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| 启明星辰(002439) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,158.01 | 67,162.92 | 51,022.19 | 44,137.02 | 47,055.40 |
| 交易性金融资产 | 25,973.86 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,133.17 | 163,539.96 | 125,299.70 | 124,617.02 | 116,901.98 |
| 应收票据 | 8,789.80 | 7,531.56 | 4,437.74 | 3,724.19 | 2,131.03 |
| 应收账款 | 137,343.37 | 156,008.40 | 120,861.96 | 120,892.83 | 114,770.95 |
| 预付款项 | 2,284.18 | 1,771.20 | 3,589.43 | 4,824.75 | 6,581.05 |
| 应收利息 | 409.56 | 391.78 | -- | 169.97 | 60.27 |
| 应收股利 | 38.15 | 38.15 | -- | 11.35 | 11.35 |
| 其他应收款 | -- | 8,292.45 | 8,435.21 | 6,780.26 | 7,513.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,218.24 | 17,038.09 | 19,792.39 | 18,525.23 | 18,706.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 18,321.82 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,716.18 | 38,882.59 | 14,776.87 | 4,572.53 | 26,101.95 |
| 流动资产合计 | 292,530.45 | 297,117.14 | 241,237.62 | 203,638.12 | 222,931.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 32,778.43 | 32,847.71 | 32,498.45 | 32,061.54 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,160.53 | 8,200.33 | 7,361.83 | 7,378.21 | 5,465.75 |
| 投资性房地产 | 10,443.65 | 10,520.74 | 10,436.49 | 10,695.23 | 9,251.33 |
| 固定资产净额 | -- | 24,891.25 | 25,045.72 | 25,374.46 | 23,830.47 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 3,654.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,093.54 | 18,950.22 | 16,765.73 | 19,365.27 | 19,871.10 |
| 开发支出 | 3,179.53 | 2,575.46 | 5,263.60 | 4,816.08 | 2,817.06 |
| 商誉 | 70,568.69 | 70,568.69 | 70,568.69 | 70,568.69 | 70,568.69 |
| 长期待摊费用 | 629.66 | 696.09 | 257.55 | 529.81 | 579.12 |
| 递延所得税资产 | 9,090.57 | 7,977.60 | 8,883.08 | 9,222.73 | 8,585.86 |
| 其他非流动资产 | 18,838.00 | 15,746.28 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 非流动资产合计 | 176,533.21 | 192,905.09 | 192,430.38 | 195,448.92 | 191,685.53 |
| 资产总计 | 469,063.66 | 490,022.23 | 433,668.00 | 399,087.04 | 414,617.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,770.51 | 57,798.97 | 43,303.19 | 38,330.21 | 37,144.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 57,798.97 | -- | 38,330.21 | 37,144.30 |
| 预收款项 | 17,520.34 | 15,021.29 | 27,226.71 | 19,733.06 | 19,980.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,014.09 | 19,900.76 | 8,331.25 | 6,572.95 | 14,179.80 |
| 应交税费 | 13,307.37 | 22,007.34 | 10,536.68 | 10,470.50 | 12,826.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,117.03 | 3,850.58 | 4,985.81 | 7,820.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 105,726.78 | 121,845.40 | 106,397.59 | 81,092.53 | 93,051.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,939.67 | 2,000.40 | 1,998.23 | 2,322.30 | 2,383.68 |
| 长期递延收益 | 3,638.91 | 3,829.02 | 3,901.77 | 3,858.86 | 3,767.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,578.58 | 5,829.42 | 5,900.00 | 6,181.16 | 6,151.23 |
| 负债合计 | 111,305.36 | 127,674.81 | 112,297.59 | 87,273.69 | 99,203.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,669.26 | 89,669.26 | 89,669.26 | 89,669.26 | 89,669.26 |
| 资本公积 | 92,991.81 | 92,991.81 | 92,991.81 | 92,991.81 | 92,991.81 |
| 减：库存股 | 4,234.04 | 4,234.04 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.57 | 191.76 | 216.43 | -152.12 | -617.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,998.04 | 5,998.04 | 4,972.10 | 4,972.10 | 4,972.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 170,392.94 | 174,444.09 | 130,405.21 | 120,904.47 | 124,690.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,821.58 | 359,060.92 | 318,254.81 | 308,385.52 | 311,706.61 |
| 少数股东权益 | 2,936.72 | 3,286.50 | 3,115.60 | 3,427.83 | 3,707.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,758.30 | 362,347.41 | 321,370.41 | 311,813.35 | 315,414.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,063.66 | 490,022.23 | 433,668.00 | 399,087.04 | 414,617.49 |
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