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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
爱施德(002416) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 244,130.36 | 273,368.04 | 392,681.87 | 323,734.59 | 582,011.34 |
交易性金融资产 | 10,927.76 | 10,000.00 | 102,023.14 | 21,796.82 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 175,960.41 | 219,620.22 | 159,002.78 | 189,346.57 | 143,020.75 |
应收票据 | 15,422.39 | 46,440.20 | 39,098.95 | 30,910.20 | 31,079.56 |
应收账款 | 160,538.02 | 173,180.03 | 119,903.82 | 158,436.37 | 111,941.18 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 159,662.48 | 150,836.99 | 87,021.19 | 57,580.88 | 240,869.30 |
其他应收款(合计) | 14,668.22 | 12,555.49 | 13,200.15 | 11,850.91 | 16,737.20 |
应收利息 | 364.13 | 353.13 | 1,146.37 | 1,442.53 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,202.36 | -- | 10,408.38 | 16,737.20 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 285,200.05 | 208,916.58 | 241,758.88 | 235,519.36 | 268,061.21 |
划分为持有待售的资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,839.63 | 10,276.58 | 31,855.41 | 48,483.09 | 114,967.85 |
流动资产合计 | 903,188.90 | 887,373.89 | 1,027,543.42 | 888,312.22 | 1,365,667.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 144,449.02 | 129,879.26 | 92,407.37 | 91,931.23 | 127,170.51 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 21,666.10 | 51,409.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,187.37 | 3,150.82 | 3,270.98 | 3,273.81 | 3,163.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,097.83 | 1,327.99 | 1,447.67 | 1,578.29 | 1,562.39 |
固定资产净额 | -- | 1,327.99 | -- | 1,578.29 | 1,562.39 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,314.12 | 2,425.91 | 2,448.83 | 2,559.70 | 2,830.75 |
开发支出 | 41.43 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | 367.41 |
长期待摊费用 | 806.48 | 870.17 | 950.39 | 896.19 | 665.14 |
递延所得税资产 | 16,175.14 | 14,871.91 | 12,849.05 | 12,337.99 | 14,786.12 |
其他非流动资产 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
非流动资产合计 | 172,561.18 | 156,900.84 | 124,141.48 | 136,410.70 | 203,755.14 |
资产总计 | 1,075,750.08 | 1,044,274.73 | 1,151,684.91 | 1,024,722.92 | 1,569,422.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 361,744.99 | 354,509.18 | 369,568.99 | 363,696.78 | 296,518.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 85,953.63 | 61,752.52 | 140,324.42 | 17,625.09 | 506,248.37 |
应付票据 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 75,953.63 | 51,752.52 | -- | 17,625.09 | -- |
预收款项 | 87,540.51 | 51,053.09 | 38,751.24 | 51,497.53 | 95,856.08 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11,208.35 | 3,748.47 | 3,594.71 | 5,428.32 | 4,488.88 |
应交税费 | 12,443.54 | 5,925.29 | 9,792.11 | 9,434.99 | 15,691.59 |
其他应付款(合计) | 7,815.40 | 10,771.93 | 10,082.26 | 5,808.00 | 10,078.55 |
应付利息 | 372.26 | 3,710.53 | 2,356.22 | 1,590.06 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,061.40 | -- | 4,217.94 | 10,078.55 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 59,982.05 | -- | -- | 50,264.46 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 566,706.41 | 547,742.53 | 572,113.72 | 453,490.71 | 979,146.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 59,953.44 | 59,924.82 | 59,896.21 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 75.08 | 107.26 | 123.85 | 123.85 | -- |
递延所得税负债 | 308.18 | 76.24 | 307.03 | 275.45 | 77.37 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 667.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 383.26 | 183.50 | 60,384.31 | 60,324.12 | 60,640.58 |
负债合计 | 567,089.68 | 547,926.03 | 632,498.03 | 513,814.83 | 1,039,787.10 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
资本公积 | 162,182.27 | 162,182.27 | 162,182.27 | 162,182.27 | 162,182.27 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -6,840.47 | -6,263.86 | -1,740.84 | 245.11 | -6,986.14 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26,472.42 | 26,472.42 | 26,472.42 | 26,472.42 | 24,684.31 |
一般风险准备 | 1,678.21 | 1,678.21 | 1,678.21 | 1,678.21 | 1,473.29 |
未分配利润 | 183,297.94 | 169,921.47 | 187,091.66 | 177,674.69 | 207,030.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 490,718.56 | 477,918.70 | 499,611.91 | 492,180.88 | 512,312.72 |
少数股东权益 | 17,941.84 | 18,430.00 | 19,574.97 | 18,727.21 | 17,322.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 508,660.40 | 496,348.70 | 519,186.87 | 510,908.09 | 529,635.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,075,750.08 | 1,044,274.73 | 1,151,684.91 | 1,024,722.92 | 1,569,422.79 |
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