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| 科伦药业(002422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,042.39 | 459,857.29 | 1,945,783.85 | 1,393,910.25 | 856,659.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 6,483.11 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,102.82 | 5,180.48 | 37,364.87 | 16,610.46 | 5,429.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,145.21 | 465,037.77 | 1,989,631.83 | 1,410,520.71 | 862,089.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,112.80 | 285,567.08 | 1,261,047.62 | 910,296.09 | 549,964.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,487.79 | 57,633.02 | 155,030.32 | 119,515.00 | 76,729.04 |
| 支付的各项税费 | 87,486.85 | 42,833.68 | 179,454.85 | 127,921.68 | 86,081.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,039.71 | 24,744.79 | 98,748.35 | 62,893.50 | 38,338.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 834,127.15 | 410,778.57 | 1,694,281.14 | 1,220,626.27 | 751,114.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,018.06 | 54,259.20 | 295,350.70 | 189,894.43 | 110,974.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,896.61 | -- | 5,388.82 | 6,682.12 | 2,780.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.39 | 25.81 | 1,158.62 | 200.26 | 124.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,000.00 | 60,500.00 | 166,800.00 | 170,297.16 | 146,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,486.00 | 60,525.81 | 173,347.44 | 177,179.54 | 148,904.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,405.01 | 34,741.53 | 132,918.16 | 72,159.23 | 70,455.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,817.02 | 1,021.50 | 229.24 | 218.46 | 218.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -118.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,000.00 | 59,000.00 | 136,100.00 | 114,100.00 | 103,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,103.12 | 94,763.03 | 269,247.40 | 186,477.69 | 173,973.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,617.12 | -34,237.22 | -95,899.96 | -9,298.16 | -25,068.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 722.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 722.92 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 209,000.00 | 122,000.00 | 405,000.00 | 272,000.00 | 178,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 84,559.72 | -- | 658,290.99 | 479,385.81 | 339,559.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,294.40 | 15,608.43 | 32,435.11 | 19,638.12 | 10,957.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,953.11 | 137,707.43 | 1,096,449.02 | 771,023.93 | 528,516.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,451.64 | 102,718.38 | 1,092,233.21 | 765,977.29 | 581,537.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,087.41 | 16,118.67 | 103,380.36 | 87,612.92 | 37,514.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,260.00 | 1,950.00 | 4,986.00 | 4,896.00 | 4,896.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,333.10 | 27,248.44 | 39,024.00 | 7,305.20 | 6,636.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,872.14 | 146,085.50 | 1,234,637.57 | 860,895.42 | 625,688.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,919.03 | -8,378.07 | -138,188.55 | -89,871.49 | -97,171.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.69 | -171.48 | -30.37 | 121.47 | 9.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,515.61 | 11,472.44 | 61,231.82 | 90,846.25 | -11,255.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,628.63 | 180,628.63 | 119,396.81 | 119,396.81 | 119,396.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,144.23 | 192,101.06 | 180,628.63 | 210,243.06 | 108,141.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,269.31 | -- | 126,748.40 | -- | 81,348.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,005.99 | -- | 11,349.29 | -- | 5,015.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,095.44 | -- | 91,468.58 | -- | 44,570.72 |
| 无形资产摊销 | 3,754.52 | -- | 7,227.26 | -- | 3,552.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 168.37 | -- | 202.55 | -- | 67.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.36 | -- | 14,679.64 | -- | -2,357.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,018.88 | -- | 65,176.84 | -- | 32,001.95 |
| 投资损失 | -8,031.13 | -- | -14,668.30 | -- | -7,518.83 |
| 递延所得税资产减少 | -7,301.78 | -- | -13,698.55 | -- | -5,986.17 |
| 递延所得税负债增加 | 1,004.09 | -- | -2,178.40 | -- | -949.43 |
| 存货的减少 | 28,942.83 | -- | -53,894.55 | -- | -3,421.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -85,152.18 | -- | -26,760.99 | -- | -75,074.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 58,299.05 | -- | 86,179.92 | -- | 38,898.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,816.31 | -- | 3,519.01 | -- | 825.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,018.06 | -- | 295,350.70 | -- | 110,974.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 205,144.23 | -- | 180,628.63 | -- | 108,141.30 |
| 现金的期初余额 | 180,628.63 | -- | 119,396.81 | -- | 119,396.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,515.61 | -- | 61,231.82 | -- | -11,255.51 |
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