日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,589.2094,943.1044,465.11189,490.8275,932.47
收到的税费返还2,560.962,428.89552.131,882.271,034.60
收到的其他与经营活动有关的现金9,522.503,239.151,846.4250,574.434,130.58
经营活动现金流入小计155,672.65100,611.1546,863.66241,947.5281,097.65
购买商品、接受劳务支付的现金88,459.6857,118.4130,478.8377,818.6248,546.25
支付给职工以及为职工支付的现金28,013.8418,353.976,278.8143,726.3312,716.28
支付的各项税费8,877.444,406.845,357.4315,289.2510,822.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,550.255,749.773,526.8965,172.555,169.07
经营活动现金流出小计133,901.2185,628.9945,641.96202,006.7577,254.00
经营活动产生的现金流量净额21,771.4414,982.161,221.7139,940.773,843.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金348.34354.07--1,016.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.41193.81--2,698.5324.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金79,672.5877,668.6446,347.44107,386.6775,711.34
投资活动现金流入小计80,278.3378,216.5146,347.44111,102.0575,736.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,247.9644,608.3832,352.5584,588.1420,139.42
投资所支付的现金----501.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0026,000.0026,000.00106,000.0062,000.00
投资活动现金流出小计95,747.9671,108.3858,853.71190,588.1482,139.42
投资活动产生的现金流量净额-15,469.637,108.13-12,506.26-79,486.10-6,403.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,832.6645,854.6520,376.95111,322.1912,857.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,873.38--
筹资活动现金流入小计84,832.6645,854.6520,376.95118,195.5712,857.14
偿还债务支付的现金68,207.2848,613.8825,422.3555,989.0112,021.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,021.0011,822.361,935.7911,777.876,902.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,311.1020,265.051,890.0510,176.16--
筹资活动现金流出小计103,539.3880,701.2929,248.1977,943.0418,924.50
筹资活动产生的现金流量净额-18,706.72-34,846.64-8,871.2440,252.53-6,067.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-462.77-556.73-772.852,366.04-21.91
五、现金及现金等价物净增加额-12,867.68-13,313.08-20,928.643,073.24-8,648.98
加:期初现金及现金等价物余额39,194.8139,194.8139,189.3336,121.5735,126.54
六、期末现金及现金等价物余额26,327.1325,881.7318,260.6939,194.8126,477.56
附注
净利润--9,408.65--18,767.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,724.02--3,995.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,973.41--22,713.94--
无形资产摊销--713.63--1,440.92--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.07---341.36--
固定资产报废损失------91.56--
公允价值变动损失---0.26---46.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,610.76--5,220.95--
投资损失---957.26---2,531.56--
递延所得税资产减少--955.85---682.52--
递延所得税负债增加---768.69--1,345.17--
存货的减少--361.06---10,787.20--
经营性应收项目的减少---13,322.11---16,519.89--
经营性应付项目的增加--1,285.14--17,274.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,982.16--39,940.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,881.73--39,194.81--
现金的期初余额--39,194.81--36,121.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,313.08--3,073.24--
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