爱施德

- 002416

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,757,772.735,148,338.022,774,838.6412,553,394.627,653,630.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金116,056.5965,106.9928,589.7096,295.1178,910.29
经营活动现金流入小计8,336,605.865,524,125.422,956,757.5313,403,702.408,300,148.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,263,791.294,775,536.032,552,800.7512,289,260.007,435,572.84
支付给职工以及为职工支付的现金41,434.5030,011.3018,284.6850,633.7737,853.39
支付的各项税费49,949.4631,262.5410,933.1654,798.7342,518.57
支付的其他与经营活动有关的现金185,523.07106,850.6257,884.67213,009.06157,103.35
经营活动现金流出小计7,983,423.915,239,730.742,791,742.3713,349,875.228,225,273.56
经营活动产生的现金流量净额353,181.95284,394.68165,015.1653,827.1874,875.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,207,550.001,374,550.00535,000.003,720,250.442,362,250.44
取得投资收益所收到的现金1,167.29827.27411.204,253.982,760.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------16.86
投资活动现金流入小计2,208,725.291,375,377.27535,411.203,724,504.422,365,027.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,543.131,081.62693.123,701.931,907.91
投资所支付的现金2,218,500.001,419,500.00537,500.003,721,030.702,411,054.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,412.80--
支付的其他与投资活动有关的现金------93.1393.13
投资活动现金流出小计2,220,043.131,420,581.62538,193.123,731,238.572,413,055.37
投资活动产生的现金流量净额-11,317.84-45,204.35-2,781.91-6,734.15-48,027.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,683.432,089.37409.372,448.852,332.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,683.432,089.37409.372,448.852,332.70
取得借款收到的现金522,783.78315,117.28185,864.28743,327.70564,290.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金151,341.7255,612.2465,142.78204,231.59196,269.72
筹资活动现金流入小计676,808.93372,818.89251,416.42950,008.13762,892.96
偿还债务支付的现金495,220.55412,299.95317,560.16845,458.52416,590.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,363.1271,534.673,096.9679,211.2973,532.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,245.303,159.05466.763,465.732,534.49
支付其他与筹资活动有关的现金249,613.9539,919.1230,649.63159,071.29259,235.21
筹资活动现金流出小计820,197.62523,753.74351,306.761,083,741.10749,358.56
筹资活动产生的现金流量净额-143,388.70-150,934.85-99,890.34-133,732.9713,534.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640.102,080.36-195.982,253.00683.00
五、现金及现金等价物净增加额199,115.5190,335.8462,146.93-84,386.9341,064.95
加:期初现金及现金等价物余额115,668.28115,668.28115,668.28200,055.22200,055.22
六、期末现金及现金等价物余额314,783.79206,004.13177,815.22115,668.28241,120.16
附注
净利润--37,392.87--80,503.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,795.94--11,936.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--325.48--506.05--
无形资产摊销--244.89--507.36--
长期待摊费用摊销--714.64--1,981.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.08--
固定资产报废损失--11.91--63.86--
公允价值变动损失--4.74--2,303.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,411.53--19,660.52--
投资损失--596.19---2,096.40--
递延所得税资产减少--598.47---3,130.85--
递延所得税负债增加---47.81---751.99--
存货的减少--151,815.13--21,910.28--
经营性应收项目的减少--28,470.35---74,094.71--
经营性应付项目的增加--48,214.55---23,404.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--284,394.68--53,827.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,004.13--115,668.28--
现金的期初余额--115,668.28--200,055.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,335.84---84,386.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶