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| 大金重工(002487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,949.30 | 476,699.85 | 328,348.79 | 210,867.34 | 89,037.87 |
| 收到的税费返还 | 6,369.89 | 13,810.28 | 7,341.78 | 3,429.52 | 3,410.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,724.48 | 21,195.58 | 25,431.73 | 14,500.25 | 6,260.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,043.67 | 511,705.70 | 361,122.31 | 228,797.11 | 98,709.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,897.16 | 340,397.79 | 241,601.19 | 171,296.45 | 89,285.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,435.24 | 27,365.95 | 21,384.47 | 12,084.58 | 5,538.59 |
| 支付的各项税费 | 4,512.57 | 12,630.44 | 7,383.68 | 5,156.30 | 3,796.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.24 | 22,966.42 | 35,596.16 | 15,528.67 | 9,669.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,832.20 | 403,360.60 | 305,965.50 | 204,066.00 | 108,289.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,788.53 | 108,345.10 | 55,156.81 | 24,731.11 | -9,580.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 498,000.00 | 535,582.91 | 333,479.40 | 203,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.81 | 1,577.01 | 1,278.00 | 952.41 | 651.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.30 | 569.17 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,130.00 | 1,130.00 | 90.00 | 90.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,061.61 | 501,276.18 | 537,995.54 | 334,526.43 | 203,745.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,175.40 | 84,489.17 | 32,445.20 | 17,167.76 | 5,560.53 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 395,000.00 | 443,006.40 | 317,402.52 | 112,338.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,481.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,156.75 | 479,489.17 | 475,451.60 | 334,570.28 | 117,899.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,095.14 | 21,787.01 | 62,543.95 | -43.85 | 85,846.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,506.37 | 29,899.91 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,540.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,506.37 | 35,440.08 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 47,042.85 | 46,066.67 | 42,733.33 | 42,733.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.72 | 12,038.77 | 12,002.62 | 11,906.78 | 331.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.76 | 8,728.74 | 430.60 | 430.60 | 250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,287.47 | 67,810.36 | 58,499.88 | 55,070.71 | 43,314.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,218.89 | -32,370.28 | -58,499.88 | -55,070.71 | -43,314.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,547.17 | -4,279.33 | -3,634.27 | -2,255.13 | -1,692.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,882.40 | 93,482.49 | 55,566.60 | -32,638.58 | 31,259.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,645.36 | 190,162.87 | 190,162.87 | 190,162.87 | 190,162.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,527.76 | 283,645.36 | 245,729.47 | 157,524.29 | 221,422.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,387.49 | -- | 17,387.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,458.16 | -- | 1,758.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,499.73 | -- | 4,927.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 889.78 | -- | 435.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.56 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -669.04 | -- | -36.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,173.63 | -- | 737.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,147.27 | -- | -950.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,375.19 | -- | -207.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 107.46 | -- | -185.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,894.93 | -- | -45,882.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,511.62 | -- | -11,904.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 96,144.03 | -- | 57,605.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,345.10 | -- | 24,731.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,645.36 | -- | 157,524.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,162.87 | -- | 190,162.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 93,482.49 | -- | -32,638.58 | -- |
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