启明星辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,583.18233,859.50136,465.4384,386.7741,434.88
收到的税费返还3,684.4616,303.336,891.934,480.833,689.46
收到的其他与经营活动有关的现金6,092.1916,200.049,093.526,033.401,789.12
经营活动现金流入小计69,359.83266,362.88152,450.8994,901.0046,913.45
购买商品、接受劳务支付的现金31,209.8973,346.6251,358.6037,067.6522,203.09
支付给职工以及为职工支付的现金19,220.7986,589.5767,703.6248,411.1017,057.42
支付的各项税费10,829.3428,640.4122,175.8617,272.5510,280.51
支付的其他与经营活动有关的现金12,942.8146,768.5634,258.3320,856.6010,631.45
经营活动现金流出小计74,202.83235,345.16175,496.42123,607.9060,172.46
经营活动产生的现金流量净额-4,843.0031,017.72-23,045.53-28,706.91-13,259.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.60832.10------
取得投资收益所收到的现金247.31477.52473.69420.26161.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4925.0424.901.430.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,831.1011,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金30,270.0068,340.0068,070.0065,460.0038,010.00
投资活动现金流入小计30,546.3977,505.7679,568.5965,881.6938,171.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,903.3712,456.888,871.956,792.893,769.56
投资所支付的现金6,038.003,750.002,970.002,970.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0080,950.0055,950.0042,950.0037,750.00
投资活动现金流出小计29,941.3797,156.8867,791.9552,712.8942,519.56
投资活动产生的现金流量净额605.02-19,651.1211,776.6413,168.80-4,347.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,510.005,510.00510.00510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----245.00245.0025.00
筹资活动现金流入小计--5,510.005,755.00755.00535.00
偿还债务支付的现金--5,600.00600.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,614.844,554.394,505.318.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.155,036.53784.99784.99--
筹资活动现金流出小计59.1515,251.365,939.385,390.308.05
筹资活动产生的现金流量净额-59.15-9,741.36-184.38-4,635.30526.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.1534.1922.5915.91-0.30
五、现金及现金等价物净增加额-4,302.271,659.42-11,430.67-20,157.50-17,080.14
加:期初现金及现金等价物余额52,942.7651,283.3451,283.3451,283.3451,283.34
六、期末现金及现金等价物余额48,640.4952,942.7639,852.6731,125.8434,203.20
附注
净利润--56,012.55--1,588.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,787.77--794.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,411.83--1,813.29--
无形资产摊销--8,618.67--4,393.55--
长期待摊费用摊销--412.67--175.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--76.57--48.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--165.57---149.72--
投资损失---9,579.30---8,722.55--
递延所得税资产减少---848.66---1,825.11--
递延所得税负债增加--925.80--1,015.08--
存货的减少---3,808.05---1,156.10--
经营性应收项目的减少---52,586.41---6,828.77--
经营性应付项目的增加--24,428.73---19,852.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,017.72---28,706.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,942.76--31,125.84--
现金的期初余额--51,283.34--51,283.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,659.42---20,157.50--
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