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| 山东墨龙(002490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,646.12 | 27,349.32 | 23,200.58 | 15,315.59 | 43,121.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,318.95 | 54,119.07 | 36,016.78 | 34,935.99 | 32,914.33 |
| 应收票据 | 7,576.17 | 7,702.06 | 9,349.19 | 3,130.29 | 3,458.72 |
| 应收账款 | 38,742.78 | 46,417.00 | 26,667.59 | 31,805.70 | 29,455.61 |
| 应收款项融资 | 1,912.42 | -- | 487.68 | 2,718.48 | 167.05 |
| 预付款项 | 15,732.68 | 11,246.82 | 9,375.49 | 5,115.27 | 2,273.16 |
| 其他应收款(合计) | 25,356.86 | 64,692.61 | 65,189.41 | 64,606.76 | 73,310.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 64,606.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,960.16 | 56,459.58 | 53,854.28 | 43,542.60 | 44,778.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,048.18 | 214.35 | 196.60 | 437.72 | 6.23 |
| 流动资产合计 | 183,975.36 | 214,081.75 | 188,320.82 | 166,672.41 | 196,570.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,634.09 | 4,634.09 | 4,166.65 | 4,166.65 | 166.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14.78 | 13.93 | 10.08 | 9.61 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,781.53 | 29,748.45 | 31,072.42 | 32,451.54 | 31,177.51 |
| 固定资产净额 | -- | 29,748.45 | -- | 32,451.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28.42 | 33.16 | 288.30 | 457.90 | 627.51 |
| 无形资产 | 34,862.30 | 19,007.40 | 19,168.63 | 19,343.18 | 14,249.32 |
| 开发支出 | 640.63 | -- | 832.91 | 859.58 | 581.58 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 4,828.70 | 305.85 | 8,374.10 | 8,374.10 | 25.99 |
| 非流动资产合计 | 95,178.44 | 54,130.86 | 64,244.76 | 65,994.23 | 47,160.22 |
| 资产总计 | 279,153.80 | 268,212.61 | 252,565.58 | 232,666.64 | 243,730.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,401.97 | 135,112.18 | 137,566.44 | 135,556.41 | 143,247.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,964.67 | 46,457.68 | 37,049.84 | 30,413.04 | 28,421.09 |
| 应付票据 | 9,003.46 | 6,659.11 | 3,104.17 | -- | 157.45 |
| 应付账款 | 48,961.21 | 39,798.57 | 33,945.66 | 30,413.04 | 28,263.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,119.59 | 3,349.95 | 3,113.18 | 3,151.83 | 5,845.28 |
| 应交税费 | 1,383.24 | 1,288.57 | 935.08 | 651.10 | 1,592.17 |
| 其他应付款(合计) | 3,952.04 | 4,108.77 | 2,932.37 | 2,534.49 | 2,996.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,534.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,126.47 | 3,821.51 | 2,959.17 | 1,385.98 | 2,054.18 |
| 其他流动负债 | 2,492.27 | 3,997.17 | 4,604.17 | 1,252.49 | 1,942.88 |
| 流动负债合计 | 220,821.85 | 212,030.48 | 197,917.50 | 181,120.89 | 192,858.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 40.32 | 25.60 | 15.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,830.87 | 5,269.84 | 3,749.48 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 505.80 | 505.80 | 496.07 | 496.07 | 496.07 |
| 递延所得税负债 | 4.89 | 4.89 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 长期递延收益 | 646.16 | 646.16 | 608.55 | 608.55 | 608.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,987.73 | 6,426.70 | 4,894.89 | 1,130.70 | 1,121.03 |
| 负债合计 | 228,809.57 | 218,457.18 | 202,812.39 | 182,251.60 | 193,979.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 |
| 资本公积 | 97,979.87 | 97,979.87 | 97,977.74 | 97,977.74 | 97,977.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -282.99 | -310.25 | -333.97 | -346.25 | -350.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -145,883.93 | -146,442.33 | -146,414.79 | -145,741.52 | -146,415.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,373.19 | 49,787.52 | 49,789.21 | 50,450.20 | 49,771.63 |
| 少数股东权益 | -28.96 | -32.10 | -36.02 | -35.16 | -20.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,344.22 | 49,755.43 | 49,753.19 | 50,415.04 | 49,751.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,153.80 | 268,212.61 | 252,565.58 | 232,666.64 | 243,730.70 |
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