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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,880,446.89 | 1,280,038.52 | 639,050.82 | 2,636,780.55 | 1,972,116.74 |
| 收到的税费返还 | 9,993.23 | 7,990.06 | 3,322.07 | 15,252.71 | 7,812.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,231.13 | 23,052.34 | 13,734.02 | 53,351.62 | 32,643.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,916,671.25 | 1,311,080.93 | 656,106.90 | 2,705,384.88 | 2,012,572.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,463.86 | 594,663.71 | 272,711.11 | 1,367,238.46 | 990,397.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,698.95 | 185,411.71 | 121,013.42 | 317,343.80 | 234,003.82 |
| 支付的各项税费 | 217,105.20 | 156,133.82 | 66,719.52 | 272,897.87 | 206,146.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,860.78 | 121,601.76 | 67,786.54 | 214,197.85 | 156,810.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,589,128.79 | 1,057,811.00 | 528,230.59 | 2,171,677.99 | 1,587,357.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,542.46 | 253,269.92 | 127,876.31 | 533,706.89 | 425,215.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 932,405.85 | 402,855.68 | 175,222.23 | 581,055.31 | 480,464.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,093.00 | 11,281.33 | 1,877.85 | 13,468.28 | 12,624.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.31 | 331.96 | 184.82 | 127.82 | 1,059.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,689.65 | 3,689.65 | -- | 8,078.59 | 6,921.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 955,576.81 | 418,158.62 | 177,284.90 | 602,730.00 | 501,069.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,243.74 | 90,766.08 | 53,721.52 | 176,918.47 | 110,291.33 |
| 投资所支付的现金 | 966,299.21 | 343,409.78 | 56,500.00 | 761,830.69 | 572,244.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,013.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,542.95 | 434,175.86 | 110,221.52 | 939,762.50 | 682,536.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,966.14 | -16,017.24 | 67,063.38 | -337,032.50 | -181,466.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,333.67 | 51,740.57 | 75.00 | 249,111.20 | 255,514.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,333.67 | 51,740.57 | 75.00 | 249,111.20 | 255,514.56 |
| 取得借款收到的现金 | 417,352.73 | 296,041.32 | 112,711.78 | 402,780.00 | 320,207.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,388.25 | 11,120.99 | 7,642.69 | 15,761.52 | 12,462.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,074.65 | 358,902.87 | 120,429.47 | 667,652.72 | 588,184.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 437,862.75 | 271,763.80 | 135,600.00 | 726,464.33 | 610,413.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,902.35 | 154,455.63 | 3,637.90 | 123,902.89 | 120,143.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,305.40 | 20,305.40 | 60.00 | 11,232.08 | 11,232.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,178.16 | 21,012.99 | 11,995.36 | 23,162.07 | 25,981.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,943.26 | 447,232.41 | 151,233.26 | 873,529.29 | 756,538.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,868.61 | -88,329.53 | -30,803.79 | -205,876.57 | -168,353.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,034.43 | -152.91 | 181.06 | 519.40 | 124.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,673.28 | 148,770.24 | 164,316.96 | -8,682.77 | 75,518.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,832.41 | 458,832.41 | 458,832.41 | 467,515.19 | 467,515.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,505.69 | 607,602.65 | 623,149.38 | 458,832.41 | 543,033.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 221,577.89 | -- | 264,663.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,574.51 | -- | 17,653.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,785.60 | -- | 108,659.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,082.38 | -- | 10,215.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 890.20 | -- | 2,174.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 251.72 | -- | -262.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,350.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -546.52 | -- | -1,466.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,660.82 | -- | 36,153.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,749.13 | -- | -35,888.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,793.50 | -- | 27,563.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 457.13 | -- | -173.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 56,433.10 | -- | -64,526.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,567.11 | -- | 108,825.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,538.13 | -- | 31,396.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,794.07 | -- | 21,855.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 253,269.92 | -- | 533,706.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 607,602.65 | -- | 458,832.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 458,832.41 | -- | 467,515.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 148,770.24 | -- | -8,682.77 | -- |
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