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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,138.38 | 58,496.64 | 41,990.47 | 47,687.33 | 44,958.76 |
| 交易性金融资产 | 5.63 | 5.70 | 6.90 | 8.20 | 6.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,145.37 | 43,336.92 | 50,385.42 | 48,823.62 | 45,419.14 |
| 应收票据 | -- | -- | 3,347.50 | -- | -- |
| 应收账款 | 44,145.37 | 43,336.92 | 47,037.92 | 48,823.62 | 45,419.14 |
| 应收款项融资 | 7,850.75 | 7,292.64 | 781.56 | 1,166.35 | 3,244.47 |
| 预付款项 | 34,727.68 | 19,453.39 | 44,080.91 | 38,775.44 | 39,997.79 |
| 其他应收款(合计) | 4,913.81 | 4,744.06 | 9,278.22 | 8,277.07 | 11,388.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,744.06 | -- | 8,277.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 129,476.46 | 128,745.14 | 129,965.33 | 119,966.54 | 120,148.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,944.68 | 6,580.57 | 5,067.99 | 5,061.80 | 5,986.35 |
| 流动资产合计 | 332,202.75 | 268,655.05 | 281,556.79 | 269,766.34 | 271,150.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 916.62 | 916.62 | 24,574.69 | 26,004.19 | 26,628.57 |
| 长期股权投资 | 12,004.46 | 11,805.64 | 14,619.57 | 14,657.87 | 45,198.29 |
| 投资性房地产 | 45,728.40 | 46,159.14 | 46,590.74 | 47,021.48 | 47,060.83 |
| 在建工程(合计) | 100,334.47 | 83,263.97 | 89,184.02 | 79,850.61 | 74,532.46 |
| 在建工程 | -- | 83,263.97 | -- | 79,850.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,479.19 | 106,289.05 | 87,039.93 | 90,394.65 | 93,140.38 |
| 固定资产净额 | -- | 106,289.05 | -- | 90,394.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,121.21 | 3,677.17 | 1,771.89 | 2,128.95 | 3,294.51 |
| 无形资产 | 22,506.45 | 22,791.73 | 26,291.89 | 26,737.93 | 25,719.81 |
| 开发支出 | -- | -- | 312.63 | 203.93 | 98.76 |
| 商誉 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 |
| 长期待摊费用 | 216.67 | 305.13 | 436.00 | 513.26 | 651.85 |
| 递延所得税资产 | 10,340.81 | 10,340.06 | 6,846.54 | 6,699.47 | 8,736.26 |
| 其他非流动资产 | 640.09 | 1,048.07 | 8,724.25 | 8,567.70 | 9,825.22 |
| 非流动资产合计 | 480,303.24 | 467,611.45 | 505,655.31 | 502,046.40 | 396,180.10 |
| 资产总计 | 812,505.99 | 736,266.51 | 787,212.10 | 771,812.74 | 667,330.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,141.94 | 174,051.04 | 163,103.80 | 173,466.63 | 188,523.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,376.74 | 36,109.05 | 62,040.34 | 42,018.38 | 45,934.98 |
| 应付票据 | 20,353.35 | 15,421.90 | 43,412.73 | 29,576.86 | 26,343.40 |
| 应付账款 | 14,023.39 | 20,687.16 | 18,627.61 | 12,441.52 | 19,591.59 |
| 预收款项 | 424.67 | 370.82 | 461.33 | 327.38 | 466.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,230.62 | 3,417.31 | 1,426.79 | 1,401.62 | 1,215.34 |
| 应交税费 | 308.48 | 620.94 | 302.39 | 353.55 | 1,571.42 |
| 其他应付款(合计) | 9,269.01 | 15,335.24 | 4,997.61 | 3,445.36 | 5,018.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,335.24 | -- | 3,445.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,264.58 | 10,679.85 | 652.84 | 735.83 | 947.05 |
| 其他流动负债 | 1,410.68 | 1,544.57 | 788.69 | 843.30 | 1,006.78 |
| 流动负债合计 | 226,906.66 | 256,495.09 | 242,741.20 | 231,042.14 | 252,650.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,230.60 | 44,657.94 | 34,825.97 | 32,891.49 | 9,728.14 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,801.48 | 2,843.44 | 1,103.29 | 1,397.95 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,602.27 | 5,000.00 | -- | -- | 2,099.92 |
| 长期应付款 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 28,874.53 | 28,613.42 | 23,776.28 | 23,777.90 | 1,818.58 |
| 长期递延收益 | 3,170.89 | 1,552.60 | 1,447.75 | 1,633.16 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 533.26 |
| 非流动负债合计 | 178,679.77 | 82,667.55 | 61,169.57 | 59,717.45 | 14,199.25 |
| 负债合计 | 405,586.43 | 339,162.64 | 303,910.77 | 290,759.60 | 266,849.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 |
| 资本公积 | 294,245.76 | 292,425.42 | 301,847.05 | 300,173.96 | 304,467.21 |
| 减：库存股 | 10,666.97 | 17,086.67 | 17,544.92 | 17,544.92 | 17,544.92 |
| 其他综合收益 | 599.56 | 105.78 | -1,821.35 | -1,443.47 | -606.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,163.12 | 10,163.12 | 10,163.12 | 10,163.12 | 10,163.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,812.40 | 10,774.50 | 90,115.28 | 89,534.67 | 3,815.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,345.35 | 396,573.62 | 482,950.67 | 481,074.84 | 400,485.30 |
| 少数股东权益 | 3,574.21 | 530.24 | 350.66 | -21.69 | -3.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,919.55 | 397,103.86 | 483,301.33 | 481,053.15 | 400,481.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,505.99 | 736,266.51 | 787,212.10 | 771,812.74 | 667,330.98 |
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