启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,382.92369,171.05232,152.51166,826.84111,769.06
收到的税费返还3,049.689,604.576,584.865,054.292,744.94
收到的其他与经营活动有关的现金5,803.659,873.746,282.234,134.612,987.79
经营活动现金流入小计81,236.24388,649.35245,019.60176,015.75117,501.79
购买商品、接受劳务支付的现金44,748.00172,496.52129,454.03106,081.3569,158.28
支付给职工以及为职工支付的现金43,021.08174,169.77123,393.0982,439.1241,666.93
支付的各项税费5,836.6425,393.8020,726.6217,587.687,640.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,584.1048,066.6330,417.5021,779.3310,858.30
经营活动现金流出小计102,189.82420,126.72303,991.23227,887.47129,323.86
经营活动产生的现金流量净额-20,953.58-31,477.37-58,971.63-51,871.72-11,822.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金209.77352.16317.83317.83183.65
取得投资收益所收到的现金5,274.824,310.384,216.683,867.003,389.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1322.9614.8210.807.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--68,100.0068,100.0067,100.0038,500.00
投资活动现金流入小计5,501.7372,785.5072,649.3471,295.6442,080.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,514.1426,607.3919,934.8813,080.143,176.84
投资所支付的现金--825.00450.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,514.51270,492.50228,000.00122,000.0030,500.00
投资活动现金流出小计55,028.65297,924.89248,384.88135,530.1433,676.84
投资活动产生的现金流量净额-49,526.92-225,139.40-175,735.54-64,234.508,403.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金528.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金528.78--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.303,637.493,039.372,945.622,296.16
筹资活动现金流入小计567.073,637.493,039.372,945.622,296.16
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--32,895.9732,895.9725,723.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.1512,773.6912,077.3011,393.11898.43
筹资活动现金流出小计600.1545,669.6644,973.2737,116.29898.43
筹资活动产生的现金流量净额-33.07-42,032.17-41,933.90-34,170.671,397.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.3475.80-53.4016.968.54
五、现金及现金等价物净增加额-70,520.91-298,573.13-276,694.47-150,259.94-2,012.01
加:期初现金及现金等价物余额192,439.84491,012.96491,012.96491,012.96491,012.96
六、期末现金及现金等价物余额121,918.92192,439.84214,318.49340,753.03489,000.95
附注
净利润---22,739.24---18,628.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,258.64--758.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,761.37--3,359.99--
无形资产摊销--11,300.96--5,462.91--
长期待摊费用摊销--1,981.36--1,106.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.29---84.14--
固定资产报废损失--31.26--13.64--
公允价值变动损失--9,297.03--6,239.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,451.96---3,291.17--
投资损失--377.75--4,395.37--
递延所得税资产减少---6,708.25---3,548.43--
递延所得税负债增加---2,028.14---2,282.30--
存货的减少--185.13---1,486.76--
经营性应收项目的减少---12,750.32---2,011.32--
经营性应付项目的增加---42,264.42---46,815.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,477.37---51,871.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,439.84--340,753.03--
现金的期初余额--491,012.96--491,012.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---298,573.13---150,259.94--
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