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| 山东墨龙(002490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,121.62 | 8,678.89 | 8,906.77 | 9,047.54 | 19,300.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,914.33 | 24,840.25 | 26,488.34 | 25,996.88 | 23,333.66 |
| 应收票据 | 3,458.72 | 2,807.61 | 1,212.89 | 1,216.82 | 6,277.97 |
| 应收账款 | 29,455.61 | 22,032.64 | 25,275.45 | 24,780.07 | 17,055.69 |
| 应收款项融资 | 167.05 | 4.00 | 822.90 | 314.90 | 143.82 |
| 预付款项 | 2,273.16 | 2,507.32 | 1,074.89 | 1,367.86 | 1,439.13 |
| 其他应收款(合计) | 73,310.07 | 117,700.11 | 39,161.74 | 40,098.94 | 40,325.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 117,700.11 | -- | 40,098.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,778.02 | 39,773.32 | 54,745.44 | 47,552.07 | 55,128.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6.23 | 36.89 | 1,032.22 | 63.61 | 892.34 |
| 流动资产合计 | 196,570.48 | 193,540.79 | 132,232.30 | 124,441.80 | 140,563.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 166.65 | 166.65 | 164.88 | 164.88 | 173.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 29.90 | 219.28 | 219.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 219.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,177.51 | 32,740.21 | 120,667.47 | 127,917.64 | 131,324.41 |
| 固定资产净额 | -- | 32,740.21 | -- | 127,917.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 627.51 | 825.62 | 1,589.81 | 1,772.45 | 1,955.09 |
| 无形资产 | 14,249.32 | 14,387.36 | 20,850.07 | 23,150.29 | 23,404.02 |
| 开发支出 | 581.58 | -- | 355.15 | 335.61 | 596.82 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 149.36 | 153.86 | 158.36 |
| 其他非流动资产 | 25.99 | 25.99 | 96.02 | 96.02 | 97.85 |
| 非流动资产合计 | 47,160.22 | 48,477.50 | 144,232.39 | 154,139.76 | 158,259.52 |
| 资产总计 | 243,730.70 | 242,018.29 | 276,464.69 | 278,581.56 | 298,822.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,247.06 | 142,576.59 | 147,473.93 | 149,315.30 | 162,394.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,421.09 | 29,421.50 | 54,966.26 | 44,716.40 | 40,894.32 |
| 应付票据 | 157.45 | 0.71 | 500.00 | 480.00 | 520.00 |
| 应付账款 | 28,263.64 | 29,420.79 | 54,466.26 | 44,236.40 | 40,374.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,845.28 | 5,740.40 | 6,289.77 | 6,047.44 | 4,276.86 |
| 应交税费 | 1,592.17 | 1,510.70 | 632.12 | 1,459.85 | 626.23 |
| 其他应付款(合计) | 2,996.97 | 4,012.39 | 3,336.84 | 2,666.52 | 3,420.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,012.39 | -- | 2,666.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,054.18 | 3,004.21 | 3,506.95 | 4,319.78 | 4,158.06 |
| 其他流动负债 | 1,942.88 | 1,914.77 | 1,805.68 | 836.83 | 6,336.51 |
| 流动负债合计 | 192,858.66 | 191,690.53 | 224,935.17 | 215,923.64 | 230,536.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15.38 | 50.22 | 107.67 | 332.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15.93 | 17.87 | 1,592.38 | 1,547.90 | 1,504.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 672.21 | 1,328.83 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 672.21 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 496.07 | 496.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.48 | 0.48 | 266.25 | 266.25 | 320.66 |
| 长期递延收益 | 608.55 | 608.55 | 618.69 | 618.69 | 625.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,121.03 | 1,138.35 | 2,527.54 | 3,212.72 | 4,112.55 |
| 负债合计 | 193,979.69 | 192,828.88 | 227,462.71 | 219,136.35 | 234,649.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 | 79,784.84 |
| 资本公积 | 97,977.74 | 97,977.74 | 86,830.39 | 86,830.39 | 86,872.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -350.77 | -353.13 | -312.79 | -340.35 | -333.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 | 18,775.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -146,415.57 | -146,957.89 | -136,048.31 | -125,574.41 | -120,896.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,771.63 | 49,226.95 | 49,029.54 | 59,475.86 | 64,203.45 |
| 少数股东权益 | -20.61 | -37.54 | -27.56 | -30.66 | -29.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,751.01 | 49,189.41 | 49,001.98 | 59,445.21 | 64,173.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,730.70 | 242,018.29 | 276,464.69 | 278,581.56 | 298,822.61 |
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