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| 涪陵榨菜(002507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,929.75 | 269,126.59 | 205,583.26 | 135,840.96 | 72,653.94 |
| 收到的税费返还 | 60.64 | 475.21 | 277.49 | 157.96 | 105.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075.77 | 8,326.31 | 7,249.41 | 5,140.98 | 2,985.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,066.16 | 277,928.11 | 213,110.16 | 141,139.89 | 75,744.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,075.84 | 102,327.14 | 79,521.48 | 65,842.12 | 46,560.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,392.27 | 37,026.87 | 27,993.07 | 18,635.60 | 10,048.61 |
| 支付的各项税费 | 4,638.18 | 36,371.41 | 27,477.25 | 18,605.48 | 8,742.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,986.33 | 20,508.23 | 29,042.71 | 21,508.86 | 13,784.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,092.61 | 196,233.65 | 164,034.51 | 124,592.05 | 79,135.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,973.55 | 81,694.46 | 49,075.66 | 16,547.84 | -3,390.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,002.43 | 527,000.00 | 428,000.03 | 230,000.03 | 170,000.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,058.46 | 10,174.05 | 7,288.67 | 3,344.69 | 3,146.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 359.51 | 352.08 | 352.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,061.67 | 537,533.56 | 435,640.77 | 233,696.80 | 173,146.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,008.78 | 26,133.49 | 15,904.72 | 9,325.37 | 3,924.00 |
| 投资所支付的现金 | 193,000.00 | 621,000.00 | 495,000.00 | 253,000.00 | 158,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 204,008.78 | 647,133.49 | 510,904.72 | 262,325.37 | 161,924.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,947.11 | -109,599.92 | -75,263.94 | -28,628.57 | 11,222.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 34,617.57 | 34,617.57 | 34,617.57 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.50 | 86.40 | 59.48 | 53.08 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.50 | 34,703.97 | 34,677.05 | 34,670.65 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.50 | -34,703.97 | -34,677.05 | -34,670.65 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.85 | 35.52 | -28.01 | 11.98 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,026.91 | -62,573.92 | -60,893.35 | -46,739.40 | 7,831.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,305.59 | 124,879.51 | 124,879.51 | 124,879.51 | 124,879.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,278.68 | 62,305.59 | 63,986.16 | 78,140.12 | 132,710.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 79,934.67 | -- | 44,816.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195.42 | -- | 68.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,995.96 | -- | 4,981.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,097.26 | -- | 550.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245.03 | -- | -245.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.59 | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,897.83 | -- | -850.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,923.06 | -- | -4,119.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,303.67 | -- | -1,314.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.73 | -- | -54.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 463.37 | -- | 316.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,614.18 | -- | -15,776.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -124.79 | -- | -9,185.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,069.37 | -- | -2,695.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,694.46 | -- | 16,547.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,305.59 | -- | 78,140.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,879.51 | -- | 124,879.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,573.92 | -- | -46,739.40 | -- |
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