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| 山东墨龙(002490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,818.61 | 45,965.78 | 62,029.27 | 80,421.83 | 72,978.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,422.77 | 46,594.73 | 45,504.76 | 49,727.17 | 42,869.81 |
| 应收票据 | 9,051.09 | 17,154.78 | 12,839.23 | 12,582.11 | 16,661.08 |
| 应收账款 | 32,371.68 | 29,439.96 | 32,665.53 | 37,145.07 | 26,208.73 |
| 应收款项融资 | 1,139.16 | 537.19 | 5,320.30 | 12,563.54 | 5,535.72 |
| 预付款项 | 3,960.78 | 3,545.07 | 4,170.40 | 2,499.20 | 17,101.08 |
| 其他应收款(合计) | 1,083.36 | 562.68 | 2,754.50 | 2,896.47 | 2,741.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 562.68 | -- | 2,896.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,683.72 | 67,021.78 | 85,546.16 | 104,987.01 | 92,688.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 387.80 | 579.07 | 989.44 | 1,285.74 | 3,472.87 |
| 流动资产合计 | 163,496.19 | 164,806.30 | 206,314.83 | 254,380.95 | 237,387.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 185.75 | 185.75 | 214.48 | 214.48 | 214.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 959.16 |
| 在建工程(合计) | 217.95 | 29.90 | 333.55 | 408.45 | 1,081.03 |
| 在建工程 | -- | 29.90 | -- | 408.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 195,398.55 | 200,387.10 | 205,077.78 | 209,967.98 | 213,245.50 |
| 固定资产净额 | -- | 200,387.10 | -- | 209,967.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 76.53 |
| 无形资产 | 35,372.44 | 35,727.80 | 36,328.18 | 36,748.71 | 37,177.05 |
| 开发支出 | 498.62 | -- | 459.49 | 259.15 | 347.66 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,467.94 | 2,610.89 | 2,715.73 | 2,690.23 | 2,786.65 |
| 其他非流动资产 | 112.81 | 112.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 |
| 非流动资产合计 | 234,254.06 | 239,054.25 | 245,202.02 | 250,361.82 | 255,960.88 |
| 资产总计 | 397,750.25 | 403,860.56 | 451,516.85 | 504,742.77 | 493,348.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207,253.41 | 196,293.68 | 210,563.36 | 230,786.37 | 228,742.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,033.74 | 67,611.97 | 83,916.09 | 107,164.53 | 82,827.30 |
| 应付票据 | 9,199.26 | 6,485.54 | 1,674.74 | 5,845.13 | 8,117.97 |
| 应付账款 | 53,834.48 | 61,126.43 | 82,241.35 | 101,319.40 | 74,709.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,552.93 | 4,279.06 | 4,879.44 | 4,911.99 | 4,551.87 |
| 应交税费 | 1,806.46 | 1,127.94 | 1,613.20 | 1,875.66 | 1,023.44 |
| 其他应付款(合计) | 2,848.13 | 3,676.54 | 5,299.01 | 6,890.51 | 4,912.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,676.54 | -- | 6,890.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,947.75 | 8,732.94 | 12,498.58 | 9,648.66 | 9,950.54 |
| 其他流动负债 | 4,765.39 | 4,819.20 | 5,814.05 | 6,623.46 | 5,523.23 |
| 流动负债合计 | 301,895.69 | 297,299.54 | 335,532.84 | 383,073.24 | 356,625.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,735.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,740.58 | 6,546.20 | 7,247.93 | 2,805.25 | 2,797.75 |
| 长期应付款 | -- | 6,546.20 | -- | 2,805.25 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,777.12 | 7,777.12 | -- | -- | 13.34 |
| 递延所得税负债 | 521.73 | 526.69 | 521.34 | 526.30 | 531.21 |
| 长期递延收益 | 675.68 | 675.68 | 696.67 | 696.67 | 696.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,715.12 | 15,525.69 | 8,465.93 | 4,028.21 | 7,774.23 |
| 负债合计 | 315,610.81 | 312,825.24 | 343,998.77 | 387,101.45 | 364,400.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 |
| 资本公积 | 86,446.74 | 86,440.53 | 86,402.24 | 86,405.27 | 86,380.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -281.49 | -302.93 | -334.17 | -244.59 | -160.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -94,611.49 | -85,901.76 | -69,999.64 | -60,676.55 | -50,135.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,113.99 | 98,796.08 | 114,628.66 | 124,044.37 | 134,644.59 |
| 少数股东权益 | -7,974.55 | -7,760.76 | -7,110.57 | -6,403.04 | -5,695.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,139.44 | 91,035.32 | 107,518.09 | 117,641.32 | 128,948.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,750.25 | 403,860.56 | 451,516.85 | 504,742.77 | 493,348.78 |
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