日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,187.80173,588.02142,890.25101,377.9451,838.75
收到的税费返还51.921,109.99273.96294.834.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,788.999,005.528,177.725,954.389,429.56
经营活动现金流入小计44,028.71183,703.54151,341.94107,627.1561,272.71
购买商品、接受劳务支付的现金19,563.6678,724.1376,600.0656,750.3031,737.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,659.5449,910.4835,882.1323,803.9713,057.11
支付的各项税费1,589.343,278.213,318.552,446.611,213.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,951.9318,356.118,691.685,548.895,850.15
经营活动现金流出小计34,764.48150,268.93124,492.4388,549.7851,858.17
经营活动产生的现金流量净额9,264.2233,434.6126,849.5019,077.389,414.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,679.90481.69313.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,679.90481.69313.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,063.299,668.599,668.004,329.591,801.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.47------
投资活动现金流出小计1,063.299,669.069,668.004,329.591,801.08
投资活动产生的现金流量净额-1,063.29-6,989.16-9,186.31-4,015.80-1,801.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,687.25112,850.0788,870.4552,432.1230,351.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--26.74------
筹资活动现金流入小计11,687.25112,876.8188,870.4552,432.1230,351.89
偿还债务支付的现金16,201.62124,778.0896,800.3263,538.3532,778.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,653.586,496.734,544.073,036.081,431.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金769.599,302.198,996.964,846.651,227.84
筹资活动现金流出小计18,624.79140,577.00110,341.3571,421.0835,437.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,937.55-27,700.19-21,470.91-18,988.96-5,085.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.62496.65-100.12-36.31-236.26
五、现金及现金等价物净增加额1,345.01-758.09-3,907.83-3,963.702,291.38
加:期初现金及现金等价物余额31,064.6031,822.6931,822.6931,822.6931,822.69
六、期末现金及现金等价物余额32,409.6131,064.6027,914.8627,859.0034,114.07
附注
净利润---67,487.29---2,313.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,189.60---752.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,992.89--11,196.91--
无形资产摊销--797.41--379.94--
长期待摊费用摊销--253.42------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--448.45--277.30--
固定资产报废损失--17.17------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,508.81--3,048.21--
投资损失---451.07---134.65--
递延所得税资产减少--4,520.70--1,049.07--
递延所得税负债增加---741.71---24.27--
存货的减少--5,780.38--8,280.87--
经营性应收项目的减少--9,129.60--2,668.88--
经营性应付项目的增加--57.55---6,644.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------265.98--
经营活动产生现金流量净额--33,434.61--19,077.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,064.60--27,859.00--
现金的期初余额--31,822.69--31,822.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---758.09---3,963.70--
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