启明星辰

- 002439

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
启明星辰(002439) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,578.66146,732.0567,853.64388,372.28245,632.36
收到的税费返还8,419.116,119.953,804.3520,417.6015,151.41
收到的其他与经营活动有关的现金8,471.285,124.982,226.6814,415.459,876.01
经营活动现金流入小计241,469.05157,976.9873,884.67423,205.34270,659.77
购买商品、接受劳务支付的现金98,056.2571,670.4147,803.87128,892.1978,359.25
支付给职工以及为职工支付的现金135,493.2593,696.1142,513.79185,912.79144,185.53
支付的各项税费19,259.9915,466.418,147.5744,020.8433,271.43
支付的其他与经营活动有关的现金46,149.3829,716.0013,987.1565,484.1251,979.57
经营活动现金流出小计298,958.87210,548.93112,452.39424,309.94307,795.78
经营活动产生的现金流量净额-57,489.82-52,571.95-38,567.72-1,104.61-37,136.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,171.65440.00--723.92667.73
取得投资收益所收到的现金4,690.961,392.59645.993,321.322,508.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.250.590.104.112.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------490.74--
收到的其他与投资活动有关的现金164,900.00112,000.0058,500.00293,974.94226,030.62
投资活动现金流入小计170,769.86113,833.1859,146.08298,515.02229,209.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,805.067,925.072,926.4123,658.8318,986.72
投资所支付的现金864.00864.00664.003,070.001,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金122,400.0083,400.0069,400.00297,001.44224,400.00
投资活动现金流出小计135,069.0692,189.0772,990.41323,730.28244,946.72
投资活动产生的现金流量净额35,700.7921,644.11-13,844.32-25,215.26-15,737.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109.50109.50--408.00408.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109.50109.50--408.00408.00
取得借款收到的现金------390.77390.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.4719.6417.1629,908.6229,747.39
筹资活动现金流入小计134.97129.1417.1630,707.3930,546.16
偿还债务支付的现金------404.77397.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,873.9818,873.98--2,376.502,374.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,439.8912,636.801,146.972,634.432,075.62
筹资活动现金流出小计32,313.8731,510.781,146.975,415.704,848.30
筹资活动产生的现金流量净额-32,178.90-31,381.64-1,129.8125,291.6825,697.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.01174.18-60.90357.77443.14
五、现金及现金等价物净增加额-53,823.92-62,135.30-53,602.74-670.41-26,732.30
加:期初现金及现金等价物余额129,734.16129,734.16129,734.16130,404.57130,404.57
六、期末现金及现金等价物余额75,910.2467,598.8676,131.42129,734.16103,672.28
附注
净利润--18,191.47--62,662.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---283.07--1,917.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,198.18--5,835.48--
无形资产摊销--4,682.43--9,473.73--
长期待摊费用摊销--1,201.80--2,016.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.06---6.95--
固定资产报废损失--26.10--154.83--
公允价值变动损失---10,456.78---2,013.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---112.91--256.18--
投资损失---20,703.36---8,670.86--
递延所得税资产减少---6,207.89---3,017.61--
递延所得税负债增加--4,928.77--304.09--
存货的减少--8,847.86---884.92--
经营性应收项目的减少---28,502.89---97,787.86--
经营性应付项目的增加---31,028.56--16,277.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,571.95---1,104.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,598.86--129,734.16--
现金的期初余额--129,734.16--130,404.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,135.30---670.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶