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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
榕基软件(002474) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,398.48 | 16,792.92 | 19,596.85 | 19,589.26 | 23,513.60 |
交易性金融资产 | 82.80 | 94.00 | 104.00 | 2,679.10 | 2,579.10 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 23,318.37 | 32,334.33 | 34,643.46 | 22,710.82 | 23,567.50 |
应收票据 | 8,315.40 | 10,535.90 | 2,114.97 | 1,859.67 | 1,985.38 |
应收账款 | 15,002.98 | 21,798.43 | 32,528.49 | 20,851.16 | 21,582.12 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,170.50 | 2,833.87 | 1,702.96 | 4,296.74 | 876.81 |
其他应收款(合计) | 3,533.15 | 3,268.91 | 3,294.60 | 4,446.41 | 4,313.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,781.01 | 1,472.60 | 1,472.60 | 1,879.19 | 1,879.19 |
其他应收款 | 1,752.14 | -- | 1,822.00 | -- | 2,434.48 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81,973.36 | 78,812.17 | 76,485.23 | 85,435.14 | 83,127.28 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11,174.40 | -- | 10,973.39 | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,254.76 | 4,223.26 | 5,084.19 | 4,532.50 | 5,776.01 |
流动资产合计 | 146,671.91 | 139,119.02 | 152,658.51 | 144,504.84 | 144,714.77 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 11,073.89 | -- | 10,873.97 | 10,774.56 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12,266.28 | 14,341.60 | 13,898.15 | 13,215.91 | 12,989.32 |
投资性房地产 | 50,920.61 | 48,553.20 | 49,199.26 | 49,604.56 | 50,237.42 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,753.10 | 16,816.37 | 16,984.25 | 17,002.35 | 17,217.64 |
固定资产净额 | 16,753.10 | -- | 16,984.25 | -- | 17,217.64 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 764.69 | 736.86 | 793.67 | 616.72 | 736.31 |
无形资产 | 16,274.71 | 17,390.25 | 18,688.42 | 16,972.72 | 11,537.36 |
开发支出 | 4,050.83 | 2,039.19 | 900.32 | 3,128.29 | 7,491.20 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,969.70 | 2,038.77 | 1,805.33 | 1,662.33 | 1,160.27 |
递延所得税资产 | 4,558.71 | 4,489.24 | 4,143.36 | 2,572.68 | 2,465.09 |
其他非流动资产 | 442.29 | 560.06 | 913.60 | 1,271.39 | 1,325.28 |
非流动资产合计 | 121,176.43 | 129,916.77 | 119,203.69 | 128,798.27 | 127,811.79 |
资产总计 | 267,848.33 | 269,035.79 | 271,862.20 | 273,303.11 | 272,526.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,352.78 | 60,440.24 | 61,642.41 | 60,023.46 | 54,364.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 26,338.09 | 25,601.14 | 25,193.82 | 25,976.44 | 27,336.81 |
应付票据 | 339.13 | -- | -- | 113.07 | -- |
应付账款 | 25,998.96 | 25,601.14 | 25,193.82 | 25,863.37 | 27,336.81 |
预收款项 | 516.13 | 360.13 | 469.65 | 750.31 | 770.20 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,570.25 | 739.98 | 799.97 | 599.20 | 1,441.95 |
应交税费 | 431.92 | 883.91 | 942.13 | 656.93 | 817.48 |
其他应付款(合计) | 2,318.34 | 2,656.38 | 2,606.97 | 2,815.62 | 2,467.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2,318.34 | -- | 2,606.97 | -- | 2,467.77 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 352.42 | 426.84 | 443.27 | 338.04 | 457.17 |
其他流动负债 | 547.75 | 3,340.46 | 4,903.73 | 2,746.02 | 4,122.31 |
流动负债合计 | 109,326.31 | 102,768.84 | 103,300.90 | 102,258.79 | 98,539.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 454.99 | 356.18 | 377.60 | 344.52 | 334.60 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,232.66 | 1,140.30 | 1,179.99 | 1,031.15 | 1,031.85 |
长期递延收益 | 8,266.83 | 7,914.55 | 7,981.52 | 9,554.57 | 9,638.94 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,954.48 | 9,411.02 | 9,539.11 | 10,930.24 | 11,005.38 |
负债合计 | 119,280.79 | 112,179.86 | 112,840.02 | 113,189.02 | 109,545.04 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 |
资本公积 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 7,089.63 | 6,952.67 | 7,007.24 | 6,502.83 | 6,696.40 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,886.78 | 7,802.50 | 7,802.50 | 7,802.50 | 7,802.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35,288.06 | 43,705.80 | 45,744.02 | 47,249.76 | 49,930.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 148,635.45 | 156,831.95 | 158,924.74 | 159,926.08 | 162,800.14 |
少数股东权益 | -67.91 | 23.97 | 97.45 | 188.01 | 181.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 148,567.54 | 156,855.93 | 159,022.19 | 160,114.09 | 162,981.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,848.33 | 269,035.79 | 271,862.20 | 273,303.11 | 272,526.56 |
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