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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,113.06 | 334,584.79 | 136,527.51 | 1,277,334.67 | 967,685.19 |
| 收到的税费返还 | 7,697.09 | 4,993.65 | 4,990.22 | 21,065.24 | 18,954.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,082.53 | 16,369.04 | 7,676.09 | 34,141.42 | 18,276.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,892.68 | 355,947.47 | 149,193.82 | 1,332,541.33 | 1,004,916.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,211.31 | 233,879.83 | 48,161.83 | 1,054,990.17 | 838,096.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,610.17 | 36,438.97 | 19,828.91 | 68,181.02 | 50,859.64 |
| 支付的各项税费 | 45,899.03 | 32,660.28 | 7,306.02 | 104,568.08 | 96,423.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,207.32 | 13,159.80 | 6,501.81 | 21,726.24 | 35,829.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,927.83 | 316,138.88 | 81,798.57 | 1,249,465.51 | 1,021,208.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,964.85 | 39,808.59 | 67,395.25 | 83,075.82 | -16,292.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 519,919.54 | 384,521.18 | 215,573.77 | 421,880.62 | 341,407.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,033.57 | 4,008.33 | 772.90 | 2,823.15 | 2,344.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,856.96 | 4,645.90 | 417.03 | 6,878.74 | 107.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.80 | 8.85 | -- | 3,750.08 | 9,983.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 530,858.87 | 393,184.25 | 216,763.69 | 435,332.59 | 353,843.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,305.66 | 25,187.61 | 15,980.68 | 62,107.77 | 14,569.15 |
| 投资所支付的现金 | 642,210.33 | 514,822.73 | 252,840.78 | 438,176.30 | 373,169.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,447.31 | 12,071.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 777.03 | 847.03 | 179.89 | 100.00 | 340.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 681,293.02 | 540,857.38 | 269,001.35 | 516,831.38 | 400,150.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,434.15 | -147,673.12 | -52,237.66 | -81,498.78 | -46,307.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,551.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,170.00 | 15,170.00 | 14,801.28 | 145,747.03 | 120,019.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.43 | -- | -- | 3,189.29 | 1,321.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,056.43 | 15,170.00 | 14,801.28 | 148,936.32 | 121,340.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,837.25 | 55,250.00 | 4,150.00 | 31,298.65 | 28,552.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,120.26 | 8,020.70 | 1,190.22 | 57,309.93 | 57,535.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,174.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,927.09 | 10,890.71 | 282.08 | 1,957.59 | 462.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,884.60 | 74,161.41 | 5,622.30 | 90,566.16 | 86,550.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,828.17 | -58,991.41 | 9,178.98 | 58,370.16 | 34,789.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,299.28 | -1,122.04 | 6,928.66 | -2,935.20 | -912.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,596.74 | -167,977.98 | 31,265.23 | 57,011.99 | -28,723.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,385.30 | 335,385.30 | 335,385.30 | 278,373.31 | 278,373.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,788.56 | 167,407.32 | 366,650.53 | 335,385.30 | 249,649.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,042.17 | -- | 4,499.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,433.61 | -- | 117,694.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,697.01 | -- | 21,919.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,088.05 | -- | 1,787.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,478.60 | -- | 528.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187.19 | -- | 125.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.52 | -- | 386.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -189.78 | -- | 5.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,313.15 | -- | 2,033.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 899.46 | -- | -8,600.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,923.22 | -- | -25,671.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,631.07 | -- | 322.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 160,493.49 | -- | -23,920.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,678.87 | -- | 57,510.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -151,724.77 | -- | -72,266.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,290.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,808.59 | -- | 83,075.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,407.32 | -- | 335,385.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 335,385.30 | -- | 278,373.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -167,977.98 | -- | 57,011.99 | -- |
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