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| ST墨龙(002490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,524.50 | 109,095.04 | 105,993.61 | 84,935.68 | 49,172.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 95.78 | 46.68 | 46.68 | 23.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.63 | 1,866.65 | 551.23 | 647.90 | 184.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,934.13 | 111,057.47 | 106,591.53 | 85,630.26 | 49,381.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,050.87 | 67,963.64 | 80,303.87 | 69,147.95 | 35,368.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,433.16 | 16,178.97 | 12,848.53 | 9,730.00 | 5,301.11 |
| 支付的各项税费 | 1,528.58 | 6,127.40 | 5,153.25 | 2,890.39 | 1,311.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.97 | 7,288.20 | 6,246.29 | 6,238.98 | 3,902.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,200.58 | 97,558.21 | 104,551.94 | 88,007.32 | 45,884.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -266.45 | 13,499.26 | 2,039.60 | -2,377.06 | 3,497.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.43 | 290.87 | 35.74 | 8.55 | 8.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,155.23 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,171.66 | 290.87 | 35.74 | 8.55 | 8.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 568.42 | 477.14 | 413.90 | 413.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 568.42 | 477.14 | 413.90 | 413.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,171.66 | -277.54 | -441.40 | -405.35 | -405.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,412.29 | 336,890.25 | 323,599.81 | 188,149.09 | 134,147.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,204.85 | 2,015.85 | 3,204.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,412.29 | 346,095.10 | 325,615.66 | 191,353.94 | 134,147.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,161.06 | 374,879.32 | 347,587.65 | 182,549.84 | 124,349.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,529.52 | 10,939.79 | 7,228.46 | 4,782.97 | 2,583.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,189.00 | 787.46 | -- | -- | 23,795.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,879.58 | 386,606.56 | 354,816.12 | 187,332.81 | 150,728.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,467.29 | -40,511.46 | -29,200.46 | 4,021.13 | -16,581.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.98 | 186.60 | 563.00 | 177.33 | -332.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,283.95 | -27,103.15 | -27,039.26 | 1,416.05 | -13,822.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,764.08 | 35,867.22 | 35,867.22 | 35,867.22 | 35,867.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,048.03 | 8,764.08 | 8,827.96 | 37,283.27 | 22,044.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,853.45 | -- | -16,393.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,090.58 | -- | 358.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,447.85 | -- | 9,769.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,540.46 | -- | 710.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194.10 | -- | -32.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.11 | -- | 46.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,688.82 | -- | 4,799.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,448.03 | -- | 155.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 304.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,176.89 | -- | 16,910.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,918.44 | -- | -367.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,942.61 | -- | -18,333.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,499.26 | -- | -2,377.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,764.08 | -- | 37,283.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,867.22 | -- | 35,867.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,103.15 | -- | 1,416.05 | -- |
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