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| 云南锗业(002428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,877.85 | 7,099.96 | 14,309.66 | 14,334.23 | 14,481.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,219.89 | 32,426.69 | 23,448.14 | 15,056.54 | 18,681.37 |
| 应收票据 | 2,794.09 | 4,984.43 | 1,983.88 | 1,833.51 | 7,684.48 |
| 应收账款 | 21,425.80 | 27,442.26 | 21,464.26 | 13,223.03 | 10,996.89 |
| 应收款项融资 | 113.59 | 305.99 | -- | 1,060.00 | 194.21 |
| 预付款项 | 6,867.20 | 2,882.98 | 3,907.28 | 4,714.95 | 4,371.48 |
| 其他应收款(合计) | 754.61 | 649.64 | 445.97 | 267.69 | 246.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 649.64 | -- | 267.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,473.40 | 46,831.70 | 43,573.48 | 45,482.04 | 41,048.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,475.15 | 1,065.76 | 755.62 | 1,412.73 | 765.22 |
| 流动资产合计 | 102,781.68 | 91,262.73 | 86,440.15 | 82,328.19 | 79,788.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,194.16 | 5,841.59 | 8,047.47 | 7,002.47 | 6,286.59 |
| 在建工程 | -- | 5,797.76 | -- | 6,770.46 | -- |
| 工程物资 | -- | 43.82 | -- | 232.01 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 100,322.42 | 102,445.54 | 102,498.88 | 104,501.51 | 106,406.92 |
| 固定资产净额 | -- | 102,445.54 | -- | 104,501.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,035.62 | 1,067.90 | 1,100.18 | 1,132.46 | 1,164.74 |
| 无形资产 | 43,338.46 | 43,889.21 | 35,125.13 | 35,578.80 | 36,088.26 |
| 开发支出 | 6,023.52 | 5,861.54 | 13,490.18 | 10,272.66 | 7,398.72 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,200.59 | 533.08 | 526.90 | 550.72 | 574.54 |
| 递延所得税资产 | 6,486.32 | 6,479.84 | 6,161.63 | 5,985.45 | 5,904.68 |
| 其他非流动资产 | 543.19 | 543.19 | 543.19 | 775.05 | 775.05 |
| 非流动资产合计 | 165,144.28 | 166,661.88 | 167,493.56 | 165,799.12 | 164,599.49 |
| 资产总计 | 267,925.96 | 257,924.60 | 253,933.70 | 248,127.31 | 244,388.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,605.42 | 31,747.06 | 44,245.38 | 43,245.32 | 37,947.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,116.93 | 15,031.39 | 10,704.64 | 7,654.37 | 8,095.24 |
| 应付票据 | 5,553.95 | 4,857.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,562.98 | 10,174.39 | 10,704.64 | 7,654.37 | 8,095.24 |
| 预收款项 | 47.92 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 99.95 | 222.80 | 95.76 | 94.12 | 113.07 |
| 应交税费 | 48.01 | 416.13 | 937.46 | 107.80 | 379.70 |
| 其他应付款(合计) | 1,172.84 | 2,813.42 | 5,304.49 | 2,208.31 | 1,192.06 |
| 应付利息 | 11.43 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,813.42 | -- | 2,208.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,555.67 | 20,698.84 | 2,758.45 | 4,880.90 | 5,442.23 |
| 其他流动负债 | 87.97 | 985.10 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 流动负债合计 | 72,755.49 | 72,235.02 | 64,613.32 | 58,306.21 | 53,271.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,021.00 | 12,173.00 | 18,864.00 | 19,052.00 | 19,752.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 437.18 | 453.86 | 469.75 | 485.64 | 501.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,235.75 | 1,980.82 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,980.82 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 398.01 | 404.09 | 415.36 | 421.44 | 384.35 |
| 长期递延收益 | 20,225.10 | 20,724.29 | 20,894.02 | 21,462.98 | 22,465.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,317.04 | 35,736.06 | 40,643.12 | 41,422.06 | 43,103.65 |
| 负债合计 | 119,072.53 | 107,971.08 | 105,256.44 | 99,728.27 | 96,374.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 | 65,312.00 |
| 资本公积 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 | 33,116.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 873.33 | 846.14 | 839.45 | 784.44 | 746.71 |
| 盈余公积 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 | 8,176.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,001.78 | 34,151.31 | 32,967.50 | 32,728.20 | 32,501.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,479.86 | 141,602.20 | 140,411.70 | 140,117.40 | 139,853.14 |
| 少数股东权益 | 8,373.57 | 8,351.32 | 8,265.56 | 8,281.64 | 8,160.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,853.43 | 149,953.52 | 148,677.26 | 148,399.04 | 148,013.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,925.96 | 257,924.60 | 253,933.70 | 248,127.31 | 244,388.46 |
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