| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,889,759.27 | 4,435,668.18 | 2,180,595.23 | 11,662,377.29 | 6,522,540.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,400.99 | 4,068.59 | 2,401.42 | 19,697.62 | 83,957.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,101,623.74 | 4,608,673.11 | 2,264,895.60 | 12,192,635.58 | 6,997,570.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,494,874.00 | 4,179,398.21 | 2,066,857.90 | 11,303,222.24 | 6,252,577.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,756.56 | 34,811.41 | 20,239.12 | 57,242.41 | 42,762.39 |
| 支付的各项税费 | 41,053.87 | 26,945.98 | 11,064.55 | 45,321.61 | 32,324.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,592.20 | 59,983.03 | 29,077.90 | 143,537.70 | 165,912.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,831,483.78 | 4,426,746.79 | 2,209,271.94 | 12,036,844.28 | 6,879,712.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,139.96 | 181,926.32 | 55,623.66 | 155,791.30 | 117,858.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 171,591.44 | 171,091.44 | 103,091.44 | 267,929.81 | 205,381.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,495.85 | 1,479.39 | 381.86 | 4,758.00 | 863.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 616.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 175,087.29 | 174,570.84 | 103,473.30 | 276,687.81 | 206,860.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,283.53 | 2,358.63 | 1,345.44 | 2,983.80 | 2,097.49 |
| 投资所支付的现金 | 181,500.00 | 180,500.00 | 123,000.00 | 267,500.00 | 205,927.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | -- | -- | 222.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,050.00 | -- | -- | 1,675.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 199,833.53 | 182,858.63 | 124,345.44 | 272,381.87 | 208,025.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,746.24 | -8,287.80 | -20,872.14 | 4,305.95 | -1,164.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,796.04 | 620.04 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,796.04 | 620.04 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 327,281.71 | 178,700.99 | 125,560.21 | 562,645.70 | 671,430.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,447.91 | 48,327.22 | 21,675.75 | 187,610.00 | 82,110.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,525.66 | 227,648.25 | 147,235.97 | 750,255.70 | 753,540.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 345,639.62 | 179,878.37 | 101,938.84 | 648,882.75 | 523,387.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,747.10 | 70,950.08 | 2,467.98 | 70,329.36 | 66,416.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,601.34 | 4,347.46 | -- | 9,126.62 | 7,819.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,503.13 | 76,255.37 | 63,794.68 | 203,371.28 | 113,241.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,889.84 | 327,083.81 | 168,201.50 | 922,583.39 | 703,044.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,364.19 | -99,435.57 | -20,965.53 | -172,327.68 | 50,495.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.46 | -184.88 | -107.61 | 291.26 | 6,454.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,771.07 | 74,018.07 | 13,678.38 | -11,939.18 | 173,644.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,351.04 | 209,351.04 | 209,351.04 | 221,290.21 | 221,290.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,122.11 | 283,369.11 | 223,029.42 | 209,351.04 | 394,934.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 25,529.45 | -- | 65,061.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,120.67 | -- | 16,902.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 426.60 | -- | 962.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.86 | -- | 398.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 986.95 | -- | 1,984.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 141.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 181.82 | -- | 245.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 686.33 | -- | 143.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,638.53 | -- | 11,266.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,508.69 | -- | -3,443.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 520.19 | -- | 4,023.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 372.63 | -- | -392.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 87,554.97 | -- | 11,683.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 66,064.36 | -- | 29,354.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,964.09 | -- | 9,148.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 181,926.32 | -- | 155,791.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,369.11 | -- | 209,351.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 209,351.04 | -- | 221,290.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,018.07 | -- | -11,939.18 | -- |
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