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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
爱施德(002416) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 563,373.82 | 343,329.27 | 311,064.86 | 286,020.70 | 531,410.10 |
交易性金融资产 | 21,086.03 | 55,079.30 | 12,589.64 | 11,084.04 | 47,800.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 245,735.31 | 256,015.61 | 195,784.79 | 155,726.70 | 224,034.22 |
应收票据 | 2,578.33 | 2,239.02 | 473.33 | 10.00 | 302.31 |
应收账款 | 243,156.98 | 253,776.58 | 195,311.46 | 155,716.70 | 223,731.91 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 53.11 | -- |
预付款项 | 256,676.27 | 171,733.07 | 190,047.01 | 260,033.89 | 389,924.84 |
其他应收款(合计) | 20,211.48 | 19,785.76 | 14,528.52 | 16,338.40 | 14,572.65 |
应收利息 | 246.53 | 292.49 | 197.21 | 143.37 | 92.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19,493.27 | -- | 16,195.03 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 234,945.67 | 291,523.92 | 391,151.28 | 452,878.29 | 382,049.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,477.92 | 21,843.82 | 21,025.20 | 42,628.19 | 18,718.31 |
流动资产合计 | 1,358,506.51 | 1,159,310.74 | 1,136,191.30 | 1,224,763.32 | 1,608,509.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 90,436.99 | 89,654.30 | 96,521.06 | 108,034.14 | 91,693.35 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,929.21 | 7,239.84 | 7,550.14 | 7,734.36 | 12,168.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,796.15 | 3,723.49 | 3,854.41 | 3,806.09 | 1,415.71 |
固定资产净额 | -- | 3,723.49 | -- | 3,806.09 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,961.05 | 9,445.79 | 9,575.20 | 9,671.17 | 9,316.66 |
无形资产 | 1,009.52 | 1,070.91 | 1,176.17 | 1,117.40 | 815.65 |
开发支出 | 22.69 | 21.38 | 7.65 | -- | -- |
商誉 | 5,303.28 | 5,303.28 | 5,303.28 | 5,303.28 | 270.90 |
长期待摊费用 | 2,058.16 | 2,137.52 | 2,059.75 | 2,280.50 | 2,751.19 |
递延所得税资产 | 11,981.27 | 13,625.68 | 14,648.20 | 13,244.75 | 8,908.86 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 198,636.28 | 200,360.16 | 208,883.83 | 219,379.67 | 195,116.21 |
资产总计 | 1,557,142.79 | 1,359,670.90 | 1,345,075.13 | 1,444,142.99 | 1,803,625.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 579,446.07 | 432,200.17 | 397,686.96 | 528,132.84 | 775,207.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 57,162.75 | 58,143.16 | 71,675.50 | 63,524.54 | 112,468.92 |
应付票据 | 2,092.56 | 2,324.34 | 4,549.15 | 2,722.36 | 59,000.00 |
应付账款 | 55,070.19 | 55,818.82 | 67,126.35 | 60,802.18 | 53,468.92 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,654.51 | 8,045.11 | 6,312.61 | 12,135.37 | 9,269.46 |
应交税费 | 41,967.12 | 35,811.46 | 27,159.58 | 21,669.65 | 35,780.06 |
其他应付款(合计) | 18,762.45 | 19,593.82 | 21,039.62 | 30,911.08 | 32,882.05 |
应付利息 | -- | -- | 507.78 | -- | 642.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19,593.82 | -- | 30,911.08 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,589.74 | 28,682.60 | 28,191.30 | 30,334.18 | 29,747.99 |
其他流动负债 | 25,417.81 | 19,424.60 | 15,871.29 | 13,713.55 | 21,671.26 |
流动负债合计 | 925,304.39 | 751,320.93 | 690,023.68 | 811,174.71 | 1,183,729.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,241.81 | 2,727.68 | 3,184.98 | 2,929.37 | 2,495.67 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 73.63 | 161.39 | 356.35 | 31.70 | -- |
长期应付款 | -- | 161.39 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,182.84 | 1,086.67 | 1,325.17 | 30.04 | 709.50 |
长期递延收益 | 258.60 | 284.00 | 309.40 | 360.00 | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,756.89 | 4,259.75 | 5,175.90 | 3,351.12 | 3,205.18 |
负债合计 | 929,061.28 | 755,580.68 | 695,199.58 | 814,525.83 | 1,186,934.83 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 | 123,928.18 |
资本公积 | 163,142.16 | 163,134.22 | 162,625.15 | 162,670.06 | 162,250.70 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,975.60 | -1,937.22 | -2,268.97 | -2,958.29 | -3,212.29 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42,483.78 | 42,483.78 | 42,483.78 | 42,483.78 | 35,620.73 |
一般风险准备 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,849.65 | 1,805.27 |
未分配利润 | 254,124.87 | 234,352.62 | 281,883.19 | 264,518.37 | 261,501.57 |
归属于母公司股东权益合计 | 583,553.04 | 563,811.23 | 610,500.99 | 592,491.75 | 581,894.17 |
少数股东权益 | 44,528.47 | 40,278.98 | 39,374.56 | 37,125.41 | 34,796.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 628,081.51 | 604,090.22 | 649,875.55 | 629,617.16 | 616,690.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,557,142.79 | 1,359,670.90 | 1,345,075.13 | 1,444,142.99 | 1,803,625.59 |
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