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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,126.16 | 514,419.99 | 273,747.07 | 1,403,230.79 | 1,131,209.02 |
| 收到的税费返还 | 65,790.28 | 50,084.79 | 25,042.65 | 76,223.48 | 59,294.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,243.20 | 24,197.80 | 11,598.34 | 49,325.86 | 30,250.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,159.64 | 588,702.58 | 310,388.06 | 1,528,780.12 | 1,220,754.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,158.23 | 236,908.28 | 111,207.09 | 445,965.00 | 349,274.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,294.86 | 79,649.14 | 40,259.82 | 138,027.01 | 104,655.53 |
| 支付的各项税费 | 97,995.07 | 81,393.41 | 44,036.46 | 359,041.41 | 326,257.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,405.38 | 8,705.33 | 19,716.57 | 30,327.77 | 21,329.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,853.54 | 406,656.16 | 215,219.94 | 973,361.18 | 801,517.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,306.10 | 182,046.41 | 95,168.13 | 555,418.94 | 419,237.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,117.08 | 6,100.69 | 6,100.69 | -- | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,353.23 | 1,100.84 | 425.14 | 36,345.68 | 36,926.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,220.91 | 99.50 | 75.20 | 172.40 | 27.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,045.13 | 680.12 | 639.51 | 827.33 | 808.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,736.36 | 7,981.15 | 7,240.53 | 37,345.41 | 102,761.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,172.45 | 181,093.46 | 88,689.34 | 452,444.41 | 366,346.76 |
| 投资所支付的现金 | 85,400.00 | 131,000.00 | 35,000.00 | 172,288.50 | 202,288.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,541.56 | 933.03 | 262.06 | 955.53 | 653.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 335,114.01 | 313,026.49 | 123,951.40 | 625,688.44 | 569,288.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,377.65 | -305,045.34 | -116,710.87 | -588,343.03 | -466,526.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 544.00 | 544.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 544.00 | 544.00 |
| 取得借款收到的现金 | 936,761.82 | 759,186.74 | 435,775.94 | 968,094.41 | 878,728.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,578.65 | 9,268.36 | 737.53 | 23,516.92 | 23,104.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 948,340.47 | 768,455.10 | 436,513.47 | 992,155.33 | 902,376.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,485.05 | 418,805.26 | 111,302.59 | 663,281.52 | 537,185.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,792.75 | 75,421.79 | 54,821.22 | 618,647.16 | 602,791.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,056.85 | 38,556.68 | 38,556.68 | 325,223.34 | 325,223.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,171.56 | 13,176.34 | 8,067.85 | 34,334.52 | 18,332.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 775,449.36 | 507,403.38 | 174,191.67 | 1,316,263.20 | 1,158,309.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,891.11 | 261,051.72 | 262,321.81 | -324,107.87 | -255,932.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,573.24 | 11,297.72 | 280.94 | -12,503.25 | -5,143.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,392.80 | 149,350.51 | 241,060.00 | -369,535.21 | -308,365.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,512.75 | 563,512.75 | 563,512.75 | 933,047.95 | 933,047.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 648,905.55 | 712,863.26 | 804,572.75 | 563,512.75 | 624,682.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,192.98 | -- | -2,924.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,776.14 | -- | 216,526.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,498.35 | -- | 78,402.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,579.72 | -- | 14,581.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.30 | -- | 304.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -65.77 | -- | 10,342.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 374.52 | -- | -507.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -16,327.67 | -- | 114,825.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,466.23 | -- | 83,969.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,516.35 | -- | -11,119.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31,280.57 | -- | 39,913.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,126.21 | -- | 10,816.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 68,636.61 | -- | 222,609.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,731.18 | -- | -246,018.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,665.53 | -- | 3,203.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 182,046.41 | -- | 555,418.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 712,863.26 | -- | 563,512.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 563,512.75 | -- | 933,047.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 149,350.51 | -- | -369,535.21 | -- |
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