欧菲光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欧菲光(002456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,452,558.982,120,514.421,002,130.864,223,989.702,864,124.87
收到的税费返还71,924.1442,355.5930,754.57108,364.8591,213.60
收到的其他与经营活动有关的现金11,235.986,709.825,125.1728,903.1125,631.72
经营活动现金流入小计3,535,719.092,169,579.831,038,010.614,361,257.662,980,970.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,854,000.481,790,615.25886,756.993,772,827.442,565,457.32
支付给职工以及为职工支付的现金277,663.43185,390.96100,675.53404,820.93284,810.50
支付的各项税费32,066.0626,221.1918,447.4954,436.2341,989.82
支付的其他与经营活动有关的现金57,624.0932,747.9621,264.9264,722.4465,605.18
经营活动现金流出小计3,221,354.052,034,975.361,027,144.944,296,807.032,957,862.82
经营活动产生的现金流量净额314,365.04134,604.4710,865.6764,450.6323,107.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,031.312,420.61--1,221.401,221.40
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额614.76528.5364.992,104.76103.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5,445.42-5,445.42------
收到的其他与投资活动有关的现金3,998.23--1,979.7522,734.3023,523.40
投资活动现金流入小计2,198.89-2,496.282,044.7426,060.4624,847.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,452.55129,398.7066,021.47672,453.35531,104.67
投资所支付的现金----109.412,597.033,597.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------491.01--
支付的其他与投资活动有关的现金2,234.55507.26347.0014,797.93--
投资活动现金流出小计162,687.11129,905.9666,477.87690,339.31534,701.69
投资活动产生的现金流量净额-160,488.22-132,402.24-64,433.13-664,278.85-509,853.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249,000.00249,000.00--4,040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000.00249,000.00--4,040.00--
取得借款收到的现金1,312,482.751,078,113.26537,037.572,607,636.101,917,417.11
发行债券收到的现金------99,875.00--
收到其他与筹资活动有关的现金26.4421.295,795.0177,498.1342.14
筹资活动现金流入小计1,561,509.201,327,134.56542,832.582,789,049.231,917,459.25
偿还债务支付的现金1,519,909.751,091,281.19495,529.512,108,439.241,468,316.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,655.1548,699.3923,321.9580,964.7755,641.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,206.9585,004.84--25,484.857,209.29
筹资活动现金流出小计1,676,771.851,224,985.42518,851.462,214,888.871,531,167.40
筹资活动产生的现金流量净额-115,262.65102,149.1323,981.12574,160.36386,291.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,244.20-1.88-408.802,351.692,230.89
五、现金及现金等价物净增加额39,858.37104,349.49-29,995.14-23,316.18-98,223.67
加:期初现金及现金等价物余额125,267.04125,267.04125,267.04148,583.22148,583.22
六、期末现金及现金等价物余额165,125.41229,616.5395,271.90125,267.0450,359.55
附注
净利润--3,650.88---53,003.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,628.33--183,958.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,559.52--147,034.72--
无形资产摊销--16,209.78--30,988.43--
长期待摊费用摊销--1,099.70--5,096.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.19--730.55--
固定资产报废损失--115.26--1,215.34--
公允价值变动损失---1,600.80---9,091.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,080.61--63,548.61--
投资损失--605.17--16,365.57--
递延所得税资产减少---1,606.24---12,417.17--
递延所得税负债增加--741.87--6,968.21--
存货的减少--5,637.16---270,089.48--
经营性应收项目的减少---272,045.45---98,899.59--
经营性应付项目的增加--214,533.87--52,045.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--134,604.47--64,450.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--229,616.53--125,267.04--
现金的期初余额--125,267.04--148,583.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,349.49---23,316.18--
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