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| 爱施德(002416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 374,147.48 | 320,315.11 | 523,251.89 | 295,127.74 | 413,178.61 |
| 交易性金融资产 | 32,083.78 | 10,078.20 | 10,935.65 | 11,650.68 | 10,079.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 165,486.56 | 125,783.05 | 199,473.00 | 211,891.10 | 226,141.72 |
| 应收票据 | 197.62 | 7,866.22 | 3,773.10 | 751.25 | 132.80 |
| 应收账款 | 165,288.94 | 117,916.83 | 195,699.90 | 211,139.85 | 226,008.92 |
| 应收款项融资 | -- | 262.04 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 113,365.73 | 169,501.37 | 169,712.19 | 175,235.50 | 166,981.35 |
| 其他应收款(合计) | 23,899.28 | 20,107.00 | 17,018.00 | 15,837.51 | 17,342.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,107.00 | -- | 15,837.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 279,954.75 | 324,416.36 | 411,105.99 | 342,573.81 | 444,531.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,061.42 | 34,076.60 | 36,893.37 | 31,144.38 | 44,000.17 |
| 流动资产合计 | 1,016,999.00 | 1,004,539.73 | 1,368,390.09 | 1,083,460.71 | 1,322,255.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 78,944.40 | 76,695.08 | 84,193.10 | 83,059.75 | 80,950.80 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,451.41 | 5,432.98 | 5,432.12 | 5,632.12 | 5,870.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,069.78 | 3,192.21 | 3,526.87 | 3,857.77 | 3,852.66 |
| 固定资产净额 | -- | 3,192.21 | -- | 3,857.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,626.54 | 9,514.04 | 9,156.52 | 9,062.99 | 9,503.27 |
| 无形资产 | 937.32 | 989.49 | 832.14 | 856.84 | 929.35 |
| 开发支出 | -- | -- | 25.66 | 12.34 | 54.43 |
| 商誉 | 2,300.59 | 2,300.59 | 5,506.56 | 5,303.28 | 5,303.28 |
| 长期待摊费用 | 3,203.19 | 2,487.17 | 2,303.64 | 2,227.65 | 2,316.17 |
| 递延所得税资产 | 9,293.71 | 9,329.66 | 6,671.75 | 6,896.09 | 13,995.37 |
| 其他非流动资产 | 1,021.08 | 1,015.33 | 1,009.58 | 1,003.83 | -- |
| 非流动资产合计 | 188,968.67 | 188,168.65 | 186,329.86 | 185,810.05 | 190,757.52 |
| 资产总计 | 1,205,967.68 | 1,192,708.38 | 1,554,719.95 | 1,269,270.76 | 1,513,013.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 269,250.22 | 252,166.43 | 482,300.71 | 321,579.10 | 536,359.13 |
| 交易性金融负债 | 236.16 | 108.33 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,397.15 | 69,759.26 | 168,759.34 | 76,675.57 | 142,390.07 |
| 应付票据 | 3,829.80 | 4,453.81 | 2,699.57 | 3,094.69 | 3,706.20 |
| 应付账款 | 86,567.35 | 65,305.44 | 166,059.76 | 73,580.88 | 138,683.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,049.08 | 12,494.17 | 9,740.63 | 8,024.02 | 6,137.49 |
| 应交税费 | 29,173.58 | 23,896.81 | 28,088.28 | 22,905.27 | 23,608.01 |
| 其他应付款(合计) | 14,757.09 | 14,444.53 | 14,695.90 | 17,366.91 | 16,150.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,444.53 | -- | 17,366.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,721.78 | 5,690.59 | 5,556.92 | 5,279.14 | 5,529.62 |
| 其他流动负债 | 12,213.64 | 16,390.85 | 23,765.88 | 21,857.15 | 13,820.56 |
| 流动负债合计 | 536,534.47 | 536,819.10 | 915,722.08 | 641,819.07 | 850,306.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,518.90 | 3,228.08 | 2,838.20 | 3,335.45 | 3,098.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,949.35 | 2,976.93 | 933.08 | 1,060.82 | 1,399.28 |
| 长期递延收益 | 231.20 | 264.10 | 297.00 | 329.90 | 207.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,699.45 | 6,469.11 | 4,068.28 | 4,726.16 | 4,705.46 |
| 负债合计 | 542,233.91 | 543,288.21 | 919,790.36 | 646,545.24 | 855,012.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
| 资本公积 | 162,385.01 | 162,447.52 | 162,369.24 | 162,280.31 | 162,274.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,460.57 | 4,458.34 | -2,221.90 | -1,958.41 | -2,075.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,002.91 | 54,002.91 | 48,680.11 | 48,680.11 | 48,680.11 |
| 一般风险准备 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 |
| 未分配利润 | 277,656.94 | 265,045.81 | 264,719.06 | 251,768.64 | 278,582.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 624,283.27 | 611,732.41 | 599,324.34 | 586,548.49 | 613,239.16 |
| 少数股东权益 | 39,450.50 | 37,687.76 | 35,605.25 | 36,177.04 | 44,761.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 663,733.76 | 649,420.18 | 634,929.58 | 622,725.52 | 658,000.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,967.68 | 1,192,708.38 | 1,554,719.95 | 1,269,270.76 | 1,513,013.15 |
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