金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,643.63256,354.89287,777.92129,481.1464,275.11
收到的税费返还3,819.717,193.205,039.963,319.401,226.10
收到的其他与经营活动有关的现金6,679.39143,693.2569,660.0155,513.738,432.54
经营活动现金流入小计52,451.00410,528.71362,477.88188,314.2790,911.41
购买商品、接受劳务支付的现金58,965.01251,281.95298,919.00145,732.4599,228.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,775.3628,344.7620,148.3515,158.637,713.15
支付的各项税费1,861.337,117.846,309.623,980.642,683.66
支付的其他与经营活动有关的现金9,498.84167,667.9981,011.7576,048.319,826.83
经营活动现金流出小计77,100.54454,412.55406,388.72240,920.03119,452.36
经营活动产生的现金流量净额-24,649.54-43,883.84-43,910.84-52,605.76-28,540.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--222.9048.249.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.173,542.0519,701.28405.8513.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--249.92------
收到的其他与投资活动有关的现金2,342.3325,309.8725,170.3225,169.94--
投资活动现金流入小计2,357.5029,324.7444,919.8325,585.5613.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,931.6525,346.4113,263.087,080.401,822.63
投资所支付的现金1,712.7615,300.6324,602.63150.00252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,800.00--------
投资活动现金流出小计33,444.4040,647.0437,865.717,230.402,074.63
投资活动产生的现金流量净额-31,086.90-11,322.307,054.1318,355.15-2,061.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--585.49200.0097.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--585.49------
取得借款收到的现金50,203.24399,879.12255,097.06176,024.09101,944.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39,915.4321,685.6220,639.441,100.00
筹资活动现金流入小计50,203.24440,380.03276,982.68196,760.74103,044.40
偿还债务支付的现金20,629.09366,824.80244,475.47162,398.0771,368.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,509.6320,170.376,494.864,611.631,823.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金543.6862,864.9133,691.1729,074.0028,507.27
筹资活动现金流出小计24,682.39449,860.08284,661.49196,083.69101,699.23
筹资活动产生的现金流量净额25,520.86-9,480.04-7,678.80677.041,345.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-77.73275.881,131.79849.10-3,576.56
五、现金及现金等价物净增加额-30,293.32-64,410.30-43,403.72-32,724.46-32,833.35
加:期初现金及现金等价物余额194,987.26259,397.57259,397.57259,397.57259,397.57
六、期末现金及现金等价物余额164,693.94194,987.26215,993.85226,673.11226,564.22
附注
净利润--16,222.61--8,332.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,149.56--2,121.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,779.34--6,738.83--
无形资产摊销--1,854.63--919.27--
长期待摊费用摊销--547.05--125.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---301.66---86.51--
固定资产报废损失--8.02--0.12--
公允价值变动损失---422.34---123.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,193.55--3,134.76--
投资损失---37,461.89---684.05--
递延所得税资产减少--6,712.59---1,630.75--
递延所得税负债增加--90.26--93.51--
存货的减少--3,869.93---9,900.70--
经营性应收项目的减少---56,084.15---59,918.15--
经营性应付项目的增加---6,456.43---2,531.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,415.10--803.84--
经营活动产生现金流量净额---43,883.84---52,605.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,987.26--226,673.11--
现金的期初余额--259,397.57--259,397.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,410.30---32,724.46--
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