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| 欧菲光(002456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,944.00 | 1,475,496.89 | 1,074,984.29 | 665,421.59 | 356,206.92 |
| 收到的税费返还 | 3,359.86 | 4,200.54 | 2,237.55 | 1,189.26 | 660.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,376.30 | 17,334.69 | 9,501.67 | 7,744.09 | 5,800.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,680.16 | 1,497,032.11 | 1,086,723.51 | 674,354.94 | 362,667.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,544.26 | 1,273,297.78 | 919,826.19 | 553,993.37 | 292,549.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,434.03 | 204,396.31 | 153,666.02 | 102,422.42 | 52,787.48 |
| 支付的各项税费 | 7,623.91 | 23,872.78 | 18,356.81 | 10,796.24 | 4,847.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,939.45 | 44,935.38 | 27,915.48 | 17,679.69 | 10,034.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,541.66 | 1,546,502.25 | 1,119,764.50 | 684,891.72 | 360,220.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,861.50 | -49,470.13 | -33,040.98 | -10,536.78 | 2,447.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,950.55 | 34,894.06 | 14,489.65 | 13,801.86 | 117.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,950.55 | 34,934.36 | 14,489.65 | 13,801.86 | 117.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,708.88 | 30,335.98 | 19,349.50 | 13,966.92 | 11,279.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,689.11 | 10,932.44 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,397.99 | 41,268.42 | 20,349.50 | 13,966.92 | 11,279.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,552.55 | -6,334.06 | -5,859.85 | -165.06 | -11,161.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,463.80 | 1,462.80 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,463.80 | 1,462.80 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 178,100.00 | 786,091.98 | 497,421.50 | 297,337.00 | 208,136.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,986.57 | 57,881.14 | 3,185.14 | 171.16 | 160.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,086.57 | 845,436.92 | 502,069.43 | 300,508.16 | 211,297.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,679.10 | 864,101.12 | 552,649.61 | 314,229.61 | 201,692.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,996.61 | 27,654.61 | 21,223.55 | 14,201.64 | 6,013.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842.16 | 61,570.00 | 52,690.89 | 49,727.30 | 16,259.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,517.86 | 953,325.73 | 626,564.05 | 378,158.54 | 223,966.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,568.71 | -107,888.81 | -124,494.62 | -77,650.38 | -12,668.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.89 | 498.94 | 368.37 | 608.71 | 393.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,246.87 | -163,194.07 | -163,027.09 | -87,743.52 | -20,988.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,901.57 | 219,095.64 | 219,095.64 | 219,095.64 | 219,095.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,148.45 | 55,901.57 | 56,068.55 | 131,352.12 | 198,106.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,404.29 | -- | -44,696.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,219.87 | -- | 3,234.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,686.17 | -- | 25,936.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,808.19 | -- | 12,715.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,355.39 | -- | 3,126.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,793.33 | -- | -5,033.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.83 | -- | -36.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -298.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,786.72 | -- | 13,067.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,929.22 | -- | 294.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18,304.60 | -- | -1,874.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,000.73 | -- | -531.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,890.37 | -- | -8,569.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -256,456.40 | -- | 7,328.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 115,580.99 | -- | -23,342.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,741.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,470.13 | -- | -10,536.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,901.57 | -- | 131,352.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,095.64 | -- | 219,095.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -163,194.07 | -- | -87,743.52 | -- |
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