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| 大金重工(002487) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,599.16 | 196,057.30 | 185,806.35 | 166,652.76 | 219,479.73 |
| 交易性金融资产 | 757.69 | 100,367.30 | 81,323.05 | 78,199.28 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,544.46 | 166,962.53 | 178,571.71 | 186,863.18 | 197,524.26 |
| 应收票据 | 2,395.48 | 4,018.87 | -- | 62.59 | 62.59 |
| 应收账款 | 144,148.98 | 162,943.66 | 178,571.71 | 186,800.58 | 197,461.66 |
| 应收款项融资 | 41,456.51 | 28,971.51 | 34,045.49 | 42,339.65 | 22,578.02 |
| 预付款项 | 37,126.45 | 27,855.16 | 30,811.04 | 30,556.78 | 48,990.19 |
| 其他应收款(合计) | 3,382.28 | 3,298.86 | 3,612.47 | 4,664.12 | 30,143.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 527.49 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,298.86 | -- | 4,136.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,673.74 | 154,552.98 | 163,414.13 | 178,820.61 | 198,025.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,823.02 | 20,500.21 | 19,557.58 | 21,315.96 | 18,834.75 |
| 流动资产合计 | 701,113.38 | 729,337.48 | 720,626.76 | 732,419.11 | 761,736.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 11,292.01 | 11,217.47 | 10,144.25 | 10,074.82 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 91,823.66 | 83,693.80 | 137,359.96 | 127,136.11 | 117,974.48 |
| 在建工程 | -- | 83,693.80 | -- | 127,136.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,383.36 | 156,475.66 | 101,425.14 | 101,635.36 | 102,812.06 |
| 固定资产净额 | -- | 156,475.66 | -- | 101,635.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,052.49 | 12,488.26 | 4,833.46 | 5,334.89 | 5,907.43 |
| 无形资产 | 26,796.21 | 27,004.80 | 27,158.37 | 27,365.99 | 27,564.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 2.98 | 2.61 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,239.30 | 2,084.90 | 1,159.33 | 1,004.98 | 1,173.88 |
| 其他非流动资产 | 1,710.00 | 178.97 | 801.20 | 540.86 | 4,503.78 |
| 非流动资产合计 | 301,297.03 | 293,143.85 | 282,881.72 | 273,095.99 | 259,938.64 |
| 资产总计 | 1,002,410.41 | 1,022,481.33 | 1,003,508.48 | 1,005,515.09 | 1,021,675.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 977.07 | 976.99 | 4,096.64 | 4,077.73 | 29,932.64 |
| 交易性金融负债 | 757.69 | 2,148.18 | 4,610.50 | 6,918.83 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 144,931.91 | 166,576.40 | 166,765.85 | 170,690.22 | 175,037.28 |
| 应付票据 | 79,083.91 | 105,328.58 | 112,902.73 | 122,953.72 | 107,394.97 |
| 应付账款 | 65,848.00 | 61,247.82 | 53,863.13 | 47,736.51 | 67,642.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,139.01 | 1,102.49 | 1,041.52 | 946.39 | 949.46 |
| 应交税费 | 586.44 | 1,469.37 | 3,588.45 | 5,303.45 | 1,962.96 |
| 其他应付款(合计) | 9,185.94 | 9,425.52 | 9,307.24 | 11,395.10 | 7,478.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,785.70 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,425.52 | -- | 9,609.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,467.07 | 49,318.93 | 46,596.00 | 46,853.73 | 7,545.52 |
| 其他流动负债 | 5,048.55 | 3,096.60 | 3,952.81 | 3,195.74 | 2,806.03 |
| 流动负债合计 | 267,906.90 | 293,014.05 | 282,707.30 | 294,603.73 | 289,416.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 39,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,693.78 | 8,809.31 | 1,837.99 | 1,884.03 | 2,012.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,857.57 | 10,868.13 | 10,830.10 | 14,222.58 | 13,952.09 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,333.33 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10,868.13 | -- | 10,889.24 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 420.93 | 420.93 | 291.46 | 459.42 | 413.14 |
| 长期递延收益 | 17,836.26 | 17,952.25 | 18,068.24 | 18,184.23 | 18,300.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,808.54 | 38,050.62 | 31,027.80 | 34,750.25 | 74,077.91 |
| 负债合计 | 305,715.44 | 331,064.67 | 313,735.09 | 329,353.98 | 363,494.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,774.93 | 63,774.93 | 63,774.93 | 63,774.93 | 63,774.93 |
| 资本公积 | 380,602.82 | 380,602.82 | 380,677.31 | 380,677.31 | 380,669.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 84.30 | 84.30 |
| 其他综合收益 | -109.40 | -89.45 | -90.33 | -86.02 | -52.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,442.18 | 9,442.18 | 9,057.99 | 9,057.99 | 9,057.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,984.44 | 237,686.17 | 236,353.48 | 222,821.21 | 204,815.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 696,694.97 | 691,416.66 | 689,773.38 | 676,161.11 | 658,180.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,694.97 | 691,416.66 | 689,773.38 | 676,161.11 | 658,180.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,002,410.41 | 1,022,481.33 | 1,003,508.48 | 1,005,515.09 | 1,021,675.07 |
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