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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,890.25 | 101,377.94 | 51,838.75 | 198,886.75 | 153,894.93 |
| 收到的税费返还 | 273.96 | 294.83 | 4.39 | 3,331.06 | 908.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,177.72 | 5,954.38 | 9,429.56 | 16,449.88 | 14,193.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,341.94 | 107,627.15 | 61,272.71 | 218,667.69 | 168,997.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,600.06 | 56,750.30 | 31,737.19 | 100,837.47 | 87,805.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,882.13 | 23,803.97 | 13,057.11 | 56,102.48 | 36,449.49 |
| 支付的各项税费 | 3,318.55 | 2,446.61 | 1,213.72 | 7,630.28 | 8,208.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.68 | 5,548.89 | 5,850.15 | 21,609.25 | 13,085.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,492.43 | 88,549.78 | 51,858.17 | 186,179.48 | 145,549.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,849.50 | 19,077.38 | 9,414.54 | 32,488.21 | 23,448.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 46.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.69 | 313.78 | -- | 1,548.72 | 1.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -1,946.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,133.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 481.69 | 313.78 | -- | 5,695.47 | 2,188.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,668.00 | 4,329.59 | 1,801.08 | 22,854.18 | 15,308.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 113.72 | 113.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,949.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,668.00 | 4,329.59 | 1,801.08 | 24,916.94 | 15,421.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,186.31 | -4,015.80 | -1,801.08 | -19,221.47 | -13,233.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,870.45 | 52,432.12 | 30,351.89 | 91,140.37 | 92,995.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,870.45 | 52,432.12 | 30,351.89 | 91,140.37 | 92,995.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,800.32 | 63,538.35 | 32,778.75 | 168,882.33 | 170,909.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,544.07 | 3,036.08 | 1,431.10 | 6,518.08 | 9,226.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,996.96 | 4,846.65 | 1,227.84 | 3,777.87 | 2,383.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,341.35 | 71,421.08 | 35,437.70 | 179,178.27 | 182,519.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,470.91 | -18,988.96 | -5,085.81 | -88,037.90 | -89,523.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.12 | -36.31 | -236.26 | 402.63 | 417.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,907.83 | -3,963.70 | 2,291.38 | -74,368.52 | -78,890.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,822.69 | 31,822.69 | 31,822.69 | 106,191.21 | 105,925.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,914.86 | 27,859.00 | 34,114.07 | 31,822.69 | 27,034.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,313.16 | -- | -90,214.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -752.86 | -- | 67,686.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,196.91 | -- | 25,914.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 379.94 | -- | 1,138.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 277.30 | -- | -309.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,336.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,048.21 | -- | 6,504.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -134.65 | -- | -645.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,049.07 | -- | 18,374.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.27 | -- | 1,441.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,280.87 | -- | -5,610.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,668.88 | -- | 2,918.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,644.76 | -- | 3,191.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -265.98 | -- | -1,027.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,077.38 | -- | 32,488.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,859.00 | -- | 31,822.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,822.69 | -- | 106,191.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,963.70 | -- | -74,368.52 | -- |
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