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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,551,213.57 | 1,033,660.58 | 502,006.80 | 2,527,226.43 | 1,880,446.89 |
| 收到的税费返还 | 20,510.21 | 18,845.97 | 8,633.70 | 11,479.43 | 9,993.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,883.68 | 20,359.03 | 7,771.22 | 38,039.75 | 26,231.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,607.45 | 1,072,865.58 | 518,411.73 | 2,576,745.61 | 1,916,671.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,108.36 | 530,173.15 | 256,789.48 | 1,240,502.84 | 920,463.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,572.20 | 201,362.01 | 124,083.24 | 348,792.50 | 261,698.95 |
| 支付的各项税费 | 163,868.88 | 113,689.92 | 50,718.64 | 288,395.38 | 217,105.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,613.78 | 108,687.01 | 41,881.94 | 249,768.69 | 189,860.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,436,163.22 | 953,912.09 | 473,473.30 | 2,127,459.42 | 1,589,128.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,444.23 | 118,953.49 | 44,938.42 | 449,286.18 | 327,542.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,020,693.93 | 1,264,193.93 | 398,482.00 | 1,106,261.39 | 932,405.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,292.54 | 11,052.68 | 2,784.09 | 20,956.92 | 19,093.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,134.07 | 1,055.89 | 69.00 | 836.38 | 388.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,189.85 | 1,135.75 | -- | 3,689.65 | 3,689.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,878.30 | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,038,310.38 | 1,280,316.55 | 401,835.09 | 1,131,744.35 | 955,576.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,048.49 | 76,690.02 | 41,291.64 | 167,825.96 | 128,243.74 |
| 投资所支付的现金 | 2,059,503.16 | 1,255,401.95 | 429,550.58 | 1,137,862.32 | 966,299.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,075.00 | 1,075.00 | -- | 251.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,741.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,176,626.65 | 1,333,166.96 | 470,842.23 | 1,313,681.15 | 1,094,542.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,316.27 | -52,850.41 | -69,007.14 | -181,936.80 | -138,966.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179,757.01 | 179,037.01 | -- | 52,333.67 | 52,333.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 179,757.01 | 179,037.01 | -- | 52,333.67 | 52,333.67 |
| 取得借款收到的现金 | 433,324.81 | 199,704.00 | 140,346.00 | 491,410.99 | 417,352.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,093.87 | 3,254.25 | 2,713.10 | 18,384.60 | 16,388.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,175.69 | 381,995.25 | 143,059.10 | 562,129.25 | 486,074.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,636.37 | 149,636.37 | 99,023.87 | 659,368.70 | 437,862.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,078.78 | 108,847.68 | 2,587.53 | 201,462.29 | 156,902.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,043.33 | 24,043.33 | 24.00 | 20,305.39 | 20,305.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,765.20 | 6,712.79 | 4,728.01 | 31,725.87 | 28,178.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,480.36 | 265,196.84 | 106,339.42 | 892,556.87 | 622,943.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,695.33 | 116,798.41 | 36,719.68 | -330,427.61 | -136,868.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862.59 | -218.70 | 384.66 | -1,277.98 | -1,034.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,960.71 | 182,682.79 | 13,035.63 | -64,356.21 | 50,673.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,476.21 | 394,476.21 | 394,476.21 | 458,832.41 | 458,832.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,436.92 | 577,159.00 | 407,511.84 | 394,476.21 | 509,505.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 111,385.64 | -- | 336,195.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,519.33 | -- | 23,972.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,528.32 | -- | 110,334.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,170.03 | -- | 10,161.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,087.10 | -- | 1,670.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -330.34 | -- | -80.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,095.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,513.92 | -- | -1,989.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,309.66 | -- | 13,473.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,996.87 | -- | -34,501.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 813.41 | -- | -8,289.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,455.09 | -- | 356.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,815.83 | -- | -8,466.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,815.18 | -- | -2,776.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,259.56 | -- | -17,398.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,016.36 | -- | 17,855.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,953.49 | -- | 449,286.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 577,159.00 | -- | 394,476.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 394,476.21 | -- | 458,832.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 182,682.79 | -- | -64,356.21 | -- |
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