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日发精机(002520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,944.32 | 33,066.33 | 27,362.94 | 67,922.34 | 64,439.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
衍生金融资产 | 698.94 | 810.57 | 274.08 | 37.54 | -- |
应收票据及应收账款 | 39,850.55 | 43,162.70 | 41,661.90 | 40,377.58 | 36,656.15 |
应收票据 | 7,149.13 | 6,179.15 | 7,545.23 | 8,500.10 | 10,550.83 |
应收账款 | 32,701.43 | 36,983.55 | 34,116.67 | 31,877.48 | 26,105.32 |
应收款项融资 | 397.08 | 1,782.75 | 3,035.07 | 3,612.82 | 1,553.66 |
预付款项 | 1,794.31 | 1,605.69 | 4,526.40 | 2,264.12 | 1,776.50 |
其他应收款(合计) | 2,328.27 | 2,578.68 | 3,565.23 | 3,573.07 | 4,179.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,578.68 | -- | 3,573.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118,067.61 | 121,916.93 | 121,029.41 | 127,589.75 | 124,324.48 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,720.98 | 2,624.41 | 2,098.55 | 2,329.00 | 2,700.47 |
流动资产合计 | 208,450.87 | 213,575.50 | 208,933.66 | 252,953.05 | 240,734.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,284.45 | 1,074.73 | 939.48 | 771.23 | 609.49 |
投资性房地产 | 7,071.07 | 7,157.69 | 7,242.03 | 7,328.65 | 7,415.27 |
在建工程(合计) | 16,129.73 | 17,197.97 | 29,144.49 | 39,298.21 | 28,593.72 |
在建工程 | -- | 17,197.97 | -- | 39,298.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 147,171.39 | 151,435.79 | 206,935.91 | 199,880.35 | 205,707.54 |
固定资产净额 | -- | 151,435.79 | -- | 199,880.35 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,463.57 | 9,559.65 | 11,523.11 | 11,830.81 | 17,864.75 |
无形资产 | 8,855.40 | 9,085.16 | 9,984.72 | 10,030.58 | 10,059.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 | 2,625.56 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6,306.83 | 6,785.83 | 29,389.74 | 31,911.81 | 22,872.82 |
其他非流动资产 | 16.32 | 78.37 | 31.07 | 16.32 | 592.55 |
非流动资产合计 | 201,389.45 | 209,101.08 | 303,113.10 | 310,385.69 | 301,866.96 |
资产总计 | 409,840.32 | 422,676.58 | 512,046.76 | 563,338.74 | 542,601.62 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,179.50 | 61,326.78 | 59,787.94 | 58,732.76 | 31,953.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,890.61 | 48,097.12 | 35,059.32 | 36,763.49 | 50,445.82 |
应付票据 | 1,144.86 | 1,337.07 | 1,245.84 | 1,184.79 | 2,232.13 |
应付账款 | 33,745.75 | 46,760.05 | 33,813.48 | 35,578.71 | 48,213.69 |
预收款项 | 1,723.51 | 2,025.60 | 1,612.45 | 2,119.63 | 1,227.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,164.87 | 5,760.33 | 5,546.48 | 7,092.98 | 3,836.30 |
应交税费 | 1,709.84 | 2,018.72 | 2,571.79 | 4,800.56 | 2,998.25 |
其他应付款(合计) | 6,664.57 | 5,489.84 | 6,842.78 | 4,761.72 | 3,139.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,489.84 | -- | 4,761.72 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 90,645.03 | 93,162.03 | 13,477.66 | 13,516.22 | 2,219.07 |
其他流动负债 | 5,495.96 | 4,307.82 | 7,619.01 | 10,576.92 | 11,261.60 |
流动负债合计 | 271,347.46 | 279,509.91 | 199,239.75 | 203,239.75 | 135,551.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,742.11 | 2,619.00 | 86,576.87 | 93,988.13 | 115,194.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,450.73 | 4,061.74 | 5,163.29 | 6,190.96 | 11,046.37 |
长期应付职工薪酬 | 4,156.24 | 5,763.74 | 4,302.83 | 4,464.19 | 2,407.93 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 353.97 | 741.71 | 124.24 | 129.03 | 641.62 |
长期递延收益 | 5,639.63 | 3,503.52 | 4,656.74 | 4,695.88 | 4,469.51 |
其他非流动负债 | -- | -- | 621.33 | 34,974.72 | 38,546.67 |
非流动负债合计 | 16,342.68 | 16,689.71 | 101,445.30 | 144,442.91 | 172,306.55 |
负债合计 | 287,690.14 | 296,199.62 | 300,685.05 | 347,682.65 | 307,858.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,024.52 | 80,024.52 | 80,024.52 | 80,024.52 | 80,024.52 |
资本公积 | 234,894.79 | 234,894.79 | 234,894.79 | 234,894.79 | 255,750.48 |
减:库存股 | 182.64 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,043.90 | 5,137.39 | 5,201.79 | 8,716.83 | 5,655.95 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -203,958.10 | -200,879.55 | -116,058.43 | -115,280.08 | -113,910.87 |
归属于母公司股东权益合计 | 121,949.85 | 126,304.54 | 211,190.05 | 215,483.45 | 234,647.47 |
少数股东权益 | 200.33 | 172.43 | 171.66 | 172.64 | 95.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,150.18 | 126,476.97 | 211,361.71 | 215,656.08 | 234,743.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,840.32 | 422,676.58 | 512,046.76 | 563,338.74 | 542,601.62 |
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