中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,524.19361,343.09167,205.43694,697.41512,076.82
收到的税费返还720.5712.0212.022,926.715.85
收到的其他与经营活动有关的现金9,571.907,698.962,140.3824,936.4319,864.12
经营活动现金流入小计563,816.66369,054.08169,357.82722,560.55531,946.79
购买商品、接受劳务支付的现金381,951.79222,683.4988,877.95421,363.91304,539.11
支付给职工以及为职工支付的现金49,055.9134,095.7418,470.1654,366.0741,959.71
支付的各项税费36,318.4725,973.8710,854.4832,061.1821,657.23
支付的其他与经营活动有关的现金55,358.5435,845.1318,100.4578,731.9059,824.80
经营活动现金流出小计522,684.71318,598.22136,303.05586,523.06427,980.84
经营活动产生的现金流量净额41,131.9650,455.8633,054.77136,037.49103,965.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金382.19228.7372.2833.377.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,879.513,006.081,005.00115.58110.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,710.5012,710.5012,710.50----
投资活动现金流入小计16,972.2115,945.3113,787.78148.95118.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,137.6918,891.5011,726.0860,295.4052,201.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0021,240.0017,000.0012,710.50--
投资活动现金流出小计35,137.6940,131.5028,726.0873,005.9052,201.15
投资活动产生的现金流量净额-18,165.49-24,186.19-14,938.30-72,856.95-52,082.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,509.78----10,479.2610,479.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,389.3025,772.219,515.1529,951.4614,657.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,075.38936.44
筹资活动现金流入小计40,899.0725,772.219,515.1551,506.1026,072.77
偿还债务支付的现金16,895.2716,491.7013,471.7079,629.0849,279.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,910.429,817.3996.564,592.514,362.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,543.924,044.693,342.6146.0146.01
筹资活动现金流出小计31,349.6230,353.7816,910.8784,267.6053,687.99
筹资活动产生的现金流量净额9,549.45-4,581.57-7,395.72-32,761.51-27,615.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.65355.60228.6967.71266.59
五、现金及现金等价物净增加额32,536.5722,043.7010,949.4530,486.7424,534.38
加:期初现金及现金等价物余额67,599.6967,599.6967,599.6937,112.9537,112.95
六、期末现金及现金等价物余额100,136.2689,643.3878,549.1367,599.6961,647.33
附注
净利润--45,269.95--60,383.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.41--2,183.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,515.16--25,643.72--
无形资产摊销--290.14--527.11--
长期待摊费用摊销--320.01--85.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.69---19.83--
固定资产报废损失--1.85--220.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---241.52--1,277.51--
投资损失---228.73---33.37--
递延所得税资产减少--130.61---847.32--
递延所得税负债增加--752.32--1,601.15--
存货的减少---19,251.28---12,811.72--
经营性应收项目的减少---10,098.81---2,557.38--
经营性应付项目的增加--18,679.07--55,195.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,189.72--
经营活动产生现金流量净额--50,455.86--136,037.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,643.38--67,599.69--
现金的期初余额--67,599.69--37,112.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,043.70--30,486.74--
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