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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,553.06 | 55,439.42 | 45,598.06 | 26,290.37 | 11,598.99 |
| 收到的税费返还 | 314.01 | 1,412.39 | 1,329.18 | 417.72 | 194.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 399.08 | 4,436.00 | 3,120.98 | 1,639.75 | 1,521.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,266.15 | 61,287.82 | 50,048.21 | 28,347.84 | 13,315.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,084.29 | 58,504.69 | 45,828.75 | 25,204.95 | 9,638.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,807.38 | 11,799.33 | 8,798.41 | 5,904.21 | 2,880.86 |
| 支付的各项税费 | 450.43 | 2,689.50 | 1,683.05 | 1,491.85 | 891.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 880.96 | 3,198.20 | 2,989.68 | 1,177.63 | 727.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,223.07 | 76,191.72 | 59,299.89 | 33,778.64 | 14,138.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,956.91 | -14,903.90 | -9,251.68 | -5,430.80 | -822.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 136.64 | 136.64 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.28 | 136.64 | 136.64 | 0.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.96 | 5,524.65 | 1,943.25 | 1,002.13 | 1,193.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.99 | 48.54 | 1,040.19 | 818.65 | 19.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 709.95 | 5,573.19 | 2,983.44 | 1,820.78 | 1,212.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709.67 | -5,436.55 | -2,846.80 | -1,820.68 | -1,212.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,838.39 | 51,977.88 | 45,060.00 | 26,060.00 | 17,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 5,355.99 | 5,359.87 | 800.00 | 0.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,988.39 | 57,333.87 | 50,419.87 | 26,860.00 | 17,260.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,866.32 | 36,461.00 | 34,626.00 | 18,168.00 | 13,408.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802.97 | 2,498.63 | 1,794.30 | 1,136.04 | 550.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,598.36 | 2,855.00 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,267.65 | 41,814.63 | 36,920.30 | 19,304.04 | 13,958.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,720.73 | 15,519.24 | 13,499.57 | 7,555.96 | 3,301.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.81 | 28.87 | 24.63 | 10.26 | -4.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,079.96 | -4,792.33 | 1,425.73 | 314.74 | 1,261.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,218.37 | 8,010.69 | 8,010.69 | 8,010.69 | 8,010.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,298.33 | 3,218.37 | 9,436.42 | 8,325.43 | 9,272.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 955.19 | -- | -530.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,395.27 | -- | -64.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,677.44 | -- | 4,553.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,112.74 | -- | 888.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.28 | -- | 47.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.85 | -- | 2.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,618.04 | -- | 1,158.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -573.72 | -- | -79.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.80 | -- | -52.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,480.71 | -- | -4,131.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,324.35 | -- | -277.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,534.15 | -- | -7,008.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 107.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,903.90 | -- | -5,430.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,218.37 | -- | 8,325.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,010.69 | -- | 8,010.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,792.33 | -- | 314.74 | -- |
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