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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,107.84 | 192,940.34 | 145,737.25 | 175,421.87 | 369,487.46 |
| 交易性金融资产 | 135,005.69 | 170,588.28 | 185,576.45 | 199,781.85 | 97,468.98 |
| 衍生金融资产 | 257.55 | 681.98 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,089.29 | 125,474.82 | 144,422.93 | 147,875.23 | 150,730.26 |
| 应收票据 | 33,395.79 | 31,580.40 | 30,786.37 | 29,236.84 | 30,691.43 |
| 应收账款 | 107,693.50 | 93,894.42 | 113,636.56 | 118,638.39 | 120,038.83 |
| 应收款项融资 | 15,849.56 | 28,618.21 | 25,889.73 | 36,398.24 | 55,858.40 |
| 预付款项 | 61,564.93 | 35,781.82 | 40,345.97 | 40,211.92 | 9,343.97 |
| 其他应收款(合计) | 6,711.12 | 8,097.28 | 12,736.35 | 18,935.59 | 13,606.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 134.57 | 134.57 | 134.57 | 134.57 | 118.57 |
| 其他应收款 | -- | 7,962.71 | -- | 18,801.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 184,299.94 | 164,532.59 | 148,450.57 | 152,469.76 | 136,402.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,041.10 | 23,016.53 | 16,019.97 | 26,051.97 | 19,875.21 |
| 流动资产合计 | 753,404.84 | 759,188.30 | 728,967.22 | 809,510.50 | 863,597.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 88,821.64 | 88,547.87 | 92,058.68 | 95,403.76 | 98,598.91 |
| 投资性房地产 | 3,604.69 | 3,685.08 | 2,799.03 | 2,873.28 | 2,947.52 |
| 在建工程(合计) | 44,941.90 | 53,687.62 | 106,855.58 | 60,502.56 | 47,873.05 |
| 在建工程 | -- | 53,613.29 | -- | 60,446.31 | -- |
| 工程物资 | -- | 74.33 | -- | 56.24 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 279,386.74 | 259,124.28 | 199,546.00 | 202,663.37 | 205,980.81 |
| 固定资产净额 | -- | 258,366.18 | -- | 202,630.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 758.10 | -- | 33.01 | -- |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,628.24 | 5,461.02 | 5,995.14 | 5,119.68 | 5,167.90 |
| 无形资产 | 99,311.62 | 100,201.04 | 98,904.50 | 99,871.24 | 97,681.21 |
| 开发支出 | 0.50 | -- | 178.18 | 25.36 | 148.44 |
| 商誉 | 48,351.97 | 47,669.33 | 47,559.31 | 47,547.84 | 47,566.65 |
| 长期待摊费用 | 13,579.92 | 13,613.06 | 10,327.30 | 11,344.46 | 16,705.50 |
| 递延所得税资产 | 42,132.63 | 43,602.85 | 45,074.35 | 29,622.31 | 33,862.92 |
| 其他非流动资产 | 16,580.96 | 19,520.22 | 25,840.70 | 26,604.78 | 26,646.01 |
| 非流动资产合计 | 653,581.15 | 646,576.63 | 647,678.00 | 592,830.01 | 607,093.39 |
| 资产总计 | 1,406,985.99 | 1,405,764.93 | 1,376,645.22 | 1,402,340.52 | 1,470,690.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,141.95 | 19,225.24 | 10,217.50 | 76,633.01 | 117,479.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 100,486.62 | 117,957.22 | 102,666.20 | 88,801.50 | 99,155.68 |
| 应付票据 | 9,958.95 | 19,657.70 | 10,140.26 | 7,898.58 | 5,430.75 |
| 应付账款 | 90,527.67 | 98,299.52 | 92,525.94 | 80,902.92 | 93,724.93 |
| 预收款项 | 6.79 | 7.95 | 11.45 | 12.61 | 14.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,052.53 | 16,555.10 | 12,439.68 | 11,469.57 | 9,952.21 |
| 应交税费 | 13,222.06 | 22,058.83 | 20,380.73 | 22,594.12 | 18,554.31 |
| 其他应付款(合计) | 12,988.55 | 11,345.23 | 14,912.32 | 14,849.11 | 22,872.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 42.00 | 42.00 | 343.05 |
| 其他应付款 | -- | 11,345.23 | -- | 14,807.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,077.72 | 51,929.51 | 40,198.26 | 30,552.81 | 21,782.50 |
| 其他流动负债 | 26,685.44 | 22,363.22 | 22,697.48 | 21,567.74 | 19,729.47 |
| 流动负债合计 | 244,289.40 | 262,951.93 | 226,195.11 | 269,005.11 | 310,906.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,830.67 | 32,701.97 | 43,610.72 | 29,407.47 | 47,702.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,557.93 | 4,944.27 | 4,877.85 | 3,998.72 | 3,867.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 80.39 | 87.82 | 107.68 | 109.60 | 120.23 |
| 长期应付款(合计) | 2,620.63 | 2,876.91 | 3,282.48 | 3,424.77 | 3,429.36 |
| 长期应付款 | -- | 2,876.91 | -- | 3,424.77 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,248.82 | 3,253.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,780.42 | 3,853.22 | 4,373.00 | 4,058.73 | 6,578.70 |
| 长期递延收益 | 15,016.84 | 15,358.24 | 16,103.01 | 16,467.21 | 17,003.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,135.70 | 63,075.86 | 72,354.75 | 57,466.50 | 78,702.04 |
| 负债合计 | 316,425.10 | 326,027.79 | 298,549.86 | 326,471.61 | 389,608.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 |
| 资本公积 | 255,752.49 | 275,201.33 | 281,224.53 | 283,898.20 | 279,978.78 |
| 减：库存股 | 10,001.68 | 36,431.01 | 36,431.01 | 36,431.01 | 31,429.34 |
| 其他综合收益 | 897.43 | -425.87 | -353.01 | -1,846.20 | 8,164.21 |
| 专项储备 | 10,825.84 | 10,944.53 | 11,550.53 | 11,368.82 | 10,215.97 |
| 盈余公积 | 23,678.17 | 23,678.17 | 20,869.70 | 20,869.70 | 20,869.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 662,460.33 | 654,213.90 | 650,272.45 | 644,661.84 | 633,210.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,058,868.84 | 1,042,437.30 | 1,042,389.45 | 1,037,777.60 | 1,036,266.20 |
| 少数股东权益 | 31,692.06 | 37,299.84 | 35,705.91 | 38,091.31 | 44,815.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,090,560.89 | 1,079,737.14 | 1,078,095.36 | 1,075,868.91 | 1,081,081.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,406,985.99 | 1,405,764.93 | 1,376,645.22 | 1,402,340.52 | 1,470,690.47 |
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