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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 632,690.50 | 578,895.13 | 409,278.79 | 397,390.87 | 512,758.88 |
| 交易性金融资产 | 150,857.82 | 127,344.06 | 223,125.00 | 192,116.34 | 195,629.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 484,128.97 | 503,573.12 | 472,632.62 | 479,503.56 | 473,220.20 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 484,128.97 | 503,573.12 | 472,632.62 | 479,503.56 | 473,220.20 |
| 应收款项融资 | 99,286.71 | 117,763.28 | 141,294.71 | 130,307.64 | 167,115.40 |
| 预付款项 | 84,244.01 | 44,283.91 | 38,062.91 | 38,349.30 | 66,430.36 |
| 其他应收款(合计) | 10,937.87 | 10,451.12 | 18,648.46 | 12,617.04 | 18,539.91 |
| 应收利息 | 467.62 | 491.80 | 483.87 | 475.95 | 468.22 |
| 应收股利 | 852.30 | -- | -- | 1,036.26 | 997.38 |
| 其他应收款 | -- | 9,959.31 | -- | 11,104.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 346,303.77 | 356,557.67 | 382,787.43 | 380,061.73 | 329,334.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 242,065.58 | 219,498.19 | 163,082.45 | 163,251.64 | 143,559.56 |
| 流动资产合计 | 2,050,515.24 | 1,958,366.47 | 1,848,912.37 | 1,793,598.13 | 1,906,588.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 441,864.03 | 429,503.89 | 428,304.26 | 420,981.44 | 413,972.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 157,976.45 | 142,641.39 | 124,456.70 | 120,438.39 | 171,577.45 |
| 在建工程 | -- | 142,641.39 | -- | 120,438.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,076,884.03 | 1,088,938.52 | 1,102,917.21 | 1,117,583.22 | 1,063,644.16 |
| 固定资产净额 | -- | 1,088,938.52 | -- | 1,117,583.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 59,837.42 | 61,255.47 | 61,234.33 | 63,160.29 | 64,582.93 |
| 无形资产 | 120,717.01 | 123,163.73 | 123,288.63 | 122,304.93 | 122,014.29 |
| 开发支出 | 100.00 | 100.00 | 735.92 | 636.40 | 892.34 |
| 商誉 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 |
| 长期待摊费用 | 6,293.16 | 6,888.41 | 7,481.79 | 7,669.60 | 8,152.52 |
| 递延所得税资产 | 41,949.10 | 41,489.27 | 43,293.71 | 42,302.68 | 39,063.55 |
| 其他非流动资产 | 28,027.13 | 26,444.80 | 22,764.66 | 26,011.14 | 34,805.21 |
| 非流动资产合计 | 1,959,914.60 | 1,946,683.77 | 1,933,710.51 | 1,938,027.82 | 1,932,648.11 |
| 资产总计 | 4,010,429.84 | 3,905,050.24 | 3,782,622.89 | 3,731,625.95 | 3,839,236.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,951.93 | 317,868.91 | 308,847.73 | 245,702.65 | 259,204.87 |
| 交易性金融负债 | 22.64 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 228,181.15 | 232,707.92 | 243,931.66 | 257,435.15 | 243,719.05 |
| 应付票据 | 19,196.47 | 34,391.08 | 41,683.68 | 20,563.27 | 21,651.19 |
| 应付账款 | 208,984.68 | 198,316.84 | 202,247.98 | 236,871.88 | 222,067.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,919.67 | 40,992.26 | 30,745.28 | 62,120.65 | 44,455.11 |
| 应交税费 | 25,975.47 | 22,364.78 | 24,536.95 | 23,859.04 | 28,407.31 |
| 其他应付款(合计) | 183,183.71 | 169,981.30 | 172,016.02 | 181,559.38 | 247,236.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 20,043.84 | -- | -- | 4.19 | 41,366.32 |
| 其他应付款 | -- | 169,981.30 | -- | 181,555.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,376.56 | 79,045.28 | 79,041.03 | 87,095.96 | 74,886.31 |
| 其他流动负债 | 151,923.46 | 1,715.58 | 1,595.56 | 2,063.60 | 92,648.39 |
| 流动负债合计 | 1,015,776.27 | 907,583.86 | 909,253.32 | 913,787.78 | 1,014,272.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,355.00 | 19,355.00 | 19,600.00 | 34,200.00 | 88,895.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 53,412.13 | 53,204.34 | 52,526.43 | 53,746.06 | 55,883.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 282.44 | 300.00 | 304.28 | -- | 546.86 |
| 递延所得税负债 | 27,438.75 | 28,064.08 | 27,895.56 | 26,608.98 | 27,289.97 |
| 长期递延收益 | 31,878.45 | 30,042.38 | 29,950.63 | 29,464.93 | 29,204.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 132,366.77 | 130,965.78 | 130,276.89 | 144,019.96 | 201,820.05 |
| 负债合计 | 1,148,143.04 | 1,038,549.64 | 1,039,530.22 | 1,057,807.74 | 1,216,092.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,805.34 | 159,805.34 | 159,805.34 | 160,149.74 | 160,159.22 |
| 资本公积 | 874,179.09 | 871,276.13 | 771,335.90 | 773,160.51 | 830,133.16 |
| 减：库存股 | 13,170.18 | 13,170.18 | 13,170.18 | 19,183.43 | 19,298.13 |
| 其他综合收益 | 7,440.10 | 7,436.45 | 10,518.46 | 11,299.39 | 8,490.19 |
| 专项储备 | 281.54 | 287.33 | 290.85 | 284.55 | 276.20 |
| 盈余公积 | 162,012.13 | 162,012.13 | 162,012.13 | 162,012.13 | 141,978.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,180,235.60 | 1,180,275.41 | 1,218,653.42 | 1,160,229.17 | 1,133,763.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,370,783.62 | 2,367,922.60 | 2,309,445.91 | 2,247,952.04 | 2,255,502.97 |
| 少数股东权益 | 491,503.18 | 498,578.00 | 433,646.76 | 425,866.16 | 367,641.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,862,286.80 | 2,866,500.60 | 2,743,092.67 | 2,673,818.21 | 2,623,144.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,010,429.84 | 3,905,050.24 | 3,782,622.89 | 3,731,625.95 | 3,839,236.40 |
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