山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,193.33354,284.18300,520.14216,305.7761,271.42
收到的税费返还34.241,054.121,054.122,192.74280.35
收到的其他与经营活动有关的现金599.253,324.561,031.931,443.91436.08
经营活动现金流入小计58,826.82358,662.87302,606.19219,942.4261,987.84
购买商品、接受劳务支付的现金54,760.80306,661.66304,461.88199,617.6357,482.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,468.1423,717.3217,176.4011,179.315,871.32
支付的各项税费2,999.128,779.325,220.543,180.012,136.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,567.8516,243.3912,495.648,244.6816,440.50
经营活动现金流出小计66,795.91355,083.63339,022.40221,889.5881,887.29
经营活动产生的现金流量净额-7,969.083,579.24-36,416.21-1,947.16-19,899.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14,149.4614,008.9614,002.345,002.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--14,149.4614,008.9614,002.345,002.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459.145,196.902,440.012,220.52845.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计459.145,196.902,440.012,220.52845.57
投资活动产生的现金流量净额-459.148,952.5511,568.9511,781.824,156.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金194,632.43228,771.48210,121.48183,421.48101,736.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计194,632.43228,771.48210,121.48183,421.48101,736.00
偿还债务支付的现金158,603.94250,146.31234,737.55208,997.79114,058.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,459.3910,504.937,678.135,632.443,542.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,651.009,069.6311,291.559,291.55--
筹资活动现金流出小计196,714.33269,720.87253,707.23223,921.78117,601.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,081.90-40,949.39-43,585.76-40,500.31-15,865.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.31-160.40-95.0278.55-2.24
五、现金及现金等价物净增加额-10,543.43-28,578.00-68,528.04-30,587.10-31,610.42
加:期初现金及现金等价物余额41,420.9269,998.9269,998.9269,998.9269,998.92
六、期末现金及现金等价物余额30,877.4941,420.921,470.8839,411.8238,388.50
附注
净利润---36,842.05---4,777.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,825.45--483.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,397.40--11,224.36--
无形资产摊销--2,235.29--927.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.92---0.71--
固定资产报废损失--357.75--42.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,585.31--5,787.62--
投资损失--16.99------
递延所得税资产减少--615.19--262.15--
递延所得税负债增加---19.85------
存货的减少--5,435.58---24,910.00--
经营性应收项目的减少---5,564.31--2,244.55--
经营性应付项目的增加---6,729.71--6,780.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,579.24---1,947.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,420.92--39,411.82--
现金的期初余额--69,998.92--69,998.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,578.00---30,587.10--
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