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科伦药业(002422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,552,632.03 | 1,022,119.29 | 495,673.46 | 2,118,681.13 | 1,553,551.41 |
收到的税费返还 | 12,127.07 | 10,215.95 | -- | -- | 1,154.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,738.07 | 17,029.38 | 3,767.98 | 28,802.40 | 17,804.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,585,497.17 | 1,049,364.62 | 499,441.45 | 2,147,483.53 | 1,572,510.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,904.85 | 606,058.73 | 343,547.70 | 1,219,125.73 | 909,384.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,943.77 | 135,156.82 | 79,230.63 | 264,833.52 | 195,293.67 |
支付的各项税费 | 149,322.20 | 91,199.57 | 36,570.33 | 187,643.67 | 133,290.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,460.14 | 89,060.80 | 35,879.97 | 191,168.77 | 128,425.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,392,630.95 | 921,475.92 | 495,228.62 | 1,862,771.69 | 1,366,394.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,866.22 | 127,888.70 | 4,212.83 | 284,711.84 | 206,115.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 232,100.00 | 61,600.00 | 36,100.00 | 112,832.63 | 71,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,469.39 | 6,334.06 | 1,163.89 | 6,192.08 | 5,893.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.60 | 878.18 | 651.09 | 798.40 | 560.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 593.05 | 593.05 | -- | -- | 5,300.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,596.98 | -- | -- | -- | 4,102.02 |
投资活动现金流入小计 | 244,395.01 | 69,405.29 | 37,914.98 | 119,823.11 | 86,856.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,263.74 | 58,288.54 | 32,304.99 | 99,056.40 | 81,394.40 |
投资所支付的现金 | 308,801.42 | 110,901.42 | 17,400.00 | 170,731.85 | 135,976.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,564.46 | 3,013.85 | -- |
投资活动现金流出小计 | 382,065.16 | 169,189.95 | 51,269.46 | 272,802.10 | 217,370.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,670.15 | -99,784.66 | -13,354.48 | -152,978.98 | -130,514.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 925.00 | 75.00 | 75.00 | 57,293.06 | 53,721.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 925.00 | 75.00 | 75.00 | 54,293.06 | 2,431.04 |
取得借款收到的现金 | 915,113.19 | 632,131.25 | 483,140.22 | 900,382.33 | 692,987.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,030.24 | 16,257.35 | 9,029.25 | 20,078.93 | 17,715.81 |
筹资活动现金流入小计 | 936,068.43 | 648,463.60 | 492,244.47 | 977,754.31 | 764,424.51 |
偿还债务支付的现金 | 807,036.62 | 526,582.77 | 226,054.36 | 943,106.39 | 711,832.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,362.79 | 91,251.30 | 15,987.64 | 106,687.81 | 95,995.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,590.00 | 4,590.00 | 30.00 | 7,097.50 | 7,040.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,038.50 | 21,873.15 | 8,107.08 | 55,035.72 | 40,321.35 |
筹资活动现金流出小计 | 939,437.91 | 639,707.21 | 250,149.07 | 1,104,829.92 | 848,149.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,369.48 | 8,756.39 | 242,095.40 | -127,075.61 | -83,725.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 709.40 | -32.82 | -726.67 | -826.65 | -294.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,535.99 | 36,827.61 | 232,227.09 | 3,830.60 | -8,418.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,000.88 | 280,000.88 | 280,000.88 | 276,170.28 | 276,170.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,536.87 | 316,828.49 | 512,227.96 | 280,000.88 | 267,751.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 88,231.37 | -- | 86,811.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,876.78 | -- | 9,489.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,928.48 | -- | 109,439.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,486.71 | -- | 11,146.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 358.38 | -- | 754.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.80 | -- | 793.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179.16 | -- | -482.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,168.73 | -- | 50,564.72 | -- |
投资损失 | -- | -10,959.06 | -- | -21,482.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,174.18 | -- | -2,938.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 306.68 | -- | -623.44 | -- |
存货的减少 | -- | 14,972.09 | -- | 10,741.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,508.52 | -- | 62,570.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,748.56 | -- | -36,548.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,385.31 | -- | 3,235.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,888.70 | -- | 284,711.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 316,828.49 | -- | 280,000.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 280,000.88 | -- | 276,170.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,827.61 | -- | 3,830.60 | -- |
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