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| 启明星辰(002439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,769.06 | 365,164.56 | 224,578.66 | 146,732.05 | 67,853.64 |
| 收到的税费返还 | 2,744.94 | 15,313.11 | 8,419.11 | 6,119.95 | 3,804.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,987.79 | 11,173.74 | 8,471.28 | 5,124.98 | 2,226.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,501.79 | 391,651.40 | 241,469.05 | 157,976.98 | 73,884.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,158.28 | 160,843.46 | 98,056.25 | 71,670.41 | 47,803.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,666.93 | 175,034.52 | 135,493.25 | 93,696.11 | 42,513.79 |
| 支付的各项税费 | 7,640.35 | 32,454.52 | 19,259.99 | 15,466.41 | 8,147.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,858.30 | 62,601.79 | 46,149.38 | 29,716.00 | 13,987.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,323.86 | 430,934.28 | 298,958.87 | 210,548.93 | 112,452.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,822.07 | -39,282.88 | -57,489.82 | -52,571.95 | -38,567.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183.65 | 1,363.55 | 1,171.65 | 440.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,389.08 | 4,810.60 | 4,690.96 | 1,392.59 | 645.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.88 | 48.94 | 7.25 | 0.59 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | 195,900.00 | 164,900.00 | 112,000.00 | 58,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,080.62 | 202,123.09 | 170,769.86 | 113,833.18 | 59,146.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,176.84 | 15,888.84 | 11,805.06 | 7,925.07 | 2,926.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,343.00 | 864.00 | 864.00 | 664.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 155,400.00 | 122,400.00 | 83,400.00 | 69,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,676.84 | 173,631.84 | 135,069.06 | 92,189.07 | 72,990.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,403.78 | 28,491.26 | 35,700.79 | 21,644.11 | -13,844.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 404,821.87 | 109.50 | 109.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 109.50 | 109.50 | 109.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.16 | 502.24 | 25.47 | 19.64 | 17.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,296.16 | 405,324.62 | 134.97 | 129.14 | 17.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 18,873.98 | 18,873.98 | 18,873.98 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.43 | 14,456.62 | 13,439.89 | 12,636.80 | 1,146.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 898.43 | 33,331.10 | 32,313.87 | 31,510.78 | 1,146.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,397.73 | 371,993.52 | -32,178.90 | -31,381.64 | -1,129.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.54 | 76.91 | 144.01 | 174.18 | -60.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,012.01 | 361,278.80 | -53,823.92 | -62,135.30 | -53,602.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,012.96 | 129,734.16 | 129,734.16 | 129,734.16 | 129,734.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,000.95 | 491,012.96 | 75,910.24 | 67,598.86 | 76,131.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,954.48 | -- | 18,191.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 336.05 | -- | -283.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,450.39 | -- | 3,198.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,347.18 | -- | 4,682.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,440.36 | -- | 1,201.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.32 | -- | -5.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.58 | -- | 26.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,013.75 | -- | -10,456.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -715.33 | -- | -112.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,001.98 | -- | -20,703.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,547.95 | -- | -6,207.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,426.28 | -- | 4,928.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,465.00 | -- | 8,847.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -145,140.05 | -- | -28,502.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,963.19 | -- | -31,028.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,282.88 | -- | -52,571.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 491,012.96 | -- | 67,598.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,734.16 | -- | 129,734.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 361,278.80 | -- | -62,135.30 | -- |
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