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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
日发精机(002520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,664.93 | 83,103.62 | 81,816.41 | 88,392.18 | 93,825.30 |
交易性金融资产 | 4,700.00 | 13,100.00 | 20,100.00 | 36,300.00 | 750.00 |
衍生金融资产 | 6,825.94 | 4,111.51 | 3,668.88 | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 44,845.74 | 50,577.45 | 52,848.71 | 54,457.49 | 42,395.32 |
应收票据 | 14,494.16 | 13,025.80 | 18,311.25 | 18,384.63 | 86.00 |
应收账款 | 30,351.58 | 37,551.66 | 34,537.46 | 36,072.86 | 42,309.32 |
应收款项融资 | 1,157.66 | 3,035.90 | 829.70 | 2,179.41 | 9,100.11 |
预付款项 | 4,735.75 | 3,580.84 | 4,295.68 | 3,074.76 | 3,829.83 |
其他应收款(合计) | 2,983.68 | 2,637.76 | 978.57 | 2,591.72 | 2,832.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,637.76 | -- | 2,591.72 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 126,494.68 | 113,788.61 | 104,567.61 | 98,673.75 | 101,519.72 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,448.66 | 2,337.44 | 2,282.59 | 2,083.26 | 3,347.00 |
流动资产合计 | 287,857.04 | 276,273.15 | 271,388.16 | 287,752.57 | 257,599.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,642.64 | 1,476.25 | 1,792.58 | 1,600.63 | 3,412.07 |
投资性房地产 | 7,588.57 | 7,680.98 | 7,791.66 | 7,902.35 | 7,992.41 |
在建工程(合计) | 49,187.71 | 40,218.57 | 33,291.85 | 29,470.12 | 45,342.19 |
在建工程 | -- | 40,218.57 | -- | 29,470.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 237,113.24 | 315,763.76 | 308,893.74 | 313,532.03 | 303,410.73 |
固定资产净额 | -- | 315,763.76 | -- | 313,532.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 15,021.47 | 15,404.01 | 9,216.35 | 7,913.04 | 1,605.97 |
无形资产 | 12,926.02 | 12,827.90 | 12,499.53 | 12,825.44 | 13,069.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,625.56 | 60,232.65 | 60,232.65 | 60,232.65 | 65,874.09 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 28,688.34 | 5,751.65 | 4,986.61 | 6,575.77 | 3,230.86 |
其他非流动资产 | 68.15 | 199.33 | 84.63 | 48.51 | -- |
非流动资产合计 | 354,887.21 | 459,618.68 | 438,853.86 | 440,166.02 | 446,603.24 |
资产总计 | 642,744.25 | 735,891.83 | 710,242.02 | 727,918.59 | 704,202.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,809.09 | 34,037.56 | 23,442.35 | 34,854.74 | 40,927.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,305.18 | 42,423.50 | 43,575.07 | 46,532.65 | 33,918.56 |
应付票据 | 3,135.17 | 2,432.55 | 3,068.88 | 4,206.18 | 3,460.16 |
应付账款 | 44,170.01 | 39,990.94 | 40,506.19 | 42,326.47 | 30,458.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,549.23 | 5,095.15 | 5,349.76 | 6,278.08 | 4,375.30 |
应交税费 | 4,571.75 | 5,409.43 | 5,449.34 | 7,605.15 | 7,093.32 |
其他应付款(合计) | 4,553.45 | 5,480.94 | 5,262.87 | 5,845.76 | 6,215.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,480.94 | -- | 5,845.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 57,645.44 | 24,998.99 | 38,593.14 | 30,121.99 | 28,987.80 |
其他流动负债 | 16,103.91 | 12,408.18 | 13,309.44 | 12,960.43 | 4,367.06 |
流动负债合计 | 210,209.92 | 170,895.51 | 165,493.77 | 174,168.96 | 159,128.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 118,584.64 | 145,462.26 | 135,755.52 | 151,274.18 | 167,359.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 8,709.69 | 9,096.52 | 5,570.59 | 5,266.20 | 1,226.43 |
长期应付职工薪酬 | 4,549.31 | 4,447.74 | 4,698.65 | 4,671.70 | 4,733.94 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9,814.71 | 8,007.07 | 7,161.48 | 7,509.48 | 2,643.08 |
长期递延收益 | 3,534.78 | 3,598.91 | 3,660.24 | 3,727.16 | 3,815.61 |
其他非流动负债 | 31,846.67 | 31,246.67 | 30,646.67 | 30,000.00 | -- |
非流动负债合计 | 177,039.80 | 201,859.16 | 187,493.15 | 202,448.72 | 179,778.57 |
负债合计 | 387,249.72 | 372,754.67 | 352,986.93 | 376,617.68 | 338,907.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,289.93 | 86,289.93 | 86,289.93 | 86,289.93 | 86,289.93 |
资本公积 | 239,644.11 | 239,644.11 | 239,626.85 | 239,644.11 | 239,644.11 |
减:库存股 | 10,995.57 | 10,995.57 | 10,995.57 | 10,995.57 | 10,995.57 |
其他综合收益 | 5,417.72 | -4,848.93 | -9,226.88 | -13,484.54 | -7,324.60 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 7,127.39 | 6,960.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -72,034.61 | 45,877.14 | 44,395.60 | 42,362.77 | 50,349.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 255,448.97 | 363,094.08 | 357,217.33 | 350,944.09 | 364,923.72 |
少数股东权益 | 45.56 | 43.08 | 37.77 | 356.82 | 371.75 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 255,494.53 | 363,137.16 | 357,255.10 | 351,300.91 | 365,295.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,744.25 | 735,891.83 | 710,242.02 | 727,918.59 | 704,202.87 |
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