中顺洁柔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中顺洁柔(002511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,174.60861,304.62649,477.17434,914.51219,897.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,650.6712,867.939,339.886,722.002,416.71
经营活动现金流入小计219,825.26874,172.55658,817.05441,636.50222,313.94
购买商品、接受劳务支付的现金157,240.80635,114.85491,079.13327,600.15152,031.95
支付给职工以及为职工支付的现金26,210.32104,982.7783,435.9359,230.6035,119.38
支付的各项税费4,546.1546,918.8533,747.7225,287.0714,781.72
支付的其他与经营活动有关的现金28,855.83122,087.2796,702.7766,581.4534,845.89
经营活动现金流出小计216,853.10909,103.74704,965.54478,699.27236,778.93
经营活动产生的现金流量净额2,972.16-34,931.18-46,148.49-37,062.76-14,464.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金424.272,349.072,164.56853.04292.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.6088.4482.9281.9235.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,999.9059,934.3754,944.4754,944.4734,944.47
投资活动现金流入小计65,430.7762,371.8757,191.9455,879.4335,272.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,943.2042,878.0630,529.9423,657.7410,182.51
投资所支付的现金--610.00610.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金106,524.1762,333.9398,066.40123,332.1586,953.04
投资活动现金流出小计112,467.37105,821.99129,206.34147,589.8997,135.56
投资活动产生的现金流量净额-47,036.60-43,450.12-72,014.39-91,710.47-61,862.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金201.00158.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--158.00------
取得借款收到的现金106,813.76231,080.75205,971.14189,345.00132,747.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,408.21763.413,939.291,169.52--
筹资活动现金流入小计109,422.97232,002.16209,990.43190,594.52132,827.00
偿还债务支付的现金76,791.22187,277.71120,907.2780,907.2768,807.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金920.4010,774.9110,007.559,296.32832.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金293.3513,801.7611,815.327,171.911,317.46
筹资活动现金流出小计78,004.97211,854.37142,730.1597,375.5070,956.93
筹资活动产生的现金流量净额31,418.0020,147.7967,260.2893,219.0361,870.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-391.55234.18-828.591,507.93880.81
五、现金及现金等价物净增加额-13,037.99-57,999.33-51,731.19-34,046.28-13,577.09
加:期初现金及现金等价物余额148,751.02206,750.36206,750.36206,750.36206,750.36
六、期末现金及现金等价物余额135,713.03148,751.02155,019.16172,704.08193,173.26
附注
净利润--7,605.63--8,692.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,334.66--430.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,066.55--18,947.88--
无形资产摊销--1,157.56--567.90--
长期待摊费用摊销--461.35--246.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.15--14.01--
固定资产报废损失--88.98--58.95--
公允价值变动损失---2,174.29---1,412.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,006.05--558.05--
投资损失---504.81---312.84--
递延所得税资产减少---2,133.63---3,879.72--
递延所得税负债增加---2,341.88--218.15--
存货的减少---73,823.02---33,051.61--
经营性应收项目的减少--38,501.11--34,880.12--
经营性应付项目的增加---47,373.81---64,054.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---887.36------
经营活动产生现金流量净额---34,931.18---37,062.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,751.02--172,704.08--
现金的期初余额--206,750.36--206,750.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,999.33---34,046.28--
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