恺英网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恺英网络(002517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,636.22557,992.86426,364.55286,833.82125,655.42
收到的税费返还165.82--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,261.3816,729.9411,023.397,388.625,790.54
经营活动现金流入小计122,063.42574,722.80437,387.93294,222.44131,445.96
购买商品、接受劳务支付的现金16,224.7787,397.6768,291.1938,046.5417,620.88
支付给职工以及为职工支付的现金21,514.2767,583.0650,798.6235,240.9120,727.17
支付的各项税费6,391.3727,338.3221,445.8016,572.069,301.42
支付的其他与经营活动有关的现金38,865.02217,022.43173,573.30112,013.4150,417.58
经营活动现金流出小计82,995.42399,341.48314,108.90201,872.9298,067.05
经营活动产生的现金流量净额39,068.00175,381.32123,279.0392,349.5233,378.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,007.256,458.596,292.936,213.23258.66
取得投资收益所收到的现金595.592,031.1531.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4878.8067.2057.7340.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.651.651.65
投资活动现金流入小计7,633.318,568.536,392.936,272.61301.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,297.6226,352.5322,223.755,504.274,908.30
投资所支付的现金12,843.4473,246.1151,046.1151,046.1149,887.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,141.0699,598.6473,269.8656,550.3854,795.33
投资活动产生的现金流量净额-8,507.75-91,030.11-66,876.93-50,277.77-54,494.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--113.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--113.59------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,494.895,411.025,411.025,411.025,411.02
筹资活动现金流入小计4,494.895,524.615,411.025,411.025,411.02
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--42,531.7242,531.7221,265.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金415.182,969.401,273.43891.97706.50
筹资活动现金流出小计415.1845,501.1243,805.1522,157.83706.50
筹资活动产生的现金流量净额4,079.70-39,976.51-38,394.13-16,746.814,704.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.85292.91-230.06128.2126.53
五、现金及现金等价物净增加额34,612.1044,667.6217,777.9125,453.15-16,384.27
加:期初现金及现金等价物余额324,811.39280,143.77280,143.77280,143.77280,143.77
六、期末现金及现金等价物余额359,423.49324,811.39297,921.68305,596.92263,759.51
附注
净利润--162,757.53--80,904.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,075.11--449.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--800.05--401.58--
无形资产摊销--1,828.52--750.78--
长期待摊费用摊销--7,634.74--3,699.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.90---73.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,614.55--46.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--255.05--85.20--
投资损失---326.78---410.87--
递延所得税资产减少---1,643.89---1,402.49--
递延所得税负债增加--583.27--1,168.84--
存货的减少---506.34---41.86--
经营性应收项目的减少---6,816.41---4,952.06--
经营性应付项目的增加--4,603.37--10,661.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--175,381.32--92,349.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--324,811.39--305,596.92--
现金的期初余额--280,143.77--280,143.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,667.62--25,453.15--
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