天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,808.51181,102.1075,948.53343,218.61280,399.16
收到的税费返还29,924.4415,643.4612,678.9122,878.6721,719.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,263.502,610.551,219.828,674.574,670.72
经营活动现金流入小计369,996.45199,356.1189,847.27374,771.84306,789.48
购买商品、接受劳务支付的现金107,471.9465,935.6727,822.80167,683.91126,945.26
支付给职工以及为职工支付的现金41,399.9825,733.7312,976.4949,207.4036,901.33
支付的各项税费58,551.7615,391.025,197.0766,022.6762,593.06
支付的其他与经营活动有关的现金24,570.7316,712.358,347.1022,214.4513,833.80
经营活动现金流出小计231,994.41123,772.7754,343.45305,128.43240,273.45
经营活动产生的现金流量净额138,002.0475,583.3535,503.8169,643.4266,516.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,321.537,321.53--4,211.054,211.05
取得投资收益所收到的现金23,832.2810,493.23--35,126.2219,806.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.83----8,474.026,027.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金283.34283.34--2,268.102,268.10
投资活动现金流入小计31,437.9718,098.10--50,079.3932,312.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,256.1442,034.129,888.1696,286.2883,352.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,971.214,537.7863.464,287.251,753.12
投资活动现金流出小计70,227.3546,571.909,951.62100,573.5285,105.71
投资活动产生的现金流量净额-38,789.38-28,473.80-9,951.62-50,494.13-52,792.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金907,102.91--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金907,102.91--------
取得借款收到的现金297,142.99220,525.51129,738.38426,529.51382,587.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,218.503,218.50
筹资活动现金流入小计1,204,245.90220,525.51129,738.38429,748.01385,806.36
偿还债务支付的现金1,156,859.42194,722.9981,357.38645,685.68626,002.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,089.6596,513.3653,470.02128,187.2976,551.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,523.5514,073.16--48,140.3733,174.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,326.044,138.631,599.388,097.808,547.80
筹资活动现金流出小计1,279,275.10295,374.98136,426.78781,970.77711,101.13
筹资活动产生的现金流量净额-75,029.20-74,849.47-6,688.40-352,222.76-325,294.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,172.31-1,805.72794.40-2,927.023,664.74
五、现金及现金等价物净增加额23,011.15-29,545.6419,658.19-336,000.50-307,906.97
加:期初现金及现金等价物余额98,200.8498,200.8498,200.84434,201.34434,201.34
六、期末现金及现金等价物余额121,211.9968,655.20117,859.0398,200.84126,294.37
附注
净利润--24,661.70---112,737.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--150.08--5,130.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,475.08--25,683.61--
无形资产摊销--4,174.16--8,596.65--
长期待摊费用摊销--71.82--86.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,594.66--
固定资产报废损失---411.96--5,815.45--
公允价值变动损失---11,426.03--64,407.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,136.55--133,709.60--
投资损失---15,021.49---14,782.44--
递延所得税资产减少---5,657.05---29,016.67--
递延所得税负债增加--10,841.54--38,886.18--
存货的减少--5,677.20--6,619.17--
经营性应收项目的减少---10,032.64--24,612.05--
经营性应付项目的增加---22,451.60---88,961.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,583.35--69,643.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,655.20--98,200.84--
现金的期初余额--98,200.84--434,201.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,545.64---336,000.50--
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