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| 恺英网络(002517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,763.52 | 181,670.54 | 97,664.09 | 403,870.36 | 303,230.52 |
| 收到的税费返还 | 362.14 | 362.14 | -- | 1,072.61 | 1,521.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,309.47 | 7,448.68 | 2,549.99 | 15,189.94 | 11,244.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,435.13 | 189,481.36 | 100,214.07 | 420,132.90 | 315,996.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,784.50 | 28,704.82 | 15,489.24 | 88,955.80 | 64,602.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,919.48 | 33,174.86 | 18,965.55 | 52,061.95 | 37,541.37 |
| 支付的各项税费 | 17,779.36 | 10,400.32 | 3,939.43 | 21,701.53 | 17,347.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,446.18 | 60,603.52 | 23,719.41 | 109,111.49 | 74,330.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,929.52 | 132,883.52 | 62,113.64 | 271,830.77 | 193,821.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,505.61 | 56,597.84 | 38,100.44 | 148,302.13 | 122,174.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253.73 | 20.00 | -- | 10,014.43 | 8,580.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.07 | -- | -- | 52.06 | 52.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.13 | 19.13 | 0.09 | 18.32 | 17.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 104.49 | 84.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.00 | 35.00 | 14.00 | 67,417.13 | 67,434.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 339.92 | 74.13 | 14.09 | 77,606.43 | 76,168.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,694.88 | 2,949.65 | 852.97 | 13,164.56 | 7,782.44 |
| 投资所支付的现金 | 23,516.64 | 23,516.64 | -- | 15,280.00 | 13,155.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 434.26 | 451.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,211.52 | 26,466.29 | 852.97 | 32,878.81 | 21,388.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,871.59 | -26,392.16 | -838.88 | 44,727.62 | 54,780.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.00 | 124.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.00 | 124.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,091.77 | 4,179.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124.00 | 124.00 | -- | 20,091.77 | 4,179.13 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,498.82 | 6,193.12 | 6,193.12 | 55,876.77 | 25,884.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,193.12 | 6,193.12 | 6,193.12 | 55,876.77 | 25,884.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,875.14 | 29,051.58 | 277.54 | 22,223.17 | 10,079.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,373.97 | 35,244.70 | 6,470.66 | 78,099.94 | 35,964.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,249.97 | -35,120.70 | -6,470.66 | -58,008.16 | -31,784.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.80 | 878.62 | -278.99 | 1,945.72 | 2,365.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,104.85 | -4,036.40 | 30,511.91 | 136,967.30 | 147,535.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,278.44 | 253,278.44 | 253,278.44 | 116,311.14 | 116,311.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,383.29 | 249,242.04 | 283,790.36 | 253,278.44 | 263,846.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,387.04 | -- | 136,126.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,306.93 | -- | 1,196.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 369.39 | -- | 644.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.62 | -- | 523.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,588.85 | -- | 4,454.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.06 | -- | 3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -2.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,934.89 | -- | 235.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80.50 | -- | 200.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,430.30 | -- | 1,236.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.72 | -- | 2,603.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.93 | -- | -4,053.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18.81 | -- | 569.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,569.97 | -- | -955.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,537.98 | -- | 3,549.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,597.84 | -- | 148,302.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 249,242.04 | -- | 253,278.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,278.44 | -- | 116,311.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,036.40 | -- | 136,967.30 | -- |
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