科伦药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科伦药业(002422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金969,042.39459,857.291,945,783.851,393,910.25856,659.88
收到的税费返还----6,483.11----
收到的其他与经营活动有关的现金15,102.825,180.4837,364.8716,610.465,429.15
经营活动现金流入小计984,145.21465,037.771,989,631.831,410,520.71862,089.03
购买商品、接受劳务支付的现金589,112.80285,567.081,261,047.62910,296.09549,964.64
支付给职工以及为职工支付的现金102,487.7957,633.02155,030.32119,515.0076,729.04
支付的各项税费87,486.8542,833.68179,454.85127,921.6886,081.71
支付的其他与经营活动有关的现金55,039.7124,744.7998,748.3562,893.5038,338.83
经营活动现金流出小计834,127.15410,778.571,694,281.141,220,626.27751,114.22
经营活动产生的现金流量净额150,018.0654,259.20295,350.70189,894.43110,974.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,896.61--5,388.826,682.122,780.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额589.3925.811,158.62200.26124.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金91,000.0060,500.00166,800.00170,297.16146,000.00
投资活动现金流入小计94,486.0060,525.81173,347.44177,179.54148,904.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,405.0134,741.53132,918.1672,159.2370,455.35
投资所支付的现金2,817.021,021.50229.24218.46218.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-118.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金82,000.0059,000.00136,100.00114,100.00103,300.00
投资活动现金流出小计150,103.1294,763.03269,247.40186,477.69173,973.81
投资活动产生的现金流量净额-55,617.12-34,237.22-95,899.96-9,298.16-25,068.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.0099.00722.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99.0099.00722.92----
取得借款收到的现金209,000.00122,000.00405,000.00272,000.00178,000.00
发行债券收到的现金84,559.72--658,290.99479,385.81339,559.74
收到其他与筹资活动有关的现金24,294.4015,608.4332,435.1119,638.1210,957.09
筹资活动现金流入小计317,953.11137,707.431,096,449.02771,023.93528,516.83
偿还债务支付的现金293,451.64102,718.381,092,233.21765,977.29581,537.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,087.4116,118.67103,380.3687,612.9237,514.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,260.001,950.004,986.004,896.004,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金35,333.1027,248.4439,024.007,305.206,636.07
筹资活动现金流出小计387,872.14146,085.501,234,637.57860,895.42625,688.16
筹资活动产生的现金流量净额-69,919.03-8,378.07-138,188.55-89,871.49-97,171.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.69-171.48-30.37121.479.83
五、现金及现金等价物净增加额24,515.6111,472.4461,231.8290,846.25-11,255.51
加:期初现金及现金等价物余额180,628.63180,628.63119,396.81119,396.81119,396.81
六、期末现金及现金等价物余额205,144.23192,101.06180,628.63210,243.06108,141.30
附注
净利润77,269.31--126,748.40--81,348.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,005.99--11,349.29--5,015.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,095.44--91,468.58--44,570.72
无形资产摊销3,754.52--7,227.26--3,552.48
长期待摊费用摊销168.37--202.55--67.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失128.36--14,679.64---2,357.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,018.88--65,176.84--32,001.95
投资损失-8,031.13---14,668.30---7,518.83
递延所得税资产减少-7,301.78---13,698.55---5,986.17
递延所得税负债增加1,004.09---2,178.40---949.43
存货的减少28,942.83---53,894.55---3,421.11
经营性应收项目的减少-85,152.18---26,760.99---75,074.09
经营性应付项目的增加58,299.05--86,179.92--38,898.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,816.31--3,519.01--825.87
经营活动产生现金流量净额150,018.06--295,350.70--110,974.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额205,144.23--180,628.63--108,141.30
现金的期初余额180,628.63--119,396.81--119,396.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,515.61--61,231.82---11,255.51
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