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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,542,172.39 | 2,416,397.55 | 1,021,586.54 | 3,480,642.13 | 1,929,295.29 |
| 收到的税费返还 | 46,184.84 | 33,794.00 | 10,714.38 | 53,667.69 | 45,852.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,211.28 | 23,822.17 | 12,732.27 | 9,563.27 | 5,251.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,634,568.52 | 2,474,013.72 | 1,045,033.20 | 3,543,873.09 | 1,980,399.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,596.64 | 474,705.29 | 212,765.24 | 473,954.02 | 274,929.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,456.84 | 52,479.54 | 24,579.66 | 71,952.59 | 52,315.86 |
| 支付的各项税费 | 869,011.47 | 693,427.89 | 290,603.07 | 937,487.35 | 441,251.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,981.88 | 43,260.31 | 23,474.10 | 30,720.81 | 38,365.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,631,046.83 | 1,263,873.03 | 551,422.07 | 1,514,114.77 | 806,862.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,003,521.68 | 1,210,140.69 | 493,611.12 | 2,029,758.32 | 1,173,536.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193,203.19 | 157,592.46 | 1,313.23 | 328,378.09 | 121,763.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.61 | 316.21 | 8.86 | 87.91 | 87.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,935.49 | 157,911.36 | 1,324.78 | 328,466.50 | 121,851.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,874.03 | 170,806.76 | 72,148.80 | 171,603.31 | 102,534.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 82,320.02 | 12,735.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213.42 | 113.82 | 64.71 | 142.27 | 24.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,087.46 | 170,920.57 | 72,213.51 | 254,065.60 | 115,294.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,151.97 | -13,009.22 | -70,888.73 | 74,400.90 | 6,557.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,199.00 | 199.00 | 199.00 | 1,128,371.17 | 1,128,371.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,199.00 | 199.00 | 199.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 713,719.46 | 709,032.94 | 396,783.56 | 1,305,886.16 | 381,014.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.71 | 963.00 | -- | 19,748.32 | 17,846.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 754,042.17 | 710,194.94 | 396,982.56 | 2,454,005.65 | 1,527,232.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 560,734.84 | 560,634.84 | 352,907.70 | 2,560,044.34 | 1,827,944.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,506,608.44 | 1,563,238.03 | 530,037.56 | 908,543.69 | 419,666.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,971,617.25 | 1,100,243.50 | 519,352.77 | 786,450.58 | 313,087.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,718.40 | 12,592.05 | 4,324.08 | 42,480.11 | 15,352.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,077,061.68 | 2,136,464.93 | 887,269.34 | 3,511,068.14 | 2,262,962.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,323,019.51 | -1,426,269.99 | -490,286.78 | -1,057,062.49 | -735,730.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,839.93 | 9,115.67 | -8,073.79 | 5,288.53 | 49,128.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -459,489.73 | -220,022.84 | -75,638.18 | 1,052,385.25 | 493,491.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,228,994.84 | 1,228,994.84 | 1,228,994.84 | 176,609.59 | 176,609.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,505.11 | 1,008,971.99 | 1,153,356.66 | 1,228,994.84 | 670,101.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,648,937.31 | -- | 3,110,835.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8,959.20 | -- | 9,968.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,215.87 | -- | 43,994.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,238.54 | -- | 14,937.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.83 | -- | 136.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 150.21 | -- | 122.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 90,084.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,689.93 | -- | 72,172.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -205,703.22 | -- | -784,625.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -163,008.54 | -- | -90,956.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,483.56 | -- | 23,420.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -98,236.60 | -- | -127,389.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -202,301.92 | -- | -829,355.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 163,377.02 | -- | 489,971.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,210,140.69 | -- | 2,029,758.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,008,971.99 | -- | 1,228,994.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,228,994.84 | -- | 176,609.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -220,022.84 | -- | 1,052,385.25 | -- |
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