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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,822.19 | 421,430.97 | 229,392.37 | 125,148.79 | 49,381.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.04 | 6,134.41 | 9,266.62 | 7,177.06 | 4,874.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,957.23 | 427,565.38 | 238,658.99 | 132,325.85 | 54,255.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,054.07 | 254,161.86 | 139,317.78 | 84,431.23 | 33,806.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,024.02 | 50,487.36 | 36,663.17 | 25,007.90 | 13,811.76 |
| 支付的各项税费 | 14,307.61 | 37,385.33 | 25,406.35 | 15,235.57 | 6,741.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.06 | 22,439.47 | 24,858.58 | 18,066.21 | 5,146.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,509.76 | 364,474.03 | 226,245.89 | 142,740.91 | 59,506.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,447.47 | 63,091.35 | 12,413.10 | -10,415.06 | -5,250.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,948.38 | 398,274.71 | 193,502.54 | 103,897.44 | 52,950.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,035.91 | 4,550.23 | 4,218.25 | 2,551.01 | 117.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.74 | 2,205.87 | 1,633.43 | 1,256.93 | 577.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 278,988.02 | 405,030.81 | 199,354.22 | 107,705.38 | 53,644.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,428.79 | 14,618.57 | 9,289.97 | 6,226.53 | 4,609.03 |
| 投资所支付的现金 | 287,175.56 | 543,066.59 | 338,027.07 | 228,981.32 | 162,980.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,818.44 | 5,818.44 | 5,818.44 | 8,250.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.00 | 348.56 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,944.35 | 563,852.16 | 353,475.48 | 241,366.28 | 176,179.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,956.33 | -158,821.35 | -154,121.26 | -133,660.91 | -122,534.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,977.38 | 15,104.56 | 15,489.82 | 15,255.41 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,977.38 | 15,324.56 | 15,489.82 | 15,255.41 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,792.05 | 27,677.58 | 22,737.18 | 17,783.15 | 10,662.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.54 | 4,176.80 | 3,585.96 | 3,209.88 | 327.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,045.72 | 1,014.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.47 | 1,317.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,010.06 | 33,171.60 | 26,323.14 | 20,993.03 | 10,990.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.68 | -17,847.04 | -10,833.31 | -5,737.62 | -5,990.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.17 | -542.82 | -330.62 | -350.93 | -62.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,293.30 | -114,119.85 | -152,872.10 | -150,164.51 | -133,837.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,822.12 | 192,941.97 | 192,941.97 | 192,941.97 | 192,941.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,115.41 | 78,822.12 | 40,069.87 | 42,777.46 | 59,104.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,375.06 | -- | 35,534.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,943.32 | -- | 2,129.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,848.92 | -- | 7,497.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,939.89 | -- | 825.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 222.50 | -- | 116.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -374.36 | -- | -380.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,155.46 | -- | 291.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.71 | -- | -5.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,060.72 | -- | 1,017.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,268.70 | -- | -1,683.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,790.72 | -- | -528.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,464.42 | -- | 1,722.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,322.60 | -- | -9,508.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,965.30 | -- | -36,048.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 74,967.40 | -- | -11,646.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,091.35 | -- | -10,415.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,822.12 | -- | 42,777.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,941.97 | -- | 192,941.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -114,119.85 | -- | -150,164.51 | -- |
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