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| 涪陵榨菜(002507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,721.64 | 115,695.86 | 142,415.12 | 95,573.22 | 65,025.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,879.97 | 4,108.38 | 3,112.66 | 38.61 | 5,155.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,879.97 | 4,108.38 | 3,112.66 | 38.61 | 5,155.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,241.97 | 1,897.30 | 2,286.54 | 560.37 | 38,216.27 |
| 其他应收款(合计) | 1,212.33 | 1,439.31 | 2,790.63 | 1,719.87 | 1,567.16 |
| 应收利息 | 456.11 | 591.43 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 847.88 | -- | 1,719.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,012.38 | 43,737.00 | 47,317.45 | 41,365.56 | 40,080.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,632.45 | 22,076.87 | 2,153.31 | 24,336.21 | 45,949.99 |
| 流动资产合计 | 207,700.75 | 188,954.73 | 200,075.71 | 163,593.83 | 195,995.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 205.44 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,439.38 | 19,017.87 | 26,137.28 | 24,441.46 | 34,058.40 |
| 在建工程 | -- | 18,768.24 | -- | 24,419.88 | -- |
| 工程物资 | -- | 249.63 | -- | 21.59 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,623.41 | 96,475.77 | 89,452.16 | 90,901.36 | 76,239.10 |
| 固定资产净额 | -- | 96,475.77 | -- | 90,901.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,825.89 | 14,913.89 | 15,012.19 | 15,089.90 | 15,182.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 |
| 长期待摊费用 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |
| 递延所得税资产 | 2,345.59 | 2,360.60 | 2,363.54 | 2,377.79 | 2,313.54 |
| 其他非流动资产 | 36,421.14 | 37,008.87 | 37,110.31 | 35,701.76 | 5,286.55 |
| 非流动资产合计 | 173,753.04 | 173,874.71 | 174,173.28 | 172,610.15 | 137,177.65 |
| 资产总计 | 381,453.79 | 362,829.45 | 374,249.00 | 336,203.98 | 333,173.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,524.79 | 15,554.57 | 14,714.13 | 7,602.48 | 10,303.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,524.79 | 15,554.57 | 14,714.13 | 7,602.48 | 10,303.60 |
| 预收款项 | -- | 13,424.70 | 26,725.15 | 10,174.64 | 12,986.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,847.36 | 3,508.88 | 2,743.65 | 3,056.22 | 3,286.18 |
| 应交税费 | 6,052.56 | 6,045.41 | 4,957.85 | 1,783.45 | 4,968.46 |
| 其他应付款(合计) | 11,704.22 | 10,076.57 | 10,960.80 | 15,902.23 | 12,492.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,076.57 | -- | 15,902.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,426.52 | 18.01 | 12.73 | -- | 12.81 |
| 流动负债合计 | 46,427.05 | 48,628.15 | 60,114.30 | 38,519.03 | 44,050.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,183.33 | 1,183.33 | 1,183.33 | 1,183.33 | 1,183.33 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,183.33 | -- | 1,183.33 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 571.61 | 573.28 | 596.15 | 596.15 | 642.29 |
| 长期递延收益 | 8,475.71 | 8,573.57 | 8,679.45 | 8,789.34 | 8,899.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,230.66 | 10,330.18 | 10,458.93 | 10,568.82 | 10,724.85 |
| 负债合计 | 56,657.71 | 58,958.33 | 70,573.23 | 49,087.85 | 54,775.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 |
| 资本公积 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,356.23 | 22,356.23 | 22,356.23 | 22,356.23 | 19,319.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 221,375.02 | 200,450.05 | 200,254.70 | 183,695.06 | 178,013.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,796.08 | 303,871.12 | 303,675.77 | 287,116.13 | 278,398.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,796.08 | 303,871.12 | 303,675.77 | 287,116.13 | 278,398.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,453.79 | 362,829.45 | 374,249.00 | 336,203.98 | 333,173.29 |
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