金固股份

- 002488

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,440.53230,340.42198,813.85125,365.2862,292.06
收到的税费返还1,351.356,438.034,761.793,067.281,055.18
收到的其他与经营活动有关的现金12,494.8811,549.7430,698.3515,767.389,890.09
经营活动现金流入小计79,286.76248,328.18234,273.99144,199.9373,237.33
购买商品、接受劳务支付的现金80,128.26220,640.03176,770.20117,211.5267,902.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,751.6522,406.7715,157.1610,744.356,403.69
支付的各项税费811.252,373.782,827.972,342.181,043.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,337.2028,982.3959,117.7437,835.518,707.41
经营活动现金流出小计95,028.35274,402.97253,873.06168,133.5684,057.19
经营活动产生的现金流量净额-15,741.59-26,074.79-19,599.07-23,933.63-10,819.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.0034,494.0166,313.8745,574.569,706.95
取得投资收益所收到的现金46.591,115.8728.0628.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40756.2120.3019.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,700.729,093.114,652.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,847.7045,459.2071,014.2445,621.629,706.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,272.3510,195.3415,065.131,720.271,005.04
投资所支付的现金306.0013,179.0030,085.7130,076.71770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--17.89176.50----
投资活动现金流出小计7,578.3523,392.2345,327.3431,796.981,775.04
投资活动产生的现金流量净额2,269.3622,066.9725,686.9013,824.647,931.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,280.592,277.392,277.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,950.00264,816.86171,196.60161,196.6028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,101.4426,793.36935.34--3,212.73
筹资活动现金流入小计97,051.44293,890.81174,409.33163,473.9931,212.73
偿还债务支付的现金85,750.00257,647.17161,426.02150,547.5430,261.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,148.858,456.136,268.394,148.922,105.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金153.4916,188.427,076.544,152.014,543.68
筹资活动现金流出小计88,052.34282,291.72174,770.95158,848.4736,909.92
筹资活动产生的现金流量净额8,999.1011,599.09-361.624,625.52-5,697.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.07-1,614.79-97.54-365.5670.77
五、现金及现金等价物净增加额-4,521.215,976.485,628.66-5,849.03-8,514.38
加:期初现金及现金等价物余额31,292.2925,315.8125,315.8125,315.8125,315.81
六、期末现金及现金等价物余额26,771.0831,292.2930,944.4719,466.7816,801.43
附注
净利润--6,773.44--7,132.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,991.67---199.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,724.20--7,471.52--
无形资产摊销--1,624.50--775.05--
长期待摊费用摊销--352.81--152.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.99---10.90--
固定资产报废损失--1.08--0.05--
公允价值变动损失--14.46---0.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,379.46--4,669.66--
投资损失---21,377.25---10,140.26--
递延所得税资产减少--689.82--2,949.13--
递延所得税负债增加---6.50---3.25--
存货的减少---30,057.97---19,182.03--
经营性应收项目的减少---32,869.15---27,760.22--
经营性应付项目的增加--19,865.12--9,536.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,074.79---23,933.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,292.29--19,466.78--
现金的期初余额--25,315.81--25,315.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,976.48---5,849.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶