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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306,267.65 | 264,488.90 | 280,686.68 | 261,414.84 | 251,385.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,855.15 | 114,460.00 | 104,752.07 | 121,211.70 | 109,608.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 102,855.15 | 114,460.00 | 104,752.07 | 121,211.70 | 109,608.09 |
| 应收款项融资 | 16,529.34 | 34,649.11 | 26,668.96 | 5,780.98 | 27,351.60 |
| 预付款项 | 39,489.99 | 36,583.16 | 25,203.82 | 26,247.69 | 24,532.10 |
| 其他应收款(合计) | 2,908.34 | 7,407.67 | 7,309.94 | 4,928.60 | 5,704.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,908.34 | -- | 7,309.94 | -- | 5,704.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,001.64 | 2,489.44 | 1,959.78 | 1,339.05 | 1,027.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,206.26 | 9,622.80 | 8,402.02 | 8,527.40 | 7,910.50 |
| 流动资产合计 | 480,258.36 | 469,701.07 | 454,983.26 | 429,450.26 | 427,519.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,069.53 | 50,352.19 | 51,841.47 | 52,651.10 | 63,158.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37.74 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 37.74 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,690.50 | 1,755.55 | 1,746.06 | 1,843.63 | 1,960.79 |
| 固定资产净额 | 1,690.50 | -- | 1,746.06 | -- | 1,960.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,615.74 | 1,312.55 | 1,868.37 | 2,386.97 | 2,602.24 |
| 无形资产 | 2,823.14 | 2,900.42 | 3,058.21 | 3,380.57 | 3,024.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 |
| 长期待摊费用 | 20,452.38 | 21,512.71 | 20,042.92 | 21,190.22 | 23,313.97 |
| 递延所得税资产 | 2,594.32 | 1,205.54 | 1,191.83 | 1,426.95 | 1,475.97 |
| 其他非流动资产 | 18,033.43 | 17,997.93 | 17,962.43 | 9,765.93 | 4,282.47 |
| 非流动资产合计 | 240,126.03 | 251,472.22 | 206,053.72 | 202,009.39 | 211,298.90 |
| 资产总计 | 720,384.39 | 721,173.29 | 661,036.98 | 631,459.65 | 638,818.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,299.51 | 63,102.26 | 44,209.73 | 41,631.17 | 31,591.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 60,299.51 | 63,102.26 | 44,209.73 | 41,631.17 | 31,591.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,271.15 | 4,596.70 | 9,100.39 | 3,912.75 | 4,094.70 |
| 应交税费 | 6,181.00 | 7,358.37 | 9,089.97 | 6,741.42 | 6,231.02 |
| 其他应付款(合计) | 55,129.62 | 55,697.21 | 54,169.30 | 53,982.58 | 83,416.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 |
| 其他应付款 | 49,892.89 | -- | 48,932.58 | -- | 78,179.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,752.90 | 962.48 | 1,208.81 | 1,449.71 | 1,817.12 |
| 其他流动负债 | 66.05 | 79.69 | 6.20 | 89.03 | 87.60 |
| 流动负债合计 | 143,365.08 | 151,411.23 | 134,966.22 | 127,313.18 | 143,011.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,900.26 | 304.99 | 324.94 | 553.36 | 601.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 220.25 | 213.88 |
| 递延所得税负债 | 3,068.85 | 1,762.37 | 1,900.01 | 1,491.29 | 1,580.67 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,969.11 | 2,067.36 | 2,224.96 | 2,264.90 | 2,396.51 |
| 负债合计 | 151,334.18 | 153,478.59 | 137,191.17 | 129,578.07 | 145,407.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 |
| 资本公积 | 50,551.26 | 49,842.89 | 50,918.50 | 47,344.56 | 43,924.70 |
| 减：库存股 | 26,420.11 | 26,420.11 | 34,067.09 | 14,070.11 | 14,070.11 |
| 其他综合收益 | -29,530.51 | -12,701.23 | -7,365.68 | -8,159.96 | 1,564.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,712.93 | 31,712.93 | 31,712.93 | 31,591.79 | 31,591.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 391,332.74 | 374,304.80 | 331,685.81 | 293,865.69 | 279,364.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 569,166.05 | 568,259.03 | 524,404.22 | 502,091.72 | 493,895.38 |
| 少数股东权益 | -115.84 | -564.34 | -558.41 | -210.14 | -484.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 569,050.21 | 567,694.70 | 523,845.81 | 501,881.58 | 493,410.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 720,384.39 | 721,173.29 | 661,036.98 | 631,459.65 | 638,818.41 |
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