爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,180,595.2311,662,377.296,522,540.754,398,715.892,376,629.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,401.4219,697.6283,957.1139,063.3231,143.98
经营活动现金流入小计2,264,895.6012,192,635.586,997,570.904,739,590.222,568,143.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,066,857.9011,303,222.246,252,577.514,253,439.222,442,144.03
支付给职工以及为职工支付的现金20,239.1257,242.4142,762.3931,129.6018,870.35
支付的各项税费11,064.5545,321.6132,324.2322,873.9610,112.26
支付的其他与经营活动有关的现金29,077.90143,537.70165,912.1986,085.2847,144.98
经营活动现金流出小计2,209,271.9412,036,844.286,879,712.374,694,582.582,679,402.63
经营活动产生的现金流量净额55,623.66155,791.30117,858.5345,007.64-111,259.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,091.44267,929.81205,381.05171,084.20130,000.00
取得投资收益所收到的现金381.864,758.00863.09670.23420.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----616.66616.66--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计103,473.30276,687.81206,860.81172,371.09130,420.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,345.442,983.802,097.491,313.57619.47
投资所支付的现金123,000.00267,500.00205,927.73172,571.38130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--222.75------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,675.31------
投资活动现金流出小计124,345.44272,381.87208,025.22173,884.96130,619.47
投资活动产生的现金流量净额-20,872.144,305.95-1,164.41-1,513.87-199.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,560.21562,645.70671,430.21313,185.07524,364.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,675.75187,610.0082,110.0067,910.0048,400.00
筹资活动现金流入小计147,235.97750,255.70753,540.21381,095.07572,764.92
偿还债务支付的现金101,938.84648,882.75523,387.02325,863.48322,263.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,467.9870,329.3666,416.1263,409.483,727.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,126.627,819.287,410.55--
支付其他与筹资活动有关的现金63,794.68203,371.28113,241.79116,477.77161,570.52
筹资活动现金流出小计168,201.50922,583.39703,044.94505,750.73487,561.61
筹资活动产生的现金流量净额-20,965.53-172,327.6850,495.27-124,655.6685,203.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.61291.266,454.906,838.853,421.79
五、现金及现金等价物净增加额13,678.38-11,939.18173,644.30-74,323.04-22,833.51
加:期初现金及现金等价物余额209,351.04221,290.21221,290.21221,290.21221,290.21
六、期末现金及现金等价物余额223,029.42209,351.04394,934.51146,967.17198,456.70
附注
净利润--65,061.81--43,448.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,902.58--2,113.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--962.88--448.53--
无形资产摊销--398.18--145.14--
长期待摊费用摊销--1,984.97--696.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141.82--0.10--
固定资产报废损失--245.58--24.87--
公允价值变动损失--143.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,266.43--6,427.66--
投资损失---3,443.35---127.91--
递延所得税资产减少--4,023.47--6,459.37--
递延所得税负债增加---392.48---222.84--
存货的减少--11,683.31--3,068.53--
经营性应收项目的减少--29,354.21---62,651.19--
经营性应付项目的增加--9,148.38--40,927.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--155,791.30--45,007.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,351.04--146,967.17--
现金的期初余额--221,290.21--221,290.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,939.18---74,323.04--
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