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| 海康威视(002415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,799,118.08 | 1,766,139.07 | 8,350,334.08 | 5,780,418.30 | 3,664,555.34 |
| 收到的税费返还 | 185,842.73 | 74,216.62 | 468,309.20 | 322,355.80 | 194,839.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,690.28 | 32,857.47 | 279,842.69 | 150,604.28 | 111,052.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,084,651.09 | 1,873,213.15 | 9,098,485.98 | 6,253,378.38 | 3,970,447.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,851,714.51 | 1,551,978.97 | 5,366,274.72 | 4,098,182.03 | 2,538,310.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 885,481.94 | 537,799.58 | 1,286,894.92 | 976,046.45 | 690,964.41 |
| 支付的各项税费 | 281,962.71 | 79,515.22 | 644,730.04 | 379,800.01 | 253,859.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 281,341.15 | 94,412.72 | 529,733.83 | 406,156.81 | 291,027.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,300,500.31 | 2,263,706.49 | 7,827,633.51 | 5,860,185.29 | 3,774,161.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,849.22 | -390,493.34 | 1,270,852.47 | 393,193.09 | 196,285.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319,013.37 | 151,811.71 | 618,997.54 | 558,629.62 | 383,177.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 201.39 | 11,564.48 | 11,664.38 | 11,664.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.63 | 717.88 | 6,443.10 | 1,547.75 | 601.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,212.40 | 1,696.97 | -- | 1,643.62 | 618.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 322,114.39 | 154,427.95 | 637,005.12 | 573,485.37 | 396,062.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,764.95 | 91,092.85 | 309,831.09 | 212,597.97 | 128,578.93 |
| 投资所支付的现金 | 309,073.09 | 142,847.98 | 609,426.83 | 561,090.44 | 376,135.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 32,360.45 | 29,310.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,019.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 491,838.04 | 233,940.83 | 952,638.04 | 803,734.54 | 505,449.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,723.65 | -79,512.87 | -315,632.92 | -230,249.17 | -109,387.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 289,383.14 | 289,383.14 | 20,770.29 | 683.99 | 575.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20,770.29 | 683.99 | 575.00 |
| 取得借款收到的现金 | 324,438.93 | 153,770.10 | 591,578.49 | 385,659.62 | 143,927.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,822.07 | 443,153.24 | 612,348.78 | 386,343.61 | 144,502.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,983.25 | 7,036.23 | 775,802.73 | 451,867.02 | 235,222.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 795,411.17 | 5,713.16 | 784,401.73 | 711,898.64 | 706,474.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | 470.40 | -- | 150.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,625.46 | 5,606.67 | 31,294.09 | 25,923.64 | 20,760.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,019.88 | 18,356.06 | 1,591,498.55 | 1,189,689.29 | 962,457.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,197.81 | 424,797.17 | -979,149.76 | -803,345.68 | -817,955.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,266.35 | -3,475.82 | -18,159.13 | -9,592.04 | -7,429.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -684,504.32 | -48,684.86 | -42,089.34 | -649,993.81 | -738,487.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,460,394.44 | 3,460,394.44 | 3,502,483.79 | 3,502,483.79 | 3,502,483.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,775,890.12 | 3,411,709.58 | 3,460,394.44 | 2,852,489.98 | 2,763,996.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 613,818.00 | -- | 1,751,072.12 | -- | 685,487.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,580.16 | -- | 44,768.94 | -- | 25,833.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,347.46 | -- | 68,502.92 | -- | 36,031.80 |
| 无形资产摊销 | 3,885.18 | -- | 14,070.81 | -- | 3,505.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,068.49 | -- | 6,650.22 | -- | 2,610.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,063.89 | -- | -3,422.56 | -- | -376.09 |
| 固定资产报废损失 | 67.44 | -- | 815.61 | -- | 556.59 |
| 公允价值变动损失 | 11,846.21 | -- | 3,820.00 | -- | 954.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | 3,808.87 | -- | 54,770.75 | -- | -14.91 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,133.63 | -- | 30,235.19 | -- | 14,496.86 |
| 投资损失 | -18,530.48 | -- | -17,420.55 | -- | -16,931.15 |
| 递延所得税资产减少 | -14,441.83 | -- | -39,047.34 | -- | -6,469.09 |
| 递延所得税负债增加 | -1,701.53 | -- | 33.53 | -- | -280.75 |
| 存货的减少 | -276,988.12 | -- | -593,605.36 | -- | -386,683.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -332,760.10 | -- | -547,886.38 | -- | -175,293.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -358,674.32 | -- | 401,943.49 | -- | -73,866.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -116.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -215,849.22 | -- | 1,270,852.47 | -- | 196,285.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,775,890.12 | -- | 3,460,394.44 | -- | 2,763,996.41 |
| 现金的期初余额 | 3,460,394.44 | -- | 3,502,483.79 | -- | 3,502,483.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -684,504.32 | -- | -42,089.34 | -- | -738,487.38 |
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