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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,365.28 | 62,292.06 | 199,109.37 | 190,195.49 | 150,699.14 |
| 收到的税费返还 | 3,067.28 | 1,055.18 | 7,785.70 | 5,787.08 | 4,153.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,767.38 | 9,890.09 | 25,234.66 | 49,274.60 | 20,944.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,199.93 | 73,237.33 | 232,177.76 | 245,338.51 | 175,840.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,211.52 | 67,902.94 | 196,538.82 | 170,506.13 | 143,109.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,744.35 | 6,403.69 | 20,519.90 | 15,192.16 | 10,864.62 |
| 支付的各项税费 | 2,342.18 | 1,043.15 | 2,332.71 | 2,078.34 | 1,474.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,835.51 | 8,707.41 | 20,160.23 | 45,950.11 | 24,421.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,133.56 | 84,057.19 | 239,551.66 | 233,726.74 | 179,870.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,933.63 | -10,819.86 | -7,373.91 | 11,611.77 | -4,029.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,574.56 | 9,706.95 | 60,350.00 | -- | 1.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.06 | -- | 317.26 | 164.25 | 150.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | -- | 895.27 | 6.22 | 6.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,621.62 | 9,706.95 | 66,562.53 | 170.47 | 157.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,720.27 | 1,005.04 | 16,287.76 | 10,334.66 | 7,568.19 |
| 投资所支付的现金 | 30,076.71 | 770.00 | 58,312.20 | 1,153.70 | 1,153.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.03 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,796.98 | 1,775.04 | 74,601.99 | 11,688.36 | 8,721.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,824.64 | 7,931.91 | -8,039.46 | -11,517.89 | -8,564.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,277.39 | -- | 21.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 21.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,196.60 | 28,000.00 | 314,717.65 | 232,884.50 | 157,584.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,212.73 | 14,341.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,473.99 | 31,212.73 | 329,080.32 | 232,884.50 | 157,584.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,547.54 | 30,261.22 | 314,313.87 | 236,214.95 | 151,080.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,148.92 | 2,105.03 | 8,119.02 | 7,409.78 | 4,782.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,152.01 | 4,543.68 | 17,399.80 | 8,889.03 | 8,345.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,848.47 | 36,909.92 | 339,832.69 | 252,513.75 | 164,209.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,625.52 | -5,697.20 | -10,752.37 | -19,629.25 | -6,624.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.56 | 70.77 | -534.61 | -212.02 | 5.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,849.03 | -8,514.38 | -26,700.35 | -19,747.40 | -19,212.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,315.81 | 25,315.81 | 52,016.16 | 52,016.16 | 52,016.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,466.78 | 16,801.43 | 25,315.81 | 32,268.76 | 32,803.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,132.82 | -- | -16,604.72 | -- | -4,136.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -199.70 | -- | 2,401.89 | -- | 244.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,471.52 | -- | 14,863.65 | -- | 6,637.88 |
| 无形资产摊销 | 775.05 | -- | 1,477.21 | -- | 1,469.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 152.74 | -- | 1,380.67 | -- | 802.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.90 | -- | -83.66 | -- | -29.06 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.12 | -- | 4.13 |
| 公允价值变动损失 | -0.07 | -- | 864.49 | -- | 11.47 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,669.66 | -- | 8,528.23 | -- | 4,328.90 |
| 投资损失 | -10,140.26 | -- | 10,289.04 | -- | 2,844.71 |
| 递延所得税资产减少 | 2,949.13 | -- | -1,217.34 | -- | -514.40 |
| 递延所得税负债增加 | -3.25 | -- | 437.58 | -- | -4.97 |
| 存货的减少 | -19,182.03 | -- | -9,458.17 | -- | -12,137.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,760.22 | -- | 6,330.17 | -- | -1,894.15 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,536.66 | -- | -26,583.06 | -- | -1,657.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,933.63 | -- | -7,373.91 | -- | -4,029.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,466.78 | -- | 25,315.81 | -- | 32,803.49 |
| 现金的期初余额 | 25,315.81 | -- | 52,016.16 | -- | 52,016.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,849.03 | -- | -26,700.35 | -- | -19,212.66 |
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