爱施德

- 002416

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,669,138.532,698,737.461,328,066.816,688,086.704,864,375.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金27,906.3114,854.2911,997.8742,937.9224,371.66
经营活动现金流入小计5,075,392.352,920,858.221,432,424.577,081,949.015,075,710.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,582,314.692,684,802.301,184,662.236,557,162.224,395,136.64
支付给职工以及为职工支付的现金25,131.4517,774.729,788.0042,046.5234,964.58
支付的各项税费21,911.9115,983.6810,368.2033,853.3328,593.16
支付的其他与经营活动有关的现金62,280.2332,217.7814,897.1979,386.6060,715.00
经营活动现金流出小计5,113,809.412,990,060.321,309,102.627,032,724.144,707,053.64
经营活动产生的现金流量净额-38,417.06-69,202.10123,321.9549,224.87368,656.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,175,577.00940,372.00585,000.001,611,238.561,042,458.57
取得投资收益所收到的现金1,124.441,055.80796.733,206.551,819.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------37.5484.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,176,701.44941,427.80585,796.731,614,482.651,044,362.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金632.95415.99205.941,845.16829.49
投资所支付的现金1,140,280.00905,280.00570,000.001,597,977.241,099,842.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------92.82149.29
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,140,912.95905,695.99570,205.941,599,915.221,100,821.04
投资活动产生的现金流量净额35,788.4935,731.8115,590.7914,567.43-56,458.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.00----671.34671.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29.00----671.34671.34
取得借款收到的现金564,824.46365,140.66251,700.66737,817.06589,424.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金187,745.32151,445.32107,394.5163,721.5158,724.80
筹资活动现金流入小计752,598.78516,585.98359,095.17802,209.91648,821.07
偿还债务支付的现金626,776.25374,328.25247,686.87625,192.50491,203.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,587.0833,139.855,168.8746,844.9839,639.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金91,670.7068,444.50200,659.01182,692.34171,769.08
筹资活动现金流出小计759,034.03475,912.61453,514.75854,729.81702,611.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,435.2640,673.37-94,419.59-52,519.90-53,790.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281.23178.2031.11125.38-309.80
五、现金及现金等价物净增加额-8,782.607,381.2844,524.2611,397.79258,097.79
加:期初现金及现金等价物余额161,122.26161,122.26161,122.26149,724.47149,724.47
六、期末现金及现金等价物余额152,339.65168,503.54205,646.52161,122.26407,822.26
附注
净利润--17,050.02---6,989.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,848.16--53,512.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--292.04--481.45--
无形资产摊销--231.71--392.96--
长期待摊费用摊销--327.89--1,061.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.14--5.89--
固定资产报废损失---0.09---1.01--
公允价值变动损失--796.82--620.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,712.56--24,227.23--
投资损失---4,050.45---5,656.55--
递延所得税资产减少---1,209.61---2,586.92--
递延所得税负债增加---199.21---155.12--
存货的减少--15,402.52--148,773.83--
经营性应收项目的减少---161,641.26--120,429.86--
经营性应付项目的增加--39,230.66---284,891.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,202.10--49,224.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,503.54--161,122.26--
现金的期初余额--161,122.26--149,724.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,381.28--11,397.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶