05 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 191.05 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 868.66 | 929.40 | 939.90 | 1,032.10 | 1,042.60 |
| 其他非流动负债 | 469.61 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,338.27 | 929.40 | 939.90 | 1,032.10 | 1,233.65 |
| 负债合计 | 25,524.67 | 26,343.52 | 37,736.54 | 40,513.07 | 57,205.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 | 116,311.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 566.13 | 540.11 | 513.23 | 490.18 | 472.11 |
| 盈余公积 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 | 3,869.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -62,607.52 | -61,304.63 | -61,001.00 | -64,029.92 | -62,548.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,139.72 | 85,416.59 | 85,693.35 | 82,641.37 | 84,104.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,139.72 | 85,416.59 | 85,693.35 | 82,641.37 | 84,104.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,664.39 | 111,760.11 | 123,429.89 | 123,154.44 | 141,309.64 |
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