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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,566.37 | 92,029.79 | 311,691.83 | 317,019.67 | 208,391.04 |
| 收到的税费返还 | 6,003.42 | 1,167.18 | 3,534.82 | 1,774.64 | 499.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.30 | 3,718.55 | 23,729.20 | 36,028.94 | 21,784.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,741.10 | 96,915.52 | 338,955.84 | 354,823.25 | 230,674.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,663.32 | 97,423.43 | 253,186.20 | 329,684.95 | 222,498.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,853.60 | 10,129.50 | 27,770.04 | 22,147.70 | 15,246.39 |
| 支付的各项税费 | 3,272.13 | 1,989.27 | 8,349.29 | 6,843.98 | 4,296.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,341.16 | 8,577.78 | 19,937.73 | 13,672.29 | 7,430.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,130.21 | 118,119.98 | 309,243.27 | 372,348.93 | 249,471.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,389.11 | -21,204.46 | 29,712.57 | -17,525.68 | -18,796.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,569.15 | 8,560.00 | 325,729.27 | 343,707.35 | 232,006.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.09 | 1.82 | 1,330.45 | 742.53 | 427.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.57 | -- | 145.04 | 14.48 | 13.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 280.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,812.82 | 8,841.84 | 327,229.77 | 344,464.36 | 232,447.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,804.69 | 12,562.30 | 74,324.66 | 27,427.24 | 10,920.85 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 8,000.00 | 346,501.00 | 365,001.76 | 257,000.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,804.69 | 20,562.30 | 420,825.66 | 392,429.00 | 267,921.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,991.87 | -11,720.46 | -93,595.89 | -47,964.65 | -35,473.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
| 取得借款收到的现金 | 130,292.20 | 39,000.00 | 242,180.00 | 226,562.22 | 162,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,082.59 | 993.34 | 993.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,292.20 | 39,000.00 | 254,293.22 | 227,586.19 | 163,623.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,597.53 | 12,800.22 | 264,406.00 | 245,278.74 | 182,311.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,617.73 | 2,453.25 | 8,799.39 | 6,817.75 | 3,965.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,458.24 | 4,454.20 | 14,223.13 | 15,510.24 | 11,863.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,673.50 | 19,707.68 | 287,428.52 | 267,606.73 | 198,141.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,618.70 | 19,292.32 | -33,135.30 | -40,020.54 | -34,517.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.42 | 88.57 | 15.78 | 183.81 | -47.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,957.71 | -13,544.02 | -97,002.84 | -105,327.06 | -88,834.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,580.32 | 46,674.72 | 143,583.16 | 143,583.16 | 143,583.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,622.61 | 33,130.70 | 46,580.32 | 38,256.10 | 54,748.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,387.43 | -- | 9,851.13 | -- | 5,258.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 962.89 | -- | 5,474.96 | -- | 902.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,455.43 | -- | 15,576.79 | -- | 7,961.19 |
| 无形资产摊销 | 741.16 | -- | 1,822.41 | -- | 1,222.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.44 | -- | 10.34 | -- | 4.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.71 | -- | -166.47 | -- | -43.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 805.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -340.00 | -- | 15.84 | -- | -125.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,577.96 | -- | 8,168.74 | -- | 7,319.78 |
| 投资损失 | -227.06 | -- | -2,134.17 | -- | -635.78 |
| 递延所得税资产减少 | -97.02 | -- | -1,975.19 | -- | -80.13 |
| 递延所得税负债增加 | 1,483.04 | -- | 3,200.85 | -- | 1,616.94 |
| 存货的减少 | -7,429.28 | -- | -3,345.17 | -- | -10,665.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,090.04 | -- | -24,633.43 | -- | -41,686.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,779.63 | -- | 17,058.58 | -- | 10,012.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -18.37 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,389.11 | -- | 29,712.57 | -- | -18,796.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,622.61 | -- | 46,580.32 | -- | 54,748.17 |
| 现金的期初余额 | 46,580.32 | -- | 143,583.16 | -- | 143,583.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,957.71 | -- | -97,002.84 | -- | -88,834.99 |
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