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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
日发精机(002520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,362.94 | 67,922.34 | 64,439.81 | 110,791.07 | 93,664.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | 4,100.00 | 4,700.00 |
衍生金融资产 | 274.08 | 37.54 | -- | 627.05 | 6,825.94 |
应收票据及应收账款 | 41,661.90 | 40,377.58 | 36,656.15 | 43,965.93 | 44,845.74 |
应收票据 | 7,545.23 | 8,500.10 | 10,550.83 | 11,543.11 | 14,494.16 |
应收账款 | 34,116.67 | 31,877.48 | 26,105.32 | 32,422.82 | 30,351.58 |
应收款项融资 | 3,035.07 | 3,612.82 | 1,553.66 | 853.09 | 1,157.66 |
预付款项 | 4,526.40 | 2,264.12 | 1,776.50 | 1,679.68 | 4,735.75 |
其他应收款(合计) | 3,565.23 | 3,573.07 | 4,179.45 | 2,471.90 | 2,983.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,573.07 | -- | 2,471.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 121,029.41 | 127,589.75 | 124,324.48 | 115,509.39 | 126,494.68 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,098.55 | 2,329.00 | 2,700.47 | 2,161.21 | 2,448.66 |
流动资产合计 | 208,933.66 | 252,953.05 | 240,734.66 | 289,649.30 | 287,857.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 939.48 | 771.23 | 609.49 | 408.83 | 1,642.64 |
投资性房地产 | 7,242.03 | 7,328.65 | 7,415.27 | 7,504.17 | 7,588.57 |
在建工程(合计) | 29,144.49 | 39,298.21 | 28,593.72 | 35,456.71 | 49,187.71 |
在建工程 | -- | 39,298.21 | -- | 35,456.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 206,935.91 | 199,880.35 | 205,707.54 | 198,630.41 | 237,113.24 |
固定资产净额 | -- | 199,880.35 | -- | 198,630.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,523.11 | 11,830.81 | 17,864.75 | 13,606.34 | 15,021.47 |
无形资产 | 9,984.72 | 10,030.58 | 10,059.05 | 10,571.71 | 12,926.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 29,389.74 | 31,911.81 | 22,872.82 | 28,752.83 | 28,688.34 |
其他非流动资产 | 31.07 | 16.32 | 592.55 | 18.66 | 68.15 |
非流动资产合计 | 303,113.10 | 310,385.69 | 301,866.96 | 306,134.04 | 354,887.21 |
资产总计 | 512,046.76 | 563,338.74 | 542,601.62 | 595,783.34 | 642,744.25 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,787.94 | 58,732.76 | 31,953.16 | 33,060.10 | 29,809.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,059.32 | 36,763.49 | 50,445.82 | 40,905.30 | 47,305.18 |
应付票据 | 1,245.84 | 1,184.79 | 2,232.13 | 3,415.35 | 3,135.17 |
应付账款 | 33,813.48 | 35,578.71 | 48,213.69 | 37,489.96 | 44,170.01 |
预收款项 | 1,612.45 | 2,119.63 | 1,227.98 | 1,847.80 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,546.48 | 7,092.98 | 3,836.30 | 7,474.93 | 5,549.23 |
应交税费 | 2,571.79 | 4,800.56 | 2,998.25 | 3,754.33 | 4,571.75 |
其他应付款(合计) | 6,842.78 | 4,761.72 | 3,139.60 | 7,550.79 | 4,553.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,761.72 | -- | 7,550.79 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13,477.66 | 13,516.22 | 2,219.07 | 75,243.07 | 57,645.44 |
其他流动负债 | 7,619.01 | 10,576.92 | 11,261.60 | 9,911.14 | 16,103.91 |
流动负债合计 | 199,239.75 | 203,239.75 | 135,551.73 | 232,870.07 | 210,209.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 86,576.87 | 93,988.13 | 115,194.46 | 89,815.70 | 118,584.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,163.29 | 6,190.96 | 11,046.37 | 7,820.54 | 8,709.69 |
长期应付职工薪酬 | 4,302.83 | 4,464.19 | 2,407.93 | 5,548.50 | 4,549.31 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 124.24 | 129.03 | 641.62 | 486.40 | 9,814.71 |
长期递延收益 | 4,656.74 | 4,695.88 | 4,469.51 | 4,530.85 | 3,534.78 |
其他非流动负债 | 621.33 | 34,974.72 | 38,546.67 | 33,666.98 | 31,846.67 |
非流动负债合计 | 101,445.30 | 144,442.91 | 172,306.55 | 141,868.97 | 177,039.80 |
负债合计 | 300,685.05 | 347,682.65 | 307,858.28 | 374,739.04 | 387,249.72 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,024.52 | 80,024.52 | 80,024.52 | 80,024.52 | 86,289.93 |
资本公积 | 234,894.79 | 234,894.79 | 255,750.48 | 234,894.79 | 239,644.11 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | 10,995.57 |
其他综合收益 | 5,201.79 | 8,716.83 | 5,655.95 | 9,490.51 | 5,417.72 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -116,058.43 | -115,280.08 | -113,910.87 | -110,588.78 | -72,034.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 211,190.05 | 215,483.45 | 234,647.47 | 220,948.42 | 255,448.97 |
少数股东权益 | 171.66 | 172.64 | 95.87 | 95.87 | 45.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 211,361.71 | 215,656.08 | 234,743.34 | 221,044.29 | 255,494.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,046.76 | 563,338.74 | 542,601.62 | 595,783.34 | 642,744.25 |
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