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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,830.88 | 130,782.99 | 67,296.06 | 221,571.66 | 170,694.62 |
| 收到的税费返还 | 160.70 | 160.70 | -- | -- | 32.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,757.65 | 2,917.51 | 509.06 | 6,388.72 | 1,986.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,749.23 | 133,861.20 | 67,805.11 | 227,960.38 | 172,713.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,547.96 | 41,264.42 | 19,718.61 | 83,104.44 | 61,896.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,506.87 | 12,329.57 | 5,653.93 | 22,514.62 | 16,695.89 |
| 支付的各项税费 | 23,025.71 | 14,313.02 | 4,312.86 | 30,630.20 | 23,224.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,485.71 | 19,383.14 | 10,470.16 | 40,060.87 | 26,794.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,566.25 | 87,290.14 | 40,155.56 | 176,310.13 | 128,611.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,182.99 | 46,571.06 | 27,649.55 | 51,650.25 | 44,102.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 241,000.00 | 175,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 718.03 | 718.03 | 718.03 | 3,429.04 | 2,674.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 1.02 | -- | 87.45 | 87.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 144,719.05 | 144,719.05 | 144,718.03 | 244,516.48 | 177,761.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,991.32 | 5,405.18 | 3,525.68 | 64,789.85 | 62,133.46 |
| 投资所支付的现金 | 132,000.00 | 132,000.00 | 122,000.00 | 241,000.00 | 187,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,991.32 | 137,405.18 | 125,525.68 | 305,789.85 | 249,133.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,727.73 | 7,313.87 | 19,192.35 | -61,273.36 | -71,371.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,680.72 | 23,680.72 | -- | 20,523.29 | 20,523.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,680.72 | 23,680.72 | -- | 20,523.29 | 20,523.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,680.72 | -23,680.72 | -- | -20,523.29 | -20,523.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 33.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,230.00 | 30,204.21 | 46,841.90 | -30,112.62 | -47,792.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,705.69 | 82,705.69 | 82,705.69 | 112,818.32 | 112,818.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,935.69 | 112,909.91 | 129,547.59 | 82,705.69 | 65,025.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,435.70 | -- | 60,514.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.36 | -- | -29.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,745.90 | -- | 6,618.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 176.01 | -- | 354.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -61.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.32 | -- | 544.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -33.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -718.03 | -- | -3,429.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.19 | -- | -73.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.87 | -- | -73.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,371.45 | -- | -8,372.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,126.15 | -- | -1,458.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,362.92 | -- | -2,849.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,571.06 | -- | 51,650.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,909.91 | -- | 82,705.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,705.69 | -- | 112,818.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,204.21 | -- | -30,112.62 | -- |
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