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启明星辰(002439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,382.92 | 369,171.05 | 232,152.51 | 166,826.84 | 111,769.06 |
收到的税费返还 | 3,049.68 | 9,604.57 | 6,584.86 | 5,054.29 | 2,744.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,803.65 | 9,873.74 | 6,282.23 | 4,134.61 | 2,987.79 |
经营活动现金流入小计 | 81,236.24 | 388,649.35 | 245,019.60 | 176,015.75 | 117,501.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,748.00 | 172,496.52 | 129,454.03 | 106,081.35 | 69,158.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,021.08 | 174,169.77 | 123,393.09 | 82,439.12 | 41,666.93 |
支付的各项税费 | 5,836.64 | 25,393.80 | 20,726.62 | 17,587.68 | 7,640.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,584.10 | 48,066.63 | 30,417.50 | 21,779.33 | 10,858.30 |
经营活动现金流出小计 | 102,189.82 | 420,126.72 | 303,991.23 | 227,887.47 | 129,323.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,953.58 | -31,477.37 | -58,971.63 | -51,871.72 | -11,822.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 209.77 | 352.16 | 317.83 | 317.83 | 183.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,274.82 | 4,310.38 | 4,216.68 | 3,867.00 | 3,389.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.13 | 22.96 | 14.82 | 10.80 | 7.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,100.00 | 68,100.00 | 67,100.00 | 38,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,501.73 | 72,785.50 | 72,649.34 | 71,295.64 | 42,080.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,514.14 | 26,607.39 | 19,934.88 | 13,080.14 | 3,176.84 |
投资所支付的现金 | -- | 825.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,514.51 | 270,492.50 | 228,000.00 | 122,000.00 | 30,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 55,028.65 | 297,924.89 | 248,384.88 | 135,530.14 | 33,676.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,526.92 | -225,139.40 | -175,735.54 | -64,234.50 | 8,403.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 528.78 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.78 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.30 | 3,637.49 | 3,039.37 | 2,945.62 | 2,296.16 |
筹资活动现金流入小计 | 567.07 | 3,637.49 | 3,039.37 | 2,945.62 | 2,296.16 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 32,895.97 | 32,895.97 | 25,723.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.15 | 12,773.69 | 12,077.30 | 11,393.11 | 898.43 |
筹资活动现金流出小计 | 600.15 | 45,669.66 | 44,973.27 | 37,116.29 | 898.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.07 | -42,032.17 | -41,933.90 | -34,170.67 | 1,397.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.34 | 75.80 | -53.40 | 16.96 | 8.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,520.91 | -298,573.13 | -276,694.47 | -150,259.94 | -2,012.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,439.84 | 491,012.96 | 491,012.96 | 491,012.96 | 491,012.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,918.92 | 192,439.84 | 214,318.49 | 340,753.03 | 489,000.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,739.24 | -- | -18,628.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,258.64 | -- | 758.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,761.37 | -- | 3,359.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,300.96 | -- | 5,462.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,981.36 | -- | 1,106.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.29 | -- | -84.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31.26 | -- | 13.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,297.03 | -- | 6,239.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,451.96 | -- | -3,291.17 | -- |
投资损失 | -- | 377.75 | -- | 4,395.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,708.25 | -- | -3,548.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,028.14 | -- | -2,282.30 | -- |
存货的减少 | -- | 185.13 | -- | -1,486.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,750.32 | -- | -2,011.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,264.42 | -- | -46,815.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,477.37 | -- | -51,871.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,439.84 | -- | 340,753.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 491,012.96 | -- | 491,012.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -298,573.13 | -- | -150,259.94 | -- |
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