涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,320.68141,075.7374,019.13298,530.70231,162.32
收到的税费返还165.54103.2643.301,881.00283.00
收到的其他与经营活动有关的现金12,288.458,847.812,074.388,264.1110,832.99
经营活动现金流入小计219,774.68150,026.7976,136.81308,675.82242,278.31
购买商品、接受劳务支付的现金92,032.8275,610.7552,131.66110,667.7585,106.14
支付给职工以及为职工支付的现金28,513.4820,109.5111,714.9232,163.1222,104.05
支付的各项税费30,756.3122,593.9912,797.4236,820.8131,949.60
支付的其他与经营活动有关的现金42,496.9530,254.2914,395.2321,113.9528,471.81
经营活动现金流出小计193,799.57148,568.5491,039.23200,765.63167,631.59
经营活动产生的现金流量净额25,975.111,458.26-14,902.42107,910.1974,646.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金501,001.17271,000.98121,000.98378,000.00278,000.00
取得投资收益所收到的现金9,948.265,772.103,460.9515,537.656,611.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.3563.3963.3910.88121.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计511,012.79276,836.46124,525.31393,548.52284,732.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,168.953,560.752,913.1113,142.464,543.87
投资所支付的现金490,000.00250,000.00140,000.00434,000.00313,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计495,168.95253,560.75142,913.11447,142.46317,543.87
投资活动产生的现金流量净额15,843.8423,275.71-18,387.79-53,593.94-32,811.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,729.9433,729.94--31,067.0530,924.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金163.6280.1680.16143.47153.39
筹资活动现金流出小计33,893.5633,810.1080.1631,210.5231,078.13
筹资活动产生的现金流量净额-33,893.56-33,810.10-80.16-31,210.52-31,078.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------53.56--
五、现金及现金等价物净增加额7,925.39-9,076.13-33,370.3823,159.2910,757.35
加:期初现金及现金等价物余额88,156.3088,156.3088,156.3064,997.0164,997.01
六、期末现金及现金等价物余额96,081.6979,080.1754,785.9388,156.3075,754.37
附注
净利润--47,048.25--89,878.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---280.00--354.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,185.34--10,577.87--
无形资产摊销--623.47--1,018.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--20.09--28.92--
公允价值变动损失---366.93---1,305.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,386.79---8,798.87--
投资损失---4,025.92---7,043.79--
递延所得税资产减少--94.09---37.06--
递延所得税负债增加---16.09--268.27--
存货的减少---14,416.13---6,914.54--
经营性应收项目的减少---3,955.21--1,035.17--
经营性应付项目的增加---24,136.26--28,707.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,458.26--107,910.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,080.17--88,156.30--
现金的期初余额--88,156.30--64,997.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,076.13--23,159.29--
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