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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,414,942.32 | 9,851,238.60 | 6,737,238.34 | 4,368,584.14 | 2,215,553.21 |
| 收到的税费返还 | 86,117.38 | 419,823.94 | 321,360.88 | 192,382.78 | 79,683.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,228.92 | 176,084.52 | 129,615.95 | 108,167.53 | 52,439.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,545,288.63 | 10,447,147.06 | 7,188,215.17 | 4,669,134.45 | 2,347,676.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,785,108.35 | 5,685,814.69 | 4,331,939.49 | 2,908,374.59 | 1,730,438.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 646,128.23 | 2,014,068.83 | 1,551,445.90 | 1,117,947.05 | 680,944.97 |
| 支付的各项税费 | 124,008.01 | 667,931.70 | 471,259.53 | 314,491.69 | 150,695.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,781.34 | 752,922.64 | 573,197.74 | 347,284.71 | 182,290.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,719,025.93 | 9,120,737.86 | 6,927,842.66 | 4,688,098.05 | 2,744,370.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173,737.30 | 1,326,409.20 | 260,372.51 | -18,963.60 | -396,693.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,332.51 | 300,241.61 | 194,214.45 | 144,842.04 | 139,851.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,924.59 | 6,733.34 | 6,703.34 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.04 | 1,889.37 | 536.62 | 444.02 | 1,040.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,201.14 | 8,441.98 | 4,321.35 | 4,321.35 | 1,956.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,211.28 | 317,306.29 | 205,775.77 | 149,607.41 | 142,848.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,793.21 | 466,574.22 | 338,756.34 | 191,811.58 | 100,757.31 |
| 投资所支付的现金 | 97,611.05 | 304,642.10 | 198,596.04 | 148,118.48 | 142,494.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 844.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,404.26 | 772,060.39 | 537,352.38 | 339,930.05 | 243,252.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,192.98 | -454,754.10 | -331,576.61 | -190,322.64 | -100,403.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,838.69 | 721,440.68 | 570,171.78 | 505,693.98 | 140,134.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.71 | 200.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,838.69 | 736,541.39 | 570,372.48 | 505,693.98 | 140,134.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,837.70 | 1,707,383.38 | 1,445,099.72 | 676,944.36 | 165,985.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,139.65 | 899,384.53 | 889,217.54 | 877,014.39 | 17,374.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32,717.60 | -- | 22,768.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,319.06 | 337,672.36 | 295,323.37 | 287,767.76 | 5,017.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,296.41 | 2,944,440.27 | 2,629,640.62 | 1,841,726.51 | 188,378.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,457.72 | -2,207,898.88 | -2,059,268.14 | -1,336,032.54 | -48,244.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,388.98 | -1,248.72 | -4,364.76 | -2,058.14 | -1,400.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,999.01 | -1,337,492.50 | -2,134,837.00 | -1,547,376.93 | -546,741.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,605,304.24 | 4,942,796.74 | 4,942,796.74 | 4,942,796.74 | 4,941,927.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,263,305.23 | 3,605,304.24 | 2,807,959.74 | 3,395,419.81 | 4,395,185.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,314,102.21 | -- | 564,066.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,591.44 | -- | 20,410.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149,173.17 | -- | 66,143.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,999.99 | -- | 4,984.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,711.58 | -- | 4,691.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,454.00 | -- | 1,177.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.28 | -- | 17.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,775.91 | -- | -5,038.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -9,174.75 | -- | -11,962.80 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,644.14 | -- | 14,187.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,591.16 | -- | 10,416.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,637.15 | -- | -3,639.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,715.56 | -- | 2,611.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,998.57 | -- | -1,295.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -401,894.02 | -- | -146,812.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,960.48 | -- | -672,140.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,326,409.20 | -- | -18,963.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,605,304.24 | -- | 3,395,419.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,942,796.74 | -- | 4,942,796.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,337,492.50 | -- | -1,547,376.93 | -- |
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