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| 中顺洁柔(002511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,780.25 | 166,975.48 | 599,631.82 | 429,432.93 | 279,807.07 |
| 收到的税费返还 | 3.33 | 1.31 | 211.64 | 7.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,084.83 | 1,742.26 | 8,696.86 | 8,583.03 | 4,018.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,868.41 | 168,719.05 | 608,540.32 | 438,023.41 | 283,825.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,152.20 | 79,241.54 | 430,169.37 | 345,968.40 | 251,027.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,400.54 | 15,693.86 | 48,677.81 | 35,553.86 | 24,031.65 |
| 支付的各项税费 | 13,539.59 | 8,049.80 | 32,441.63 | 21,627.78 | 12,937.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,277.52 | 15,025.80 | 53,526.03 | 39,080.05 | 26,287.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,369.85 | 118,011.00 | 564,814.84 | 442,230.09 | 314,284.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,498.56 | 50,708.05 | 43,725.48 | -4,206.68 | -30,458.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.24 | -- | 1,063.74 | 1,044.01 | 976.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.40 | 8.24 | 83.95 | 83.95 | 63.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 64,528.80 | 64,528.80 | 64,528.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 90.64 | 8.24 | 65,676.49 | 65,656.76 | 65,568.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,817.71 | 13,977.64 | 56,842.35 | 44,576.91 | 28,690.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,817.71 | 13,977.64 | 56,842.35 | 49,576.91 | 33,690.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,727.07 | -13,969.41 | 8,834.14 | 16,079.85 | 31,878.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,519.49 | 8,519.49 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,782.97 | 1,795.49 | 152,679.76 | 116,996.39 | 90,669.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 513.96 | 929.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,302.47 | 10,314.98 | 152,679.76 | 117,510.35 | 91,599.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,961.11 | 13,614.14 | 247,079.54 | 167,380.28 | 121,905.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,078.99 | 600.46 | 16,512.29 | 15,182.12 | 13,878.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,630.80 | 1,968.83 | 12,919.31 | 166.42 | 166.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,670.90 | 16,183.43 | 276,511.15 | 182,728.81 | 135,950.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,368.44 | -5,868.45 | -123,831.38 | -65,218.46 | -44,351.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.73 | -142.93 | 908.46 | 773.55 | 133.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,357.33 | 30,727.26 | -70,363.30 | -52,571.74 | -42,798.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,112.95 | 37,112.95 | 107,476.25 | 107,476.25 | 107,476.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,470.28 | 67,840.21 | 37,112.95 | 54,904.51 | 64,677.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,487.46 | -- | 40,699.32 | -- | 19,978.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 149.29 | -- | 2,748.07 | -- | 836.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,875.12 | -- | 21,473.41 | -- | 10,154.01 |
| 无形资产摊销 | 193.21 | -- | 373.52 | -- | 255.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.51 | -- | 7.01 | -- | 3.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.92 | -- | 511.32 | -- | 377.64 |
| 固定资产报废损失 | 5.05 | -- | 62.45 | -- | 47.91 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 925.48 | -- | 4,259.05 | -- | 2,519.05 |
| 投资损失 | -7.24 | -- | -1,063.74 | -- | -976.29 |
| 递延所得税资产减少 | 193.81 | -- | 1,215.20 | -- | 583.70 |
| 递延所得税负债增加 | 400.39 | -- | 1,400.46 | -- | 474.79 |
| 存货的减少 | -3,143.49 | -- | -30,956.83 | -- | -50,388.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,501.53 | -- | -15,363.12 | -- | -609.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 37,878.59 | -- | 18,184.05 | -- | -13,715.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 175.33 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,498.56 | -- | 43,725.48 | -- | -30,458.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,470.28 | -- | 37,112.95 | -- | 64,677.75 |
| 现金的期初余额 | 37,112.95 | -- | 107,476.25 | -- | 107,476.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,357.33 | -- | -70,363.30 | -- | -42,798.50 |
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