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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,414.84 | 251,385.13 | 285,695.00 | 255,097.13 | 265,333.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,211.70 | 109,608.09 | 91,961.33 | 85,841.12 | 84,011.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 121,211.70 | 109,608.09 | 91,961.33 | 85,841.12 | 84,011.45 |
| 应收款项融资 | 5,780.98 | 27,351.60 | 21,024.21 | 19,103.42 | 16,700.73 |
| 预付款项 | 26,247.69 | 24,532.10 | 26,287.89 | 22,909.19 | 35,521.99 |
| 其他应收款(合计) | 4,928.60 | 5,704.62 | 4,663.54 | 3,900.45 | 3,955.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,704.62 | -- | 3,900.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,339.05 | 1,027.48 | 1,326.87 | 1,046.29 | 1,688.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,527.40 | 7,910.50 | 8,213.45 | 6,862.95 | 6,264.95 |
| 流动资产合计 | 429,450.26 | 427,519.52 | 439,172.30 | 394,760.56 | 413,476.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,651.10 | 63,158.35 | 38,494.01 | 39,776.04 | 41,670.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,843.63 | 1,960.79 | 2,079.39 | 2,111.16 | 1,861.65 |
| 固定资产净额 | -- | 1,960.79 | -- | 2,111.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,386.97 | 2,602.24 | 3,755.42 | 4,211.47 | 3,771.07 |
| 无形资产 | 3,380.57 | 3,024.63 | 2,731.79 | 2,767.95 | 2,195.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,226.37 | 85,543.62 |
| 长期待摊费用 | 21,190.22 | 23,313.97 | 23,157.86 | 24,111.89 | 20,043.35 |
| 递延所得税资产 | 1,426.95 | 1,475.97 | 1,193.46 | 1,009.61 | 1,023.09 |
| 其他非流动资产 | 9,765.93 | 4,282.47 | 4,235.72 | 4,186.81 | 4,173.21 |
| 非流动资产合计 | 202,009.39 | 211,298.90 | 180,337.48 | 182,884.19 | 180,411.23 |
| 资产总计 | 631,459.65 | 638,818.41 | 619,509.78 | 577,644.75 | 593,887.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,631.17 | 31,591.69 | 40,781.92 | 31,215.09 | 41,991.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 41,631.17 | 31,591.69 | 40,781.92 | 31,215.09 | 41,991.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,912.75 | 4,094.70 | 3,878.15 | 8,597.08 | 5,087.82 |
| 应交税费 | 6,741.42 | 6,231.02 | 5,960.38 | 9,437.13 | 8,505.05 |
| 其他应付款(合计) | 53,982.58 | 83,416.06 | 51,657.48 | 52,754.42 | 55,357.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 5,236.72 | 7,528.58 |
| 其他应付款 | -- | 78,179.34 | -- | 47,517.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,449.71 | 1,817.12 | 2,092.99 | 2,153.50 | 2,267.83 |
| 其他流动负债 | 89.03 | 87.60 | 33.36 | 37.45 | 69.04 |
| 流动负债合计 | 127,313.18 | 143,011.00 | 122,403.98 | 120,115.53 | 127,363.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 553.36 | 601.96 | 1,377.18 | 1,698.36 | 1,408.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 220.25 | 213.88 | 433.88 | 433.88 | 220.00 |
| 递延所得税负债 | 1,491.29 | 1,580.67 | 1,613.51 | 1,167.17 | 1,041.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,264.90 | 2,396.51 | 3,424.56 | 3,299.41 | 2,669.86 |
| 负债合计 | 129,578.07 | 145,407.51 | 125,828.54 | 123,414.94 | 130,033.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 |
| 资本公积 | 47,344.56 | 43,924.70 | 77,746.89 | 74,615.44 | 78,676.58 |
| 减：库存股 | 14,070.11 | 14,070.11 | 14,070.11 | 14,070.11 | 19,307.96 |
| 其他综合收益 | -8,159.96 | 1,564.77 | -3,784.79 | -3,446.21 | -2,346.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,591.79 | 31,591.79 | 31,591.79 | 31,591.79 | 20,605.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 293,865.69 | 279,364.48 | 235,696.78 | 206,979.70 | 206,834.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,091.72 | 493,895.38 | 478,700.30 | 447,190.35 | 435,981.21 |
| 少数股东权益 | -210.14 | -484.47 | 14,980.94 | 7,039.47 | 27,872.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,881.58 | 493,410.91 | 493,681.24 | 454,229.81 | 463,853.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,459.65 | 638,818.41 | 619,509.78 | 577,644.75 | 593,887.42 |
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