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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,542.55 | 687,370.42 | 519,113.06 | 334,584.79 | 136,527.51 |
| 收到的税费返还 | 21.73 | 7,725.09 | 7,697.09 | 4,993.65 | 4,990.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.82 | 29,738.78 | 22,082.53 | 16,369.04 | 7,676.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,456.09 | 724,834.30 | 548,892.68 | 355,947.47 | 149,193.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,313.27 | 488,651.15 | 372,211.31 | 233,879.83 | 48,161.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,363.60 | 71,104.93 | 53,610.17 | 36,438.97 | 19,828.91 |
| 支付的各项税费 | 20,125.15 | 42,528.27 | 45,899.03 | 32,660.28 | 7,306.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.43 | 28,178.25 | 21,207.32 | 13,159.80 | 6,501.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,781.44 | 630,462.60 | 492,927.83 | 316,138.88 | 81,798.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,325.35 | 94,371.70 | 55,964.85 | 39,808.59 | 67,395.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,525.55 | 754,930.52 | 519,919.54 | 384,521.18 | 215,573.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.92 | 8,371.83 | 5,033.57 | 4,008.33 | 772.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.87 | 5,990.13 | 5,856.96 | 4,645.90 | 417.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.81 | 1,339.32 | 48.80 | 8.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319,990.15 | 770,631.80 | 530,858.87 | 393,184.25 | 216,763.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,171.44 | 55,871.78 | 38,305.66 | 25,187.61 | 15,980.68 |
| 投资所支付的现金 | 283,714.76 | 856,502.73 | 642,210.33 | 514,822.73 | 252,840.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 254.69 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | 1,320.18 | 777.03 | 847.03 | 179.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 293,350.89 | 913,694.69 | 681,293.02 | 540,857.38 | 269,001.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,639.25 | -143,062.89 | -150,434.15 | -147,673.12 | -52,237.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,901.00 | 1,551.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,344.79 | 69,198.38 | 41,170.00 | 15,170.00 | 14,801.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,540.03 | 1,262.89 | 335.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,884.83 | 72,362.27 | 43,056.43 | 15,170.00 | 14,801.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,659.53 | 142,787.83 | 123,837.25 | 55,250.00 | 4,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.14 | 9,878.60 | 9,120.26 | 8,020.70 | 1,190.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,487.21 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,228.00 | 22,378.51 | 10,927.09 | 10,890.71 | 282.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,908.67 | 175,044.95 | 143,884.60 | 74,161.41 | 5,622.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,976.16 | -102,682.67 | -100,828.17 | -58,991.41 | 9,178.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,389.10 | -2,895.78 | -2,299.28 | -1,122.04 | 6,928.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,099.04 | -154,269.65 | -197,596.74 | -167,977.98 | 31,265.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,115.65 | 335,385.30 | 335,385.30 | 335,385.30 | 335,385.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,016.61 | 181,115.65 | 137,788.56 | 167,407.32 | 366,650.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,321.61 | -- | 3,042.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,911.78 | -- | 13,433.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,079.12 | -- | 12,697.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,818.81 | -- | 2,088.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,171.51 | -- | 3,478.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,071.80 | -- | -187.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 869.20 | -- | 18.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -561.18 | -- | -189.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,051.83 | -- | 4,313.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 642.85 | -- | 899.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,446.05 | -- | 9,923.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -442.74 | -- | -1,631.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,940.32 | -- | 160,493.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,747.22 | -- | -17,678.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,107.72 | -- | -151,724.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,020.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,371.70 | -- | 39,808.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,115.65 | -- | 167,407.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 335,385.30 | -- | 335,385.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154,269.65 | -- | -167,977.98 | -- |
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