涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
涪陵榨菜(002507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,830.88130,782.9967,296.06221,571.66170,694.62
收到的税费返还160.70160.70----32.39
收到的其他与经营活动有关的现金4,757.652,917.51509.066,388.721,986.46
经营活动现金流入小计203,749.23133,861.2067,805.11227,960.38172,713.48
购买商品、接受劳务支付的现金61,547.9641,264.4219,718.6183,104.4461,896.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,506.8712,329.575,653.9322,514.6216,695.89
支付的各项税费23,025.7114,313.024,312.8630,630.2023,224.05
支付的其他与经营活动有关的现金30,485.7119,383.1410,470.1640,060.8726,794.47
经营活动现金流出小计133,566.2587,290.1440,155.56176,310.13128,611.01
经营活动产生的现金流量净额70,182.9946,571.0627,649.5551,650.2544,102.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,000.00144,000.00144,000.00241,000.00175,000.00
取得投资收益所收到的现金718.03718.03718.033,429.042,674.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.021.02--87.4587.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计144,719.05144,719.05144,718.03244,516.48177,761.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,991.325,405.183,525.6864,789.8562,133.46
投资所支付的现金132,000.00132,000.00122,000.00241,000.00187,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,991.32137,405.18125,525.68305,789.85249,133.46
投资活动产生的现金流量净额4,727.737,313.8719,192.35-61,273.36-71,371.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,680.7223,680.72--20,523.2920,523.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,680.7223,680.72--20,523.2920,523.29
筹资活动产生的现金流量净额-23,680.72-23,680.72---20,523.29-20,523.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------33.78--
五、现金及现金等价物净增加额51,230.0030,204.2146,841.90-30,112.62-47,792.73
加:期初现金及现金等价物余额82,705.6982,705.6982,705.69112,818.32112,818.32
六、期末现金及现金等价物余额133,935.69112,909.91129,547.5982,705.6965,025.59
附注
净利润--40,435.70--60,514.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.36---29.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,745.90--6,618.03--
无形资产摊销--176.01--354.52--
长期待摊费用摊销--0.16--0.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------61.57--
固定资产报废损失--15.32--544.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------33.78--
投资损失---718.03---3,429.04--
递延所得税资产减少--17.19---73.24--
递延所得税负债增加---22.87---73.81--
存货的减少---2,371.45---8,372.14--
经营性应收项目的减少---5,126.15---1,458.84--
经营性应付项目的增加--10,362.92---2,849.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,571.06--51,650.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,909.91--82,705.69--
现金的期初余额--82,705.69--112,818.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,204.21---30,112.62--
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