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| 天齐锂业(002466) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 652,682.07 | 718,637.83 | 819,702.21 | 576,721.52 | 627,556.34 |
| 交易性金融资产 | 152,633.74 | 165,953.75 | 101,651.36 | 65,508.41 | 47,177.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,388.18 | 73,453.57 | 79,115.22 | 79,038.15 | 149,419.21 |
| 应收票据 | 32,901.67 | 35,004.92 | 28,710.11 | 25,574.57 | 20,259.18 |
| 应收账款 | 54,486.51 | 38,448.65 | 50,405.11 | 53,463.58 | 129,160.04 |
| 应收款项融资 | 87,445.37 | 60,593.10 | 80,880.05 | 147,770.25 | 93,516.00 |
| 预付款项 | 7,255.69 | 7,722.48 | 5,813.79 | 7,011.12 | 6,035.88 |
| 其他应收款(合计) | 4,817.92 | 6,188.70 | 5,663.58 | 5,327.76 | 4,682.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,243.89 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,944.81 | -- | 5,327.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 264,369.12 | 254,625.66 | 236,669.28 | 228,904.68 | 258,303.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 163,289.54 | 199,644.63 | 170,551.05 | 174,742.43 | 176,486.50 |
| 流动资产合计 | 1,419,881.63 | 1,486,819.73 | 1,500,046.55 | 1,285,024.32 | 1,363,177.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,636,225.27 | 2,642,131.40 | 2,638,280.03 | 2,625,051.02 | 2,561,210.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 803,585.86 | 735,449.64 | 627,087.50 | 513,723.05 | 673,748.63 |
| 在建工程 | -- | 735,449.64 | -- | 513,723.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,226,943.96 | 1,242,198.05 | 1,240,504.21 | 1,247,956.66 | 1,230,453.69 |
| 固定资产净额 | -- | 1,242,198.05 | -- | 1,247,956.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 101,424.81 | 105,341.33 | 104,692.74 | 109,161.97 | 125,319.04 |
| 无形资产 | 489,970.73 | 487,137.28 | 451,324.35 | 429,939.10 | 453,811.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 | 41,610.07 |
| 长期待摊费用 | 2,363.30 | 2,463.76 | 1,323.90 | 1,363.09 | 1,410.35 |
| 递延所得税资产 | 347,908.69 | 347,374.80 | 329,281.87 | 325,537.95 | 332,059.80 |
| 其他非流动资产 | 7,312.34 | 9,680.08 | 10,097.50 | 15,446.03 | 17,244.06 |
| 非流动资产合计 | 5,975,801.95 | 5,873,246.50 | 5,693,116.04 | 5,582,762.88 | 5,672,325.93 |
| 资产总计 | 7,395,683.59 | 7,360,066.23 | 7,193,162.59 | 6,867,787.20 | 7,035,503.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,132.75 | 130,597.05 | 173,758.49 | 131,354.49 | 143,096.37 |
| 交易性金融负债 | 800.31 | 991.13 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 153,804.28 | 162,096.04 | 164,427.87 | 160,095.28 | 173,342.86 |
| 应付票据 | -- | -- | 8,200.00 | 8,200.00 | 254.17 |
| 应付账款 | 153,804.28 | 162,096.04 | 156,227.87 | 151,895.28 | 173,088.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,902.21 | 15,449.05 | 18,646.61 | 22,747.91 | 15,803.17 |
| 应交税费 | 15,155.90 | 14,451.99 | 18,181.86 | 22,774.48 | 36,188.84 |
| 其他应付款(合计) | 21,773.45 | 15,800.42 | 11,891.15 | 13,066.86 | 1,955.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 118.49 |
| 其他应付款 | -- | 15,681.93 | -- | 12,948.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,245.98 | 178,719.59 | 161,040.17 | 109,976.57 | 71,515.38 |
| 其他流动负债 | 21,891.59 | 24,707.21 | 44,314.16 | 42,913.11 | 41,193.14 |
| 流动负债合计 | 446,984.85 | 543,733.95 | 594,509.79 | 504,127.24 | 486,373.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,368,281.47 | 1,399,967.36 | 1,325,988.21 | 1,120,344.80 | 1,142,783.56 |
| 应付债券 | 59,866.28 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 93,793.72 | 97,587.92 | 96,476.48 | 100,172.41 | 111,734.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,938.51 | 5,876.35 | 5,135.28 | 5,424.11 | 5,405.35 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67,545.82 | 71,785.76 | 63,420.46 | 62,147.98 | 71,596.03 |
| 递延所得税负债 | 207,577.64 | 189,974.21 | 162,484.30 | 151,728.82 | 171,374.88 |
| 长期递延收益 | 5,840.06 | 4,951.24 | 5,389.50 | 5,607.81 | 10,885.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,808,843.51 | 1,770,142.85 | 1,658,894.22 | 1,445,425.93 | 1,513,779.46 |
| 负债合计 | 2,255,828.36 | 2,313,876.80 | 2,253,404.01 | 1,949,553.17 | 2,000,152.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,122.16 | 164,122.16 | 164,122.16 | 164,122.16 | 164,122.16 |
| 资本公积 | 2,375,339.75 | 2,374,417.84 | 2,373,543.17 | 2,376,940.15 | 2,376,190.67 |
| 减：库存股 | 15,778.16 | 15,778.16 | 15,778.16 | 19,998.50 | 19,998.50 |
| 其他综合收益 | 74,471.94 | 40,694.05 | 27,868.17 | 53,016.14 | -5,396.45 |
| 专项储备 | 2,857.50 | 2,866.99 | 2,813.51 | 2,642.83 | 3,057.71 |
| 盈余公积 | 83,195.41 | 83,195.41 | 83,195.41 | 83,195.41 | 83,195.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,556,247.93 | 1,541,576.30 | 1,543,562.71 | 1,529,332.73 | 1,749,649.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,240,456.53 | 4,191,094.60 | 4,179,326.96 | 4,189,250.90 | 4,350,820.42 |
| 少数股东权益 | 899,398.70 | 855,094.83 | 760,431.62 | 728,983.12 | 684,530.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,139,855.22 | 5,046,189.42 | 4,939,758.58 | 4,918,234.03 | 5,035,350.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,395,683.59 | 7,360,066.23 | 7,193,162.59 | 6,867,787.20 | 7,035,503.52 |
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