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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,417.63 | 275,540.89 | 249,212.09 | 145,639.87 | 65,440.53 |
| 收到的税费返还 | 2,166.38 | 5,415.21 | 5,506.31 | 3,583.01 | 1,351.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,768.86 | 19,855.06 | 13,972.31 | 12,961.89 | 12,494.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,352.87 | 300,811.16 | 268,690.71 | 162,184.77 | 79,286.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,925.21 | 254,232.63 | 249,206.24 | 150,570.53 | 80,128.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,526.74 | 21,399.74 | 15,858.29 | 11,302.05 | 6,751.65 |
| 支付的各项税费 | 1,064.38 | 3,177.21 | 4,042.37 | 3,054.24 | 811.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,127.72 | 17,609.98 | 18,584.31 | 16,338.65 | 7,337.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,644.05 | 296,419.56 | 287,691.21 | 181,265.47 | 95,028.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,291.18 | 4,391.60 | -19,000.50 | -19,080.70 | -15,741.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,786.11 | 105.00 | 105.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 206.01 | 206.56 | 46.59 | 46.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.73 | 1,636.98 | 40.96 | 3.70 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,700.62 | 12,700.72 | 12,700.72 | 9,700.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.83 | 31,329.72 | 13,053.24 | 12,856.00 | 9,847.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,415.12 | 32,489.59 | 11,176.42 | 6,001.96 | 7,272.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,958.55 | 1,108.55 | 1,108.55 | 306.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,415.12 | 48,448.14 | 12,284.97 | 7,110.51 | 7,578.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,395.29 | -17,118.42 | 768.27 | 5,745.49 | 2,269.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,061.00 | 560.00 | 360.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,061.00 | 560.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,609.69 | 277,833.09 | 206,925.59 | 140,150.00 | 83,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,174.73 | 13,101.44 | 13,101.44 | 13,101.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,670.69 | 314,567.83 | 220,387.03 | 153,251.44 | 97,051.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,816.78 | 255,649.76 | 210,482.55 | 140,352.55 | 85,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,195.04 | 8,765.56 | 6,580.77 | 4,352.25 | 2,148.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.54 | 23,861.03 | 570.01 | 379.62 | 153.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,153.36 | 288,276.35 | 217,633.33 | 145,084.42 | 88,052.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,517.33 | 26,291.48 | 2,753.70 | 8,167.01 | 8,999.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.54 | 1,836.49 | 402.84 | 328.63 | -48.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,704.33 | 15,401.15 | -15,075.70 | -4,839.57 | -4,521.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,693.44 | 31,292.29 | 31,292.29 | 31,292.29 | 31,292.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,397.77 | 46,693.44 | 16,216.59 | 26,452.72 | 26,771.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,941.34 | -- | 89,713.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,599.68 | -- | 561.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,995.21 | -- | 7,506.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,664.32 | -- | 751.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 407.06 | -- | 207.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,323.58 | -- | 58.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,281.08 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,351.73 | -- | 0.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,546.50 | -- | 3,919.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -118,466.37 | -- | -118,812.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,461.84 | -- | 2,221.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28,078.54 | -- | 23,243.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,160.98 | -- | 2,140.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,425.28 | -- | -18,995.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,353.22 | -- | -12,015.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,135.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,391.60 | -- | -19,080.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,693.44 | -- | 26,452.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,292.29 | -- | 31,292.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,401.15 | -- | -4,839.57 | -- |
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