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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,601,557.98 | 2,210,938.37 | 875,085.37 | 4,213,614.51 | 2,702,480.80 |
| 收到的税费返还 | 266,590.76 | 177,379.40 | 90,080.25 | 273,375.96 | 211,550.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,522.68 | 45,066.68 | 106,689.28 | 53,392.92 | 31,150.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,944,671.41 | 2,433,384.45 | 1,071,854.90 | 4,540,383.39 | 2,945,181.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,487,965.36 | 1,766,533.98 | 964,694.28 | 2,563,455.31 | 2,116,264.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 518,237.95 | 358,406.24 | 215,726.56 | 503,691.76 | 349,892.23 |
| 支付的各项税费 | 337,929.34 | 247,787.60 | 127,053.89 | 355,790.52 | 250,655.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,911.63 | 222,775.96 | 149,986.63 | 380,129.77 | 218,784.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,680,044.28 | 2,595,503.78 | 1,457,461.37 | 3,803,067.37 | 2,935,596.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,627.13 | -162,119.34 | -385,606.47 | 737,316.03 | 9,584.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 439,000.00 | 359,000.00 | 15,000.00 | 1,030,030.36 | 517,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,331.05 | 7,573.17 | 2,156.19 | 3,129.01 | 5,491.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.12 | 666.75 | 808.51 | 2,308.63 | 1,670.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.16 | 119.06 | 550.29 | 6,336.47 | 314.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,187.34 | 367,358.97 | 18,514.99 | 1,041,804.47 | 524,776.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,527.93 | 157,396.63 | 82,230.80 | 169,219.32 | 98,586.59 |
| 投资所支付的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 992,104.91 | 150,663.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,190.00 | 1,350.00 | -- | -- | 9,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 832.78 | -- | 687.78 | 1,350.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 318,550.71 | 268,746.63 | 192,918.58 | 1,162,674.23 | 259,049.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,636.63 | 98,612.34 | -174,403.59 | -120,869.77 | 265,727.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,300.90 | 1,228.90 | 12.74 | 9,208.98 | 6,202.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,300.90 | 1,228.90 | -- | 9,208.98 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 684,837.41 | 398,268.93 | 141,978.14 | 355,059.91 | 543,729.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 149,220.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,138.31 | 399,497.83 | 141,990.88 | 364,268.89 | 699,152.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,697.58 | 172,623.45 | 30,408.17 | 320,553.24 | 455,991.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474,409.08 | 468,781.49 | 9,104.82 | 380,045.17 | 379,362.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 306.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 3,845.15 | 163,051.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,762.23 | 642,060.52 | 40,168.57 | 704,443.56 | 998,405.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,623.92 | -242,562.68 | 101,822.31 | -340,174.67 | -299,252.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,079.87 | -196.83 | -33,293.32 | -25,586.84 | -33,791.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,719.71 | -306,266.51 | -491,481.07 | 250,684.76 | -57,732.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602,918.53 | 1,602,918.53 | 1,602,901.03 | 1,352,233.77 | 1,352,233.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,755,638.24 | 1,296,652.02 | 1,111,419.96 | 1,602,918.53 | 1,294,501.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 410,758.61 | -- | 937,750.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,589.77 | -- | 48,456.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,619.19 | -- | 30,186.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,757.22 | -- | 3,941.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -376.36 | -- | -158.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 610.25 | -- | -4,209.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 8,058.64 | -- | 5,390.27 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,031.00 | -- | 27,206.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,826.71 | -- | -4,465.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,189.64 | -- | -10,375.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,907.06 | -- | -126,927.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -190,339.65 | -- | -473,495.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -341,416.21 | -- | 366,064.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -162,119.34 | -- | 737,316.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,296,652.02 | -- | 1,602,918.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,602,918.53 | -- | 1,352,233.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -306,266.51 | -- | 250,684.76 | -- |
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