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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,265.23 | 46,563.48 | 294,739.92 | 176,935.53 | 115,220.52 |
| 收到的税费返还 | 8,866.74 | 6,076.52 | 14,526.58 | 8,953.95 | 4,806.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,628.55 | 5,087.60 | 20,930.13 | 14,540.22 | 15,121.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,760.53 | 57,727.61 | 330,196.63 | 200,429.71 | 135,148.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,701.75 | 20,708.00 | 97,426.66 | 69,710.51 | 49,998.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,607.58 | 23,028.76 | 101,348.33 | 78,163.71 | 54,756.01 |
| 支付的各项税费 | 19,736.60 | 10,653.86 | 30,869.19 | 24,545.23 | 20,359.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,831.87 | 8,473.09 | 50,887.23 | 38,794.36 | 23,652.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,877.80 | 62,863.71 | 280,531.41 | 211,213.82 | 148,766.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,117.27 | -5,136.10 | 49,665.22 | -10,784.11 | -13,618.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,150.00 | 612.44 | 2,159.14 | 494.43 | 359.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.12 | 22.52 | 10.55 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.20 | 11.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,600.00 | 71,019.97 | 71,270.00 | 54,270.00 | 44,270.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,760.48 | 71,632.53 | 73,469.26 | 54,803.78 | 44,658.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,950.40 | 13,104.44 | 16,773.24 | 13,582.33 | 8,582.38 |
| 投资所支付的现金 | 5,040.00 | -- | 9,879.84 | 8,864.84 | 7,274.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211,100.00 | 131,600.00 | 81,900.00 | 41,500.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,090.40 | 144,704.44 | 108,553.08 | 63,947.17 | 43,857.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,329.92 | -73,071.91 | -35,083.83 | -9,143.39 | 800.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | 103,614.15 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 103,494.15 | 103,514.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,426.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | 119,140.39 | 103,694.15 | 103,714.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.28 | 1.11 | 3,572.86 | 3,571.74 | 3,570.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,460.69 | 12,394.96 | 5,959.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,425.28 | 1.11 | 32,033.56 | 15,966.70 | 9,530.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,375.28 | -1.11 | 87,106.83 | 87,727.45 | 94,183.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.57 | 33.34 | -42.66 | 2.51 | -0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,788.90 | -78,175.78 | 101,645.56 | 67,802.46 | 81,365.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,588.32 | 154,588.32 | 52,942.76 | 52,942.76 | 52,942.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,799.43 | 76,412.55 | 154,588.32 | 120,745.22 | 134,308.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,388.88 | -- | 68,187.01 | -- | 799.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,422.23 | -- | 7,491.68 | -- | 1,614.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.36 | -- | 3,537.82 | -- | 1,382.61 |
| 无形资产摊销 | 4,046.19 | -- | 8,805.98 | -- | 4,658.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.57 | -- | 331.70 | -- | 186.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 76.12 | -- | 168.03 | -- | 22.16 |
| 公允价值变动损失 | 58.15 | -- | -8,459.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 723.25 | -- | 2,944.90 | -- | 1,096.51 |
| 投资损失 | -1,949.02 | -- | -2,020.13 | -- | -7.94 |
| 递延所得税资产减少 | -3,004.12 | -- | -2,312.06 | -- | -2,166.77 |
| 递延所得税负债增加 | -26.24 | -- | 435.77 | -- | -134.95 |
| 存货的减少 | -2,034.72 | -- | -9,691.31 | -- | -5,230.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 33,661.07 | -- | -60,229.41 | -- | 5,722.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,920.22 | -- | 40,474.65 | -- | -21,560.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,117.27 | -- | 49,665.22 | -- | -13,618.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,799.43 | -- | 154,588.32 | -- | 134,308.26 |
| 现金的期初余额 | 154,588.32 | -- | 52,942.76 | -- | 52,942.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,788.90 | -- | 101,645.56 | -- | 81,365.50 |
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