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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,350.67 | 15,089.75 | 24,929.33 | 17,477.12 | 24,751.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,703.18 | 76,750.67 | 66,029.54 | 67,354.70 | 68,075.70 |
| 应收票据 | 12,651.80 | 15,569.99 | 13,552.51 | 5,701.26 | 5,995.97 |
| 应收账款 | 68,051.38 | 61,180.68 | 52,477.03 | 61,653.44 | 62,079.73 |
| 预付款项 | 4,173.53 | 3,068.61 | 2,641.92 | 5,741.54 | 7,392.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 178.09 | -- | -- | -- | 410.96 |
| 其他应收款 | 13,060.83 | -- | 10,853.10 | 8,736.90 | 7,476.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,153.33 | 59,434.24 | 66,972.53 | 72,490.61 | 64,046.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,576.68 | 4,772.36 | 4,230.56 | 5,313.49 | 4,878.43 |
| 流动资产合计 | 243,196.31 | 171,122.61 | 175,656.98 | 177,114.36 | 177,032.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 14,188.51 | 14,210.78 | 14,260.25 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 55,215.22 | 57,227.60 | 56,963.42 | 56,588.51 | 56,529.54 |
| 投资性房地产 | 3,304.30 | 3,328.16 | 3,392.10 | 1,447.85 | 1,462.65 |
| 固定资产净额 | 93,712.79 | -- | 98,293.80 | 99,410.06 | 100,410.87 |
| 在建工程 | 19,951.36 | -- | 8,094.64 | 7,810.58 | 7,202.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 66.15 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 57,520.81 | 57,550.86 | 58,939.94 | 62,497.45 | 63,545.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43,517.75 | 43,517.75 | 43,517.75 | 46,370.02 | 48,155.47 |
| 长期待摊费用 | 757.49 | 755.72 | 811.73 | 967.85 | 922.42 |
| 递延所得税资产 | 4,631.15 | 4,054.95 | 4,321.00 | 4,136.72 | 3,920.02 |
| 其他非流动资产 | 18,508.04 | 16,980.46 | 9,816.82 | 5,154.02 | 589.51 |
| 非流动资产合计 | 312,054.24 | 309,839.01 | 298,389.74 | 298,643.86 | 297,048.72 |
| 资产总计 | 555,250.55 | 480,961.63 | 474,046.71 | 475,758.23 | 474,081.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,807.97 | 68,076.50 | 76,534.96 | 71,354.08 | 81,749.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,014.88 | 29,186.56 | 25,178.02 | 25,175.91 | 19,643.61 |
| 应付票据 | 576.00 | -- | 353.00 | -- | 338.00 |
| 应付账款 | 23,438.88 | -- | 24,825.02 | -- | 19,305.61 |
| 预收款项 | 7,937.85 | 1,963.15 | 2,576.77 | 7,361.76 | 4,302.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,102.15 | 5,312.13 | 8,494.29 | 6,954.72 | 5,654.97 |
| 应交税费 | 4,281.84 | 2,067.59 | 5,960.31 | 4,143.57 | 4,386.96 |
| 应付利息 | 124.37 | 14.06 | 135.51 | -- | 126.93 |
| 应付股利 | 100.00 | 441.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,375.24 | -- | 11,403.43 | 13,318.68 | 9,709.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,071.30 | 2,204.57 | 2,204.57 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 429.30 | 706.16 | 163.20 | 241.96 |
| 流动负债合计 | 120,815.61 | 121,402.53 | 133,194.03 | 128,471.93 | 125,815.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,335.96 | 52,335.96 | 28,435.96 | 31,165.96 | 31,165.96 |
| 应付债券 | 64,953.85 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,577.08 | -- | 1,559.79 | 1,655.49 | 1,724.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 564.07 | 536.66 | 612.69 | 383.65 | 442.61 |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | 60.00 |
| 预计非流动负债 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,068.36 | 1,050.50 | 998.05 | 1,062.89 | 1,036.26 |
| 长期递延收益 | 11,170.08 | 10,201.30 | 10,038.67 | 10,033.00 | 10,098.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 116,829.29 | 65,648.40 | 41,805.06 | 44,300.98 | 44,527.98 |
| 负债合计 | 237,644.91 | 187,050.94 | 174,999.09 | 172,772.91 | 170,343.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,868.84 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 资本公积 | 37,467.59 | 38,900.29 | 38,900.29 | 36,196.05 | 37,046.19 |
| 减：库存股 | 11,867.21 | 13,600.02 | 3,599.99 | 53.59 | 53.59 |
| 其他综合收益 | 4,577.39 | 4,475.07 | 3,267.10 | 2,996.03 | 2,589.26 |
| 专项储备 | 7,847.14 | 7,484.64 | 7,187.25 | 7,690.42 | 7,709.69 |
| 盈余公积 | 11,775.51 | 11,775.51 | 11,775.51 | 10,925.09 | 10,925.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,922.15 | 115,377.99 | 112,269.67 | 113,736.94 | 111,393.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,470.29 | 260,413.47 | 265,799.82 | 267,490.94 | 265,610.41 |
| 少数股东权益 | 33,135.35 | 33,497.22 | 33,247.80 | 35,494.38 | 38,127.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,605.64 | 293,910.69 | 299,047.62 | 302,985.32 | 303,737.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,250.55 | 480,961.63 | 474,046.71 | 475,758.23 | 474,081.19 |
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