日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,894.93100,216.3648,999.46226,420.47173,223.90
收到的税费返还908.54599.53440.711,690.091,118.42
收到的其他与经营活动有关的现金14,193.839,785.243,938.7614,328.2210,325.34
经营活动现金流入小计168,997.30110,601.1453,378.94242,438.77184,667.66
购买商品、接受劳务支付的现金87,805.7158,557.9129,625.21136,602.0498,627.61
支付给职工以及为职工支付的现金36,449.4922,641.7910,690.2351,635.0935,348.62
支付的各项税费8,208.616,442.063,910.756,980.586,699.15
支付的其他与经营活动有关的现金13,085.399,963.634,468.0612,115.8310,619.68
经营活动现金流出小计145,549.2097,605.3948,694.26207,333.55151,295.06
经营活动产生的现金流量净额23,448.1012,995.744,684.6835,105.2233,372.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------85,652.36--
取得投资收益所收到的现金------1,255.11385.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.1224.9524.86266.0549.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,946.56-1,937.54--32,491.66--
收到的其他与投资活动有关的现金4,133.914,133.914,033.91--83,223.24
投资活动现金流入小计2,188.472,221.314,058.77119,665.1883,658.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,308.198,950.306,578.6342,399.4827,727.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额113.34--------
支付的其他与投资活动有关的现金------51,400.0051,100.00
投资活动现金流出小计15,421.538,950.306,578.6393,799.4878,827.81
投资活动产生的现金流量净额-13,233.06-6,728.99-2,519.8625,865.694,830.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,995.8184,226.6050,846.55115,367.3770,555.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,995.8184,226.6050,846.55115,367.3770,555.70
偿还债务支付的现金170,909.48125,575.4896,198.71147,561.2195,907.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,226.293,553.412,196.8110,037.557,044.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,383.282,372.23--2,788.813,485.49
筹资活动现金流出小计182,519.05131,501.1298,395.52160,387.57106,436.91
筹资活动产生的现金流量净额-89,523.24-47,274.52-47,548.96-45,020.20-35,881.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响417.43454.11-318.954,122.333,117.67
五、现金及现金等价物净增加额-78,890.77-40,553.66-45,703.1020,073.055,439.79
加:期初现金及现金等价物余额105,925.57105,925.57106,191.2186,118.1686,118.16
六、期末现金及现金等价物余额27,034.8065,371.9160,488.11106,191.2191,557.95
附注
净利润---4,614.53---152,891.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,149.50--156,418.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,919.08--28,505.93--
无形资产摊销--493.29--2,654.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.21--216.14--
固定资产报废损失------27.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,214.98--10,657.52--
投资损失---468.71--28,832.03--
递延所得税资产减少---3,158.98---22,177.06--
递延所得税负债增加---357.37---7,023.08--
存货的减少---12,289.96---29,876.50--
经营性应收项目的减少--1,275.82--3,798.36--
经营性应付项目的增加--12,901.08--12,848.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------296.31--
经营活动产生现金流量净额--12,995.74--35,105.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,371.91--106,191.21--
现金的期初余额--105,925.57--86,118.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,553.66--20,073.05--
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