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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,712.54 | 182,521.30 | 98,736.98 | 335,774.04 | 199,762.75 |
| 收到的税费返还 | 13,345.91 | 9,965.76 | 5,689.72 | 16,549.22 | 11,714.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,579.70 | 8,861.87 | 8,534.55 | 19,013.54 | 16,047.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,638.14 | 201,348.93 | 112,961.24 | 371,336.80 | 227,524.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,608.71 | 101,429.65 | 47,148.47 | 100,135.21 | 65,284.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,422.60 | 85,562.05 | 28,860.02 | 115,546.81 | 88,814.26 |
| 支付的各项税费 | 30,855.11 | 24,944.21 | 12,742.37 | 31,507.12 | 24,381.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,889.27 | 33,894.09 | 19,581.78 | 58,340.62 | 42,162.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,775.68 | 245,829.99 | 108,332.64 | 305,529.76 | 220,643.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,137.54 | -44,481.06 | 4,628.60 | 65,807.04 | 6,880.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331.00 | 168.50 | 121.91 | 10.00 | 10.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,773.24 | 1,559.99 | 865.77 | 3,682.07 | 2,976.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,257.65 | 1,229.28 | 1,227.66 | 245.94 | 27.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320,950.00 | 230,800.00 | 130,400.00 | 542,300.00 | 332,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,311.89 | 233,757.77 | 132,615.34 | 546,238.00 | 335,213.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,501.81 | 34,773.00 | 30,803.01 | 22,955.63 | 19,925.88 |
| 投资所支付的现金 | 386.66 | 386.66 | 386.66 | 6,024.00 | 5,504.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4.67 | -4.67 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270,000.00 | 200,350.00 | 110,250.00 | 603,000.00 | 387,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 309,883.80 | 235,504.99 | 141,439.67 | 631,979.63 | 412,829.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,428.09 | -1,747.22 | -8,824.33 | -85,741.62 | -77,616.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 370.00 | 145.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 370.00 | 145.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 187.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 557.81 | 145.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140.00 | -- | -- | 233.07 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,761.28 | 4,761.28 | -- | 2,325.28 | 2,325.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,232.95 | 1,527.96 | 585.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,134.22 | 6,289.24 | 585.53 | 2,558.35 | 2,425.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,134.22 | -6,289.24 | -585.53 | -2,000.54 | -2,280.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.52 | -21.68 | 9.09 | -131.60 | -46.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,861.19 | -52,539.20 | -4,772.17 | -22,066.72 | -73,062.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,521.61 | 132,521.61 | 132,521.61 | 154,588.32 | 154,588.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,660.42 | 79,982.41 | 127,749.43 | 132,521.61 | 81,525.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,478.48 | -- | 81,000.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,805.47 | -- | 655.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,246.13 | -- | 3,573.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,313.48 | -- | 8,037.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 152.79 | -- | 270.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221.89 | -- | -115.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.98 | -- | 83.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46.08 | -- | -4,905.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 292.51 | -- | 348.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,909.12 | -- | -4,217.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,535.22 | -- | -2,281.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.52 | -- | 855.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,595.77 | -- | -13,232.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,364.24 | -- | -79,669.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,952.53 | -- | 66,968.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,481.06 | -- | 65,807.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,982.41 | -- | 132,521.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,521.61 | -- | 154,588.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,539.20 | -- | -22,066.72 | -- |
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