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| 涪陵榨菜(002507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,926.76 | 41,383.54 | 112,818.32 | 99,854.15 | 32,386.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,721.73 | 4,204.71 | 785.94 | 3,399.14 | 2,827.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,721.73 | 4,204.71 | 785.94 | 3,399.14 | 2,827.95 |
| 预付款项 | 38,922.74 | 6,717.85 | 592.96 | 2,186.75 | 4,107.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,039.77 | -- | 378.86 | 671.04 | 568.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,330.35 | 45,798.84 | 32,993.42 | 29,788.59 | 31,920.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,699.31 | 99,220.23 | 33,392.36 | 43,986.49 | 87,987.44 |
| 流动资产合计 | 183,640.66 | 197,789.20 | 180,961.85 | 179,886.17 | 159,798.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | 205.44 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 75,491.11 | -- | 76,106.04 | 69,304.94 | 70,066.77 |
| 在建工程 | 23,037.21 | -- | 17,255.83 | 18,530.64 | 13,582.92 |
| 工程物资 | 2,917.38 | -- | 29.69 | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,270.67 | 15,381.32 | 15,457.81 | 15,299.84 | 15,254.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 |
| 长期待摊费用 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.53 | 1.61 |
| 递延所得税资产 | 2,265.56 | 2,283.84 | 2,304.55 | 1,752.00 | 1,758.33 |
| 其他非流动资产 | 4,619.90 | 1,606.48 | 1,621.18 | 657.95 | 522.20 |
| 非流动资产合计 | 127,699.87 | 119,495.80 | 116,873.29 | 109,643.65 | 105,283.33 |
| 资产总计 | 311,340.52 | 317,285.00 | 297,835.15 | 289,529.82 | 265,082.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,981.91 | 15,508.38 | 7,400.91 | 11,195.30 | 14,527.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,981.91 | -- | 7,400.91 | -- | 14,527.34 |
| 预收款项 | 10,996.19 | 9,788.36 | 15,543.64 | 18,520.26 | 13,893.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,092.96 | 2,515.53 | 3,488.14 | 3,379.79 | 3,028.39 |
| 应交税费 | 4,816.88 | 5,265.63 | 3,379.97 | 2,846.11 | 2,127.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,973.20 | -- | 10,191.63 | 9,346.58 | 9,294.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 9.66 | 9.17 | -- | 65.54 | 3.80 |
| 流动负债合计 | 42,870.79 | 44,079.24 | 40,004.29 | 45,353.58 | 42,876.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,183.33 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,183.33 | -- | 1,183.33 | -- | 1,183.33 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 651.51 | 669.96 | 669.96 | 683.69 | 692.97 |
| 长期递延收益 | 8,550.66 | 8,702.37 | 8,852.33 | 9,040.97 | 8,851.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,385.50 | 10,555.66 | 10,705.63 | 10,908.00 | 10,728.06 |
| 负债合计 | 53,256.30 | 54,634.91 | 50,709.92 | 56,261.58 | 53,604.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 |
| 资本公积 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,319.98 | 19,319.98 | 19,319.98 | 14,420.15 | 14,420.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,699.41 | 162,265.27 | 146,740.41 | 137,783.25 | 115,992.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,084.23 | 262,650.09 | 247,125.23 | 233,268.24 | 211,477.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,084.23 | 262,650.09 | 247,125.23 | 233,268.24 | 211,477.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,340.52 | 317,285.00 | 297,835.15 | 289,529.82 | 265,082.03 |
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