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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,249.98 | 315,670.11 | 336,187.00 | 233,031.23 | 96,517.88 |
| 收到的税费返还 | 133.02 | 3,019.09 | 3,825.50 | 3,365.98 | 1,348.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,215.66 | 24,325.91 | 5,791.40 | 9,666.76 | 12,889.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,598.66 | 343,015.10 | 345,803.90 | 246,063.97 | 110,755.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,316.56 | 269,202.97 | 336,134.32 | 233,496.74 | 107,654.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,883.94 | 26,921.28 | 20,497.92 | 14,543.69 | 8,290.94 |
| 支付的各项税费 | 2,320.48 | 2,981.68 | 2,999.99 | 2,337.74 | 1,329.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,390.35 | 30,106.66 | 280.77 | 9,601.37 | 4,648.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,911.33 | 329,212.59 | 359,913.00 | 259,979.54 | 121,923.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,312.67 | 13,802.51 | -14,109.10 | -13,915.57 | -11,168.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,202.76 | 30,010.16 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.33 | 574.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 344.75 | 35.11 | 11.11 | 3.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.75 | -- | 80.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,237.47 | 30,957.58 | 46.86 | 11.11 | 83.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,751.96 | 40,766.06 | 10,219.35 | 12,930.56 | 14,135.45 |
| 投资所支付的现金 | 152,002.50 | 35,000.00 | -- | -- | 44.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,754.46 | 75,766.06 | 10,219.35 | 12,930.56 | 14,179.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,516.98 | -44,808.47 | -10,172.49 | -12,919.45 | -14,095.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | 118,532.59 | 30.61 | 30.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.02 | 118,532.59 | 30.61 | 30.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,600.00 | 192,100.00 | 105,481.00 | 88,700.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,677.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,600.02 | 332,309.65 | 105,511.61 | 88,730.61 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,775.89 | 164,294.00 | 107,216.71 | 89,650.76 | 2,288.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,273.82 | 11,267.33 | 5,881.39 | 3,021.07 | 1,914.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,289.03 | 23,344.88 | 2,225.50 | 1,708.88 | 445.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,338.74 | 198,906.21 | 115,323.60 | 94,380.71 | 4,647.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,738.72 | 133,403.43 | -9,811.99 | -5,650.10 | 9,352.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.19 | 1,095.47 | 321.30 | 96.83 | 198.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,532.19 | 103,492.94 | -33,772.28 | -32,388.28 | -15,713.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,583.16 | 40,090.21 | 40,090.21 | 40,090.21 | 40,090.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,050.97 | 143,583.16 | 6,317.93 | 7,701.93 | 24,376.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,305.28 | -- | 2,117.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,304.98 | -- | 294.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,598.69 | -- | 7,506.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,180.04 | -- | 569.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.18 | -- | 4.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.98 | -- | -59.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 13.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.98 | -- | -81.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,989.58 | -- | 2,131.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -766.96 | -- | 438.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 507.72 | -- | 57.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 84.39 | -- | 6.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,502.23 | -- | -5,225.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,764.54 | -- | -22,459.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,382.48 | -- | 481.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 102.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,802.51 | -- | -13,915.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,583.16 | -- | 7,701.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,090.21 | -- | 40,090.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 103,492.94 | -- | -32,388.28 | -- |
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