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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,964.72 | 77,449.08 | 94,916.81 | 124,633.88 | 139,097.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 96.17 | 42.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,812.66 | 49,348.71 | 38,310.34 | 48,779.74 | 39,143.55 |
| 应收票据 | -- | 100.69 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 45,812.66 | 49,248.02 | 38,310.34 | 48,779.74 | 39,143.55 |
| 应收款项融资 | 4,991.10 | 4,491.01 | 6,302.77 | 4,225.21 | 3,082.11 |
| 预付款项 | 12,787.27 | 6,862.71 | 12,107.90 | 10,962.22 | 7,759.35 |
| 其他应收款(合计) | 1,993.36 | 2,015.28 | 1,935.35 | 2,409.45 | 1,587.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,015.28 | -- | 2,409.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,985.61 | 104,428.85 | 139,588.47 | 126,808.16 | 131,626.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,475.86 | 3,210.51 | 6,172.25 | 3,333.81 | 5,274.43 |
| 流动资产合计 | 301,613.43 | 249,493.79 | 301,218.62 | 323,005.48 | 328,865.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,630.84 | 1,633.22 | 1,370.72 | 2,422.88 | 1,374.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 111,687.02 | 326,714.24 | 293,725.52 | 283,363.33 | 267,293.50 |
| 在建工程 | -- | 323,479.72 | -- | 280,617.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,234.52 | -- | 2,745.61 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 740,271.86 | 506,946.64 | 520,211.28 | 533,046.69 | 544,416.03 |
| 固定资产净额 | -- | 506,946.64 | -- | 533,046.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,999.14 | 25,320.01 | 26,192.04 | 26,504.82 | 26,837.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37,335.40 | 38,221.46 | 37,759.46 | 38,843.16 | 39,284.53 |
| 递延所得税资产 | 13,451.20 | 12,792.92 | 11,798.43 | 12,395.42 | 13,267.48 |
| 其他非流动资产 | 5,969.07 | 4,941.22 | 7,405.00 | 8,974.67 | 8,282.46 |
| 非流动资产合计 | 935,344.54 | 916,569.70 | 898,462.43 | 905,550.97 | 900,756.60 |
| 资产总计 | 1,236,957.98 | 1,166,063.48 | 1,199,681.05 | 1,228,556.45 | 1,229,622.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 373,141.36 | 331,325.82 | 341,525.90 | 327,049.53 | 340,511.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 222,875.56 | 182,445.79 | 182,411.17 | 233,541.95 | 223,487.07 |
| 应付票据 | 36,800.00 | 9,358.10 | 17,347.04 | 71,281.14 | 68,902.96 |
| 应付账款 | 186,075.56 | 173,087.69 | 165,064.13 | 162,260.82 | 154,584.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,749.71 | 5,082.91 | 2,698.61 | 2,827.10 | 2,957.85 |
| 应交税费 | 3,922.35 | 4,038.42 | 1,169.23 | 1,837.57 | 1,542.10 |
| 其他应付款(合计) | 722.65 | 752.50 | 906.40 | 751.59 | 713.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 752.50 | -- | 751.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,788.83 | 152,030.28 | 129,123.97 | 131,535.05 | 94,397.16 |
| 其他流动负债 | 1,008.92 | 816.66 | 1,229.45 | 555.61 | 719.00 |
| 流动负债合计 | 763,726.68 | 681,819.62 | 669,462.66 | 703,518.34 | 667,618.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,919.21 | 106,719.21 | 127,977.99 | 120,280.61 | 160,788.15 |
| 应付债券 | 88,123.12 | 86,240.81 | 85,196.85 | 83,214.63 | 82,844.74 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 49,304.33 | 56,583.07 | 77,676.78 | 76,837.48 | 76,316.81 |
| 长期应付款 | -- | 56,583.07 | -- | 76,837.48 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 311.77 | 338.29 | 358.98 | 437.98 | 393.04 |
| 长期递延收益 | 3,570.28 | 3,672.95 | 3,478.99 | 3,577.30 | 3,675.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 242,228.71 | 253,554.33 | 294,689.58 | 284,347.99 | 324,018.36 |
| 负债合计 | 1,005,955.38 | 935,373.95 | 964,152.24 | 987,866.34 | 991,637.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,425.46 | 59,425.43 | 59,424.92 | 59,424.72 | 59,317.20 |
| 资本公积 | 82,271.45 | 82,271.22 | 82,267.13 | 82,265.14 | 81,179.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24.36 | -24.28 | -25.62 | -24.77 | -25.03 |
| 专项储备 | 345.61 | 172.60 | 160.76 | 57.41 | 168.11 |
| 盈余公积 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,018.18 | 25,796.59 | 25,200.01 | 25,114.26 | 18,510.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,502.41 | 198,107.68 | 197,494.27 | 197,304.28 | 189,865.20 |
| 少数股东权益 | 28,500.18 | 32,581.85 | 38,034.54 | 43,385.84 | 48,119.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,002.59 | 230,689.53 | 235,528.81 | 240,690.11 | 237,984.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,236,957.98 | 1,166,063.48 | 1,199,681.05 | 1,228,556.45 | 1,229,622.28 |
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