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| 云南锗业(002428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,001.91 | 100,496.35 | 75,206.58 | 47,909.09 | 19,438.25 |
| 收到的税费返还 | 25.73 | 1,325.08 | 1,142.19 | 1,039.14 | 969.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.75 | 2,963.09 | 2,119.08 | 894.93 | 284.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,501.39 | 104,784.52 | 78,467.85 | 49,843.16 | 20,692.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,293.07 | 103,827.03 | 77,202.79 | 53,429.70 | 25,884.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,098.99 | 13,203.97 | 9,129.02 | 6,098.11 | 3,222.75 |
| 支付的各项税费 | 686.14 | 3,794.52 | 3,536.94 | 2,116.51 | 697.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.48 | 2,693.80 | 5,877.82 | 1,389.26 | 777.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,225.67 | 123,519.31 | 95,746.57 | 63,033.57 | 30,582.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,275.72 | -18,734.80 | -17,278.72 | -13,190.41 | -9,890.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 310.81 | 221.61 | 220.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 310.81 | 221.61 | 220.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,703.18 | 9,578.03 | 3,656.79 | 2,244.22 | 827.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.54 | 201.98 | 201.73 | 201.44 | 195.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,763.72 | 9,780.02 | 3,858.52 | 2,445.65 | 1,022.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,763.72 | -9,469.21 | -3,636.92 | -2,225.31 | -1,022.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 615.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 615.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,226.00 | 77,852.15 | 75,852.15 | 39,400.00 | 45,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 29,157.10 | 16,383.38 | 15,883.38 | 26.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,726.00 | 107,624.25 | 92,235.53 | 55,283.38 | 45,226.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,841.21 | 74,160.57 | 64,894.63 | 33,463.40 | 21,404.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 806.06 | 5,763.76 | 4,825.95 | 3,953.77 | 961.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,034.17 | 17,128.53 | 13,970.00 | 4,970.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,681.43 | 97,052.86 | 83,690.58 | 42,387.16 | 22,366.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,044.57 | 10,571.39 | 8,544.95 | 12,896.21 | 22,860.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.88 | 12.75 | 18.53 | 21.83 | 22.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,543.69 | -17,619.87 | -12,352.15 | -2,497.68 | 11,969.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,202.84 | 39,822.71 | 39,822.71 | 39,822.71 | 39,822.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,746.54 | 22,202.84 | 27,470.56 | 37,325.03 | 51,792.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,481.82 | -- | 2,430.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,721.80 | -- | 109.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,296.25 | -- | 4,657.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,011.23 | -- | 1,326.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.36 | -- | 71.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.09 | -- | -6.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,436.24 | -- | 1,717.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,313.53 | -- | -62.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.81 | -- | -17.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,876.09 | -- | -8,194.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,068.53 | -- | -21,249.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,706.78 | -- | 5,430.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,734.80 | -- | -13,190.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,202.84 | -- | 37,325.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,822.71 | -- | 39,822.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,619.87 | -- | -2,497.68 | -- |
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