金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,417.63275,540.89249,212.09145,639.8765,440.53
收到的税费返还2,166.385,415.215,506.313,583.011,351.35
收到的其他与经营活动有关的现金29,768.8619,855.0613,972.3112,961.8912,494.88
经营活动现金流入小计106,352.87300,811.16268,690.71162,184.7779,286.76
购买商品、接受劳务支付的现金86,925.21254,232.63249,206.24150,570.5380,128.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,526.7421,399.7415,858.2911,302.056,751.65
支付的各项税费1,064.383,177.214,042.373,054.24811.25
支付的其他与经营活动有关的现金25,127.7217,609.9818,584.3116,338.657,337.20
经营活动现金流出小计119,644.05296,419.56287,691.21181,265.4795,028.35
经营活动产生的现金流量净额-13,291.184,391.60-19,000.50-19,080.70-15,741.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16,786.11105.00105.00100.00
取得投资收益所收到的现金0.10206.01206.5646.5946.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.731,636.9840.963.700.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,700.6212,700.7212,700.729,700.72
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.8331,329.7213,053.2412,856.009,847.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,415.1232,489.5911,176.426,001.967,272.35
投资所支付的现金--15,958.551,108.551,108.55306.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,415.1248,448.1412,284.977,110.517,578.35
投资活动产生的现金流量净额-15,395.29-17,118.42768.275,745.492,269.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,061.00560.00360.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,061.00560.00------
取得借款收到的现金121,609.69277,833.09206,925.59140,150.0083,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--36,174.7313,101.4413,101.4413,101.44
筹资活动现金流入小计124,670.69314,567.83220,387.03153,251.4497,051.44
偿还债务支付的现金47,816.78255,649.76210,482.55140,352.5585,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,195.048,765.566,580.774,352.252,148.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金141.5423,861.03570.01379.62153.49
筹资活动现金流出小计50,153.36288,276.35217,633.33145,084.4288,052.34
筹资活动产生的现金流量净额74,517.3326,291.482,753.708,167.018,999.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.541,836.49402.84328.63-48.07
五、现金及现金等价物净增加额45,704.3315,401.15-15,075.70-4,839.57-4,521.21
加:期初现金及现金等价物余额46,693.4431,292.2931,292.2931,292.2931,292.29
六、期末现金及现金等价物余额92,397.7746,693.4416,216.5926,452.7226,771.08
附注
净利润--10,941.34--89,713.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,599.68--561.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,995.21--7,506.01--
无形资产摊销--1,664.32--751.29--
长期待摊费用摊销--407.06--207.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,323.58--58.89--
固定资产报废损失--3,281.08--0.23--
公允价值变动损失--17,351.73--0.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,546.50--3,919.45--
投资损失---118,466.37---118,812.35--
递延所得税资产减少---1,461.84--2,221.86--
递延所得税负债增加--28,078.54--23,243.02--
存货的减少---13,160.98--2,140.32--
经营性应收项目的减少---3,425.28---18,995.06--
经营性应付项目的增加--5,353.22---12,015.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,135.73------
经营活动产生现金流量净额--4,391.60---19,080.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,693.44--26,452.72--
现金的期初余额--31,292.29--31,292.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,401.15---4,839.57--
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