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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,215,553.21 | 9,359,422.61 | 6,404,772.58 | 4,025,320.28 | 1,886,942.62 |
| 收到的税费返还 | 79,683.57 | 399,136.32 | 279,580.23 | 161,088.97 | 84,542.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,439.90 | 180,646.60 | 146,720.52 | 99,343.11 | 54,999.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,676.67 | 9,939,205.53 | 6,831,073.32 | 4,285,752.36 | 2,026,483.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,730,438.84 | 5,200,865.61 | 3,942,909.98 | 2,631,180.38 | 1,449,382.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 680,944.97 | 1,797,765.25 | 1,386,993.52 | 987,491.56 | 612,280.88 |
| 支付的各项税费 | 150,695.47 | 649,457.48 | 461,842.42 | 281,032.82 | 142,561.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,290.93 | 628,791.76 | 447,942.05 | 283,408.51 | 150,810.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,744,370.20 | 8,276,880.10 | 6,239,687.97 | 4,183,113.27 | 2,355,036.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,693.52 | 1,662,325.43 | 591,385.35 | 102,639.09 | -328,552.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,851.50 | 468,841.24 | 367,655.13 | 231,044.44 | 175,891.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,712.38 | 217.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.30 | 3,073.84 | 499.26 | 540.03 | 202.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,956.66 | 12,123.75 | 4,549.01 | 2,988.83 | 1,242.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 142,848.45 | 490,751.22 | 372,920.48 | 234,573.30 | 177,337.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,757.31 | 404,781.60 | 332,144.70 | 201,056.99 | 65,730.10 |
| 投资所支付的现金 | 142,494.83 | 480,300.35 | 380,340.03 | 237,603.70 | 183,086.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,399.27 | 4,399.27 | 4,399.27 | 4,399.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 243,252.14 | 889,481.21 | 716,883.99 | 443,059.95 | 253,216.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,403.69 | -398,730.00 | -343,963.51 | -208,486.65 | -75,878.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,257.00 | 1,082.00 | 102.00 | 102.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,257.00 | 1,082.00 | 102.00 | 102.00 |
| 取得借款收到的现金 | 140,134.01 | 1,103,236.79 | 841,159.46 | 466,390.75 | 367,768.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,134.01 | 1,110,993.79 | 842,741.46 | 466,492.75 | 367,870.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,985.39 | 617,478.83 | 319,359.09 | 154,142.90 | 150,983.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,374.88 | 708,329.94 | 691,937.01 | 672,934.75 | 7,701.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,400.96 | -- | 12,775.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,017.97 | 99,728.16 | 88,199.89 | 78,900.76 | 6,040.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,378.23 | 1,425,536.94 | 1,099,495.99 | 905,978.41 | 164,725.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,244.22 | -314,543.15 | -256,754.52 | -439,485.66 | 203,144.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,400.55 | 11,336.50 | 9,152.92 | 16,053.90 | -2,797.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -546,741.98 | 960,388.78 | -179.77 | -529,279.33 | -204,084.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,941,927.83 | 3,981,539.05 | 3,981,539.05 | 3,981,539.05 | 3,981,539.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,395,185.85 | 4,941,927.83 | 3,981,359.28 | 3,452,259.72 | 3,777,454.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,515,568.32 | -- | 575,642.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,338.23 | -- | 19,555.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 130,290.81 | -- | 55,596.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,892.46 | -- | 3,544.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,414.44 | -- | 4,167.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 567.45 | -- | 269.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 483.27 | -- | 52.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,267.93 | -- | -4,658.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 386.42 | -- | -5,798.07 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,504.03 | -- | 10,932.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,330.23 | -- | -1,076.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50,717.54 | -- | -15,375.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,485.39 | -- | 120.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,547.63 | -- | -54,194.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -613,143.24 | -- | -239,333.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 458,739.29 | -- | -346,935.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,662,325.43 | -- | 102,639.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,941,927.83 | -- | 3,452,259.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,981,539.05 | -- | 3,981,539.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 960,388.78 | -- | -529,279.33 | -- |
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