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| 欧菲光(002456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 470,719.71 | 369,591.66 | 281,482.86 | 344,771.87 | 204,200.38 |
| 交易性金融资产 | 607.03 | 249.72 | 1,546.01 | 3,656.01 | 4,214.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 737,316.81 | 1,002,837.26 | 1,053,776.06 | 1,062,034.55 | 877,242.22 |
| 应收票据 | 7,141.91 | 6,091.30 | 9,294.36 | 4,258.53 | 1,252.03 |
| 应收账款 | 730,174.90 | 996,745.96 | 1,044,481.71 | 1,057,776.02 | 875,990.18 |
| 应收款项融资 | 152,786.62 | 122,946.78 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,420.47 | 6,837.56 | 5,187.64 | 5,589.83 | 6,251.88 |
| 其他应收款(合计) | 89,668.67 | 94,879.75 | 13,613.89 | 15,650.06 | 12,631.57 |
| 应收利息 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 7.90 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 94,869.95 | -- | 15,640.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 778,112.08 | 726,927.15 | 914,835.73 | 870,838.03 | 894,681.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 163.33 | 163.33 | 163.33 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 70,569.29 | 64,320.94 | 122,705.80 | 133,720.03 | 125,239.66 |
| 流动资产合计 | 2,310,200.68 | 2,388,590.82 | 2,393,311.31 | 2,436,423.71 | 2,124,624.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,634.67 | 2,572.13 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 169,860.01 | 174,920.15 | 7,879.63 | 8,143.67 | 5,532.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,457.28 | 66,635.36 | 267,965.12 | 246,801.81 | 292,497.19 |
| 在建工程 | -- | 66,635.36 | -- | 246,801.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,101,167.99 | 1,106,341.02 | 1,195,669.27 | 1,237,081.37 | 1,205,430.48 |
| 固定资产净额 | -- | 1,106,341.02 | -- | 1,237,081.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 178,107.26 | 189,241.74 | 150,855.17 | 143,172.12 | 135,203.11 |
| 开发支出 | 32,548.27 | 21,444.80 | 29,012.26 | 34,031.02 | 22,790.10 |
| 商誉 | 12,227.07 | 12,227.07 | 12,227.07 | 12,227.07 | 12,227.07 |
| 长期待摊费用 | 11,246.12 | 11,137.72 | 7,437.29 | 6,626.98 | 9,758.19 |
| 递延所得税资产 | 38,404.70 | 36,656.02 | 44,211.85 | 32,895.39 | 33,303.46 |
| 其他非流动资产 | 28,620.26 | 12,530.38 | 18,141.24 | 17,891.87 | 25,933.73 |
| 非流动资产合计 | 1,662,667.11 | 1,667,361.69 | 1,776,939.61 | 1,789,730.57 | 1,794,263.11 |
| 资产总计 | 3,972,867.79 | 4,055,952.50 | 4,170,250.92 | 4,226,154.28 | 3,918,887.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 703,182.42 | 701,337.41 | 711,893.94 | 787,754.89 | 764,253.41 |
| 交易性金融负债 | -- | 262.75 | 600.45 | 1,577.26 | 1,290.64 |
| 应付票据及应付账款 | 985,394.37 | 1,149,633.44 | 1,379,529.57 | 1,268,696.52 | 1,193,652.64 |
| 应付票据 | 192,252.06 | 123,616.15 | 147,826.20 | 112,137.20 | -- |
| 应付账款 | 793,142.31 | 1,026,017.29 | 1,231,703.36 | 1,156,559.32 | -- |
| 预收款项 | -- | 12,023.21 | 8,061.65 | 4,766.22 | 6,342.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,615.76 | 44,056.80 | 38,048.92 | 35,439.15 | 32,882.27 |
| 应交税费 | 9,361.85 | 12,343.28 | 24,770.00 | 26,359.40 | 14,405.75 |
| 其他应付款(合计) | 116,616.01 | 129,566.65 | 227,382.71 | 235,678.48 | 32,477.60 |
| 应付利息 | 3,659.89 | 3,722.74 | 2,984.14 | 10,165.15 | 9,942.45 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 125,843.92 | -- | 225,513.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 527,307.62 | 497,615.98 | 260,499.17 | 316,626.64 | 78,549.07 |
| 其他流动负债 | 9,811.06 | 12,369.62 | -- | 49,984.17 | 99,947.22 |
| 流动负债合计 | 2,404,920.26 | 2,559,209.13 | 2,650,786.41 | 2,726,882.73 | 2,223,800.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 254,715.97 | 222,183.77 | 334,668.86 | 346,188.79 | 556,507.86 |
| 应付债券 | -- | -- | 70,399.38 | 63,637.15 | 119,660.77 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 177,252.59 | 152,011.05 | 163,295.83 | 153,980.83 | 153,930.13 |
| 长期应付款 | -- | 152,011.05 | -- | 153,980.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,920.63 | 2,015.85 | 1,567.20 | 2,461.03 | 2,359.23 |
| 递延所得税负债 | 15,969.45 | 16,799.43 | 18,369.64 | 13,605.92 | 13,349.03 |
| 长期递延收益 | 5,517.82 | 5,736.43 | 6,711.12 | 3,601.78 | 3,712.01 |
| 其他非流动负债 | 205.76 | 213.32 | 10.13 | 271.65 | 270.97 |
| 非流动负债合计 | 455,582.23 | 398,959.86 | 595,022.16 | 583,747.16 | 849,790.00 |
| 负债合计 | 2,860,502.50 | 2,958,168.99 | 3,245,808.57 | 3,310,629.89 | 3,073,590.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,473.93 | 269,473.93 | 271,286.71 | 271,286.71 | 271,286.71 |
| 资本公积 | 356,282.83 | 356,282.83 | 316,305.62 | 316,305.62 | 316,305.62 |
| 减：库存股 | 5,000.17 | 5,000.17 | 15,395.82 | 15,395.82 | 15,395.82 |
| 其他综合收益 | 210.16 | 108.25 | 10,829.08 | 16,690.21 | 14,945.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,060.26 | 25,060.26 | 9,047.44 | 9,047.44 | 9,047.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 314,196.24 | 299,953.88 | 281,929.01 | 265,974.19 | 238,217.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 960,223.26 | 945,878.98 | 874,002.04 | 863,908.35 | 834,406.81 |
| 少数股东权益 | 152,142.04 | 151,904.53 | 50,440.31 | 51,616.04 | 10,889.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,112,365.29 | 1,097,783.52 | 924,442.35 | 915,524.39 | 845,296.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,972,867.79 | 4,055,952.50 | 4,170,250.92 | 4,226,154.28 | 3,918,887.43 |
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