金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,365.2862,292.06199,109.37190,195.49150,699.14
收到的税费返还3,067.281,055.187,785.705,787.084,153.80
收到的其他与经营活动有关的现金15,767.389,890.0925,234.6649,274.6020,944.55
经营活动现金流入小计144,199.9373,237.33232,177.76245,338.51175,840.39
购买商品、接受劳务支付的现金117,211.5267,902.94196,538.82170,506.13143,109.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,744.356,403.6920,519.9015,192.1610,864.62
支付的各项税费2,342.181,043.152,332.712,078.341,474.30
支付的其他与经营活动有关的现金37,835.518,707.4120,160.2345,950.1124,421.61
经营活动现金流出小计168,133.5684,057.19239,551.66233,726.74179,870.04
经营活动产生的现金流量净额-23,933.63-10,819.86-7,373.9111,611.77-4,029.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,574.569,706.9560,350.00--1.56
取得投资收益所收到的现金28.06--317.26164.25150.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.00--895.276.226.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,000.00----
投资活动现金流入小计45,621.629,706.9566,562.53170.47157.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,720.271,005.0416,287.7610,334.667,568.19
投资所支付的现金30,076.71770.0058,312.201,153.701,153.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.03200.00--
投资活动现金流出小计31,796.981,775.0474,601.9911,688.368,721.89
投资活动产生的现金流量净额13,824.647,931.91-8,039.46-11,517.89-8,564.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,277.39--21.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----21.00----
取得借款收到的现金161,196.6028,000.00314,717.65232,884.50157,584.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,212.7314,341.67----
筹资活动现金流入小计163,473.9931,212.73329,080.32232,884.50157,584.50
偿还债务支付的现金150,547.5430,261.22314,313.87236,214.95151,080.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,148.922,105.038,119.027,409.784,782.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,152.014,543.6817,399.808,889.038,345.35
筹资活动现金流出小计158,848.4736,909.92339,832.69252,513.75164,209.26
筹资活动产生的现金流量净额4,625.52-5,697.20-10,752.37-19,629.25-6,624.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.5670.77-534.61-212.025.76
五、现金及现金等价物净增加额-5,849.03-8,514.38-26,700.35-19,747.40-19,212.66
加:期初现金及现金等价物余额25,315.8125,315.8152,016.1652,016.1652,016.16
六、期末现金及现金等价物余额19,466.7816,801.4325,315.8132,268.7632,803.49
附注
净利润7,132.82---16,604.72---4,136.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-199.70--2,401.89--244.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,471.52--14,863.65--6,637.88
无形资产摊销775.05--1,477.21--1,469.80
长期待摊费用摊销152.74--1,380.67--802.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.90---83.66---29.06
固定资产报废损失0.05--0.12--4.13
公允价值变动损失-0.07--864.49--11.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,669.66--8,528.23--4,328.90
投资损失-10,140.26--10,289.04--2,844.71
递延所得税资产减少2,949.13---1,217.34---514.40
递延所得税负债增加-3.25--437.58---4.97
存货的减少-19,182.03---9,458.17---12,137.53
经营性应收项目的减少-27,760.22--6,330.17---1,894.15
经营性应付项目的增加9,536.66---26,583.06---1,657.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-23,933.63---7,373.91---4,029.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,466.78--25,315.81--32,803.49
现金的期初余额25,315.81--52,016.16--52,016.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,849.03---26,700.35---19,212.66
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