天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,065.92261,948.75115,267.09684,560.00523,248.02
收到的税费返还35,704.0724,189.9611,478.5841,446.6631,569.88
收到的其他与经营活动有关的现金19,825.5010,329.636,721.1515,411.0814,737.94
经营活动现金流入小计496,595.49296,468.34133,466.82741,417.75569,555.84
购买商品、接受劳务支付的现金211,577.3699,500.6944,211.94174,801.18118,869.96
支付给职工以及为职工支付的现金34,004.7722,637.4011,292.5234,236.4825,309.69
支付的各项税费100,654.2273,518.6530,336.88153,165.83132,863.17
支付的其他与经营活动有关的现金11,970.156,321.202,148.6217,216.7314,347.34
经营活动现金流出小计358,206.50201,977.9487,989.95379,420.22291,390.17
经营活动产生的现金流量净额138,388.9994,490.4045,476.86361,997.53278,165.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,690.00101,660.0044,800.00490,411.43308,300.00
取得投资收益所收到的现金46,950.3034,251.03226.3410,627.517,461.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.712.902.40208.80151.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金487.96447.96----149.29
投资活动现金流入小计174,132.97136,361.8945,028.74501,247.74316,062.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金296,061.16197,235.70110,429.58342,758.76267,473.76
投资所支付的现金129,207.82107,488.9570,390.003,264,169.78622,816.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,652.8412,208.442,401.6810,490.853,877.07
投资活动现金流出小计441,921.83316,933.09183,221.263,617,419.38894,167.03
投资活动产生的现金流量净额-267,788.85-180,571.20-138,192.52-3,116,171.64-578,104.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金490,604.73378,480.32176,955.552,700,004.46297,107.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,847.22----29,955.0329,683.79
筹资活动现金流入小计512,451.95378,480.32176,955.552,729,959.49326,791.01
偿还债务支付的现金206,898.46162,278.4770,185.39160,153.41142,088.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,431.88143,416.2026,953.3178,402.1252,609.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,571.3333,571.33------
支付其他与筹资活动有关的现金22,785.2623,071.746,744.83137,073.4522,786.77
筹资活动现金流出小计402,115.60328,766.41103,883.53375,628.99217,484.51
筹资活动产生的现金流量净额110,336.3549,713.9173,072.022,354,330.50109,306.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,806.25451.72-1,138.892,541.916,912.30
五、现金及现金等价物净增加额-17,257.26-35,915.16-20,782.53-397,301.70-183,720.36
加:期初现金及现金等价物余额130,295.05130,295.05130,295.05527,596.75527,596.75
六、期末现金及现金等价物余额113,037.8094,379.89109,512.52130,295.05343,876.39
附注
净利润--53,187.21--280,434.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.90--1,383.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,011.60--18,282.01--
无形资产摊销--4,586.27--7,805.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.23--1,300.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---118.09--876.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,150.95--53,160.25--
投资损失---23,279.68---53,909.89--
递延所得税资产减少---32,712.16---9,400.91--
递延所得税负债增加--7,829.97---5,750.44--
存货的减少---16,538.24---8,279.96--
经营性应收项目的减少---9,419.85--43,957.48--
经营性应付项目的增加---265.90--32,139.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,490.40--361,997.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,379.89--130,295.05--
现金的期初余额--130,295.05--527,596.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,915.16---397,301.70--
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