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| 日发精机(002520) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,589.20 | 94,943.10 | 44,465.11 | 189,490.82 | 75,932.47 |
| 收到的税费返还 | 2,560.96 | 2,428.89 | 552.13 | 1,882.27 | 1,034.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,522.50 | 3,239.15 | 1,846.42 | 50,574.43 | 4,130.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,672.65 | 100,611.15 | 46,863.66 | 241,947.52 | 81,097.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,459.68 | 57,118.41 | 30,478.83 | 77,818.62 | 48,546.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,013.84 | 18,353.97 | 6,278.81 | 43,726.33 | 12,716.28 |
| 支付的各项税费 | 8,877.44 | 4,406.84 | 5,357.43 | 15,289.25 | 10,822.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,550.25 | 5,749.77 | 3,526.89 | 65,172.55 | 5,169.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,901.21 | 85,628.99 | 45,641.96 | 202,006.75 | 77,254.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,771.44 | 14,982.16 | 1,221.71 | 39,940.77 | 3,843.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.34 | 354.07 | -- | 1,016.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.41 | 193.81 | -- | 2,698.53 | 24.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,672.58 | 77,668.64 | 46,347.44 | 107,386.67 | 75,711.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,278.33 | 78,216.51 | 46,347.44 | 111,102.05 | 75,736.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,247.96 | 44,608.38 | 32,352.55 | 84,588.14 | 20,139.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 501.16 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 106,000.00 | 62,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,747.96 | 71,108.38 | 58,853.71 | 190,588.14 | 82,139.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,469.63 | 7,108.13 | -12,506.26 | -79,486.10 | -6,403.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,832.66 | 45,854.65 | 20,376.95 | 111,322.19 | 12,857.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,873.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,832.66 | 45,854.65 | 20,376.95 | 118,195.57 | 12,857.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,207.28 | 48,613.88 | 25,422.35 | 55,989.01 | 12,021.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,021.00 | 11,822.36 | 1,935.79 | 11,777.87 | 6,902.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,311.10 | 20,265.05 | 1,890.05 | 10,176.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,539.38 | 80,701.29 | 29,248.19 | 77,943.04 | 18,924.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,706.72 | -34,846.64 | -8,871.24 | 40,252.53 | -6,067.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462.77 | -556.73 | -772.85 | 2,366.04 | -21.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,867.68 | -13,313.08 | -20,928.64 | 3,073.24 | -8,648.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,194.81 | 39,194.81 | 39,189.33 | 36,121.57 | 35,126.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,327.13 | 25,881.73 | 18,260.69 | 39,194.81 | 26,477.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,408.65 | -- | 18,767.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,724.02 | -- | 3,995.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,973.41 | -- | 22,713.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 713.63 | -- | 1,440.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.07 | -- | -341.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 91.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.26 | -- | -46.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,610.76 | -- | 5,220.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -957.26 | -- | -2,531.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 955.85 | -- | -682.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -768.69 | -- | 1,345.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 361.06 | -- | -10,787.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,322.11 | -- | -16,519.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,285.14 | -- | 17,274.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,982.16 | -- | 39,940.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,881.73 | -- | 39,194.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,194.81 | -- | 36,121.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,313.08 | -- | 3,073.24 | -- |
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