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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,438.25 | 71,549.02 | 64,196.90 | 36,548.99 | 22,553.06 |
| 收到的税费返还 | 969.32 | 1,058.60 | 797.04 | 348.05 | 314.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.44 | 4,741.84 | 2,688.55 | 1,217.94 | 399.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,692.02 | 77,349.47 | 67,682.48 | 38,114.97 | 23,266.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,884.83 | 63,419.69 | 55,842.25 | 38,327.14 | 25,084.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,222.75 | 11,370.63 | 8,370.79 | 5,563.09 | 2,807.38 |
| 支付的各项税费 | 697.25 | 2,626.16 | 1,292.44 | 655.44 | 450.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 777.84 | 3,050.13 | 3,270.66 | 1,879.33 | 880.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,582.67 | 80,466.61 | 68,776.14 | 46,424.99 | 29,223.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,890.65 | -3,117.15 | -1,093.66 | -8,310.01 | -5,956.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,502.81 | 253.98 | 253.88 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,502.81 | 253.98 | 253.88 | 0.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.26 | 2,773.55 | 1,753.61 | 1,021.98 | 708.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.55 | 68.47 | 2.90 | 2.02 | 0.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,022.82 | 2,842.02 | 1,756.51 | 1,024.00 | 709.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022.82 | -1,339.21 | -1,502.53 | -770.12 | -709.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 81,677.51 | 72,231.61 | 43,731.61 | 24,838.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.28 | 31,650.00 | 4,637.13 | 3,615.78 | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,226.28 | 113,327.51 | 76,868.74 | 47,347.39 | 24,988.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,404.91 | 64,721.42 | 51,969.08 | 29,517.40 | 9,866.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 961.17 | 4,543.39 | 4,444.54 | 3,026.04 | 802.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,135.37 | 3,225.40 | 4,035.39 | 2,598.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,366.08 | 72,400.18 | 59,639.02 | 36,578.83 | 13,267.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,860.19 | 40,927.33 | 17,229.72 | 10,768.56 | 11,720.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.91 | 133.36 | 74.16 | 80.47 | 25.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,969.63 | 36,604.34 | 14,707.69 | 1,768.90 | 5,079.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,822.71 | 3,218.37 | 3,218.37 | 3,218.37 | 3,218.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,792.34 | 39,822.71 | 17,926.06 | 4,987.26 | 8,298.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,806.78 | -- | -903.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 810.86 | -- | -263.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,991.86 | -- | 4,687.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,450.77 | -- | 1,220.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.18 | -- | 252.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.14 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,086.78 | -- | 1,474.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 510.68 | -- | -241.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.69 | -- | -17.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,529.82 | -- | -8,217.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -853.61 | -- | -2,444.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,683.56 | -- | -3,921.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,117.15 | -- | -8,310.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,822.71 | -- | 4,987.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,218.37 | -- | 3,218.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,604.34 | -- | 1,768.90 | -- |
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