海康威视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
海康威视(002415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,601,557.982,210,938.37875,085.374,213,614.512,702,480.80
收到的税费返还266,590.76177,379.4090,080.25273,375.96211,550.90
收到的其他与经营活动有关的现金76,522.6845,066.68106,689.2853,392.9231,150.17
经营活动现金流入小计3,944,671.412,433,384.451,071,854.904,540,383.392,945,181.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,487,965.361,766,533.98964,694.282,563,455.312,116,264.30
支付给职工以及为职工支付的现金518,237.95358,406.24215,726.56503,691.76349,892.23
支付的各项税费337,929.34247,787.60127,053.89355,790.52250,655.49
支付的其他与经营活动有关的现金335,911.63222,775.96149,986.63380,129.77218,784.89
经营活动现金流出小计3,680,044.282,595,503.781,457,461.373,803,067.372,935,596.91
经营活动产生的现金流量净额264,627.13-162,119.34-385,606.47737,316.039,584.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金439,000.00359,000.0015,000.001,030,030.36517,300.00
取得投资收益所收到的现金6,331.057,573.172,156.193,129.015,491.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额706.12666.75808.512,308.631,670.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,150.16119.06550.296,336.47314.60
投资活动现金流入小计448,187.34367,358.9718,514.991,041,804.47524,776.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204,527.93157,396.6382,230.80169,219.3298,586.59
投资所支付的现金110,000.00110,000.00110,000.00992,104.91150,663.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,190.001,350.00----9,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金832.78--687.781,350.00--
投资活动现金流出小计318,550.71268,746.63192,918.581,162,674.23259,049.67
投资活动产生的现金流量净额129,636.6398,612.34-174,403.59-120,869.77265,727.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,300.901,228.9012.749,208.986,202.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,300.901,228.90--9,208.98--
取得借款收到的现金684,837.41398,268.93141,978.14355,059.91543,729.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------149,220.91
筹资活动现金流入小计694,138.31399,497.83141,990.88364,268.89699,152.98
偿还债务支付的现金479,697.58172,623.4530,408.17320,553.24455,991.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金474,409.08468,781.499,104.82380,045.17379,362.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------306.25--
支付其他与筹资活动有关的现金655.57655.57655.573,845.15163,051.87
筹资活动现金流出小计954,762.23642,060.5240,168.57704,443.56998,405.61
筹资活动产生的现金流量净额-260,623.92-242,562.68101,822.31-340,174.67-299,252.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,079.87-196.83-33,293.32-25,586.84-33,791.45
五、现金及现金等价物净增加额152,719.71-306,266.51-491,481.07250,684.76-57,732.04
加:期初现金及现金等价物余额1,602,918.531,602,918.531,602,901.031,352,233.771,352,233.77
六、期末现金及现金等价物余额1,755,638.241,296,652.021,111,419.961,602,918.531,294,501.73
附注
净利润--410,758.61--937,750.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,589.77--48,456.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,619.19--30,186.13--
无形资产摊销--2,757.22--3,941.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---376.36---158.52--
固定资产报废损失--41.59------
公允价值变动损失--610.25---4,209.01--
递延收益增加(减:减少)--8,058.64--5,390.27--
预计负债----------
财务费用--4,031.00--27,206.78--
投资损失---7,826.71---4,465.01--
递延所得税资产减少---5,189.64---10,375.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---68,907.06---126,927.63--
经营性应收项目的减少---190,339.65---473,495.02--
经营性应付项目的增加---341,416.21--366,064.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---162,119.34--737,316.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,296,652.02--1,602,918.53--
现金的期初余额--1,602,918.53--1,352,233.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---306,266.51--250,684.76--
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