爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,522,540.754,398,715.892,376,629.3813,689,290.727,757,772.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金83,957.1139,063.3231,143.98152,691.28116,056.59
经营活动现金流入小计6,997,570.904,739,590.222,568,143.2814,471,032.048,336,605.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,252,577.514,253,439.222,442,144.0313,126,445.567,263,791.29
支付给职工以及为职工支付的现金42,762.3931,129.6018,870.3552,153.9741,434.50
支付的各项税费32,324.2322,873.9610,112.2669,056.3649,949.46
支付的其他与经营活动有关的现金165,912.1986,085.2847,144.98250,164.81185,523.07
经营活动现金流出小计6,879,712.374,694,582.582,679,402.6314,106,712.537,983,423.91
经营活动产生的现金流量净额117,858.5345,007.64-111,259.36364,319.51353,181.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,381.05171,084.20130,000.003,192,894.362,207,550.00
取得投资收益所收到的现金863.09670.23420.211,641.611,167.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额616.66616.66----8.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计206,860.81172,371.09130,420.213,194,535.962,208,725.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,097.491,313.57619.472,440.591,543.13
投资所支付的现金205,927.73172,571.38130,000.003,192,400.002,218,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,065.96--
投资活动现金流出小计208,025.22173,884.96130,619.473,200,906.542,220,043.13
投资活动产生的现金流量净额-1,164.41-1,513.87-199.25-6,370.58-11,317.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,698.722,683.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,698.722,683.43
取得借款收到的现金671,430.21313,185.07524,364.921,223,746.75522,783.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,110.0067,910.0048,400.00157,371.13151,341.72
筹资活动现金流入小计753,540.21381,095.07572,764.921,383,816.59676,808.93
偿还债务支付的现金523,387.02325,863.48322,263.311,441,404.42495,220.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,416.1263,409.483,727.7882,223.8475,363.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,819.287,410.55--5,747.443,245.30
支付其他与筹资活动有关的现金113,241.79116,477.77161,570.52113,560.04249,613.95
筹资活动现金流出小计703,044.94505,750.73487,561.611,637,188.30820,197.62
筹资活动产生的现金流量净额50,495.27-124,655.6685,203.31-253,371.71-143,388.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,454.906,838.853,421.791,044.70640.10
五、现金及现金等价物净增加额173,644.30-74,323.04-22,833.51105,621.93199,115.51
加:期初现金及现金等价物余额221,290.21221,290.21221,290.21115,668.28115,668.28
六、期末现金及现金等价物余额394,934.51146,967.17198,456.70221,290.21314,783.79
附注
净利润--43,448.75--75,557.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,113.59--10,714.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--448.53--1,108.28--
无形资产摊销--145.14--392.64--
长期待摊费用摊销--696.32--1,602.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10------
固定资产报废损失--24.87--59.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,427.66--14,398.46--
投资损失---127.91--587.37--
递延所得税资产减少--6,459.37--831.55--
递延所得税负债增加---222.84--207.40--
存货的减少--3,068.53--95,427.83--
经营性应收项目的减少---62,651.19--133,536.39--
经营性应付项目的增加--40,927.71--21,551.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,007.64--364,319.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,967.17--221,290.21--
现金的期初余额--221,290.21--115,668.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,323.04--105,621.93--
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