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| 爱施德(002416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,669,138.53 | 2,698,737.46 | 1,328,066.81 | 6,688,086.70 | 4,864,375.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,906.31 | 14,854.29 | 11,997.87 | 42,937.92 | 24,371.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,075,392.35 | 2,920,858.22 | 1,432,424.57 | 7,081,949.01 | 5,075,710.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582,314.69 | 2,684,802.30 | 1,184,662.23 | 6,557,162.22 | 4,395,136.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,131.45 | 17,774.72 | 9,788.00 | 42,046.52 | 34,964.58 |
| 支付的各项税费 | 21,911.91 | 15,983.68 | 10,368.20 | 33,853.33 | 28,593.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,280.23 | 32,217.78 | 14,897.19 | 79,386.60 | 60,715.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,113,809.41 | 2,990,060.32 | 1,309,102.62 | 7,032,724.14 | 4,707,053.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,417.06 | -69,202.10 | 123,321.95 | 49,224.87 | 368,656.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,175,577.00 | 940,372.00 | 585,000.00 | 1,611,238.56 | 1,042,458.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.44 | 1,055.80 | 796.73 | 3,206.55 | 1,819.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 37.54 | 84.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,701.44 | 941,427.80 | 585,796.73 | 1,614,482.65 | 1,044,362.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 632.95 | 415.99 | 205.94 | 1,845.16 | 829.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,140,280.00 | 905,280.00 | 570,000.00 | 1,597,977.24 | 1,099,842.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 92.82 | 149.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140,912.95 | 905,695.99 | 570,205.94 | 1,599,915.22 | 1,100,821.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,788.49 | 35,731.81 | 15,590.79 | 14,567.43 | -56,458.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | 671.34 | 671.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.00 | -- | -- | 671.34 | 671.34 |
| 取得借款收到的现金 | 564,824.46 | 365,140.66 | 251,700.66 | 737,817.06 | 589,424.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,745.32 | 151,445.32 | 107,394.51 | 63,721.51 | 58,724.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 752,598.78 | 516,585.98 | 359,095.17 | 802,209.91 | 648,821.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 626,776.25 | 374,328.25 | 247,686.87 | 625,192.50 | 491,203.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,587.08 | 33,139.85 | 5,168.87 | 46,844.98 | 39,639.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,670.70 | 68,444.50 | 200,659.01 | 182,692.34 | 171,769.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,034.03 | 475,912.61 | 453,514.75 | 854,729.81 | 702,611.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,435.26 | 40,673.37 | -94,419.59 | -52,519.90 | -53,790.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.23 | 178.20 | 31.11 | 125.38 | -309.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,782.60 | 7,381.28 | 44,524.26 | 11,397.79 | 258,097.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,122.26 | 161,122.26 | 161,122.26 | 149,724.47 | 149,724.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,339.65 | 168,503.54 | 205,646.52 | 161,122.26 | 407,822.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,050.02 | -- | -6,989.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,848.16 | -- | 53,512.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 292.04 | -- | 481.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.71 | -- | 392.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 327.89 | -- | 1,061.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.14 | -- | 5.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.09 | -- | -1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 796.82 | -- | 620.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,712.56 | -- | 24,227.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,050.45 | -- | -5,656.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,209.61 | -- | -2,586.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.21 | -- | -155.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,402.52 | -- | 148,773.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -161,641.26 | -- | 120,429.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,230.66 | -- | -284,891.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,202.10 | -- | 49,224.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,503.54 | -- | 161,122.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,122.26 | -- | 149,724.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,381.28 | -- | 11,397.79 | -- |
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