报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,522,540.75 | 4,398,715.89 | 2,376,629.38 | 13,689,290.72 | 7,757,772.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,957.11 | 39,063.32 | 31,143.98 | 152,691.28 | 116,056.59 |
经营活动现金流入小计 | 6,997,570.90 | 4,739,590.22 | 2,568,143.28 | 14,471,032.04 | 8,336,605.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,252,577.51 | 4,253,439.22 | 2,442,144.03 | 13,126,445.56 | 7,263,791.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,762.39 | 31,129.60 | 18,870.35 | 52,153.97 | 41,434.50 |
支付的各项税费 | 32,324.23 | 22,873.96 | 10,112.26 | 69,056.36 | 49,949.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,912.19 | 86,085.28 | 47,144.98 | 250,164.81 | 185,523.07 |
经营活动现金流出小计 | 6,879,712.37 | 4,694,582.58 | 2,679,402.63 | 14,106,712.53 | 7,983,423.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,858.53 | 45,007.64 | -111,259.36 | 364,319.51 | 353,181.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 205,381.05 | 171,084.20 | 130,000.00 | 3,192,894.36 | 2,207,550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 863.09 | 670.23 | 420.21 | 1,641.61 | 1,167.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 616.66 | 616.66 | -- | -- | 8.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 206,860.81 | 172,371.09 | 130,420.21 | 3,194,535.96 | 2,208,725.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097.49 | 1,313.57 | 619.47 | 2,440.59 | 1,543.13 |
投资所支付的现金 | 205,927.73 | 172,571.38 | 130,000.00 | 3,192,400.00 | 2,218,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,065.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 208,025.22 | 173,884.96 | 130,619.47 | 3,200,906.54 | 2,220,043.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,164.41 | -1,513.87 | -199.25 | -6,370.58 | -11,317.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,698.72 | 2,683.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,698.72 | 2,683.43 |
取得借款收到的现金 | 671,430.21 | 313,185.07 | 524,364.92 | 1,223,746.75 | 522,783.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,110.00 | 67,910.00 | 48,400.00 | 157,371.13 | 151,341.72 |
筹资活动现金流入小计 | 753,540.21 | 381,095.07 | 572,764.92 | 1,383,816.59 | 676,808.93 |
偿还债务支付的现金 | 523,387.02 | 325,863.48 | 322,263.31 | 1,441,404.42 | 495,220.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,416.12 | 63,409.48 | 3,727.78 | 82,223.84 | 75,363.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,819.28 | 7,410.55 | -- | 5,747.44 | 3,245.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,241.79 | 116,477.77 | 161,570.52 | 113,560.04 | 249,613.95 |
筹资活动现金流出小计 | 703,044.94 | 505,750.73 | 487,561.61 | 1,637,188.30 | 820,197.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,495.27 | -124,655.66 | 85,203.31 | -253,371.71 | -143,388.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,454.90 | 6,838.85 | 3,421.79 | 1,044.70 | 640.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 173,644.30 | -74,323.04 | -22,833.51 | 105,621.93 | 199,115.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,290.21 | 221,290.21 | 221,290.21 | 115,668.28 | 115,668.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,934.51 | 146,967.17 | 198,456.70 | 221,290.21 | 314,783.79 |
附注 |
净利润 | -- | 43,448.75 | -- | 75,557.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,113.59 | -- | 10,714.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 448.53 | -- | 1,108.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 145.14 | -- | 392.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 696.32 | -- | 1,602.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.87 | -- | 59.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,427.66 | -- | 14,398.46 | -- |
投资损失 | -- | -127.91 | -- | 587.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,459.37 | -- | 831.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -222.84 | -- | 207.40 | -- |
存货的减少 | -- | 3,068.53 | -- | 95,427.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,651.19 | -- | 133,536.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,927.71 | -- | 21,551.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,007.64 | -- | 364,319.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146,967.17 | -- | 221,290.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 221,290.21 | -- | 115,668.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,323.04 | -- | 105,621.93 | -- |