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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 379,185.96 | 423,594.33 | 361,997.93 | 322,374.35 | 362,816.69 |
| 交易性金融资产 | 65,212.81 | 13,001.36 | 6,024.68 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 143,154.49 | 102,343.96 | 128,361.02 | 133,484.76 | 119,532.26 |
| 应收票据 | 2,172.53 | 1,060.87 | 2,996.24 | 3,182.73 | 1,245.05 |
| 应收账款 | 140,981.96 | 101,283.09 | 125,364.78 | 130,302.04 | 118,287.22 |
| 应收款项融资 | 10,193.46 | 19,060.81 | 36,137.44 | 10,489.00 | 23,912.15 |
| 预付款项 | 51,108.42 | 43,060.32 | 49,968.06 | 47,150.14 | 46,886.69 |
| 其他应收款(合计) | 8,734.65 | 1,495.31 | 1,836.83 | 2,380.88 | 2,771.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,380.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,179.32 | 4,543.68 | 3,441.27 | 2,950.48 | 2,825.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,049.36 | 3,037.16 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,837.19 | 13,934.20 | 11,289.93 | 10,813.35 | 11,668.69 |
| 流动资产合计 | 681,655.67 | 624,071.13 | 599,057.16 | 529,642.98 | 570,413.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 121,165.92 | 123,365.31 | 109,396.80 | 73,401.94 | 54,678.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,936.79 | 3,405.78 | 1,531.81 | 286.33 | 207.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 286.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,762.46 | 1,787.30 | 1,892.89 | 2,012.39 | 1,968.57 |
| 固定资产净额 | -- | 1,787.30 | -- | 2,012.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,426.90 | 7,861.03 | 7,831.30 | 8,644.43 | 9,459.25 |
| 无形资产 | 62,823.70 | 64,074.94 | 58,497.43 | 31,957.29 | 32,036.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 |
| 长期待摊费用 | 22,799.72 | 24,286.40 | 26,238.57 | 23,942.26 | 22,764.72 |
| 递延所得税资产 | 2,102.08 | 2,156.13 | 3,044.82 | 2,617.59 | 2,725.33 |
| 其他非流动资产 | 43,849.39 | 43,667.27 | 23,426.93 | 23,295.37 | 23,214.49 |
| 非流动资产合计 | 658,439.93 | 683,250.02 | 717,778.29 | 473,976.68 | 322,696.61 |
| 资产总计 | 1,340,095.60 | 1,307,321.14 | 1,316,835.45 | 1,003,619.66 | 893,109.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 936.80 | 10,913.43 | -- | 2,199.68 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,691.62 | 113,461.77 | 96,484.73 | 52,371.45 | 63,335.36 |
| 应付票据 | 15,362.69 | 20,615.79 | 7,748.52 | -- | -- |
| 应付账款 | 125,328.92 | 92,845.98 | 88,736.21 | 52,371.45 | 63,335.36 |
| 预收款项 | -- | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,279.79 | 11,637.71 | 3,168.44 | 5,097.90 | 5,147.10 |
| 应交税费 | 12,691.31 | 6,269.94 | 9,755.57 | 3,895.65 | 8,082.34 |
| 其他应付款(合计) | 18,573.30 | 67,158.84 | 58,367.62 | 57,578.18 | 57,366.55 |
| 应付利息 | 4.95 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 52,341.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,442.08 | 2,121.87 | 3,123.37 | 3,205.92 | 3,289.61 |
| 其他流动负债 | 2,348.00 | 1,133.01 | 3,047.36 | 3,258.61 | 1,310.83 |
| 流动负债合计 | 231,195.13 | 250,106.44 | 209,018.34 | 148,307.93 | 157,208.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,990.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,960.65 | 4,817.23 | 4,416.14 | 5,558.89 | 5,975.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 327.56 | 323.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 55,965.57 | 62,085.00 | 81,962.93 | 29,503.97 | 5,675.90 |
| 长期递延收益 | 230.00 | -- | 24.67 | 114.50 | 7.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,473.79 | 67,225.79 | 86,403.74 | 35,177.36 | 11,658.20 |
| 负债合计 | 300,668.91 | 317,332.23 | 295,422.09 | 183,485.29 | 168,866.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,912.31 | 149,912.31 | 149,912.31 | 149,912.31 | 149,912.31 |
| 资本公积 | 34,770.92 | 34,218.57 | 32,897.20 | 32,844.49 | 37,005.00 |
| 减：库存股 | 34,990.39 | 19,996.33 | 19,996.33 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 155,561.17 | 173,966.28 | 238,631.55 | 80,803.23 | 6,702.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,600.80 | 43,600.80 | 32,606.91 | 32,606.91 | 28,446.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 686,568.40 | 608,511.61 | 587,489.32 | 524,146.49 | 502,321.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,035,423.21 | 990,213.23 | 1,021,540.95 | 820,313.42 | 724,387.43 |
| 少数股东权益 | 4,003.47 | -224.32 | -127.59 | -179.05 | -143.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,039,426.69 | 989,988.91 | 1,021,413.36 | 820,134.37 | 724,243.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,340,095.60 | 1,307,321.14 | 1,316,835.45 | 1,003,619.66 | 893,109.97 |
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