中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,780.25166,975.48599,631.82429,432.93279,807.07
收到的税费返还3.331.31211.647.45--
收到的其他与经营活动有关的现金4,084.831,742.268,696.868,583.034,018.28
经营活动现金流入小计338,868.41168,719.05608,540.32438,023.41283,825.35
购买商品、接受劳务支付的现金191,152.2079,241.54430,169.37345,968.40251,027.35
支付给职工以及为职工支付的现金28,400.5415,693.8648,677.8135,553.8624,031.65
支付的各项税费13,539.598,049.8032,441.6321,627.7812,937.89
支付的其他与经营活动有关的现金32,277.5215,025.8053,526.0339,080.0526,287.34
经营活动现金流出小计265,369.85118,011.00564,814.84442,230.09314,284.23
经营活动产生的现金流量净额73,498.5650,708.0543,725.48-4,206.68-30,458.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.24--1,063.741,044.01976.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.408.2483.9583.9563.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----64,528.8064,528.8064,528.80
投资活动现金流入小计90.648.2465,676.4965,656.7665,568.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,817.7113,977.6456,842.3544,576.9128,690.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.005,000.00
投资活动现金流出小计35,817.7113,977.6456,842.3549,576.9133,690.27
投资活动产生的现金流量净额-35,727.07-13,969.418,834.1416,079.8531,878.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,519.498,519.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,782.971,795.49152,679.76116,996.3990,669.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------513.96929.62
筹资活动现金流入小计22,302.4710,314.98152,679.76117,510.3591,599.37
偿还债务支付的现金33,961.1113,614.14247,079.54167,380.28121,905.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,078.99600.4616,512.2915,182.1213,878.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,630.801,968.8312,919.31166.42166.42
筹资活动现金流出小计39,670.9016,183.43276,511.15182,728.81135,950.57
筹资活动产生的现金流量净额-17,368.44-5,868.45-123,831.38-65,218.46-44,351.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.73-142.93908.46773.55133.02
五、现金及现金等价物净增加额20,357.3330,727.26-70,363.30-52,571.74-42,798.50
加:期初现金及现金等价物余额37,112.9537,112.95107,476.25107,476.25107,476.25
六、期末现金及现金等价物余额57,470.2867,840.2137,112.9554,904.5164,677.75
附注
净利润27,487.46--40,699.32--19,978.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备149.29--2,748.07--836.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,875.12--21,473.41--10,154.01
无形资产摊销193.21--373.52--255.25
长期待摊费用摊销3.51--7.01--3.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.92--511.32--377.64
固定资产报废损失5.05--62.45--47.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用925.48--4,259.05--2,519.05
投资损失-7.24---1,063.74---976.29
递延所得税资产减少193.81--1,215.20--583.70
递延所得税负债增加400.39--1,400.46--474.79
存货的减少-3,143.49---30,956.83---50,388.44
经营性应收项目的减少-2,501.53---15,363.12---609.09
经营性应付项目的增加37,878.59--18,184.05---13,715.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----175.33----
经营活动产生现金流量净额73,498.56--43,725.48---30,458.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,470.28--37,112.95--64,677.75
现金的期初余额37,112.95--107,476.25--107,476.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,357.33---70,363.30---42,798.50
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