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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,695.00 | 255,097.13 | 265,333.24 | 189,508.71 | 153,312.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 15,038.71 | 7,787.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,961.33 | 85,841.12 | 84,011.45 | 103,411.78 | 110,126.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 91,961.33 | 85,841.12 | 84,011.45 | 103,411.78 | 110,126.08 |
| 应收款项融资 | 21,024.21 | 19,103.42 | 16,700.73 | 5,905.77 | 12,607.32 |
| 预付款项 | 26,287.89 | 22,909.19 | 35,521.99 | 36,602.20 | 36,089.46 |
| 其他应收款(合计) | 4,663.54 | 3,900.45 | 3,955.11 | 7,983.55 | 8,208.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,900.45 | -- | 7,983.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,326.87 | 1,046.29 | 1,688.71 | 1,875.16 | 3,366.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,213.45 | 6,862.95 | 6,264.95 | 5,416.00 | 6,131.76 |
| 流动资产合计 | 439,172.30 | 394,760.56 | 413,476.19 | 365,741.88 | 337,628.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,494.01 | 39,776.04 | 41,670.74 | 41,470.64 | 39,789.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,079.39 | 2,111.16 | 1,861.65 | 1,872.07 | 1,692.63 |
| 固定资产净额 | -- | 2,111.16 | -- | 1,872.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,755.42 | 4,211.47 | 3,771.07 | 4,188.58 | 4,537.58 |
| 无形资产 | 2,731.79 | 2,767.95 | 2,195.58 | 1,551.12 | 1,538.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,543.62 | 85,226.37 | 85,226.37 |
| 长期待摊费用 | 23,157.86 | 24,111.89 | 20,043.35 | 18,861.35 | 18,362.36 |
| 递延所得税资产 | 1,193.46 | 1,009.61 | 1,023.09 | 2,987.22 | 4,175.74 |
| 其他非流动资产 | 4,235.72 | 4,186.81 | 4,173.21 | 4,060.71 | 47.62 |
| 非流动资产合计 | 180,337.48 | 182,884.19 | 180,411.23 | 178,679.36 | 173,826.95 |
| 资产总计 | 619,509.78 | 577,644.75 | 593,887.42 | 544,421.24 | 511,455.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,781.92 | 31,215.09 | 41,991.66 | 51,905.72 | 60,613.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,781.92 | 31,215.09 | 41,991.66 | 51,905.72 | 60,613.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,878.15 | 8,597.08 | 5,087.82 | 5,170.47 | 3,110.85 |
| 应交税费 | 5,960.38 | 9,437.13 | 8,505.05 | 4,170.74 | 5,523.55 |
| 其他应付款(合计) | 51,657.48 | 52,754.42 | 55,357.90 | 11,750.94 | 7,886.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,236.72 | 5,236.72 | 7,528.58 | 7,528.58 | 5,236.72 |
| 其他应付款 | -- | 47,517.70 | -- | 4,222.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,092.99 | 2,153.50 | 2,267.83 | 2,079.94 | 1,752.19 |
| 其他流动负债 | 33.36 | 37.45 | 69.04 | 82.24 | 95.81 |
| 流动负债合计 | 122,403.98 | 120,115.53 | 127,363.99 | 87,780.10 | 95,245.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,377.18 | 1,698.36 | 1,408.23 | 2,149.49 | 2,561.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 433.88 | 433.88 | 220.00 | 320.00 | 500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,613.51 | 1,167.17 | 1,041.63 | 2,786.95 | 2,751.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,424.56 | 3,299.41 | 2,669.86 | 5,256.43 | 5,812.20 |
| 负债合计 | 125,828.54 | 123,414.94 | 130,033.86 | 93,036.53 | 101,057.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 |
| 资本公积 | 77,746.89 | 74,615.44 | 78,676.58 | 76,484.72 | 76,163.73 |
| 减：库存股 | 14,070.11 | 14,070.11 | 19,307.96 | 16,493.87 | 16,493.87 |
| 其他综合收益 | -3,784.79 | -3,446.21 | -2,346.89 | -5,055.74 | -6,399.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,591.79 | 31,591.79 | 20,605.02 | 20,605.02 | 20,605.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 235,696.78 | 206,979.70 | 206,834.72 | 178,182.44 | 140,278.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,700.30 | 447,190.35 | 435,981.21 | 405,242.31 | 365,674.43 |
| 少数股东权益 | 14,980.94 | 7,039.47 | 27,872.36 | 46,142.40 | 44,724.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 493,681.24 | 454,229.81 | 463,853.57 | 451,384.71 | 410,398.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,509.78 | 577,644.75 | 593,887.42 | 544,421.24 | 511,455.76 |
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