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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,816.99 | 51,972.57 | 21,826.61 | 13,167.93 | 12,877.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,933.92 | 30,574.80 | 29,789.84 | 33,324.67 | 24,219.89 |
| 应收票据 | 5,551.33 | 6,469.31 | 3,873.08 | 1,331.61 | 2,794.09 |
| 应收账款 | 32,382.58 | 24,105.49 | 25,916.77 | 31,993.07 | 21,425.80 |
| 应收款项融资 | -- | 808.90 | -- | 802.77 | 113.59 |
| 预付款项 | 4,512.04 | 2,774.16 | 5,247.30 | 3,316.97 | 6,867.20 |
| 其他应收款(合计) | 417.62 | 1,456.18 | 1,637.39 | 1,203.51 | 754.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,456.18 | -- | 1,203.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,922.78 | 69,135.87 | 66,422.50 | 55,048.99 | 56,473.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,018.62 | 2,378.70 | 2,270.32 | 1,435.62 | 1,475.15 |
| 流动资产合计 | 191,621.97 | 159,101.18 | 127,193.95 | 108,300.46 | 102,781.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,928.40 | 6,529.75 | 6,729.28 | 6,412.31 | 6,194.16 |
| 在建工程 | -- | 6,466.88 | -- | 6,355.79 | -- |
| 工程物资 | -- | 62.87 | -- | 56.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,771.49 | 96,061.14 | 96,407.42 | 97,928.42 | 100,322.42 |
| 固定资产净额 | -- | 96,061.14 | -- | 97,928.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 906.51 | 938.78 | 971.06 | 1,003.34 | 1,035.62 |
| 无形资产 | 44,201.73 | 43,385.35 | 42,517.88 | 43,135.87 | 43,338.46 |
| 开发支出 | 4,782.95 | 4,689.53 | 5,307.23 | 5,791.04 | 6,023.52 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 750.18 | 779.93 | 1,250.82 | 1,374.65 | 1,200.59 |
| 递延所得税资产 | 6,026.88 | 5,969.16 | 6,237.84 | 6,721.76 | 6,486.32 |
| 其他非流动资产 | 286.19 | 286.19 | 543.19 | 543.19 | 543.19 |
| 非流动资产合计 | 158,654.31 | 158,639.83 | 159,964.73 | 162,910.58 | 165,144.28 |
| 资产总计 | 350,276.29 | 317,741.01 | 287,158.68 | 271,211.04 | 267,925.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,451.98 | 30,984.25 | 45,953.39 | 47,398.78 | 44,605.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,740.52 | 20,633.61 | 22,937.63 | 18,339.74 | 15,116.93 |
| 应付票据 | 14,436.04 | 12,056.80 | 12,373.17 | 9,154.06 | 5,553.95 |
| 应付账款 | 10,304.47 | 8,576.81 | 10,564.46 | 9,185.69 | 9,562.98 |
| 预收款项 | 2,211.46 | 819.00 | 14.83 | -- | 47.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 880.46 | 1,416.68 | 105.29 | 98.53 | 99.95 |
| 应交税费 | 532.22 | 596.55 | 882.14 | 278.73 | 48.01 |
| 其他应付款(合计) | 1,338.14 | 1,231.41 | 1,243.05 | 1,348.22 | 1,172.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 11.43 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,231.41 | -- | 1,348.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,816.91 | 25,849.40 | 1,073.75 | 3,093.26 | 11,555.67 |
| 其他流动负债 | 679.42 | 2,402.94 | 755.46 | 137.77 | 87.97 |
| 流动负债合计 | 93,552.61 | 84,763.57 | 74,102.05 | 70,846.48 | 72,755.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,720.56 | 18,160.00 | 24,328.00 | 18,936.00 | 16,021.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 369.62 | 387.14 | 403.82 | 420.50 | 437.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 58,132.44 | 42,886.39 | 16,544.44 | 12,953.66 | 9,235.75 |
| 长期应付款 | -- | 42,886.39 | -- | 12,953.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 378.04 | 384.40 | 395.95 | 386.74 | 398.01 |
| 长期递延收益 | 19,873.14 | 20,315.14 | 19,995.10 | 19,939.60 | 20,225.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,473.80 | 82,133.07 | 61,667.30 | 52,636.50 | 46,317.04 |
| 负债合计 | 198,026.41 | 166,896.64 | 135,769.35 | 123,482.98 | 119,072.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 |
| 资本公积 | 33,181.59 | 33,059.98 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 917.23 | 857.27 | 850.53 | 812.80 | 873.33 |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,174.56 | 38,154.63 | 35,792.52 | 31,920.63 | 33,001.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,761.61 | 145,560.10 | 143,247.80 | 139,338.18 | 140,479.86 |
| 少数股东权益 | 5,488.26 | 5,284.27 | 8,141.53 | 8,389.88 | 8,373.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,249.88 | 150,844.37 | 151,389.33 | 147,728.06 | 148,853.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,276.29 | 317,741.01 | 287,158.68 | 271,211.04 | 267,925.96 |
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