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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,269.36 | 49,470.55 | 214,220.73 | 169,307.43 | 107,095.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 80.70 | 80.70 | 80.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.89 | 218.20 | 8,035.39 | 7,260.26 | 3,288.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,059.25 | 49,688.74 | 222,336.82 | 176,648.39 | 110,465.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,667.28 | 29,887.59 | 87,913.79 | 68,898.64 | 50,223.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,341.33 | 5,969.72 | 20,247.67 | 15,291.12 | 10,698.01 |
| 支付的各项税费 | 16,162.07 | 7,055.93 | 30,715.67 | 23,924.01 | 16,150.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,174.58 | 6,366.89 | 27,521.52 | 20,329.12 | 14,242.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,345.26 | 49,280.14 | 166,398.64 | 128,442.89 | 91,314.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,713.99 | 408.60 | 55,938.18 | 48,205.50 | 19,151.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 40,000.00 | 334,700.00 | 203,500.00 | 118,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.50 | 338.30 | 5,658.89 | 3,954.80 | 2,615.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.45 | -- | 2.77 | 2.31 | 2.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,044.95 | 40,338.30 | 340,361.65 | 207,457.11 | 120,617.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,127.21 | 6,181.68 | 29,197.56 | 21,486.17 | 14,560.21 |
| 投资所支付的现金 | 126,000.00 | 106,000.00 | 256,700.00 | 136,700.00 | 95,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 176,127.21 | 112,181.68 | 285,902.82 | 158,186.17 | 109,760.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,082.26 | -71,843.38 | 54,458.83 | 49,270.95 | 10,857.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,523.29 | -- | 11,840.36 | 11,840.36 | 11,840.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,523.29 | -- | 11,840.36 | 11,840.36 | 11,840.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,523.29 | -- | -11,840.36 | -11,840.36 | -11,840.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 43.60 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,891.56 | -71,434.78 | 98,600.25 | 85,636.09 | 18,168.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,818.32 | 112,818.32 | 14,218.06 | 14,218.06 | 14,218.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,926.76 | 41,383.54 | 112,818.32 | 99,854.15 | 32,386.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,482.28 | -- | 66,171.96 | -- | 30,524.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58.46 | -- | 288.21 | -- | 79.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,130.13 | -- | 5,481.06 | -- | 2,772.16 |
| 无形资产摊销 | 173.75 | -- | 294.32 | -- | 137.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.16 | -- | 3.00 | -- | 2.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.58 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.70 | -- | 593.60 | -- | 34.54 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -43.60 | -- | -- |
| 投资损失 | -957.50 | -- | -5,338.58 | -- | -2,615.83 |
| 递延所得税资产减少 | 38.98 | -- | -509.48 | -- | 36.73 |
| 递延所得税负债增加 | -18.44 | -- | -41.55 | -- | -18.54 |
| 存货的减少 | -6,336.93 | -- | -8,217.29 | -- | -7,144.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,721.48 | -- | 220.28 | -- | -3,870.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,843.86 | -- | -2,954.18 | -- | -787.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,713.99 | -- | 55,938.18 | -- | 19,151.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,926.76 | -- | 112,818.32 | -- | 32,386.73 |
| 现金的期初余额 | 112,818.32 | -- | 14,218.06 | -- | 14,218.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,891.56 | -- | 98,600.25 | -- | 18,168.66 |
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