金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,699.1471,056.42132,135.21124,360.2679,335.11
收到的税费返还4,153.801,715.188,852.456,531.845,560.23
收到的其他与经营活动有关的现金20,944.557,675.6631,467.6448,897.5033,788.58
经营活动现金流入小计175,840.3980,450.16172,802.73180,115.73119,008.02
购买商品、接受劳务支付的现金143,109.5263,477.77123,515.57145,340.4791,007.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,864.626,286.0421,800.0516,448.9712,004.03
支付的各项税费1,474.301,053.734,273.073,828.633,124.35
支付的其他与经营活动有关的现金24,421.619,694.5448,611.6749,957.8225,851.89
经营活动现金流出小计179,870.0480,512.08198,200.36215,575.90131,987.84
经营活动产生的现金流量净额-4,029.65-61.92-25,397.63-35,460.16-12,979.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.561.5622,551.516,400.00--
取得投资收益所收到的现金150.09--3.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.223.70178.04118.54117.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157.875.2622,733.506,518.54117.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,568.194,486.0821,105.4410,874.407,149.63
投资所支付的现金1,153.70--31,289.5642,542.6918,054.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----44,340.4821,283.8421,283.84
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,721.894,486.0896,735.4774,700.9346,488.42
投资活动产生的现金流量净额-8,564.01-4,480.81-74,001.98-68,182.39-46,371.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,584.5089,750.00334,774.33292,567.33222,263.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,800.00300.00300.00
筹资活动现金流入小计157,584.5089,750.00339,574.33292,867.33222,563.38
偿还债务支付的现金151,080.9282,263.10352,665.86240,559.14185,822.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,782.982,407.9911,325.6710,269.756,920.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,345.356,837.6819,880.9711,539.5010,831.98
筹资活动现金流出小计164,209.2691,508.77383,872.51262,368.40203,574.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,624.76-1,758.77-44,298.1730,498.9318,988.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.76-38.90726.67220.89116.99
五、现金及现金等价物净增加额-19,212.66-6,340.40-142,971.11-72,922.73-40,244.97
加:期初现金及现金等价物余额52,016.1652,016.16194,987.26194,987.26194,987.26
六、期末现金及现金等价物余额32,803.4945,675.7552,016.16122,064.54154,742.29
附注
净利润-4,136.13--2,009.59--4,977.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备244.30--3,769.39--630.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,637.88--14,009.93--8,108.12
无形资产摊销1,469.80--1,305.77--623.45
长期待摊费用摊销802.64--1,112.31--418.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.06--26.45---64.36
固定资产报废损失4.13--30.37--5.97
公允价值变动损失11.47--751.38--28.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,328.90--10,208.71--5,483.61
投资损失2,844.71---4,456.54--2,450.82
递延所得税资产减少-514.40---1,161.32---1,543.38
递延所得税负债增加-4.97---4.78---3.25
存货的减少-12,137.53---18,430.62---12,067.05
经营性应收项目的减少-1,894.15---6,532.75--3,066.71
经营性应付项目的增加-1,657.23---27,158.85---25,306.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----876.67--211.01
经营活动产生现金流量净额-4,029.65---25,397.63---12,979.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,803.49--52,016.16--154,742.29
现金的期初余额52,016.16--194,987.26--194,987.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-19,212.66---142,971.11---40,244.97
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