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| 榕基软件(002474) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,447.32 | 23,308.99 | 15,653.65 | 9,546.40 | 55,980.02 |
| 收到的税费返还 | 40.21 | 39.04 | 5.77 | 5.99 | 2,953.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.29 | 4,891.34 | 1,680.45 | 1,533.10 | 1,559.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,345.82 | 28,239.36 | 17,339.88 | 11,085.49 | 60,493.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,836.06 | 19,797.95 | 15,938.89 | 9,068.46 | 34,971.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,693.24 | 7,889.35 | 5,439.12 | 3,306.05 | 10,351.67 |
| 支付的各项税费 | 1,553.53 | 971.64 | 737.56 | 436.70 | 1,643.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,463.87 | 6,288.58 | 3,979.69 | 1,845.71 | 6,590.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,546.70 | 34,947.52 | 26,095.25 | 14,656.93 | 53,557.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,799.12 | -6,708.15 | -8,755.38 | -3,571.44 | 6,936.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,061.30 | 5,050.10 | 5,040.10 | 2,465.00 | 31,195.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,001.43 | 430.80 | 428.21 | 12.31 | 2,201.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.96 | 7.25 | 29.85 | -- | 23.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,071.69 | 5,488.15 | 5,498.16 | 2,477.31 | 33,420.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,024.44 | 7,224.50 | 4,303.98 | 4,859.73 | 9,045.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 32,221.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,589.44 | 9,789.50 | 6,868.98 | 7,424.73 | 41,266.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,517.75 | -4,301.35 | -1,370.82 | -4,947.42 | -7,845.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,800.00 | 61,800.00 | 52,195.60 | 24,800.00 | 110,918.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,800.00 | 61,800.00 | 52,195.60 | 24,800.00 | 110,918.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,818.08 | 55,731.59 | 44,909.28 | 19,135.99 | 113,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.20 | 1,557.07 | 906.72 | 506.90 | 2,932.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490.46 | 239.85 | 258.31 | 116.02 | 1,926.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,429.74 | 57,528.51 | 46,074.31 | 19,758.92 | 118,358.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,370.26 | 4,271.49 | 6,121.29 | 5,041.08 | -7,440.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.43 | 280.38 | 381.55 | -121.05 | 816.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,314.93 | -6,457.64 | -3,623.35 | -3,598.83 | -7,532.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,004.76 | 22,004.76 | 22,004.76 | 22,004.76 | 29,537.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,689.83 | 15,547.13 | 18,381.41 | 18,405.94 | 22,004.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,814.07 | -- | -4,280.80 | -- | 1,179.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,341.64 | -- | 497.50 | -- | 1,583.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,956.24 | -- | 1,805.27 | -- | 1,728.53 |
| 无形资产摊销 | 5,522.23 | -- | 2,573.60 | -- | 4,332.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 138.77 | -- | 28.08 | -- | 95.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.76 | -- | -20.76 | -- | 21.79 |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | 7.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,132.12 | -- | 958.86 | -- | 2,366.83 |
| 投资损失 | -2,054.96 | -- | -1,129.28 | -- | -2,266.14 |
| 递延所得税资产减少 | -1,953.89 | -- | -1,513.16 | -- | -372.51 |
| 递延所得税负债增加 | 23.23 | -- | -6.32 | -- | 13.75 |
| 存货的减少 | 828.70 | -- | 6,416.82 | -- | 17,970.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,216.77 | -- | -10,052.13 | -- | -8,206.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,014.45 | -- | -4,231.45 | -- | -11,845.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,799.12 | -- | -8,755.38 | -- | 6,936.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,689.83 | -- | 18,381.41 | -- | 22,004.76 |
| 现金的期初余额 | 22,004.76 | -- | 22,004.76 | -- | 29,537.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,314.93 | -- | -3,623.35 | -- | -7,532.76 |
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