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| 中顺洁柔(002511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,806.53 | 215,549.16 | 161,786.09 | 172,015.84 | 195,418.30 |
| 交易性金融资产 | 92,461.48 | 53,664.95 | -- | -- | 81.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,206.93 | 147,485.08 | 101,967.30 | 118,512.02 | 85,521.77 |
| 应收票据 | 1,907.15 | 919.31 | 4,075.30 | 1,138.90 | 982.10 |
| 应收账款 | 106,299.78 | 146,565.77 | 97,892.00 | 117,373.12 | 84,539.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,316.24 | 2,902.60 | 1,902.83 | 1,525.01 | 1,961.39 |
| 其他应收款(合计) | 1,937.96 | 2,046.13 | 1,744.85 | 1,587.76 | 1,362.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,046.13 | -- | 1,587.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 151,365.92 | 132,867.55 | 161,558.43 | 124,114.30 | 169,107.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42,291.90 | 23,585.09 | 104,317.01 | 115,794.74 | 50,081.78 |
| 流动资产合计 | 601,386.95 | 578,100.55 | 533,276.51 | 533,549.67 | 503,534.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 251.39 | 247.70 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,990.55 | 3,026.47 | 3,062.39 | 3,098.32 | 3,134.24 |
| 在建工程(合计) | 38,171.66 | 29,010.65 | 18,743.40 | 16,756.98 | 15,831.20 |
| 在建工程 | -- | 29,010.65 | -- | 16,756.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 269,400.26 | 275,410.16 | 280,063.85 | 284,813.30 | 292,474.25 |
| 固定资产净额 | -- | 275,410.16 | -- | 284,813.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,875.87 | 1,466.83 | 1,839.44 | 1,581.26 | 881.29 |
| 无形资产 | 31,579.42 | 24,253.28 | 21,476.32 | 21,715.73 | 22,460.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
| 长期待摊费用 | 1,147.01 | 1,174.34 | 1,264.47 | 1,285.76 | 961.13 |
| 递延所得税资产 | 32,471.40 | 30,478.61 | 26,857.04 | 24,324.88 | 21,297.07 |
| 其他非流动资产 | 4,756.54 | 12,584.69 | 7,523.89 | 4,213.47 | 2,726.40 |
| 非流动资产合计 | 382,713.87 | 377,722.51 | 360,900.58 | 357,859.48 | 359,835.80 |
| 资产总计 | 984,100.82 | 955,823.06 | 894,177.08 | 891,409.15 | 863,370.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,773.34 | 93,345.14 | 102,029.73 | 116,629.73 | 118,923.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 123,074.91 | 125,708.47 | 125,499.63 | 113,628.30 | 102,631.02 |
| 应付票据 | 36,945.10 | 35,927.32 | 33,513.99 | 32,643.77 | 31,599.97 |
| 应付账款 | 86,129.81 | 89,781.15 | 91,985.64 | 80,984.53 | 71,031.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,874.46 | 21,141.69 | 15,759.86 | 11,049.44 | 6,112.57 |
| 应交税费 | 8,679.99 | 17,594.38 | 12,142.54 | 12,682.03 | 8,155.73 |
| 其他应付款(合计) | 85,552.85 | 113,124.81 | 84,408.07 | 95,031.52 | 78,945.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | -- |
| 其他应付款 | -- | 112,994.85 | -- | 94,901.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,294.78 | 1,019.76 | 1,305.45 | 870.88 | 751.02 |
| 其他流动负债 | 15,187.31 | 10,565.57 | 792.64 | 719.19 | 622.43 |
| 流动负债合计 | 401,866.70 | 386,918.10 | 348,107.96 | 356,196.45 | 321,239.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 3,840.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 744.21 | 561.47 | 739.42 | 867.51 | 239.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,831.62 | 2,894.68 | 2,666.78 | 2,800.75 | 4,282.14 |
| 长期递延收益 | 13,445.83 | 13,479.88 | 8,872.32 | 9,047.71 | 9,441.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,421.66 | 20,776.03 | 12,278.52 | 12,715.97 | 13,963.08 |
| 负债合计 | 425,288.36 | 407,694.13 | 360,386.49 | 368,912.42 | 335,202.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,605.03 | 133,605.03 | 133,455.03 | 133,455.03 | 133,644.62 |
| 资本公积 | 110,458.28 | 109,373.72 | 110,999.98 | 107,909.82 | 107,519.50 |
| 减：库存股 | 80,311.67 | 80,311.67 | 79,372.67 | 79,372.67 | 82,140.74 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,897.40 | 17,897.40 | 14,588.27 | 14,588.27 | 14,588.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 376,208.32 | 366,663.31 | 353,240.81 | 345,147.02 | 353,761.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,857.36 | 547,227.80 | 532,911.43 | 521,727.47 | 527,373.39 |
| 少数股东权益 | 955.11 | 901.13 | 879.17 | 769.26 | 794.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,812.46 | 548,128.93 | 533,790.59 | 522,496.73 | 528,167.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 984,100.82 | 955,823.06 | 894,177.08 | 891,409.15 | 863,370.33 |
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