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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,527.80 | 363,149.45 | 246,595.05 | 158,874.14 | 53,674.21 |
| 收到的税费返还 | 3,380.65 | 27,321.86 | 13,888.74 | 7,457.26 | 1,814.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.53 | 5,558.67 | 3,275.79 | 2,079.72 | 1,351.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,940.98 | 396,029.97 | 263,759.59 | 168,411.12 | 56,840.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,681.52 | 304,489.58 | 223,209.96 | 137,925.48 | 63,414.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,021.04 | 32,533.03 | 22,738.78 | 14,355.81 | 7,176.05 |
| 支付的各项税费 | 1,959.78 | 5,882.48 | 4,213.17 | 2,055.97 | 1,125.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.23 | 12,293.75 | 7,251.93 | 4,583.01 | 3,356.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,432.57 | 355,198.84 | 257,413.83 | 158,920.26 | 75,072.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,508.42 | 40,831.14 | 6,345.75 | 9,490.86 | -18,232.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40,480.00 | 31,480.00 | 13,480.00 | 480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 188.41 | 158.08 | 40.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,421.33 | 964.56 | 882.87 | -19.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 42,089.74 | 32,602.64 | 14,403.13 | 460.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,491.79 | 155,528.18 | 138,121.68 | 98,940.90 | 52,537.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 866.54 | 866.54 | 866.54 | 866.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,491.79 | 196,394.72 | 169,988.22 | 130,807.44 | 53,404.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,491.79 | -154,304.97 | -137,385.58 | -116,404.31 | -52,943.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,199.23 | 411,703.94 | 415,387.72 | 292,893.07 | 194,717.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,250.00 | 47,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,449.23 | 458,703.94 | 415,387.72 | 292,893.07 | 196,717.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,678.70 | 322,904.33 | 256,173.07 | 188,911.33 | 100,506.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,482.40 | 26,972.71 | 19,351.55 | 14,022.97 | 4,310.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,211.98 | 17,756.25 | 600.02 | 0.01 | 64.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,373.07 | 367,633.29 | 276,124.64 | 202,934.31 | 104,881.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,076.16 | 91,070.66 | 139,263.08 | 89,958.75 | 91,836.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.55 | 266.05 | 346.83 | 144.17 | -4.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,401.34 | -22,137.13 | 8,570.08 | -16,810.53 | 20,656.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,131.91 | 55,269.05 | 55,269.05 | 55,269.05 | 55,269.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,533.25 | 33,131.91 | 63,839.13 | 38,458.52 | 75,925.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,013.85 | -- | -6,762.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,019.21 | -- | 1,236.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,196.28 | -- | 16,674.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 998.10 | -- | 416.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.17 | -- | 207.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.11 | -- | -173.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.43 | -- | 24.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 68.52 | -- | -61.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,856.32 | -- | 5,778.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 120.36 | -- | -12.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,725.86 | -- | -2,458.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.10 | -- | -20.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,079.77 | -- | -10,245.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,270.86 | -- | -19,508.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,313.88 | -- | 24,538.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,113.94 | -- | -142.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,831.14 | -- | 9,490.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,131.91 | -- | 38,458.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,269.05 | -- | 55,269.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,137.13 | -- | -16,810.53 | -- |
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