报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,757,772.73 | 5,148,338.02 | 2,774,838.64 | 12,553,394.62 | 7,653,630.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,056.59 | 65,106.99 | 28,589.70 | 96,295.11 | 78,910.29 |
经营活动现金流入小计 | 8,336,605.86 | 5,524,125.42 | 2,956,757.53 | 13,403,702.40 | 8,300,148.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,263,791.29 | 4,775,536.03 | 2,552,800.75 | 12,289,260.00 | 7,435,572.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,434.50 | 30,011.30 | 18,284.68 | 50,633.77 | 37,853.39 |
支付的各项税费 | 49,949.46 | 31,262.54 | 10,933.16 | 54,798.73 | 42,518.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,523.07 | 106,850.62 | 57,884.67 | 213,009.06 | 157,103.35 |
经营活动现金流出小计 | 7,983,423.91 | 5,239,730.74 | 2,791,742.37 | 13,349,875.22 | 8,225,273.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,181.95 | 284,394.68 | 165,015.16 | 53,827.18 | 74,875.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,207,550.00 | 1,374,550.00 | 535,000.00 | 3,720,250.44 | 2,362,250.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,167.29 | 827.27 | 411.20 | 4,253.98 | 2,760.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16.86 |
投资活动现金流入小计 | 2,208,725.29 | 1,375,377.27 | 535,411.20 | 3,724,504.42 | 2,365,027.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543.13 | 1,081.62 | 693.12 | 3,701.93 | 1,907.91 |
投资所支付的现金 | 2,218,500.00 | 1,419,500.00 | 537,500.00 | 3,721,030.70 | 2,411,054.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,412.80 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 93.13 | 93.13 |
投资活动现金流出小计 | 2,220,043.13 | 1,420,581.62 | 538,193.12 | 3,731,238.57 | 2,413,055.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,317.84 | -45,204.35 | -2,781.91 | -6,734.15 | -48,027.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,683.43 | 2,089.37 | 409.37 | 2,448.85 | 2,332.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,683.43 | 2,089.37 | 409.37 | 2,448.85 | 2,332.70 |
取得借款收到的现金 | 522,783.78 | 315,117.28 | 185,864.28 | 743,327.70 | 564,290.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,341.72 | 55,612.24 | 65,142.78 | 204,231.59 | 196,269.72 |
筹资活动现金流入小计 | 676,808.93 | 372,818.89 | 251,416.42 | 950,008.13 | 762,892.96 |
偿还债务支付的现金 | 495,220.55 | 412,299.95 | 317,560.16 | 845,458.52 | 416,590.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,363.12 | 71,534.67 | 3,096.96 | 79,211.29 | 73,532.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,245.30 | 3,159.05 | 466.76 | 3,465.73 | 2,534.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,613.95 | 39,919.12 | 30,649.63 | 159,071.29 | 259,235.21 |
筹资活动现金流出小计 | 820,197.62 | 523,753.74 | 351,306.76 | 1,083,741.10 | 749,358.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,388.70 | -150,934.85 | -99,890.34 | -133,732.97 | 13,534.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 640.10 | 2,080.36 | -195.98 | 2,253.00 | 683.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,115.51 | 90,335.84 | 62,146.93 | -84,386.93 | 41,064.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,668.28 | 115,668.28 | 115,668.28 | 200,055.22 | 200,055.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 314,783.79 | 206,004.13 | 177,815.22 | 115,668.28 | 241,120.16 |
附注 |
净利润 | -- | 37,392.87 | -- | 80,503.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,795.94 | -- | 11,936.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 325.48 | -- | 506.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 244.89 | -- | 507.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 714.64 | -- | 1,981.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.91 | -- | 63.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.74 | -- | 2,303.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,411.53 | -- | 19,660.52 | -- |
投资损失 | -- | 596.19 | -- | -2,096.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 598.47 | -- | -3,130.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47.81 | -- | -751.99 | -- |
存货的减少 | -- | 151,815.13 | -- | 21,910.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,470.35 | -- | -74,094.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,214.55 | -- | -23,404.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 284,394.68 | -- | 53,827.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 206,004.13 | -- | 115,668.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 115,668.28 | -- | 200,055.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,335.84 | -- | -84,386.93 | -- |