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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百川股份(002455) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,673.28 | 87,577.75 | 128,039.39 | 102,070.59 | 67,160.41 |
交易性金融资产 | -- | 18,061.86 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 50,901.05 | 57,223.92 | 38,382.41 | 40,631.62 | 36,255.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 50,901.05 | 57,223.92 | 38,382.41 | 40,631.62 | 36,255.50 |
应收款项融资 | 7,626.21 | 7,890.05 | 4,903.34 | 6,731.88 | 3,866.81 |
预付款项 | 15,756.33 | 12,222.96 | 19,982.16 | 17,013.77 | 13,703.55 |
其他应收款(合计) | 718.74 | 103.33 | 468.51 | 236.45 | 69.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 103.33 | -- | 236.45 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 159,316.51 | 141,583.66 | 156,566.10 | 131,585.23 | 129,963.66 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 802.33 | 1,682.64 | 8,282.28 | 4,357.32 | 3,350.08 |
流动资产合计 | 346,794.45 | 326,346.18 | 356,624.19 | 302,626.86 | 254,369.01 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,643.32 | 1,645.16 | 1,650.56 | 2,137.64 | 2,138.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 396,262.34 | 388,903.99 | 329,748.22 | 287,115.88 | 246,577.59 |
在建工程 | -- | 384,391.61 | -- | 285,019.88 | -- |
工程物资 | -- | 4,512.39 | -- | 2,095.99 | -- |
固定资产及清理(合计) | 338,409.93 | 307,714.32 | 312,910.44 | 321,120.37 | 292,425.65 |
固定资产净额 | -- | 307,714.32 | -- | 319,844.51 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,275.86 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24,358.49 | 24,568.94 | 24,630.92 | 24,780.63 | 24,992.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | 197.53 | 197.53 |
长期待摊费用 | 37,007.33 | 36,330.48 | 36,239.33 | 34,581.12 | 33,683.39 |
递延所得税资产 | 7,638.35 | 6,350.69 | 4,932.93 | 3,892.45 | 3,611.78 |
其他非流动资产 | 19,376.07 | 26,021.18 | 33,657.31 | 30,540.47 | 45,527.62 |
非流动资产合计 | 824,893.37 | 791,732.30 | 743,967.24 | 704,366.09 | 649,154.51 |
资产总计 | 1,171,687.82 | 1,118,078.48 | 1,100,591.44 | 1,006,992.95 | 903,523.52 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 306,434.49 | 286,674.41 | 268,082.69 | 242,319.87 | 254,595.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 851.30 | -- |
应付票据及应付账款 | 171,992.61 | 178,257.72 | 163,939.89 | 161,382.44 | 164,625.24 |
应付票据 | 48,037.84 | 59,774.60 | 66,383.88 | 55,092.74 | 57,935.81 |
应付账款 | 123,954.77 | 118,483.12 | 97,556.01 | 106,289.70 | 106,689.44 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,628.99 | 2,488.46 | 2,460.31 | 3,212.51 | 1,839.15 |
应交税费 | 1,312.02 | 1,735.17 | 497.52 | 1,130.95 | 1,306.42 |
其他应付款(合计) | 767.71 | 625.57 | 509.11 | 490.16 | 512.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 625.57 | -- | 490.16 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56,896.53 | 47,777.99 | 33,988.48 | 32,983.56 | 17,157.00 |
其他流动负债 | 802.29 | 378.96 | 705.72 | 586.28 | 1,019.16 |
流动负债合计 | 547,389.72 | 521,361.71 | 476,276.13 | 448,063.85 | 448,953.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 164,991.50 | 150,102.61 | 163,746.30 | 121,367.66 | 118,703.00 |
应付债券 | 78,306.82 | 77,099.36 | 75,911.12 | 74,737.67 | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 88,063.99 | 76,190.62 | 86,942.38 | 59,560.19 | 59,122.12 |
长期应付款 | -- | 76,190.62 | -- | 59,560.19 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 361.66 | 368.23 | 379.25 | 388.96 | 515.73 |
长期递延收益 | 3,872.26 | 3,970.57 | 4,068.89 | 4,167.21 | 4,258.41 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 335,596.22 | 307,731.39 | 331,047.94 | 260,221.69 | 182,599.25 |
负债合计 | 882,985.94 | 829,093.10 | 807,324.07 | 708,285.54 | 631,553.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,316.92 | 59,316.82 | 59,316.52 | 59,316.52 | 59,316.52 |
资本公积 | 82,310.34 | 82,309.42 | 82,306.56 | 82,306.56 | 81,803.85 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -24.23 | -23.86 | -26.62 | -25.98 | -24.97 |
专项储备 | 85.69 | 25.51 | 9.96 | 23.90 | 3.42 |
盈余公积 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 7,117.64 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 55,300.04 | 55,250.97 | 59,716.04 | 64,507.18 | 64,631.66 |
归属于母公司股东权益合计 | 228,088.40 | 227,978.74 | 232,423.06 | 237,228.78 | 212,848.12 |
少数股东权益 | 60,613.47 | 61,006.63 | 60,844.31 | 61,478.63 | 59,122.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 288,701.88 | 288,985.38 | 293,267.37 | 298,707.41 | 271,970.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,687.82 | 1,118,078.48 | 1,100,591.44 | 1,006,992.95 | 903,523.52 |
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