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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,174.60 | 861,304.62 | 649,477.17 | 434,914.51 | 219,897.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,650.67 | 12,867.93 | 9,339.88 | 6,722.00 | 2,416.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,825.26 | 874,172.55 | 658,817.05 | 441,636.50 | 222,313.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,240.80 | 635,114.85 | 491,079.13 | 327,600.15 | 152,031.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,210.32 | 104,982.77 | 83,435.93 | 59,230.60 | 35,119.38 |
| 支付的各项税费 | 4,546.15 | 46,918.85 | 33,747.72 | 25,287.07 | 14,781.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,855.83 | 122,087.27 | 96,702.77 | 66,581.45 | 34,845.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,853.10 | 909,103.74 | 704,965.54 | 478,699.27 | 236,778.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,972.16 | -34,931.18 | -46,148.49 | -37,062.76 | -14,464.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.27 | 2,349.07 | 2,164.56 | 853.04 | 292.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 88.44 | 82.92 | 81.92 | 35.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,999.90 | 59,934.37 | 54,944.47 | 54,944.47 | 34,944.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,430.77 | 62,371.87 | 57,191.94 | 55,879.43 | 35,272.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,943.20 | 42,878.06 | 30,529.94 | 23,657.74 | 10,182.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 610.00 | 610.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,524.17 | 62,333.93 | 98,066.40 | 123,332.15 | 86,953.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,467.37 | 105,821.99 | 129,206.34 | 147,589.89 | 97,135.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,036.60 | -43,450.12 | -72,014.39 | -91,710.47 | -61,862.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201.00 | 158.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 158.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,813.76 | 231,080.75 | 205,971.14 | 189,345.00 | 132,747.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,408.21 | 763.41 | 3,939.29 | 1,169.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,422.97 | 232,002.16 | 209,990.43 | 190,594.52 | 132,827.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,791.22 | 187,277.71 | 120,907.27 | 80,907.27 | 68,807.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 920.40 | 10,774.91 | 10,007.55 | 9,296.32 | 832.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.35 | 13,801.76 | 11,815.32 | 7,171.91 | 1,317.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,004.97 | 211,854.37 | 142,730.15 | 97,375.50 | 70,956.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,418.00 | 20,147.79 | 67,260.28 | 93,219.03 | 61,870.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.55 | 234.18 | -828.59 | 1,507.93 | 880.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,037.99 | -57,999.33 | -51,731.19 | -34,046.28 | -13,577.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,751.02 | 206,750.36 | 206,750.36 | 206,750.36 | 206,750.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,713.03 | 148,751.02 | 155,019.16 | 172,704.08 | 193,173.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,605.63 | -- | 8,692.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,334.66 | -- | 430.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,066.55 | -- | 18,947.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,157.56 | -- | 567.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 461.35 | -- | 246.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.15 | -- | 14.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.98 | -- | 58.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,174.29 | -- | -1,412.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,006.05 | -- | 558.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -504.81 | -- | -312.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,133.63 | -- | -3,879.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,341.88 | -- | 218.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,823.02 | -- | -33,051.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,501.11 | -- | 34,880.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,373.81 | -- | -64,054.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -887.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,931.18 | -- | -37,062.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,751.02 | -- | 172,704.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,750.36 | -- | 206,750.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,999.33 | -- | -34,046.28 | -- |
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