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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 409,278.79 | 397,390.87 | 512,758.88 | 610,834.46 | 628,844.08 |
| 交易性金融资产 | 223,125.00 | 192,116.34 | 195,629.66 | 102,318.71 | 54,245.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 472,632.62 | 479,503.56 | 473,220.20 | 471,630.50 | 496,955.20 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 472,632.62 | 479,503.56 | 473,220.20 | 471,630.50 | 496,955.20 |
| 应收款项融资 | 141,294.71 | 130,307.64 | 167,115.40 | 179,990.84 | 187,356.65 |
| 预付款项 | 38,062.91 | 38,349.30 | 66,430.36 | 41,640.23 | 51,555.99 |
| 其他应收款(合计) | 18,648.46 | 12,617.04 | 18,539.91 | 18,179.35 | 18,947.98 |
| 应收利息 | 483.87 | 475.95 | 468.22 | 460.29 | 452.37 |
| 应收股利 | -- | 1,036.26 | 997.38 | 1,520.53 | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,104.83 | -- | 16,198.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 382,787.43 | 380,061.73 | 329,334.32 | 324,941.99 | 353,691.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 163,082.45 | 163,251.64 | 143,559.56 | 143,476.89 | 129,251.96 |
| 流动资产合计 | 1,848,912.37 | 1,793,598.13 | 1,906,588.29 | 1,893,012.97 | 1,920,848.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 428,304.26 | 420,981.44 | 413,972.78 | 406,290.25 | 404,005.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 124,456.70 | 120,438.39 | 171,577.45 | 228,555.42 | 192,683.94 |
| 在建工程 | -- | 120,438.39 | -- | 228,555.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,102,917.21 | 1,117,583.22 | 1,063,644.16 | 997,262.56 | 1,004,612.67 |
| 固定资产净额 | -- | 1,117,583.22 | -- | 997,262.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61,234.33 | 63,160.29 | 64,582.93 | 62,396.26 | 29,530.97 |
| 无形资产 | 123,288.63 | 122,304.93 | 122,014.29 | 123,737.34 | 126,024.00 |
| 开发支出 | 735.92 | 636.40 | 892.34 | 1,326.70 | 1,310.54 |
| 商誉 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 |
| 长期待摊费用 | 7,481.79 | 7,669.60 | 8,152.52 | 8,558.00 | 8,749.54 |
| 递延所得税资产 | 43,293.71 | 42,302.68 | 39,063.55 | 37,050.59 | 35,463.46 |
| 其他非流动资产 | 22,764.66 | 26,011.14 | 34,805.21 | 31,973.99 | 30,473.99 |
| 非流动资产合计 | 1,933,710.51 | 1,938,027.82 | 1,932,648.11 | 1,911,093.99 | 1,846,797.13 |
| 资产总计 | 3,782,622.89 | 3,731,625.95 | 3,839,236.40 | 3,804,106.96 | 3,767,645.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,847.73 | 245,702.65 | 259,204.87 | 318,420.62 | 326,237.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 25.61 | 55.14 |
| 应付票据及应付账款 | 243,931.66 | 257,435.15 | 243,719.05 | 260,777.03 | 256,872.23 |
| 应付票据 | 41,683.68 | 20,563.27 | 21,651.19 | 34,786.28 | 51,070.39 |
| 应付账款 | 202,247.98 | 236,871.88 | 222,067.86 | 225,990.76 | 205,801.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,745.28 | 62,120.65 | 44,455.11 | 22,509.38 | 20,071.47 |
| 应交税费 | 24,536.95 | 23,859.04 | 28,407.31 | 25,402.73 | 44,002.26 |
| 其他应付款(合计) | 172,016.02 | 181,559.38 | 247,236.61 | 215,619.32 | 209,263.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4.19 | 41,366.32 | 3.54 | 140.08 |
| 其他应付款 | -- | 181,555.19 | -- | 215,615.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,041.03 | 87,095.96 | 74,886.31 | 41,737.58 | 53,254.74 |
| 其他流动负债 | 1,595.56 | 2,063.60 | 92,648.39 | 61,858.83 | 2,557.68 |
| 流动负债合计 | 909,253.32 | 913,787.78 | 1,014,272.07 | 963,345.27 | 969,223.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,600.00 | 34,200.00 | 88,895.00 | 136,495.00 | 129,496.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 171.03 |
| 租赁负债 | 52,526.43 | 53,746.06 | 55,883.97 | 53,731.60 | 25,676.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 304.28 | -- | 546.86 | 321.57 | 141.11 |
| 递延所得税负债 | 27,895.56 | 26,608.98 | 27,289.97 | 26,867.06 | 26,685.71 |
| 长期递延收益 | 29,950.63 | 29,464.93 | 29,204.25 | 30,198.93 | 29,006.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 130,276.89 | 144,019.96 | 201,820.05 | 247,614.16 | 211,176.94 |
| 负债合计 | 1,039,530.22 | 1,057,807.74 | 1,216,092.12 | 1,210,959.42 | 1,180,400.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,805.34 | 160,149.74 | 160,159.22 | 160,159.22 | 160,159.22 |
| 资本公积 | 771,335.90 | 773,160.51 | 830,133.16 | 827,582.99 | 777,319.21 |
| 减：库存股 | 13,170.18 | 19,183.43 | 19,298.13 | 19,298.13 | 21,360.63 |
| 其他综合收益 | 10,518.46 | 11,299.39 | 8,490.19 | 11,897.13 | 9,737.63 |
| 专项储备 | 290.85 | 284.55 | 276.20 | 288.50 | 296.95 |
| 盈余公积 | 162,012.13 | 162,012.13 | 141,978.83 | 141,978.83 | 141,978.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,218,653.42 | 1,160,229.17 | 1,133,763.51 | 1,108,044.68 | 1,157,909.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,309,445.91 | 2,247,952.04 | 2,255,502.97 | 2,230,653.22 | 2,226,040.25 |
| 少数股东权益 | 433,646.76 | 425,866.16 | 367,641.30 | 362,494.31 | 361,204.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,743,092.67 | 2,673,818.21 | 2,623,144.28 | 2,593,147.53 | 2,587,245.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,782,622.89 | 3,731,625.95 | 3,839,236.40 | 3,804,106.96 | 3,767,645.84 |
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